【正文】 發(fā)規(guī)劃，細(xì)分科研課題，由課題承擔(dān)工程師任該項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的研發(fā)，并按與公司所簽的責(zé)任制，兌現(xiàn)薪金和獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)和采購(gòu)關(guān)鍵人員，實(shí)行崗位績(jī)效考核責(zé)任制，按其實(shí)際工作業(yè)績(jī)，核發(fā)薪金和獎(jiǎng)金。本公司已經(jīng)確定，在企業(yè)發(fā)展到一個(gè)階段，將實(shí)行股份制改造，對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)者，將于批持股。公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員已經(jīng)簽定了競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，即《保密協(xié)議書》，具體規(guī)定了個(gè)人的責(zé)任和違約的法律責(zé)任。上述人員應(yīng)聘后，都必須首先盡這一《保密協(xié)議書》，并在離開公司前，全面辦理離職交接和審核、審計(jì)規(guī)定。公司與每個(gè)雇員都簽定勞動(dòng)用工合同。公司與相關(guān)員工都在其應(yīng)聘上崗前，簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。公司已為每位員工購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。其中，生產(chǎn)一線員工有 “人身意外傷殘險(xiǎn)”，“人生安全險(xiǎn)”。高層管理人員和關(guān)鍵人員分別為“人壽險(xiǎn)”和“意外險(xiǎn)”。本公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)秘密和商業(yè)秘密，采取了嚴(yán)格的保護(hù)措施，及時(shí)注冊(cè)了商標(biāo)和辦理商標(biāo)保護(hù)，及時(shí)申報(bào)了產(chǎn)品專利，由“文控室”監(jiān)控所有技術(shù)和商業(yè)秘密，由專職律師進(jìn)行全面跟蹤和監(jiān)督。項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要政府及相關(guān)部門的支持。企業(yè)已獲得科技部“2000年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目”的確認(rèn)，財(cái)政部科技創(chuàng)新基金的無償撥款支持，深圳市和深圳市寶安科技局科技三項(xiàng)資金的撥款扶持。企業(yè)并被國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)研究所確定為“全國(guó)重點(diǎn)調(diào)研單位”。公司需要社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的擔(dān)保。深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心，經(jīng)對(duì)企業(yè)的審核，將為公司的融資提供風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保。市科技局已確定為企業(yè)的科技貸款提供貼息支持。公司需要金融部門的融資支持。深圳市相關(guān)銀行在加快對(duì)企業(yè)貸款融資的同時(shí)，已經(jīng)為企業(yè)辦理了“銀行承兌匯票”的承兌和額度內(nèi)的簽發(fā)。第九部分 融資說明 為保證項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)本公司的發(fā)展計(jì)劃，近期需要的資金總額為8000萬元，其中通過股權(quán)融資60%，希望融資的對(duì)象包括可提供資金的個(gè)人或企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資基金等，另外40%擬通過本公司資產(chǎn)的抵押借款、擔(dān)保借款、互保借款、貼現(xiàn)、押匯、打包等方式解決。 對(duì)所融入的資金，本公司將用于①擴(kuò)大生產(chǎn)能力,建造自身的廠房基地,改造/添置生產(chǎn)設(shè)備及高標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)計(jì)量檢測(cè)儀器②.流動(dòng)資金用途,用于擴(kuò)大營(yíng)業(yè)規(guī)模,物料批量采購(gòu)、成品安全庫存及周轉(zhuǎn)、客戶賬期支持。③加大品牌建設(shè)及廣告投入，加大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)推廣、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及售后服務(wù)體系建設(shè)，在全國(guó)增加建立公司直屬的分支機(jī)構(gòu)④研發(fā)費(fèi)用的報(bào)入，增添研發(fā)設(shè)備，做好新技術(shù)的引用開發(fā)、儲(chǔ)備、開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)新項(xiàng)目技術(shù)產(chǎn)品、并加大與國(guó)內(nèi)外各院校的技術(shù)合作，設(shè)立三諾研究所，在美國(guó)與香港加大市場(chǎng)信息收集與技術(shù)的開發(fā)投入。⑤采購(gòu)物料采用公開招標(biāo)及現(xiàn)金支付，大力降低直接材料采購(gòu)成本5%以上。具體投入到以下項(xiàng)目：腦周邊產(chǎn)品是本公司已開發(fā)成熟的產(chǎn)品：多媒體音箱、鼠標(biāo)、鍵盤等，并被近20家知名電腦生產(chǎn)商采用，成為穩(wěn)定的客戶，但由于結(jié)算期限較長(zhǎng)，占有資金大，限于資金不足很難大批量進(jìn)軍兼容機(jī)市場(chǎng)。該項(xiàng)目需要再墊付資金1500萬元以上。字合成影院是本公司獲得的國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。是公司高科技的結(jié)晶，引導(dǎo)中國(guó)合成影院的消費(fèi)潮流，市場(chǎng)、技術(shù)、消費(fèi)群體基本成熟，是本公司今年重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng)目，利潤(rùn)空間也比較大，為此要強(qiáng)力推廣，墊付流動(dòng)資金在1000萬元。絡(luò)終端產(chǎn)品是本公司今年新上項(xiàng)目，在市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng) 推廣上下大功夫。在研發(fā)、論證上需投入一些資金，下半年10月份進(jìn)入強(qiáng)力推廣期，需投入資金約在500萬元左右。超簿平面音箱，七月份即可投產(chǎn)，需要啟動(dòng)資金500萬元，半年?duì)I業(yè)額可達(dá)3000萬元。鼠標(biāo)、鍵盤，七月份可投入市場(chǎng)，啟動(dòng)資金需300萬元，半年規(guī)?？蛇_(dá)2000萬元左右。 本公司對(duì)投資方參股本公司或是與投資方成立新公司，并無特別限定。因本公司股東結(jié)構(gòu)較為單純，參股公司并不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生較為嚴(yán)重的影響。若投資方有意與本公司建立項(xiàng)目公司，本公司以某項(xiàng)目或業(yè)務(wù)注入項(xiàng)目公司。由該項(xiàng)目公司獨(dú)立管理，經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立核算，本公司認(rèn)為亦可。本公司擬向投資方定向增發(fā)不超過目前總股本49%的股份。根據(jù)本公司對(duì)利潤(rùn)的預(yù)測(cè)，未來三年的凈利平均將達(dá)8000萬元以上，按照2倍市場(chǎng)盈率進(jìn)行計(jì)算，本公司價(jià)值應(yīng)達(dá)16000萬元，若投資方投入資金達(dá)到8000萬元，則大約可占有本公司股份的49%，在本公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，預(yù)計(jì)未來35年平均每年總資產(chǎn)回報(bào)率在30%以上，凈資產(chǎn)收益率在40%。若投資方參股本公司或與本公司設(shè)立項(xiàng)目公司，對(duì)其所投資的公司均享有如下管理與監(jiān)督權(quán)力：投資方派代表進(jìn)入公司管理機(jī)構(gòu)參與日常經(jīng)營(yíng)管理；派代表進(jìn)入公司董事會(huì)參與重大事項(xiàng)的決策；對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)方針提意見和建議并監(jiān)督實(shí)施；在征得本公司的同意下，可以請(qǐng)公司內(nèi)部審計(jì)人員，或外聘審計(jì)人員按我國(guó)法律規(guī)定程序?qū)矩?cái)務(wù)進(jìn)行檢查。投資方收回投資的方式有兩種：一種是每年的利潤(rùn)分紅，預(yù)計(jì)三年的凈資產(chǎn)收益在40%，資本利潤(rùn)率在78%以上，平均每年利潤(rùn)的50%進(jìn)行分配，平均每年分配4000萬元，預(yù)計(jì)3年收回投資；第二種是公司計(jì)劃三年時(shí)間在深圳二板上市，或在香港創(chuàng)業(yè)板上市，通過上市使投資方資產(chǎn)倍增，若需要變現(xiàn)可在二級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。本公司從99年開始享受所得稅“免二試三”政策，預(yù)計(jì)明年本公司可成為高科技企業(yè)，仍可通過技術(shù)運(yùn)作適當(dāng)延長(zhǎng)享受這一政策的年限。在增值稅方面正努力采取“地產(chǎn)地銷”產(chǎn)品免交增值稅，本公司出口產(chǎn)品享受增值稅不交不退，并且內(nèi)購(gòu)材料可在內(nèi)銷產(chǎn)品中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，出口產(chǎn)品換匯1美元政府補(bǔ)貼人民幣0．09元。隨著本公司日益壯大，影響加大，可爭(zhēng)取新產(chǎn)品免征增值稅、模具免征增值稅等稅收優(yōu)惠政策。第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 基于本公司對(duì)過去經(jīng)營(yíng)情況 和未來市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)期，以及本公司目前獲得訂單的情況，可以預(yù)見未來3年本公司的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)目標(biāo)如下： 銷產(chǎn)量 預(yù)測(cè)依據(jù)：（1）本公司2000年月度生產(chǎn)銷售計(jì)劃及今后3年的增長(zhǎng)預(yù)期；（2）原材料，產(chǎn)品銷售價(jià)格不發(fā)生大工業(yè)的變化；（3）會(huì)計(jì)制度不發(fā)生大的變化。 （4）外部政策環(huán)境不發(fā)生大的變化。 本公司2000年生產(chǎn)銷售計(jì)劃編制：三諾電子有限公司 （單位：萬元）年產(chǎn)量套（只）原材料成本售價(jià)每套 (只)/元總成本單價(jià)銷售額數(shù)字合成影院10萬60060008008000多媒體音箱250萬3895006015000鼠標(biāo)、鍵盤30萬351050601800平面音箱6萬25015005003000多媒體網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品10萬14014002502500總計(jì)1945030300第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制由于本公司產(chǎn)品已經(jīng)通過國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部級(jí)的生產(chǎn)定型鑒定會(huì)，并被消費(fèi)者基金會(huì)評(píng)為消費(fèi)者信得過產(chǎn)品已完全符合全國(guó)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)上本公司已通過了ISO9001的認(rèn)證體系，有足夠的品質(zhì)保證 ，在技術(shù)革新項(xiàng)目上已被列入深圳市寶安區(qū)科技局1999年的首項(xiàng)立項(xiàng)項(xiàng)目，并獲得450萬的科技局立項(xiàng)基金的大力支持，并已獲得2000年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目，在技術(shù)革新創(chuàng)新上，已獲得國(guó)家財(cái)政部撥給的無償創(chuàng)新基金扶持，并獲得多項(xiàng)國(guó)家專利，列入第五屆新生產(chǎn)品推薦會(huì)的金獎(jiǎng)產(chǎn)品，并在市場(chǎng)上，有眾多的大型知名品牌，都選配三諾產(chǎn)品。市場(chǎng)調(diào)查證明產(chǎn)品可獲市份額高達(dá)40%。在管理體制上三諾已獲國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心市場(chǎng)研究所的重點(diǎn)調(diào)研單位。本公司產(chǎn)品技術(shù)成熟，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，回款有保證。 但本公司仍然提醒投資方在進(jìn)入該項(xiàng)目時(shí)務(wù)必注意，可能會(huì)遇到如下風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)本公司產(chǎn)品的部分關(guān)鍵（IC等）元器件依賴幾個(gè)主要國(guó)外廠商（或國(guó)外廠商在境內(nèi)的代理商與國(guó)內(nèi)企業(yè)），若這些關(guān)鍵元器件的價(jià)格上漲或供給緊張，將會(huì)造成本公司生產(chǎn)成本的增加。進(jìn)而影響盈利預(yù)測(cè)。本公司新上項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品，平面音箱和電腦其它周邊產(chǎn)品，雖然在多媒體音箱、數(shù)字合成影院占領(lǐng)較大市場(chǎng)份額，并進(jìn)入全部電腦名牌機(jī)，積累了制造經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)，但在管理資本運(yùn)作和進(jìn)出口方面還很薄弱，存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)和資金后繼乏力的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本公司產(chǎn)品雖然已取得了國(guó)家有關(guān)部門的技術(shù)與生產(chǎn)資格認(rèn)證，但技術(shù)革新標(biāo)準(zhǔn)的改變，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)開發(fā)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)革新的要求，可能會(huì)使本公司目前所生產(chǎn)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸弱化，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前生產(chǎn)多媒體音箱、數(shù)字合成影院、電腦周邊產(chǎn)品及互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的廠商在國(guó)內(nèi)已有上百家，有很多是臺(tái)灣、韓國(guó)等外商企業(yè)，由于我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不夠完善，竟?fàn)幉还降戎T多因素，都有可能使本公司的市場(chǎng)竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)不能有效發(fā)揮，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。人才風(fēng)險(xiǎn)本公司屬民營(yíng)科技企業(yè)，對(duì)高級(jí)人才依賴性較強(qiáng)，人才流失對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)項(xiàng)目的影響均相當(dāng)大，深圳是人才流動(dòng)相當(dāng)頻繁的城市，本公司存在一定的人才風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 本公司是民營(yíng)投資企業(yè)，企業(yè)發(fā)展速度較快，資本積累時(shí)間短，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)不高，財(cái)務(wù)管理滯后，融資渠道單一，財(cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)不高，在公司高速發(fā)展的過程中，資金及財(cái)務(wù)管理始終是制約公司發(fā)展的主要因素，存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范方面的對(duì)策針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司一方面繼續(xù)采取擇優(yōu)采購(gòu)的策略，另一方面本公司將與國(guó)際、國(guó)內(nèi)合作廠商建立長(zhǎng)期、良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以保證重要元器件的供應(yīng)，保證產(chǎn)品銷售暢通，目前本公司嚴(yán)格按ISO9001，ISO9002體系的要求，積極改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，加大科研投入力度，不斷掌握更多的核心技術(shù)，提高核心竟?fàn)幜?，不斷降低能耗，確保質(zhì)量和效益提高。 本公司將積極認(rèn)真地設(shè)計(jì)生產(chǎn)流程和工藝標(biāo)準(zhǔn)，以保證生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，為客戶提供“卓越品質(zhì)，完善服務(wù)，超凡價(jià)值”的完善產(chǎn)品和服務(wù)，針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，本公司將積極進(jìn)行技術(shù)開發(fā)，加強(qiáng)與科研院所的合作，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與質(zhì)量水平，同時(shí)跟蹤行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，按發(fā)展趨勢(shì)安排生產(chǎn)技術(shù)，另外，在技術(shù)革新開發(fā)上積極重視客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)革新性能的要求，在造型和核心技術(shù)上下大功夫，保證技術(shù)始終領(lǐng)先別人一步。針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司的產(chǎn)品分成兩大部分，一部分是自有品牌，該品牌是公司強(qiáng)力推廣的，創(chuàng)立屬于本公司的無形資產(chǎn)的第一品牌形象，該部分產(chǎn)品的營(yíng)銷力度不斷加大，并專門成立廣告公司進(jìn)行營(yíng)銷策劃，其推廣主要靠代理商及各類分銷商、第三渠道客戶。另一部分產(chǎn)品是OEM。為中國(guó)電腦廠家做配套，該部分產(chǎn)品我們所占的市場(chǎng)份額越來越大，并且由過去的多媒體音箱向多種配套產(chǎn)品發(fā)展。該部分產(chǎn)品客戶穩(wěn)定，定單穩(wěn)定，回款有保證，利潤(rùn)有保證。針對(duì)人才風(fēng)險(xiǎn)，本公司將繼續(xù)貫徹“以人為本“的經(jīng)營(yíng)理念，完善激勵(lì)機(jī)制，對(duì)管理層及關(guān)鍵崗位員工推行年薪制，并逐漸推行期股制，以保證核心人員的穩(wěn)定，并不斷進(jìn)取，優(yōu)勝劣汰，同時(shí)，還采取有效手段積極吸引外部?jī)?yōu)秀人才加盟本公司。針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本公司一改過去重生產(chǎn)重市場(chǎng)、忽視管理，尤其是財(cái)務(wù)管理的弊端。逐漸由產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)往資本經(jīng)營(yíng)過渡，建立健全財(cái)務(wù)制度，選賢任能，健全隊(duì)伍，建立圍繞著品牌建設(shè)的財(cái)務(wù)中心機(jī)制，一切行為以經(jīng)濟(jì)效益為中心。配備德才兼?zhèn)涞呢?cái)會(huì)隊(duì)伍，采用現(xiàn)代管理手段，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和參謀助手作用，不斷開源節(jié)流，增收節(jié)支，健康良性發(fā)展的資本運(yùn)營(yíng)機(jī)制。第十二部分 實(shí)施進(jìn)度本計(jì)劃的實(shí)施將按以下幾步施行：首先進(jìn)行股份制改造，引進(jìn)資本金，使引入的資金陸續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程，組建現(xiàn)代化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和領(lǐng)導(dǎo)集體，明確董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督作用，其次，根據(jù)現(xiàn)有資金重新布局，進(jìn)行生產(chǎn)基地建設(shè)，生產(chǎn)能力的提高，技術(shù)改造，項(xiàng)目的擴(kuò)充及發(fā)展，把蛋糕做大。第三 建立與完善分銷體系，代理網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)服務(wù)體系，形成較為完善的市場(chǎng)銷售體系。第四 建立規(guī)模化的生產(chǎn)體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，品質(zhì)，適應(yīng)銷售點(diǎn)與客戶的需求。第五 導(dǎo)入CIS系統(tǒng)、進(jìn)行品牌營(yíng)運(yùn)工作加大市場(chǎng)宣傳推廣力度，順利實(shí)行公司的銷售目標(biāo)。第六 加大科研投入，引進(jìn)高精尖技術(shù)人才研究核心技術(shù)革新，不斷開發(fā)新生技術(shù)革新專業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品，走專業(yè)化道路。第七 進(jìn)一步完善本公司的管理體系，研發(fā)體系，生產(chǎn)體系，營(yíng)銷體系，樹立企業(yè)形象。第八 組建上市和融資部門，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，通過合作，合資，資方重組，成為中國(guó)最大的電腦周邊產(chǎn)品、各類音響產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地之一。實(shí)現(xiàn)心中夢(mèng)想——世界的三諾。 昨天三諾人懷著遠(yuǎn)大理想和抱負(fù)，關(guān)注著每一個(gè)消費(fèi)者的需求，以諾布于民，存眾望于心。今天三諾人踏著時(shí)代的脈搏，以科技創(chuàng)新，竭盡全力滿足消費(fèi)者的潛在需求。言重九鼎，挑戰(zhàn)未來。明天三諾人將一如既往，誠(chéng)信守諾，急消費(fèi)者所需，想消費(fèi)者所想，以卓越的品質(zhì)，完美的服務(wù)，超凡的價(jià)值，為消費(fèi)者創(chuàng)造出高品味的生活享受。以諾為本超越庸凡。40 / 4