【正文】 至合并后的部分項目數(shù)據(jù)，與金融企業(yè)的會計項目填列要求不盡一致，閱讀時敬請留意。二、財務會計報表：公司2008年5月31日資產(chǎn)負債表如下：資產(chǎn)負債表 單位:元資 產(chǎn)期末數(shù)流動資產(chǎn)：貨幣資金259,592,應收賬款77,991,其它應收款23,652,減:壞帳準備95,909,委托貸款20,000,自營證券207,644,減:自營證券減值準備13,206,流動資產(chǎn)合計479,764,逾期貸款162,124,減：貸款呆壞賬準備161,239,應收租賃款900,613,其中：委托租賃5,386,減：未收租賃收益35,555,應收租賃款減值準備630,240,租賃資產(chǎn)1,060,233,減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)1,060,233,經(jīng)營租賃資產(chǎn)66,886,減：經(jīng)營租賃資產(chǎn)折舊34,051,長期股權(quán)投資18,484,減:長期股權(quán)投資減值準備15,438,固定資產(chǎn)原價8,686,減：累計折價2,413,減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)凈值6,272,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)無形資產(chǎn)8,044,減:無形資產(chǎn)減值準備長期待攤費用40,無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計8,084,資產(chǎn)總計765,706,應付款項116,621,其他應付款64,165,應付職工薪酬52,應付福利費1,383,應交稅費987,流動負債合計183,210,非流動負債：保證金24,550,發(fā)行長期債券291,長期借款2,159,非流動負債合計27,001,負債合計120,141,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)：實收資本（或股本）519,000,資本公積19,078,盈余公積6,978,未分配利潤10,437,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益)合計555,494,負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計765,706,第六章 利潤分配政策一、股利分配的一般政策　?。ㄒ唬┍竟粳F(xiàn)行的分配政策　　目前公司可供分配的利潤先行彌補上一年度的虧損，之后按當年租賃業(yè)務發(fā)生額提取1%壞賬準備金、按凈利潤的10%分別提取公積金、任意公積金，其余部分由股東享有。　?。ǘ┍竟驹鲑Y擴股后的股利分配政策　　本公司增資后，其股利分配政策將遵循《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，按股東出資數(shù)額，以現(xiàn)金或其它合法的方式進行分配?！　≡诿總€會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)，由公司董事會根據(jù)該會計年度的經(jīng)營業(yè)績和未來的發(fā)展規(guī)劃提出股利分配政策，經(jīng)股東大會批準后執(zhí)行?！　」緦⒈局鴮ν顿Y者負責的態(tài)度，努力實現(xiàn)股東價值最大化，以回報投資者。公司將在可分配利潤方式的選擇范圍內(nèi)，充分考慮投資者的需求，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，以公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：彌補上一年度的虧損；提取壞賬準備金1%，提取法定公積金百分之十；提取法定公益金百分之五；提取任意公積金；支付股東紅利?！　」痉ǘüe金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上，根據(jù)國家法律規(guī)定，可不再提取。提取法定公積金、公益金后是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補公司虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤?！　」蓶|大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五?！　」咎崛〉姆ǘü娼鹩糜诠韭毠さ募w福利。二、利潤共享安排　　根據(jù)本次增資擴股安排，公司現(xiàn)有股東享有本公司直至2008年12月31日或增資擴股完成之日（以較晚的日期為準）的未分配利潤處分權(quán)。其后實現(xiàn)的利潤由新老股東共享。第七章 發(fā) 展 規(guī) 劃一、公司發(fā)展的總體目標　　本次增資擴股完成后，公司擬更名為“中國XX（或XX）金融租賃有限公司”，同時將公司管理總部設定北京。公司發(fā)展將由“立足XX、面向全國”逐步向“服務區(qū)域化、產(chǎn)品專業(yè)化”方向過渡，通過建立穩(wěn)定的客戶群，進一步完善公司內(nèi)部治理制度，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促使公司整體上市；與此同時，加快公司股權(quán)多元化的步伐，三年內(nèi)將公司資本增至80億元，做大做強“XX租賃”品牌，在全國融資租賃行業(yè)占居重要地位。 二、具體實施步驟第一階段，業(yè)務發(fā)展期。在未來的3年內(nèi)，公司將致力于初期的市場信譽修復、確立良好的法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部風險控制機制、業(yè)務運作機制和監(jiān)督機制；兼顧傳統(tǒng)租賃業(yè)務和創(chuàng)新租賃業(yè)務，爭取較高利潤回報和擴大業(yè)務規(guī)模，實現(xiàn)業(yè)務突破；培養(yǎng)和引進金融租賃人才，建立一支高素質(zhì)的研發(fā)團隊；確立符合公司長遠發(fā)展的企業(yè)文化；完成上市公司的發(fā)起設立，成為公眾公司。第二階段，業(yè)務成熟期。在未來的3－5年內(nèi)，鞏固既有行業(yè)地位，使公司成為業(yè)務品種齊全、行業(yè)服務布局合理的金融租賃公司；挖掘客戶全面需求，延伸租賃增值服務，提升租賃盈利能力。 第三階段，業(yè)務擴張期。在未來的5年后，整合產(chǎn)融資源，樹立在全國金融租賃行業(yè)的領先地位；成為能夠為客戶提供高度標準化、專業(yè)化的金融租賃全面解決方案的現(xiàn)代金融服務公司。三、發(fā)展措施加大業(yè)務拓展的力度，不斷培育企業(yè)核心競爭力　　融資租賃業(yè)務作為二十世紀中期誕生的金融衍生產(chǎn)品，交易額持續(xù)快速增長，在世界上以年平均30％的速度增長，現(xiàn)已成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式，在國際資本市場中占有非常重要的地位。目前，%，而經(jīng)濟發(fā)達國家卻高達2030%。因此，中國租賃業(yè)前景廣闊，大有作為。2007年，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)滯脹趨勢，國內(nèi)銀根趨緊，為融資租賃業(yè)務的進一步拓展提供了機遇和空間。公司增資擴股后，可以發(fā)揮價值創(chuàng)造和成本節(jié)約方面相對于其他融資租賃公司的比較優(yōu)勢和先動優(yōu)勢，充分利用中國XX資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理實力和遍布全國的市場網(wǎng)絡優(yōu)勢，在現(xiàn)有業(yè)務平臺基礎上，抓住國內(nèi)租賃業(yè)存在的廣泛的細分市場機會，形成以提升公司信用、研究開發(fā)、風險管理水平、業(yè)務和組織機構(gòu)的整合、組織學習和成長能力為主的核心競爭力。積極推進金融發(fā)展戰(zhàn)略，快速實現(xiàn)規(guī)模擴張　　隨著公司資金實力的壯大，借助融資租賃這一金融工具，促進金融、貿(mào)易、生產(chǎn)三者緊密結(jié)合，發(fā)揮銀行信用、商業(yè)信用、消費信用的疊加效應，實現(xiàn)產(chǎn)融資本的有效整合，使公司逐步以直接租賃、售后回租業(yè)務為主發(fā)展為以廠商租賃、分成租賃、杠桿租賃等新型租賃業(yè)務為主的大型金融租賃控股企業(yè)。要完成規(guī)模升級和產(chǎn)業(yè)擴張，公司不能僅靠自身的經(jīng)營積累?？梢赃x擇的途徑，一是適時增資擴股，爭取老股東的進一步支持，并吸引新的戰(zhàn)略投資者進入；二是以現(xiàn)金支付或定向發(fā)行公司股票的方式，橫向并購其他融資租賃企業(yè)，或收購兼并其他目標金融企業(yè)；三是通過公司上市，向公眾出售新發(fā)行股票籌集社會資金。要實現(xiàn)向金融控股集團發(fā)展的目標，公司的資本規(guī)模應該盡快達到50100億元。 規(guī)范公司治理，全面提升風險控制能力 在現(xiàn)有基礎上，通過股權(quán)多元化，進一步明晰“三會一層”職責。同時，健全公司各項規(guī)章制度，整合優(yōu)化業(yè)務流程，完善風險識別、評估體系和完整的內(nèi)控信息反饋機制，促使公司各項業(yè)務依法合規(guī)，健康持續(xù)發(fā)展。 建立多樣化、高透明的薪酬機制和激勵機制，通過建立經(jīng)營者與員工、長效與短期、物質(zhì)與精神等有效的激勵與約束機制，激發(fā)全體員工的創(chuàng)造力和凝聚力。積極推進人才引進培養(yǎng)計劃，通過制度建設、文化建設等措施，形成能引進、能培養(yǎng)和能留住優(yōu)秀人才的良好機制和實現(xiàn)人才價值全方位、多層次開發(fā)的氛圍。創(chuàng)建具有鮮明特色的企業(yè)文化。重新塑造一種健康、積極的企業(yè)文化氛圍，把提倡學習、尊重科學、嚴謹務實、遵守紀律、鼓勵創(chuàng)新、忠于公司作為公司企業(yè)文化的核心，形成有利于公司長遠發(fā)展的企業(yè)文化，增強凝聚力和戰(zhàn)斗力，締造團隊精神?！　　⊥顿Y者在送達出資認購意向書原件的同時，需提交下列資料：在2008年8月30日之前將原件送達方為有效　?、?公司簡介　?、?國有獨資企業(yè)需提供上級機關(guān)同意其投資入股的文件，股份制企業(yè)需提供董事會的相應文件（董事會決議）；　?、?經(jīng)審計近三年的資產(chǎn)負債表和損益表；（附三年審計報告）　?、?企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件?！　≡趪冶O(jiān)管機構(gòu)及主管機關(guān)批準設立的文件下達之日起十五日內(nèi)，投資者應簽署邀約發(fā)出人提供的《出資入股協(xié)議書》，并將認購價款劃至邀約發(fā)出人指定的銀行帳戶。參股出資認購意向書 編號_________認購人 是XXXX股份有限公司在職職工且為該公司股東，有意參加XXXX有限公司增資擴股的認購。本人了解XXXX有限公司的基本情況，并已認真閱讀了《XXXX有限公司增資擴股說明》中所述內(nèi)容，認可該公司本次的增資擴股方案。本人在此確認：一、本人有意向認購XXXX有限公司出資份額，成為該公司的股東。認購金額（人民幣）：（大寫）________________萬元整。 （小寫）165。_______________萬元整。二、認購人基本信息姓名：身份證號碼：聯(lián)系電話：電子郵箱：聯(lián)系地址：三、本人承諾并作出如下保證：本人為具有完全民事行為能力的自然人，簽署本認購意向書系本人的真實意愿。本人理解投資過程中可能存在的風險，承諾本次認購之資金來源合法。本人承諾對投資事項及其涉及的所有資料負保密義務。本人保證所有提供的資料均真實、正確、有效。認購者： （簽字） 簽署日期： 年 月 日法律意見書致：xxxx有限公司序言根據(jù)xxxx有限公司（以下簡稱“xxxx”或“股份公司”）與xxxx律師事務所（以下簡稱“本所”）簽訂的《法律顧問合同》，本所接受xxxx的委托，作為特聘法律顧問，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其相關(guān)法律法規(guī)，《XXXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及《XXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)范性文件，就xxxx20xx年股東大會的相關(guān)事宜提供法律服務，并出具法律意見書。聲明為出具本法律意見書，本所律師XXXX、XXXX列席了XXXX本次年度股東大會，并審查了該公司提供的有關(guān)召開本次年度股東大會的文件的原件，包括貴公司召開本次年度股東大會的各項議程及相關(guān)決議等文件。股份公司已向本所保證和承諾，其所提供的文件資料和所作的陳述與說明是真實的、準確的和完整的，有關(guān)原件及上面的簽字和印章是真實的，且一切足以影響本法律意見的事實和文件均已向本所披露而無任何隱瞞、疏漏之處。在本法律意見書中，本所律師按照法律規(guī)定僅對本年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定出具法律意見。本法律意見書僅供XXXX為本年度股東大會之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，XXXX可以將本法律意見書作為其2011年度股東大會公告材料，隨其他需要公告的信息一起向公眾披露，并依法對本所在其中出具的法律意見承擔法律責任。在本法律意見中，本所律師僅根據(jù)法律意見書出具日以前發(fā)生的事實和我國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及其規(guī)范性文件出具法律意見。至此，本所律師已按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次XXXX2011年度股東大會的相關(guān)文件資料和事項進行了核查與驗證，現(xiàn)出具法律意見書如下：正文一、本年度股東大會的召集、召開程序經(jīng)審查，XXXX董事會已于本年度股東大會召開二十日前，向公司全體股東送達了會議通知。該通知確定本年度股東大會定于2011年11月1日上午九時召開，地點在XXXX大廈三樓XXXX公司會議室。本所律師認為：本年度股東大會由XXXX董事會提議并召集，且于股東大會召開前20日以通知方式告知了全體股東，符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，《公司章程》及其相關(guān)規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審查，會議通知包括以下內(nèi)容:股東大會屆次、會議召集人、本次會議召開的合法合規(guī)性、召開時間與地點、召開方式、會議出席人員、會議審議事項、會議登記辦法、會議聯(lián)系方式、會議費用、授權(quán)委托書格式等內(nèi)容。本所律師認為：該會議通知內(nèi)容符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審查，該會議通知確定的審議事項如下：（1）審議表決《XXXXXX股份有限公司第三屆董事會工作報告》。（2）審議表決《XXXXXX股份有限公司第三屆監(jiān)事會工作報告》。（3）審議表決《XXXXXX股份有限公司三年財務工作報告》。（4）審議表決《XXXXXX股份有限公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更的議案》。（5）審議表決《XXXXXX股份有限公司章程修正案的議案》。（6）審議表決《XXXXXX股份有限公司2011年第一次股東大會的決議》。（7）審議表決《XXXXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。（8）審議表決《XXXXXX股份有限公司第四屆董事會選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第四屆董事會。（9）審議表決《XXXXXX股份有限公司第四屆監(jiān)事會選舉的議案》，并選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會。本所律師認為：會議通知所列審議事項符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本所律師列席了XXXX于 2011年11月1日上午 9 時在XX大廈三樓該公司會議室召開的本次會議，現(xiàn)場見證了會議的會議召集人、召開時間與地點、召開方式、會議出席人員、會議審議事項、會議登記辦法、授權(quán)委托書等事項均符合會議通知所告知的內(nèi)容。綜上，本所律師認為:XXXX本次年度股東大會的召集，召開程序均符合《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)，《公司章程》及其相關(guān)規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格及其召集程序合法、有效。二、參加本次年度股東大會人員的資格根據(jù)會議通知， 截止該通知發(fā)出之日，在XXXX登記在冊的公司全體股東均有權(quán)參加，并有權(quán)以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。本所律師根據(jù)XXXX股東名冊對公司股東資格的合法性進行了驗證，依據(jù)授權(quán)委托書對公司股東授權(quán)委托代表人資格的合法性進行了驗證。出席本次股東大會并行使表決權(quán)的公司股東及其授權(quán)委托代表人的資格均符合《公司法》、《公司章程》及會議通知的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)本所律師現(xiàn)場核查：除上述XXXX股東及股東授權(quán)委托代表人外，公司第三屆董事會成員、監(jiān)事會成員和董事會秘書出席了本次年度股東大會，其他高級管理人員、齊魯公司改制管理部門領導、本所律師列席本次年度股東大會。本所律師認為：出席、列席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法，有效。經(jīng)本所律師現(xiàn)場核查：本年度股東大會由XXXX董事長郝守增先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其資格合法、有效。三、本次年度股東大會的表決程序和表決結(jié)果經(jīng)本所律師查驗：本次年