【導(dǎo)讀】利、責(zé)任和義務(wù)的詳盡材料。理入檔，登記臺帳。更不能干私活，否則按照相關(guān)處罰條款給予懲罰。各項已付款的單據(jù)。一天到財務(wù)出納處備案計劃，次日在財務(wù)支付時間內(nèi)領(lǐng)取。情況由總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，財務(wù)另行辦理。月度終了匯總登記，核算經(jīng)營成果，編制財務(wù)報表。提供有用的會計報告，為決策提供依據(jù)。帳，同時報告總經(jīng)理。

　　

【正文】 現(xiàn)金 轉(zhuǎn)帳 項目經(jīng)理： 聯(lián)系電話： 預(yù)計施工費(fèi)： 繳納設(shè)計定金： 開工日期： 竣工日期： 設(shè)計師： 決算員： 繪圖員： 第一期工程款金額： 付款時間： 實(shí)際支付工程款金額： 付款時間： 第二期工程款金額： 付款時間： 實(shí)際支付工程款金額： 付款時間： 追 款 記錄 第一次： 時間： 第二次： 時間： 第三次： 時間： 第四次： 時間： 第三期工程款金額： 付款時間： 實(shí)際支付工程款金額： 付款時間： 追 款 記錄 第一次： 時間： 第二次： 時間： 第三次： 時間： 第 四次： 時間： 結(jié)算工程款金額： 付款時間： 實(shí)際支付工程款金額： 付款時間： 追 第一次： 時間： 款 記錄 第二次： 時間： 第三次： 時間： 工程結(jié)算直接費(fèi)： 實(shí)際增（減）比率： 設(shè)計師提成： 占直接費(fèi)比率： 工程結(jié)算施工費(fèi)： 實(shí)際增（減）比率： 占工程直接費(fèi)比率： 施工費(fèi)押金： 是否有業(yè)務(wù)提成： 占總造價比率： 工程毛利： 占總造價比率： 說明：出納必須詳細(xì)填寫此表；特別是追款記錄必須每一次追款都要寫明事由，第一次追款時間為合同簽訂時間，每二次追款時間為與施工組長商議的時間，第三 次追款為與設(shè)計師、預(yù)算員商議的時間，第四次追款時間為陳小姐主持追款會議討論的時間。整個周期若不是施工進(jìn)度的原由，盡量控制在一周內(nèi)；結(jié)算待定。 工程毛利：工程直接費(fèi) 設(shè)計提成 （業(yè)務(wù)提成）。 附表十九： 經(jīng)典公司 年度已結(jié)算工程統(tǒng)計表 序 設(shè)計師 項 目 經(jīng) 理 預(yù) 算 造 價 結(jié) 算 造 價 工程直接費(fèi) 設(shè)計費(fèi) 毛利 配送撥付 現(xiàn)金撥付 合 計 說明：此表由出納填寫，年度匯總結(jié)算統(tǒng)計表。 附表二十： 經(jīng)典公司 年度未完工程統(tǒng)計表 序 設(shè)計師 項目經(jīng)理 預(yù) 算造價 工程收入 工程直接費(fèi) 配送撥付 現(xiàn)金撥付 說明：此表由出納填寫，統(tǒng)計未完工程。 附表二十 一： 經(jīng)典公司 年度設(shè)計師工程業(yè)績登記表 姓 名 序 工程項目 預(yù) 算 造 價 結(jié) 算 造 價 工程直接費(fèi) 設(shè)計費(fèi) 毛利 配送撥付 現(xiàn)金撥付 合 計 說明：此表由出納填寫，年度設(shè)計師業(yè)績統(tǒng)計表。 附表二十二： 經(jīng)典公司辦公用品購、發(fā)、存月報表 填報人： 序 品 名 規(guī)格 型號 數(shù)量 單位 單價 上期庫存 本期發(fā)放 期未庫存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 合 計 說明：此表行政文員填報，月度終 30 日報報務(wù)、總經(jīng)辦各一份 附表二十三： 經(jīng)典公司辦公用品發(fā)放明細(xì)統(tǒng)計月報表 填報人： 序 姓 名 發(fā)放用品品名 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單 價 發(fā)放 數(shù)量 金額 備注 說明：此表由行政文員填報，月度終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)各一份。 附表二十四： 經(jīng)典公司復(fù)印機(jī)使用明細(xì)統(tǒng)計月報 序 部 門 經(jīng)辦人 業(yè)務(wù)事項 規(guī) 格 型號 復(fù)印數(shù)量 備 注 說明：此表由前臺文員登記填報，月終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)一份。 附表二十五： 經(jīng)典公司打印機(jī)使用明細(xì)統(tǒng)計月報 填報人： 序 部 門 經(jīng)手人 業(yè)務(wù)事項 規(guī) 格 型號 打印數(shù)量 備 注 說明：此表由前臺文員登記填報，月終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)一份。 附表二十六： 經(jīng)典公司工程款反饋情況表 序 工 程 名 稱 一期 二期 三期 結(jié) 算 情 況 反 饋 制表： 簽收： 說明：此表由出納填寫，用于反映工程進(jìn)度款收取進(jìn)度。