【正文】 三十六、公司印章登記表公司印章登記表印章名稱印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人印章名稱印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人三十七、接待費(fèi)開支申請(qǐng)表接待費(fèi)開支申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蚩蛻羧藬?shù)級(jí)別申請(qǐng)開支申請(qǐng)人/日期部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見接待費(fèi)申請(qǐng)審批管理程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。安排接待和陪同人員批準(zhǔn)（權(quán)限 范圍內(nèi)）綜合辦審核審核審核填寫申請(qǐng)單總經(jīng)理分管副總董事長(zhǎng)或授權(quán)人部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人注：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限： 部門負(fù)責(zé)人：300元以下； 分管副總：1000元以下； 總經(jīng)理：2000元以下； 董事長(zhǎng)：2000元以上。三十八、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記表部門：序號(hào)品名數(shù)量單位領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間備注辦公用品領(lǐng)用程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。批準(zhǔn)發(fā)放非易耗品以舊換新審核同意填寫辦公用品申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人綜合辦保管員三十九、財(cái)務(wù)工作單據(jù) 有限公司付款申請(qǐng)書收款單位名稱申 請(qǐng) 部 門聯(lián)系人及電話聯(lián)系人及電話開 戶 銀 行付款開戶銀行開 戶 賬 號(hào)付 款 賬 號(hào)人民幣（大寫） 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)：到期日申請(qǐng)單金額小寫：￥事由簡(jiǎn)述（或合同號(hào)）：實(shí)際發(fā)生金額（或合同金額）小寫：￥本月計(jì)劃付款小寫：￥累計(jì)已付金額小寫：￥本次申請(qǐng)金額小寫：￥賬載金額：￥ 會(huì)計(jì)簽名截止時(shí)間經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納付款方式： □現(xiàn)金 □轉(zhuǎn)賬 □預(yù)付現(xiàn)金領(lǐng)款人簽名/日期日期： 年 月 日附件共 張（印刷時(shí)放右側(cè)）預(yù)付款項(xiàng)支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部。付款審核批準(zhǔn)審批審核提供合同等支付依據(jù)批準(zhǔn)審批付款事項(xiàng)審核填寫付款申請(qǐng)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納付款結(jié)算款項(xiàng)支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部。批準(zhǔn)提交合同、發(fā)票審批審核批準(zhǔn)審批憑證審核支付事項(xiàng)審核填寫付款申請(qǐng)單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納付款結(jié)算款項(xiàng)支付審批程序 適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部。批準(zhǔn)提交合同、發(fā)票審批審核批準(zhǔn)審批憑證審核支付事項(xiàng)審核填寫付款申請(qǐng)單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納付款 有限公司費(fèi)用報(bào)銷單 申請(qǐng)部門： 日期： 年 月 日?qǐng)?bào)銷事由發(fā)票金額人民幣（大寫） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥報(bào)銷金額人民幣（大寫）拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分小寫：￥經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人主管副總會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)附件共 張（印刷時(shí)放右側(cè)）報(bào)銷沖賬審批流程適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部。憑證審核審核審批批準(zhǔn)審批審批報(bào)銷事項(xiàng)審核填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總會(huì)計(jì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)會(huì)計(jì)入賬報(bào)銷尾款領(lǐng)款審批流程 適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部?？铐?xiàng)支付審批審核賬務(wù)查詢填寫領(lǐng)款申請(qǐng)單經(jīng)辦人會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)出納 有限公司借（領(lǐng)）款單 日期： 年 月 日部 門借（領(lǐng)）款人借（領(lǐng)）款原因:借(領(lǐng))款金額人民幣(大寫) 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分(￥ )賬載金額：￥ 會(huì)計(jì)簽名截止時(shí)間部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納借（領(lǐng)）款人簽名借款流程適用部門：各職能部門；主管部門：財(cái)務(wù)部。經(jīng)辦人跟進(jìn)審批付款批準(zhǔn)審批審核批準(zhǔn)借款事由審核賬務(wù)查詢填寫借款單借款人會(huì)計(jì)借款人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)出納財(cái)務(wù)跟進(jìn) 有限公司結(jié)算單 單位名稱貨物名稱單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅金合計(jì)金額合 計(jì)合計(jì)人民幣（大寫） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 日期： 年 月 日結(jié)算制單： 復(fù)核： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 董事長(zhǎng)： 有限公司收款（單）收據(jù)日期： 年 月 日今收到 交來(lái) 合計(jì)人民幣（大寫） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ）交款(單)經(jīng)辦人： 制單： 收款(單)人：（此收據(jù)一式三聯(lián)：第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交交款（單）人、第三聯(lián)財(cái)務(wù)入賬）