【正文】 00　模具倉庫240　　　240m24000600　循環(huán)水池　　　m2500650　水泵房16　　　16m2200800　辦公研發(fā)綜合大樓200　　　200m220001000　職工宿舍320　　　320m24000800　食堂及其他160　　　160m22000800　鍋爐房16　　　16m2200800　配電房32　　　32m2400800　煤倉10　　　10m2200500　門衛(wèi)40　　　40m24001000　道路240　　　240m212000200　綠化450　　　450m215000300　生產(chǎn)設(shè)備　1000　　　　　動力設(shè)施400　50　450　　　　環(huán)保設(shè)施300　30　330　　　　合計　　　　　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　　　　　　1土地購置及三通一平費(fèi)　　　　畝200800042建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　1%3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　　　1%4工程地質(zhì)勘察費(fèi)　　　　%5可行性研究費(fèi)　　　　%6工程設(shè)計費(fèi)　　　　%7環(huán)境影響咨詢費(fèi)　　　　%8安全評價　　　　%9工程保險費(fèi)　　　　%10辦公及生活家具購置費(fèi)　　　100100　　11培訓(xùn)費(fèi)　　　5050　　12招標(biāo)代理費(fèi)　　　　　　合計　　　　　　　三預(yù)備費(fèi)　　　　　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　　　%2漲價預(yù)備費(fèi)　　　　　%　合計　　　　　　　四建設(shè)期財務(wù)費(fèi)　　　　　　　　1建設(shè)期借款利息　　　00　　　　建設(shè)投資動態(tài)部分小計　　　00　　　　　　　　　　　　　五固定資產(chǎn)投資合計　　　　　　　　　　　　　　　　　六流動資金　　　　5600　　　　　　　　　　　　　七投資總額　　　　　　　（4）資金籌措，全部自籌。 成本估算（1）成本費(fèi)用估算①主要原材料、動力價格主要原輔材料、燃料及動力價格見表73。表73主要原輔材料、燃料及動力價格一覽表序號名稱及規(guī)格單位單價(元)1鋁帶材t250002紫銅管t400003不銹鋼板t200004玻璃管（）只5鍍鋅水管t160007發(fā)泡料t120008電KWh9水t10煤t750 ②工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額本項目企業(yè)人均（含福利費(fèi)）年工資為3萬元；項目年工資總額3300萬元。③折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算，按平均年限法4%殘值計算，折舊年限為20年。維修基金按固定資產(chǎn)折舊額30%計算。④管理費(fèi)用%。⑤銷售費(fèi)用%計算。⑥財務(wù)費(fèi)用%計算。⑦稅金%計算稅金及附加；按照國家2008年新執(zhí)行的稅法規(guī)定企業(yè)所得稅按25%計算。⑧公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%；公積金10%計算。⑨產(chǎn)品銷售價格參照2007年2009年三年國內(nèi)市場平均價，平均每臺太陽能熱水器單價3000元。年銷售收入為： 2500元/臺20萬臺=50000萬元。（2）成本估算。 年制造成本表序號項目單位單價（元）年需求量(噸)金額(萬元)一可變成本1原輔材料鋁帶材t2500012003000紫銅管t40000600 2400不銹鋼板t200006000 12000玻璃管（）只42000001764鍍鋅水管t160001500 2400發(fā)泡料t120002100 2520外購配件及其他40002動力電KWh6000000水t30000煤t75035003工資及福利人30000110033004銷售費(fèi)用1750二固定成本　5折舊費(fèi)6維修基金7管理費(fèi)用12508財務(wù)費(fèi)用1000三總成本（1）利潤估算 項目利潤估算見表74。表74利潤指標(biāo)估算表序號項目名稱金額（萬元）備注1產(chǎn)品銷售收入50000　2產(chǎn)品經(jīng)營成本　3利稅總額　4其中銷售稅金按增值稅計算5銷售利潤　6所得稅按25%征收所得稅7稅后利潤　8公益金、公積金按稅后利潤15%9凈利潤　（2）利潤指標(biāo)①投資利稅率=利稅總額/總投資*100%=*100%=%。②投資凈利率=凈利潤/總投資*100% =*100%=%。（3）投資回收期K—；m—；i—%；靜態(tài)分析法：T靜=；動態(tài)分析法：。（4）財務(wù)內(nèi)部收益率P—； A—；i—目標(biāo)收益率15%； n—生產(chǎn)期20年；由公式，計算i內(nèi)=%。高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強(qiáng)的獲利能力。（5）敏感性分析盈虧臨界點(diǎn)生產(chǎn)能力利潤率計算：BEP=固定成本/（銷售總收入可變成本銷售稅金附加）X100%=（）100%=%。計算結(jié)果表明，%以上即可獲利，說明項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析由于項目處于完全市場化運(yùn)作，且占國內(nèi)市場份額較小，因此，不存在導(dǎo)致壟斷問題。 經(jīng)濟(jì)安全分析本項目按照國家相應(yīng)的資源綜合利用及產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行建設(shè)，項目本身不涉及國家經(jīng)濟(jì)安全的項目。某某市某某科技有限公司具備豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和先進(jìn)成熟的生產(chǎn)工藝責(zé)，對項目采用的關(guān)鍵技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，從而防范技術(shù)壁壘方面的風(fēng)險，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全方面有保防。項目涉及的原輔材料供應(yīng)渠道暢通，其中主要原料大部分可以在本市甚至本企業(yè)內(nèi)解決，項目所需要的重要資源來源有保障。本項目產(chǎn)量及市場份額相對國內(nèi)同業(yè)來說都比較小，不會造成壟斷、不正當(dāng)競爭等，對國家經(jīng)濟(jì)安全無不利影響。第八章 社會影響分析 社會影響與社會效益2009年我國石油進(jìn)口量已超過2億噸，能源供給及安全已成為制約國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和中華民族偉大復(fù)興的重要因素。太陽能等可再生能源因其取之不盡、用之不竭等優(yōu)點(diǎn)，已被國家《中長期節(jié)能規(guī)劃》列為我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。項目建成對我國能源安全具有一定的意義。長期以來，我國能源消費(fèi)以石油、煤炭為主，尤其是廣大農(nóng)村長期以來以煤炭及薪柴為主，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不合理導(dǎo)致大量溫室氣體的排放及森林資源的砍伐，帶來了一系列的生態(tài)及環(huán)境問題。我國大部分地區(qū)，陽光日照充足，推廣應(yīng)用太陽能對國家實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，改善生態(tài)環(huán)境具有重要意義。項目建設(shè)采用當(dāng)?shù)匚镔|(zhì)資源和人力資源，為社會提供了1100多個新的就業(yè)機(jī)會，社會效益顯著，項目社會因素及影響分析表。 項目社會因素及影響分析表社會因素影響的范圍程度可能出現(xiàn)的后果措施及建議對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響正面對城市建設(shè)的影響項目規(guī)模效益可對上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生集聚效應(yīng)正面按照規(guī)劃要求進(jìn)行設(shè)計建設(shè)對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響正面的積極影響正面對居民生活方式的影響由農(nóng)村向城市生活方式的轉(zhuǎn)變\由農(nóng)業(yè)向工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變需適應(yīng)，潛在負(fù)面影響按國家政策進(jìn)行拆遷補(bǔ)償，建設(shè)農(nóng)民返遷小區(qū)對社會就業(yè)的影響對項目區(qū)的居民就業(yè)會產(chǎn)生直接影響增加1100多個就業(yè)崗位對脆弱群體的影響更多的關(guān)注和關(guān)愛正面對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的社會服務(wù)容量的影響工業(yè)項目建設(shè)帶動基礎(chǔ)設(shè)施的完善，為周圍居民提供了良好的居住環(huán)境正面道路、綠化，排水等基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)同步因此，本項目具有相當(dāng)正面的社會影響和較顯著的社會效益。主要集中在以下方面：（1） 培育了區(qū)域經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。據(jù)初步的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析表明。此外還有許多未及量化的間接收益。因此，本項目的實施對社會影響有益無害，不僅直接經(jīng)濟(jì)效益滿足了社會折現(xiàn)率8％的要求，還有較好的間接效益，會產(chǎn)生良好的社會影響。（2）有利于增加勞動就業(yè)及帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)格局的變化。項目建設(shè)和投產(chǎn)后能吸收附近剩余勞動力就近就業(yè)，預(yù)計可接納1100余人就業(yè)。對當(dāng)?shù)財U(kuò)大就業(yè)群體、增加技能型就業(yè)以及專業(yè)人才培育量和就業(yè)量起到良性互動作用。（3）項目建設(shè)有利于加快某某市工業(yè)化整體推進(jìn)步伐，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集中聯(lián)片。進(jìn)而推動城市化建設(shè)。 社會適應(yīng)性分析同時，本項目屬于綠色環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境影響較小。因此，本項目應(yīng)當(dāng)能為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納。本項目建設(shè)將為周邊居民帶來了許多效益，因此當(dāng)?shù)鼐用駥τ陧椖吭O(shè)，普遍持支持態(tài)度。（1）項目咨詢專家組對項目建設(shè)廠址周圍可能受到環(huán)境影響的公眾進(jìn)行了民意調(diào)查，訪問咨詢了周邊民眾對建設(shè)該項目的意見。從調(diào)查資料看，大部分受訪者對建設(shè)該項目持支持意見，少部分民眾受訪者認(rèn)為無所謂。他們認(rèn)為項目的建設(shè)能推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民返遷小區(qū)建設(shè)的速度，增加收入，增加第三產(chǎn)業(yè)機(jī)會，好處多于害處。只有極少數(shù)民眾表示反對建設(shè)該項目，認(rèn)為會破壞生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生環(huán)境污染。（2）當(dāng)?shù)劓?zhèn)、居委會等對項目建設(shè)是持積極支持態(tài)度的。其在征地、用地、用工等工作上能夠協(xié)助業(yè)主做好各項前期工作，理由是本項目的建設(shè)每年將為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ呢斦杖?，并帶動?dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供就業(yè)機(jī)會，提高當(dāng)?shù)孛癖姷纳钏?。?）項目建設(shè)能促進(jìn)城市居民社區(qū)建設(shè)，實現(xiàn)與城市的融合發(fā)展，改善人民居住水平。項目用地所涉及的農(nóng)村移民工作將統(tǒng)一以返遷小區(qū)形式進(jìn)行安置，也成為彰顯農(nóng)村居民向城市居民轉(zhuǎn)變的示范樣板，對提升現(xiàn)代化城市的綜合發(fā)展水平、提升城市品味起到了積極的推動作用。 社會風(fēng)險及對策分析從項目的社會影響因素分析，本項目潛在負(fù)面影響因素主要為項目用地所涉及的農(nóng)民安置問題。該項目用地已按國家規(guī)定對原居民進(jìn)行補(bǔ)償安置，將以農(nóng)民返遷小區(qū)形式進(jìn)行安置建設(shè)，該項目已開始實施，并獲得項目受眾的理解和支持，其負(fù)面影響的不確定性較小，風(fēng)險危害相應(yīng)較小且有相應(yīng)的控制措施。項目不存在由其它潛在的負(fù)面影響而導(dǎo)致的社會風(fēng)險。綜上所述，本項目屬于低污染型，產(chǎn)品綠色環(huán)保，對環(huán)境友好，建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合某某市工業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃和工業(yè)布局；項目資金全部自籌。規(guī)模經(jīng)營可有效攤低產(chǎn)品和原材料價格波動帶來的風(fēng)險，資金風(fēng)險及市場風(fēng)險較小。該項目總體上屬于“小風(fēng)險”范圍。