【正文】 00　模具倉(cāng)庫(kù)240　　　240m24000600　循環(huán)水池　　　m2500650　水泵房16　　　16m2200800　辦公研發(fā)綜合大樓200　　　200m220001000　職工宿舍320　　　320m24000800　食堂及其他160　　　160m22000800　鍋爐房16　　　16m2200800　配電房32　　　32m2400800　煤倉(cāng)10　　　10m2200500　門衛(wèi)40　　　40m24001000　道路240　　　240m212000200　綠化450　　　450m215000300　生產(chǎn)設(shè)備　1000　　　　　動(dòng)力設(shè)施400　50　450　　　　環(huán)保設(shè)施300　30　330　　　　合計(jì)　　　　　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　　　　　　1土地購(gòu)置及三通一平費(fèi)　　　　畝200800042建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　1%3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　　　1%4工程地質(zhì)勘察費(fèi)　　　　%5可行性研究費(fèi)　　　　%6工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　%7環(huán)境影響咨詢費(fèi)　　　　%8安全評(píng)價(jià)　　　　%9工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　　%10辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)　　　100100　　11培訓(xùn)費(fèi)　　　5050　　12招標(biāo)代理費(fèi)　　　　　　合計(jì)　　　　　　　三預(yù)備費(fèi)　　　　　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　　　%　合計(jì)　　　　　　　四建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)　　　　　　　　1建設(shè)期借款利息　　　00　　　　建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分小計(jì)　　　00　　　　　　　　　　　　　五固定資產(chǎn)投資合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　六流動(dòng)資金　　　　5600　　　　　　　　　　　　　七投資總額　　　　　　?。?）資金籌措，全部自籌。 成本估算（1）成本費(fèi)用估算①主要原材料、動(dòng)力價(jià)格主要原輔材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格見(jiàn)表73。表73主要原輔材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格一覽表序號(hào)名稱及規(guī)格單位單價(jià)(元)1鋁帶材t250002紫銅管t400003不銹鋼板t200004玻璃管（）只5鍍鋅水管t160007發(fā)泡料t120008電KWh9水t10煤t750 ②工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額本項(xiàng)目企業(yè)人均（含福利費(fèi)）年工資為3萬(wàn)元；項(xiàng)目年工資總額3300萬(wàn)元。③折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算，按平均年限法4%殘值計(jì)算，折舊年限為20年。維修基金按固定資產(chǎn)折舊額30%計(jì)算。④管理費(fèi)用%。⑤銷售費(fèi)用%計(jì)算。⑥財(cái)務(wù)費(fèi)用%計(jì)算。⑦稅金%計(jì)算稅金及附加；按照國(guó)家2008年新執(zhí)行的稅法規(guī)定企業(yè)所得稅按25%計(jì)算。⑧公益金、公積金公益金按稅后利潤(rùn)的5%；公積金10%計(jì)算。⑨產(chǎn)品銷售價(jià)格參照2007年2009年三年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)，平均每臺(tái)太陽(yáng)能熱水器單價(jià)3000元。年銷售收入為： 2500元/臺(tái)20萬(wàn)臺(tái)=50000萬(wàn)元。（2）成本估算。 年制造成本表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)（元）年需求量(噸)金額(萬(wàn)元)一可變成本1原輔材料鋁帶材t2500012003000紫銅管t40000600 2400不銹鋼板t200006000 12000玻璃管（）只42000001764鍍鋅水管t160001500 2400發(fā)泡料t120002100 2520外購(gòu)配件及其他40002動(dòng)力電KWh6000000水t30000煤t75035003工資及福利人30000110033004銷售費(fèi)用1750二固定成本　5折舊費(fèi)6維修基金7管理費(fèi)用12508財(cái)務(wù)費(fèi)用1000三總成本（1）利潤(rùn)估算 項(xiàng)目利潤(rùn)估算見(jiàn)表74。表74利潤(rùn)指標(biāo)估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）備注1產(chǎn)品銷售收入50000　2產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本　3利稅總額　4其中銷售稅金按增值稅計(jì)算5銷售利潤(rùn)　6所得稅按25%征收所得稅7稅后利潤(rùn)　8公益金、公積金按稅后利潤(rùn)15%9凈利潤(rùn)?。?）利潤(rùn)指標(biāo)①投資利稅率=利稅總額/總投資*100%=*100%=%。②投資凈利率=凈利潤(rùn)/總投資*100% =*100%=%。（3）投資回收期K—；m—；i—%；靜態(tài)分析法：T靜=；動(dòng)態(tài)分析法：。（4）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率P—； A—；i—目標(biāo)收益率15%； n—生產(chǎn)期20年；由公式，計(jì)算i內(nèi)=%。高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能力。（5）敏感性分析盈虧臨界點(diǎn)生產(chǎn)能力利潤(rùn)率計(jì)算：BEP=固定成本/（銷售總收入可變成本銷售稅金附加）X100%=（）100%=%。計(jì)算結(jié)果表明，%以上即可獲利，說(shuō)明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析由于項(xiàng)目處于完全市場(chǎng)化運(yùn)作，且占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額較小，因此，不存在導(dǎo)致壟斷問(wèn)題。 經(jīng)濟(jì)安全分析本項(xiàng)目按照國(guó)家相應(yīng)的資源綜合利用及產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目本身不涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的項(xiàng)目。某某市某某科技有限公司具備豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)成熟的生產(chǎn)工藝責(zé)，對(duì)項(xiàng)目采用的關(guān)鍵技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從而防范技術(shù)壁壘方面的風(fēng)險(xiǎn)，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全方面有保防。項(xiàng)目涉及的原輔材料供應(yīng)渠道暢通，其中主要原料大部分可以在本市甚至本企業(yè)內(nèi)解決，項(xiàng)目所需要的重要資源來(lái)源有保障。本項(xiàng)目產(chǎn)量及市場(chǎng)份額相對(duì)國(guó)內(nèi)同業(yè)來(lái)說(shuō)都比較小，不會(huì)造成壟斷、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全無(wú)不利影響。第八章 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響與社會(huì)效益2009年我國(guó)石油進(jìn)口量已超過(guò)2億噸，能源供給及安全已成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和中華民族偉大復(fù)興的重要因素。太陽(yáng)能等可再生能源因其取之不盡、用之不竭等優(yōu)點(diǎn)，已被國(guó)家《中長(zhǎng)期節(jié)能規(guī)劃》列為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。項(xiàng)目建成對(duì)我國(guó)能源安全具有一定的意義。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)能源消費(fèi)以石油、煤炭為主，尤其是廣大農(nóng)村長(zhǎng)期以來(lái)以煤炭及薪柴為主，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不合理導(dǎo)致大量溫室氣體的排放及森林資源的砍伐，帶來(lái)了一系列的生態(tài)及環(huán)境問(wèn)題。我國(guó)大部分地區(qū)，陽(yáng)光日照充足，推廣應(yīng)用太陽(yáng)能對(duì)國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，改善生態(tài)環(huán)境具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)采用當(dāng)?shù)匚镔|(zhì)資源和人力資源，為社會(huì)提供了1100多個(gè)新的就業(yè)機(jī)會(huì)，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目社會(huì)因素及影響分析表。 項(xiàng)目社會(huì)因素及影響分析表社會(huì)因素影響的范圍程度可能出現(xiàn)的后果措施及建議對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響正面對(duì)城市建設(shè)的影響項(xiàng)目規(guī)模效益可對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生集聚效應(yīng)正面按照規(guī)劃要求進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響正面的積極影響正面對(duì)居民生活方式的影響由農(nóng)村向城市生活方式的轉(zhuǎn)變\由農(nóng)業(yè)向工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變需適應(yīng)，潛在負(fù)面影響按國(guó)家政策進(jìn)行拆遷補(bǔ)償，建設(shè)農(nóng)民返遷小區(qū)對(duì)社會(huì)就業(yè)的影響對(duì)項(xiàng)目區(qū)的居民就業(yè)會(huì)產(chǎn)生直接影響增加1100多個(gè)就業(yè)崗位對(duì)脆弱群體的影響更多的關(guān)注和關(guān)愛(ài)正面對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的社會(huì)服務(wù)容量的影響工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，為周圍居民提供了良好的居住環(huán)境正面道路、綠化，排水等基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)同步因此，本項(xiàng)目具有相當(dāng)正面的社會(huì)影響和較顯著的社會(huì)效益。主要集中在以下方面：（1） 培育了區(qū)域經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)初步的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析表明。此外還有許多未及量化的間接收益。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)社會(huì)影響有益無(wú)害，不僅直接經(jīng)濟(jì)效益滿足了社會(huì)折現(xiàn)率8％的要求，還有較好的間接效益，會(huì)產(chǎn)生良好的社會(huì)影響。（2）有利于增加勞動(dòng)就業(yè)及帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)格局的變化。項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)后能吸收附近剩余勞動(dòng)力就近就業(yè)，預(yù)計(jì)可接納1100余人就業(yè)。對(duì)當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大就業(yè)群體、增加技能型就業(yè)以及專業(yè)人才培育量和就業(yè)量起到良性互動(dòng)作用。（3）項(xiàng)目建設(shè)有利于加快某某市工業(yè)化整體推進(jìn)步伐，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集中聯(lián)片。進(jìn)而推動(dòng)城市化建設(shè)。 社會(huì)適應(yīng)性分析同時(shí)，本項(xiàng)目屬于綠色環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較小。因此，本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)能為當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、人文條件所接納。本項(xiàng)目建設(shè)將為周邊居民帶來(lái)了許多效益，因此當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)于項(xiàng)目設(shè)，普遍持支持態(tài)度。（1）項(xiàng)目咨詢專家組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)廠址周圍可能受到環(huán)境影響的公眾進(jìn)行了民意調(diào)查，訪問(wèn)咨詢了周邊民眾對(duì)建設(shè)該項(xiàng)目的意見(jiàn)。從調(diào)查資料看，大部分受訪者對(duì)建設(shè)該項(xiàng)目持支持意見(jiàn)，少部分民眾受訪者認(rèn)為無(wú)所謂。他們認(rèn)為項(xiàng)目的建設(shè)能推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民返遷小區(qū)建設(shè)的速度，增加收入，增加第三產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，好處多于害處。只有極少數(shù)民眾表示反對(duì)建設(shè)該項(xiàng)目，認(rèn)為會(huì)破壞生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生環(huán)境污染。（2）當(dāng)?shù)劓?zhèn)、居委會(huì)等對(duì)項(xiàng)目建設(shè)是持積極支持態(tài)度的。其在征地、用地、用工等工作上能夠協(xié)助業(yè)主做好各項(xiàng)前期工作，理由是本項(xiàng)目的建設(shè)每年將為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ呢?cái)政收入，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供就業(yè)機(jī)會(huì)，提高當(dāng)?shù)孛癖姷纳钏?。?）項(xiàng)目建設(shè)能促進(jìn)城市居民社區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)與城市的融合發(fā)展，改善人民居住水平。項(xiàng)目用地所涉及的農(nóng)村移民工作將統(tǒng)一以返遷小區(qū)形式進(jìn)行安置，也成為彰顯農(nóng)村居民向城市居民轉(zhuǎn)變的示范樣板，對(duì)提升現(xiàn)代化城市的綜合發(fā)展水平、提升城市品味起到了積極的推動(dòng)作用。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析從項(xiàng)目的社會(huì)影響因素分析，本項(xiàng)目潛在負(fù)面影響因素主要為項(xiàng)目用地所涉及的農(nóng)民安置問(wèn)題。該項(xiàng)目用地已按國(guó)家規(guī)定對(duì)原居民進(jìn)行補(bǔ)償安置，將以農(nóng)民返遷小區(qū)形式進(jìn)行安置建設(shè)，該項(xiàng)目已開始實(shí)施，并獲得項(xiàng)目受眾的理解和支持，其負(fù)面影響的不確定性較小，風(fēng)險(xiǎn)危害相應(yīng)較小且有相應(yīng)的控制措施。項(xiàng)目不存在由其它潛在的負(fù)面影響而導(dǎo)致的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，本項(xiàng)目屬于低污染型，產(chǎn)品綠色環(huán)保，對(duì)環(huán)境友好，建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合某某市工業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃和工業(yè)布局；項(xiàng)目資金全部自籌。規(guī)模經(jīng)營(yíng)可有效攤低產(chǎn)品和原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，資金風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。該項(xiàng)目總體上屬于“小風(fēng)險(xiǎn)”范圍。