【正文】 00　模具倉庫240　　　240m24000600　循環(huán)水池　　　m2500650　水泵房16　　　16m2200800　辦公研發(fā)綜合大樓200　　　200m220001000　職工宿舍320　　　320m24000800　食堂及其他160　　　160m22000800　鍋爐房16　　　16m2200800　配電房32　　　32m2400800　煤倉10　　　10m2200500　門衛(wèi)40　　　40m24001000　道路240　　　240m212000200　綠化450　　　450m215000300　生產設備　1000　　　　　動力設施400　50　450　　　　環(huán)保設施300　30　330　　　　合計　　　　　　　二工程建設其他費用　　　　　　　　1土地購置及三通一平費　　　　畝200800042建設單位管理費　　　　1%3工程建設監(jiān)理費　　　　1%4工程地質勘察費　　　　%5可行性研究費　　　　%6工程設計費　　　　%7環(huán)境影響咨詢費　　　　%8安全評價　　　　%9工程保險費　　　　%10辦公及生活家具購置費　　　100100　　11培訓費　　　5050　　12招標代理費　　　　　　合計　　　　　　　三預備費　　　　　　　　1基本預備費　　　　　%2漲價預備費　　　　　%　合計　　　　　　　四建設期財務費　　　　　　　　1建設期借款利息　　　00　　　　建設投資動態(tài)部分小計　　　00　　　　　　　　　　　　　五固定資產投資合計　　　　　　　　　　　　　　　　　六流動資金　　　　5600　　　　　　　　　　　　　七投資總額　　　　　　　（4）資金籌措，全部自籌。 成本估算（1）成本費用估算①主要原材料、動力價格主要原輔材料、燃料及動力價格見表73。表73主要原輔材料、燃料及動力價格一覽表序號名稱及規(guī)格單位單價(元)1鋁帶材t250002紫銅管t400003不銹鋼板t200004玻璃管（）只5鍍鋅水管t160007發(fā)泡料t120008電KWh9水t10煤t750 ②工資標準及工資總額本項目企業(yè)人均（含福利費）年工資為3萬元；項目年工資總額3300萬元。③折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算，按平均年限法4%殘值計算，折舊年限為20年。維修基金按固定資產折舊額30%計算。④管理費用%。⑤銷售費用%計算。⑥財務費用%計算。⑦稅金%計算稅金及附加；按照國家2008年新執(zhí)行的稅法規(guī)定企業(yè)所得稅按25%計算。⑧公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%；公積金10%計算。⑨產品銷售價格參照2007年2009年三年國內市場平均價，平均每臺太陽能熱水器單價3000元。年銷售收入為： 2500元/臺20萬臺=50000萬元。（2）成本估算。 年制造成本表序號項目單位單價（元）年需求量(噸)金額(萬元)一可變成本1原輔材料鋁帶材t2500012003000紫銅管t40000600 2400不銹鋼板t200006000 12000玻璃管（）只42000001764鍍鋅水管t160001500 2400發(fā)泡料t120002100 2520外購配件及其他40002動力電KWh6000000水t30000煤t75035003工資及福利人30000110033004銷售費用1750二固定成本　5折舊費6維修基金7管理費用12508財務費用1000三總成本（1）利潤估算 項目利潤估算見表74。表74利潤指標估算表序號項目名稱金額（萬元）備注1產品銷售收入50000　2產品經營成本　3利稅總額　4其中銷售稅金按增值稅計算5銷售利潤　6所得稅按25%征收所得稅7稅后利潤　8公益金、公積金按稅后利潤15%9凈利潤　（2）利潤指標①投資利稅率=利稅總額/總投資*100%=*100%=%。②投資凈利率=凈利潤/總投資*100% =*100%=%。（3）投資回收期K—；m—；i—%；靜態(tài)分析法：T靜=；動態(tài)分析法：。（4）財務內部收益率P—； A—；i—目標收益率15%； n—生產期20年；由公式，計算i內=%。高于目標收益率及銀行貸款利率，說明項目具有較強的獲利能力。（5）敏感性分析盈虧臨界點生產能力利潤率計算：BEP=固定成本/（銷售總收入可變成本銷售稅金附加）X100%=（）100%=%。計算結果表明，%以上即可獲利，說明項目抗風險能力較強。 區(qū)域經濟影響分析由于項目處于完全市場化運作，且占國內市場份額較小，因此，不存在導致壟斷問題。 經濟安全分析本項目按照國家相應的資源綜合利用及產業(yè)政策進行建設，項目本身不涉及國家經濟安全的項目。某某市某某科技有限公司具備豐富的經營管理經驗和先進成熟的生產工藝責，對項目采用的關鍵技術擁有自主知識產權，從而防范技術壁壘方面的風險，在產業(yè)技術安全方面有保防。項目涉及的原輔材料供應渠道暢通，其中主要原料大部分可以在本市甚至本企業(yè)內解決，項目所需要的重要資源來源有保障。本項目產量及市場份額相對國內同業(yè)來說都比較小，不會造成壟斷、不正當競爭等，對國家經濟安全無不利影響。第八章 社會影響分析 社會影響與社會效益2009年我國石油進口量已超過2億噸，能源供給及安全已成為制約國民經濟可持續(xù)發(fā)展和中華民族偉大復興的重要因素。太陽能等可再生能源因其取之不盡、用之不竭等優(yōu)點，已被國家《中長期節(jié)能規(guī)劃》列為我國能源結構調整過程中重點發(fā)展的領域。項目建成對我國能源安全具有一定的意義。長期以來，我國能源消費以石油、煤炭為主，尤其是廣大農村長期以來以煤炭及薪柴為主，能源消費結構的不合理導致大量溫室氣體的排放及森林資源的砍伐，帶來了一系列的生態(tài)及環(huán)境問題。我國大部分地區(qū)，陽光日照充足，推廣應用太陽能對國家實現節(jié)能減排目標，發(fā)展低碳經濟，改善生態(tài)環(huán)境具有重要意義。項目建設采用當地物質資源和人力資源，為社會提供了1100多個新的就業(yè)機會，社會效益顯著，項目社會因素及影響分析表。 項目社會因素及影響分析表社會因素影響的范圍程度可能出現的后果措施及建議對區(qū)域經濟的影響正面對城市建設的影響項目規(guī)模效益可對上下游產業(yè)產生集聚效應正面按照規(guī)劃要求進行設計建設對居民生活水平與生活質量的影響正面的積極影響正面對居民生活方式的影響由農村向城市生活方式的轉變\由農業(yè)向工業(yè)和第三產業(yè)的轉變需適應，潛在負面影響按國家政策進行拆遷補償，建設農民返遷小區(qū)對社會就業(yè)的影響對項目區(qū)的居民就業(yè)會產生直接影響增加1100多個就業(yè)崗位對脆弱群體的影響更多的關注和關愛正面對地區(qū)基礎設施的社會服務容量的影響工業(yè)項目建設帶動基礎設施的完善，為周圍居民提供了良好的居住環(huán)境正面道路、綠化，排水等基礎設施應同步因此，本項目具有相當正面的社會影響和較顯著的社會效益。主要集中在以下方面：（1） 培育了區(qū)域經濟新的增長點。據初步的經濟費用效益分析表明。此外還有許多未及量化的間接收益。因此，本項目的實施對社會影響有益無害，不僅直接經濟效益滿足了社會折現率8％的要求，還有較好的間接效益，會產生良好的社會影響。（2）有利于增加勞動就業(yè)及帶動當地就業(yè)格局的變化。項目建設和投產后能吸收附近剩余勞動力就近就業(yè)，預計可接納1100余人就業(yè)。對當地擴大就業(yè)群體、增加技能型就業(yè)以及專業(yè)人才培育量和就業(yè)量起到良性互動作用。（3）項目建設有利于加快某某市工業(yè)化整體推進步伐，實現產業(yè)的集中聯片。進而推動城市化建設。 社會適應性分析同時，本項目屬于綠色環(huán)保型產業(yè)，對當地生態(tài)環(huán)境影響較小。因此，本項目應當能為當地的社會環(huán)境、人文條件所接納。本項目建設將為周邊居民帶來了許多效益，因此當地居民對于項目設，普遍持支持態(tài)度。（1）項目咨詢專家組對項目建設廠址周圍可能受到環(huán)境影響的公眾進行了民意調查，訪問咨詢了周邊民眾對建設該項目的意見。從調查資料看，大部分受訪者對建設該項目持支持意見，少部分民眾受訪者認為無所謂。他們認為項目的建設能推動當地農民返遷小區(qū)建設的速度，增加收入，增加第三產業(yè)機會，好處多于害處。只有極少數民眾表示反對建設該項目，認為會破壞生態(tài)環(huán)境，產生環(huán)境污染。（2）當地鎮(zhèn)、居委會等對項目建設是持積極支持態(tài)度的。其在征地、用地、用工等工作上能夠協助業(yè)主做好各項前期工作，理由是本項目的建設每年將為當地提供一定的財政收入，并帶動當地相關產業(yè)的發(fā)展，提供就業(yè)機會，提高當地民眾的生活水平。（3）項目建設能促進城市居民社區(qū)建設，實現與城市的融合發(fā)展，改善人民居住水平。項目用地所涉及的農村移民工作將統一以返遷小區(qū)形式進行安置，也成為彰顯農村居民向城市居民轉變的示范樣板，對提升現代化城市的綜合發(fā)展水平、提升城市品味起到了積極的推動作用。 社會風險及對策分析從項目的社會影響因素分析，本項目潛在負面影響因素主要為項目用地所涉及的農民安置問題。該項目用地已按國家規(guī)定對原居民進行補償安置，將以農民返遷小區(qū)形式進行安置建設，該項目已開始實施，并獲得項目受眾的理解和支持，其負面影響的不確定性較小，風險危害相應較小且有相應的控制措施。項目不存在由其它潛在的負面影響而導致的社會風險。綜上所述，本項目屬于低污染型，產品綠色環(huán)保，對環(huán)境友好，建設符合國家產業(yè)政策，符合某某市工業(yè)發(fā)展整體規(guī)劃和工業(yè)布局；項目資金全部自籌。規(guī)模經營可有效攤低產品和原材料價格波動帶來的風險，資金風險及市場風險較小。該項目總體上屬于“小風險”范圍。