【正文】 ※※監(jiān)理※※※設(shè)備※※※重要材料※※※其他※※※第九章 投資估算與資金籌措該項目總投資內(nèi)容包含：生產(chǎn)車間和低溫液體儲罐整體北遷20米、新建車間780平方米，重新購置高品質(zhì)的低溫液體儲罐、氣瓶抽真空設(shè)備、氣瓶檢驗設(shè)備及其他附屬設(shè)備，配套的公用輔助工程建設(shè)等。工程總投資為450萬元。擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量《投資項目可行性研究指南》《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額2000年安徽省綜合估價表》 建定字（1999）436號文?！度珖y(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》建定字（2000）319號文?！?000年安徽省建筑安裝工程費用定額》建定字（1999）436號文?！栋不帐∈姓こ藤M用定額》建定字（2000）320號文。設(shè)備價格按制造廠詢價及按《工程建設(shè)全國機電設(shè)備2000年價格匯編》，設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的6%計入設(shè)備費。工程建設(shè)監(jiān)理費按國家物價局、建設(shè)部（1992）價費字479號文《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費有關(guān)規(guī)定的通知》計列。設(shè)計費及預(yù)算編制費按國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》(計價格[2002]10號)和《工程設(shè)計收費標準》2002版計列。 阜陽定額站《阜陽定額信息》按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照阜陽市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目的建筑工程費用包括生產(chǎn)車間和低溫液體儲罐整體北遷20米及其他配套設(shè)施等建構(gòu)筑物建設(shè)發(fā)生的費用。設(shè)備購置及安裝工程費國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標估算。本項目設(shè)備購置及安裝工程費包括：重新購置高品質(zhì)的低溫液體儲罐、氣瓶抽真空設(shè)備、氣瓶檢驗設(shè)備等設(shè)備材料的購置費用，含遷移安裝費在內(nèi)，共計305萬元。工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。本項目工程建設(shè)其他費用主要包括：勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、培訓(xùn)費、監(jiān)理費、招標、?；绢A(yù)備費基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的2%估算。漲價預(yù)備費按照有關(guān)政策規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費未予估列。建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為450萬元。建設(shè)期利息按照擬定的資金籌措方案，本項目建設(shè)投資中未安排銀行貸款，所以無建設(shè)期利息。建設(shè)投資按照《投資項目可行性研究指南》的要求，以上7兩項合計為建設(shè)投資，其估算值為450萬元。詳見：附表中的《固定資產(chǎn)投資估算表》項目總投資450萬元，全部由項目業(yè)主自籌。 流動資金本項目為安全事故隱患整治技術(shù)改造項目，無需投放流動資金。第十章 國民經(jīng)濟評價與社會效益分析經(jīng)濟評價在技術(shù)經(jīng)濟方案比較的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用）》和國家現(xiàn)行財稅制度及有關(guān)行業(yè)標準、規(guī)范，對本項目進行國民經(jīng)濟評價。國民經(jīng)濟評價按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考慮項目的效益和費用，用影子價格、影子匯率和社會折現(xiàn)率等經(jīng)濟參數(shù)分析計算項目的國民經(jīng)濟凈貢獻，評價項目的合理性。社會折現(xiàn)率依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》和《投資項目可行性研究指南（試用）》的規(guī)定，本項目國民經(jīng)濟評價中社會折現(xiàn)率采用10％。貿(mào)易費用率取6％；影子匯率取2006年10月的國家外匯牌價乘以影子匯率系數(shù)，1美元＝；，則影子匯率為1美元＝。物價上漲系數(shù)國民經(jīng)濟評價中已采用了影子價格，故不再考慮物價上漲因素。評價年限本項目建設(shè)期1年，計算期包括項目的建設(shè)期和建設(shè)后預(yù)測年限，本項目建設(shè)后預(yù)測年限按20年計，項目計算期為21年。工程殘值工程殘值按工程建設(shè)費用的50％計，評價期末以負值列為費用。主要投入物價格調(diào)整本項目投資估算是按2008年的財務(wù)價格計算的，為了進行國民經(jīng)濟評價，需要將費用以經(jīng)濟價格表示。因此應(yīng)對本項目主要投入產(chǎn)出物做影子價格的調(diào)整計算，其他部分按實際財務(wù)支出計算，不做調(diào)整。本項目需要進行價格調(diào)整的有木材、鋼材、水泥、石子，按外貿(mào)物價調(diào)整，結(jié)果見表10－1。表10－1：主要材料影子價格材料名稱木材鋼材水泥石子影子價格元/噸、立方米1510396537261影子工資：項目在建設(shè)期內(nèi)會使用民工。本項目建設(shè)期人工構(gòu)成中民工按80%考慮。土地影子價格：土地影子價格＝土地機會成本+新增資源消耗該項目所占用的土地為該項目所占用的土地為城市土地，可以參照目前阜陽市招拍掛出讓土地價格，確定土地的影子價格為75萬元/畝。但本項目為移建項目，未增加土地戰(zhàn)占用量，因此不增加土地費用。項目建設(shè)費用調(diào)整本項目建設(shè)費用調(diào)整以投資估算為基礎(chǔ)，剔除借款利息、稅金、供電補貼、物價上漲費等，用主要材料的影子價格調(diào)整項目中的材料費用。本項目建設(shè)費用調(diào)整結(jié)果見表101表101：國民經(jīng)濟評價建設(shè)費用調(diào)整表 單位：萬元序號項目財務(wù)評價國民經(jīng)濟評價增（+）減（）1建設(shè)投資450建筑工程費設(shè)備和工器具購置費250安裝工程費55工程建設(shè)其他費用其中：土地費用專利及專有技術(shù)費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費建設(shè)期利息2流動資金項目投入總資金合計450由上表可以看出；。大修理支出本項目在運營期的大修理支出作為項目的重要費用流量，安排在運營期的第10年和第18年進行，按工程費用的30％。流動資金本項目為安全技改，非經(jīng)營性項目，不需要投入流動資金。經(jīng)營費用項目的經(jīng)營費用是指工程在運營期需要投入的人力資源和日常維護費用。該項經(jīng)營費用經(jīng)測算，項目初期為按調(diào)整后的建設(shè)投資的5％，在運營期每年按2％增長。詳見《國民經(jīng)濟費用匯總表》項目間接費用項目間接效益與間接費用是指項目對國民經(jīng)濟做出的貢獻與國民經(jīng)濟為項目付出的代價中，在直接效益與直接費用中未得到反映的那部分效益與費用。通常把與項目相關(guān)的間接效益（外部效益）和間接費用（外部費用）統(tǒng)稱為外部效果。由于間接費用和間接效益的估算范圍比較難以界定，又容易發(fā)生外部效果計算擴大化的現(xiàn)象，因此對本項目的外部效果僅在社會效益分析中做定性敘述，不做定量計算。經(jīng)濟效益是指在一定的資金投入條件下，對國民經(jīng)濟所作的貢獻。本項目采用“有、無對比”的方法來確定項目效益。該項目建成后，消除了企業(yè)現(xiàn)存多種安全隱患，提高了企業(yè)的安全生產(chǎn)系數(shù)，改善了企業(yè)職工的生產(chǎn)環(huán)境條件和身體健康狀況，節(jié)約了人力資源，通過降低安全事故發(fā)生的概率，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，雖沒有直接的現(xiàn)金流，但仍應(yīng)視為項目所產(chǎn)生的直接效益。本項目效益參照同類企業(yè)安全技改項目效益計算方法，在項目運營期，年效益遞減1％。項目國民經(jīng)濟評價計算詳見附表：《項目國民經(jīng)濟效益費用流量表》經(jīng)計算，該項目建成后國民經(jīng)濟主要指標如下：經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）＝經(jīng)濟內(nèi)部收益率EIRR＝％項目經(jīng)濟凈現(xiàn)值大于零，％大于8％的社會基準收益率，相關(guān)指標表明本項目具有良好的國民經(jīng)濟效益。 社會效益分析安全生產(chǎn)事關(guān)人民群眾生命財產(chǎn)安全，事關(guān)發(fā)展和穩(wěn)定的大局。做好安全生產(chǎn)工作，是企業(yè)生存發(fā)展的基本要求，是全面建設(shè)小康社會、統(tǒng)籌經(jīng)濟社會全面發(fā)展的重要內(nèi)容，是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分。黨和國家歷來高度重視安全生產(chǎn)工作。各生產(chǎn)企業(yè)單位只有嚴格按照《安全生產(chǎn)法》和相關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)關(guān)于安全保障的各項規(guī)定，健全完善安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，依法保證必需的安全投入，加強安全質(zhì)量管理，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，才能使企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上逐漸發(fā)展壯大，企業(yè)才會在市場上有生存的空間和市場競爭力。安全就是最大的利益，安全是最大的節(jié)約，任何忽視安全隱患的做法，勢必會給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。從這個意義上講，安全就是財富、就是資源，就是生產(chǎn)力。所以就企業(yè)而言，安全應(yīng)置于一切工作的首位，來保證企業(yè)的正常的生產(chǎn)與職工的身心健康。作為一個現(xiàn)代化企業(yè)，要有一流的品牌、一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的管理，特別要重視安全生產(chǎn)，這是保證企業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。保護勞動者的生命安全和健康，體現(xiàn)了以人為本的先進思想和科學(xué)理念，把“安全第一”落到實處，把預(yù)防為主放在各項工作的首位，真正做到珍愛生命，安全生產(chǎn)。堅持“安全第一”的方針、維護勞動者的安全健康權(quán)益是堅持和落實科學(xué)發(fā)展觀的要求，科學(xué)發(fā)展觀的核心是以人為本，安全生產(chǎn)事關(guān)人民群眾的生命安全和國家財產(chǎn)安全，事關(guān)企業(yè)和當?shù)厣鐣l(fā)展穩(wěn)定的大局。在危險化學(xué)品工業(yè)貫徹安全生產(chǎn)方針，加強危險化學(xué)品的防護、預(yù)防工作，對保障國家財產(chǎn)和廣大職工及周邊居民的安全和健康，從而促進化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，同時也可以最大限度地體現(xiàn)化工行業(yè)的社會效益。第十一章 結(jié)論與建議本項目通過醫(yī)用氧氣生產(chǎn)重大安全事故隱患整治技術(shù)改造，能夠進一步消除生產(chǎn)安全隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，避免遭受重大財產(chǎn)損失和人身傷亡，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。安全生產(chǎn)事關(guān)人民群眾的生命安全和國家財產(chǎn)安全，事關(guān)企業(yè)和當?shù)厣鐣l(fā)展穩(wěn)定的大局，項目的實施對促進企業(yè)的健康發(fā)展、維護當?shù)氐纳鐣€(wěn)定、保障國家財產(chǎn)安全和廣大職工的生命安全等方面均具有十分重要的現(xiàn)實意義。綜合本可行性研究報告分析，該項目經(jīng)濟社會效益顯著，項目建設(shè)是十分必要的，項目建設(shè)方案是可行的。 鑒予項目顯著的社會經(jīng)濟效益，建議審批單位予以批準，同時建議項目單位積極做好項目前期工作，選好設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，確保項目保質(zhì)保量按時完成。