民辦非企業(yè)單位年度檢查財務審計報告-資料下載頁
2025-08-02 20:12本頁面
【正文】 2 長期借款 項 目年初數(shù)年末數(shù)合 計 2 長期應付款項 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)合 計 2 其他長期負債項 目年初數(shù)年末數(shù)合 計 2 受托代理負債 項 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)合 計 受托代理負債情況的說明，包括受托代理負債的構成、計價基礎和依據(jù)。2 凈資產 項 目年初數(shù)本年增加本年減少年末數(shù)1．限定性凈資產 2．非限定性凈資產 合 計 （1）凈資產比上年增加或減少的主要原因：（2）限定性凈資產明細 項 目年初數(shù)本期增加本期減少年末數(shù) 合 計 收入 項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額非限定性限定性合計非限定性限定性合計捐贈收入業(yè)務活動收入提供服務收入商品銷售收入政府補助收入投資收益其他收入合 計 （1） 提供服務收入項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計 （2） 商品銷售收入項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計 （3） 政府補助收入項 目本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計 （4） 投資收益產生投資收益的來源本年發(fā)生額上年發(fā)生額1．2．……合 計 3 業(yè)務活動成本項 目本年累計數(shù)上年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計…… ………………其中：營業(yè)稅 城市維護建設稅 教育費附加 地方教育附加 ……6. ……合 計 3 管理費用 項 目本年累計數(shù)上年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計1．行政管理人員費用2．行政管理事務物品耗費和服務開支3．行政管理事務所用資產折舊（攤銷）及運行維護費用其中：房地產損耗及使用費交通費無形資產攤銷其他4．資產減值及處置損失5．記入管理費用的稅費其中：房產稅車船使用稅土地使用稅……6. ……合 計 3 籌資費用 項 目上年累計數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計合 計 3 其他費用 項 目上年累計數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計所得稅費用資產處置損失合 計 五、 關聯(lián)方關系及關聯(lián)方交易的說明（本民辦非企業(yè)單位無關聯(lián)方關系及關聯(lián)方交易） 關聯(lián)方關系列示關聯(lián)方名稱關聯(lián)方注冊或住所與協(xié)會關系 關聯(lián)方交易關聯(lián)方名稱交易性質交易金額定價原則備注 關聯(lián)方往來（1） 關聯(lián)交易未結算金額應收項目余額企業(yè)名稱年初數(shù)年末數(shù)金額壞賬準備百分比%金額壞賬準備百分比%應收賬款合 計其他應收款合 計預付賬款合 計（2） 關聯(lián)交易未結算金額應付項目余額企業(yè)名稱年初數(shù)年末數(shù)金額壞賬準備百分比%金額壞賬準備百分比%應付賬款合 計其他應付款合 計預收賬款合 計六、 限定性凈資產轉為非限定性凈資產：無。七、 凈資產變動額：2017年度凈資產變動額為 元。收入合計 元, 費用合計元， 凈資產變動額為收入合計減去費用合計，凈資產增加（減少）元。 資產負債表凈資產年初數(shù) 元，年末數(shù) 元，凈資產增加（減少）元，比2017年度凈資產變動額相差 元 ，原因是：（例如：補繳201年企業(yè)所得稅 元直接減少非限定性凈資產；收到稅務退回的201年度企業(yè)所得稅直接增加非限定性凈資產?！ㄈ绻?017年度凈資產變動額等于資產負債表凈資產增（減）額，則此段不寫）八、 資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產情況的說明：對于資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產，民間非營利組織應當披露其來源、時間或用途限定的具體內容、使用情況等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無資產提供者設置了時間或用途限制的相關資產”）九、 受托代理業(yè)務情況的說明包括受托代理資產的構成、計價基礎和依據(jù)、用途等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無受托代理業(yè)務”）十、 重大資產減值情況的說明應收款項、短期投資、長期股權投資、長期債權投資、固定資產、無形資產等資產發(fā)生重大減值的，應當披露減值金額、減值原因等相關情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無重大資產減值情況”）十一、 公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產的說明對于公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產，應當披露其名稱、數(shù)量、來源和用途等情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產”）十二、 接受勞務捐贈情況的說明簡要說明接受志愿者服務等勞務捐贈的服務項目、人次等情況。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無接受勞務捐贈情況”）十三、 對外承諾和或有事項情況的說明簡要說明重大承諾和或有事項的有關情況，包括種類、形成原因、因或有事項確認的預計負債金額等。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無對外承諾和或有事項”）十四、 資產負債表日后非調整事項的說明每項重要的資產負債表日后非調整事項的性質、內容，及其對財務狀況和業(yè)務活動情況的影響。無法做出估計的，應當說明原因。（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無資產負債表日后非調整事項”）十五、 需要說明的其他事項（如果沒有，應說明“本民辦非企業(yè)單位無需要說明的其他事項”）上述2017年度財務報表和財務報表有關附注，系我們按《民間非營利組織會計制度》編制。民辦非企業(yè)單位名稱：（印章）民辦非企業(yè)單位負責人：（簽字）民辦非企業(yè)單位財務負責人：（簽字）日期:年月日日期:年月日31 / 31
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