民辦非企業(yè)單位年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告范本-資料下載頁
2025-08-02 21:37本頁面
【正文】 項(xiàng) 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)合 計(jì)受托代理負(fù)債情況的說明，包括受托代理負(fù)債的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)。 項(xiàng) 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)1．限定性凈資產(chǎn) 2．非限定性凈資產(chǎn)其中：注冊(cè)資金合 計(jì) 凈資產(chǎn)比上年增加或減少的主要原因：⑴ 提供捐贈(zèng)收入項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性非限定性限定性……合 計(jì)⑵ 提供會(huì)費(fèi)收入項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1． ……合 計(jì)⑶ 政府補(bǔ)助收入項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性非限定性限定性……合 計(jì)⑷ 提供服務(wù)收入項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．培訓(xùn)2．咨詢3．認(rèn)證4．展覽……合 計(jì)⑸ 商品銷售收入項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．……合 計(jì)⑹ 投資收益產(chǎn)生投資收益的來源本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計(jì) 項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額…… ……………………其中：營業(yè)稅 增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 ……合 計(jì)項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．理事會(huì)經(jīng)費(fèi)2．行政管理人員工資、獎(jiǎng)金、津貼費(fèi)用3. 行政管理人員住房公積金、社會(huì)保障費(fèi)用4．辦公費(fèi)5. 水電費(fèi)6. 郵電費(fèi)7. 物業(yè)管理費(fèi)8. 差旅費(fèi)9. 折舊費(fèi)10. 修理費(fèi)11. 無形資產(chǎn)攤銷12. 存貨盤虧損失13．資產(chǎn)減值損失14. 因預(yù)計(jì)負(fù)債所產(chǎn)生的損失15. 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)16. 應(yīng)償還的受贈(zèng)資產(chǎn)17．記入管理費(fèi)用的稅費(fèi)其中：房產(chǎn)稅車船使用稅土地使用稅19. 其他合 計(jì)項(xiàng) 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額固定資產(chǎn)處置凈損失無形資產(chǎn)處置凈損失合計(jì)五、負(fù)責(zé)人和職工的數(shù)量、變動(dòng)情況以及獲得的薪金等報(bào)酬情況的說明 姓 名 職務(wù) 工 作 單 位 是否領(lǐng)取報(bào)酬 報(bào)酬金額 理事長 是□/否□ 副理事長 是□/否□ 秘書長 是□/否□ 副秘書長 是□/否□（含支付勞務(wù)費(fèi)人數(shù)）、各部門職工數(shù)量、工資總額、人均工資（不含支付的勞務(wù)費(fèi)）六、固定資產(chǎn)清查明細(xì)表名 稱來 源時(shí) 間單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額用 途備 注1． 2． …… 說明：?！白再彙被颉笆苜?zèng)”，時(shí)間為自購或受贈(zèng)時(shí)間、用途為“自用”或“非自用”。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無固定資產(chǎn)”）七、資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)情況的說明對(duì)于資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)，民間非營利組織應(yīng)當(dāng)披露其來源、時(shí)間或用途限定的具體內(nèi)容、使用情況等。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無資產(chǎn)提供者設(shè)置了時(shí)間或用途限制的相關(guān)資產(chǎn)”）八、受托代理業(yè)務(wù)情況的說明包括受托代理資產(chǎn)的構(gòu)成、計(jì)價(jià)基礎(chǔ)和依據(jù)、用途等。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無受托代理業(yè)務(wù)”）九、重大資產(chǎn)減值情況的說明應(yīng)收款項(xiàng)、短期投資、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)發(fā)生重大減值的，應(yīng)當(dāng)披露減值金額、減值原因等相關(guān)情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無重大資產(chǎn)減值情況”） 十、公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的說明對(duì)于公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)披露其名稱、數(shù)量、來源和用途等情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無公允價(jià)值無法可靠取得的受贈(zèng)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)”）十一、接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況的說明簡(jiǎn)要說明接受志愿者服務(wù)等勞務(wù)捐贈(zèng)的服務(wù)項(xiàng)目、人次等情況。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無接受勞務(wù)捐贈(zèng)情況”）十二、對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)情況的說明簡(jiǎn)要說明重大承諾和或有事項(xiàng)的有關(guān)情況，包括種類、形成原因、因或有事項(xiàng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額等。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無對(duì)外承諾和或有事項(xiàng)”）十三、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的說明每項(xiàng)重要的資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)的性質(zhì)、內(nèi)容，及其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)活動(dòng)情況的影響。無法做出估計(jì)的，應(yīng)當(dāng)說明原因。（如果沒有，應(yīng)說明“本社會(huì)組織無資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)”）十四、需要說明的其他事項(xiàng) 上述年度會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表有關(guān)附注，系我們按《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》編制。社會(huì)組織名稱：（印章）社會(huì)組織財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（簽字）社會(huì)組織負(fù)責(zé)人：（簽字）日期: 二○一年月日日期: 二○一年月日
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