內部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作使用說明書-資料下載頁
2025-07-20 10:03本頁面
【正文】 憑證]按鈕即可。8. 委托收款 概述財務公司或資金管理中心（以下統(tǒng)稱財務公司）作為集團的內部金融機構，有可能開展委托收款業(yè)務。所謂委托收款簡單來講就是債權人向財務公司發(fā)出委托收款請求，財務公司將債權人的委托收款除自己留底外（財務公司是否要收費，財務公司是固定每筆手續(xù)費還是按委托收款比例收取），轉發(fā)給債務人，債務人在規(guī)定的時間內（銀行一般是三天）沒有提出拒付理由，財務公司則將債務人的款項劃給債權人；若債務人拒付款，則財務公司將委托收款退回給委托人。委托收款的流程錄入委托收款單審核審核通過？否資金管理中心安全認證資金管理中心付款單位簽收帳務處理同意付款反饋到委托單位拒付付款單位委托單位委托單位付款單位確認簽收確認 參數(shù)設置管理員通過本頁面設置委托收款的相關參數(shù)。u 手續(xù)費率：資金管理中心收取手續(xù)費的比例u 最多等待天數(shù)：付款單位答復期限u 開始計時日期：付款單位答復期限起始日（委托單位發(fā)出委托之日，或者是付款人確認簽收之日，或者是安全認證日期）u 無答復時，采取何種操作。u 付款單位余額不足時采取何種操作。u 何時進行安全認證。 用戶角色設置委托收款設置如下角色： u 委托單錄入員u 超級錄入員，可錄入所有單位的單據(jù)，必須是資金管理中心職員）u 委托單審核員u 付款審批員u 無權限程序界面如下：選擇一個用戶后進入角色設置界面如果是集團用戶，則只能設置為超級錄入員。如果是單位用戶，可以設置的角色如下 審核流程審核流程的定義類似于內網(wǎng)付款審批流程。首先選擇要定義流程的單位。 進入流程定義頁面 點擊[加入審核流程即可增加一個審核步驟。如果審批員的審批金額范圍不限，那么把起始金額和終止金額設置為0。 錄入委托收款單程序界面如下 標注有*號的欄目必須輸入。如果選擇“暫存”，那么該單據(jù)將不會提交審批，用戶可以在以后進行修改、刪除后再提交。如果選擇“直接提交”，那么該單據(jù)會進入審批流程。 查詢委托收款單 程序界面如下所有的委托收款單都可以在此界面進行查詢。已提交審批的單據(jù)，可以查看當前的狀態(tài)。暫存的（或打回的）單據(jù)，可以修改以后再次提交，也可以刪除該筆單據(jù)。 審核委托收款單 審核員進入系統(tǒng)以后，會看到所有需要你審核的單據(jù)。 審核員可以點擊[查看]，了解該單據(jù)的詳細信息?；螯c擊[審核]，進行審批。 審核員選擇“同意申請”或者“不同意申請”，并輸入審核說明，點擊[確定]即完成一次審核。16
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