【導(dǎo)讀】任和義務(wù)的詳盡材料。入檔，登記臺帳。明細及時與出納核對財務(wù)收款和支付情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正清理。能干私活，否則按照相關(guān)處罰條款給予懲罰。務(wù)主管及時開會討論追款方案。項已付款的單據(jù)。到財務(wù)出納處備案計劃，次日在財務(wù)支付時間內(nèi)領(lǐng)取。憑證由會計接管后，按照其業(yè)務(wù)內(nèi)容，依據(jù)本公司會計核算方法和規(guī)定，務(wù)信息的可靠完整。

　　

【正文】 算員： 繪圖員： 第一期工程款金額： 付款時間： 實際支付工程款金額： 付款時間： 第二期工程款金額： 付款時間： 實際支付工程款金額： 付款時間： 第一次： 時間： 第二次： 時間： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 追 款 記錄 第三次： 時間： 第四次： 時間： 第三期工程款金額： 付款時間： 實際支付工程款金額： 付款時間： 追 款 記錄 第一次： 時間： 第二次： 時間： 第三次： 時間： 第四次： 時間： 結(jié)算工程款金額： 付款時間： 實際支付工程款金額： 付款時間： 追 款 記錄 第一次： 時間： 第二次： 時間： 第三次： 時間： 工程結(jié)算直接費： 實際增（減）比率： 設(shè)計師提成： 占直接費比率： 工程結(jié)算施工費： 實際增（減）比率： 占工程直接費比率： 施工費押金： 是否有業(yè)務(wù)提成： 占總造價比率： 工程毛利： 占總造價比率： 說明：出納必須詳細填寫此表；特別是追款記錄必須每一次追款都要寫明事由，第 一次追款時間為合同簽訂時間，每二次追款時間為與施工組長商議的時間，第三次追款為與設(shè)計師、預(yù)算員商議的時間，第四次追款時間為陳小姐主持追款會議討論的時間。整個周期若不是施工進度的原由，盡量控制在一周內(nèi)；結(jié)算待定。 工程毛利：工程直接費 設(shè)計提成 （業(yè)務(wù)提成）。 附表十九： 經(jīng)典公司 年度已結(jié)算工程統(tǒng)計表 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 序 設(shè)計師 項 目 經(jīng) 理 預(yù) 算 造 價 結(jié) 算 造 價 工程直接費 設(shè)計費 毛利 配送撥付 現(xiàn)金撥付 合 計 說明：此表由出納填寫，年度匯總結(jié)算統(tǒng)計表。 附表二十： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 經(jīng)典公司 年度未完工程統(tǒng)計表 序 設(shè)計師 項目經(jīng)理 預(yù)算造價 工程收入 工程直接費 配送撥付 現(xiàn)金撥付 說明：此表由出納填寫，統(tǒng)計未完工程。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 附表二十一： 經(jīng)典公司 年度設(shè)計師工程業(yè)績登記表 姓 名 序 工程項目 預(yù) 算 造 價 結(jié) 算 造 價 工程直接費 設(shè)計費 毛利 配送撥付 現(xiàn)金撥付 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 合 計 說明：此表由出納填寫，年度設(shè)計師業(yè)績統(tǒng)計表。 附表二十二： 經(jīng)典公司辦公用品購、發(fā)、存月報表 填報人： 序 品 名 規(guī)格 型號 數(shù)量 單位 單價 上期庫存 本期發(fā)放 期未庫存 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 合 計 說明：此表行政文員填報，月度終 30日報報務(wù)、總經(jīng)辦各一份 附表二十三： 經(jīng)典公司辦公用品發(fā)放明細統(tǒng)計月報表 填報人： 序 姓 名 發(fā)放用品品名 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單 價 發(fā)放 數(shù)量 金額 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 說明：此表由行政文員填報，月度終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)各一份。 附表二十四： 經(jīng)典公司復(fù)印機使用明細統(tǒng)計月報 序 部 門 經(jīng)辦人 業(yè)務(wù)事項 規(guī)格型號 復(fù)印數(shù)量 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 說明：此表由前臺文員登記填報，月終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)一份。 附表二十五： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 經(jīng)典公司打印機使用明細統(tǒng)計月報 填報人： 序 部 門 經(jīng)手人 業(yè)務(wù)事項 規(guī)格型號 打印數(shù)量 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 說明：此表由前臺文員登記填報，月終 30 日報總經(jīng)辦、財務(wù)一份。 附表二十六： 經(jīng)典公司工程款反饋情況表 序 工 程 名 稱 一期 二期 三期 結(jié) 算 情 況 反 饋 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資 料庫 制表： 簽收： 說明：此表由出納填寫，用于反映工程進度款收取進度。