云南廣西貸款卡(編碼)申請書-資料下載頁
2024-08-10 18:36本頁面
【正文】 注：表中帶*科目為合并會計報表專用；表內(nèi)主要公式：5行＝（1 － 4）行；14行＝（5 － 6 － 8 － 9 － 10 + 11 + 12 + 13）行；20行＝（14 + 15 － 16 － 17 － 18 － 19）行；23行 ≥ 24行；25行 ≥ （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 ≥ 31行； 32行 ≥ （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 ≥ 38行；39行＝（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 － 32 － 37）行；43行＝（39 － 40 － 41 + 42）行；47行＝（43 + 44 + 45 + 46）行；57行＝（47 － 48 － 49 － 50 － 51 － 52 － 53 － 54 － 55 －56）行；63行＝（57 － 58 － 59 － 60 － 61 － 62）行（三）現(xiàn)金流量表 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng) 目上年度全年累計數(shù)年初至本期累計數(shù)1.一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：2. 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3. 收到的稅費(fèi)返還4. 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金5. 現(xiàn)金流入小計6. 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7. 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8. 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9. 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金10. 現(xiàn)金流出小計11. 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12.二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：13. 收回投資所收到的現(xiàn)金14. 取得投資收益所收到的現(xiàn)金15. 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16. 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17. 現(xiàn)金流入小計18. 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19. 投資所支付的現(xiàn)金20. 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金21. 現(xiàn)金流出小計22. 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23.三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：24. 吸收投資所收到的現(xiàn)金25. 借款所收到的現(xiàn)金26. 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27. 現(xiàn)金流入小計28. 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29. 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金30. 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31. 現(xiàn)金流出小計32. 籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額33.四、匯率變動對現(xiàn)金的影響34.五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額35.補(bǔ)充資料：36.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：37. 凈利潤38. 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備39. 固定資產(chǎn)拆舊40. 無形資產(chǎn)攤銷41. 長期待攤費(fèi)用攤銷42. 待攤費(fèi)用減少（減：增加）43. 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）44. 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）45. 固定資產(chǎn)報廢損失46. 財務(wù)費(fèi)用47. 投資損失（減：收益）48. 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）49. 存貨的減少（減：增加）50. 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）51. 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）52. 其他53. 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：55. 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本56. 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券57. 融資租入固定資產(chǎn)58. 其他59.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：60. 現(xiàn)金的期末余額61. 減：現(xiàn)金的期初余額62. 加：現(xiàn)金等價物的期末余額63. 減：現(xiàn)金等價物的期初余額64. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額表內(nèi)主要公式：5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10）行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行；27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝（11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行＝34行
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