【正文】 耗。 節(jié)水措施精簡(jiǎn)設(shè)計(jì)工藝系統(tǒng)，加強(qiáng)水務(wù)管理水平和水量平衡，提高廢水利用率，工業(yè)水實(shí)現(xiàn)零排放。第9章 勞動(dòng)組織及定員 勞動(dòng)組織生產(chǎn)運(yùn)行分為污泥預(yù)處理、污泥熱解干餾氣化、電儀、維修等四個(gè)工段，員工實(shí)行全員聘用制，競(jìng)爭(zhēng)上崗。 勞動(dòng)定員參照有關(guān)處理場(chǎng)運(yùn)行情況，本工程勞動(dòng)定員為6人，見(jiàn)表91。表91 勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位定員數(shù)（人）1預(yù)處理工段22熱解干餾氣化工段23電氣、電儀工段14維修工段1合計(jì)6第10章 投資估算與資金籌措 工程概況本項(xiàng)目為某市污水處理廠(chǎng)污泥綜合處置工程，投資估算范圍包括污泥運(yùn)輸及預(yù)處理系統(tǒng)、運(yùn)渣系統(tǒng)、熱解干餾氣化系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)等。工程總投資包括工程費(fèi)用、其它費(fèi)用（一般項(xiàng)目）、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、鋪底流動(dòng)資金等。 編制依據(jù)（1）建標(biāo)[2007]164號(hào) 建設(shè)部2007年頒發(fā)的《市政工程投資估算編制辦法》（2）《河南省市政工程工程量清單綜合單價(jià)》（2008）（3）《河南省建筑工程工程量清單綜合單價(jià)》（2008）（4）《河南省裝飾工程工程量清單綜合單價(jià)》（2008）（5）《河南省安裝工程工程量清單綜合單價(jià)》（2008）（6）建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式及類(lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)（7）工器具及備品備件購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備工程的1%計(jì)算 其他費(fèi)用編制說(shuō)明（1）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)財(cái)建[2002]394號(hào)文件的規(guī)定估算。（2）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件的規(guī)定估算。（3）勘察費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的1%估算。（4）設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件的規(guī)定估算。（5）前期工作咨詢(xún)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文規(guī)定估算。（6）工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)：按豫發(fā)改價(jià)格[2008]2510號(hào)文規(guī)定估算。（7）竣工圖編制費(fèi)：按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%估算。（8）施工圖審查費(fèi)：按豫發(fā)改收費(fèi)[2011]629號(hào)文規(guī)定估算。（9）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件的規(guī)定估算。（10）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備工程費(fèi)的1%估算。（11）場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)：根據(jù)《辦法》%估算。（12）工程保險(xiǎn)費(fèi)：%估算。（13）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員每人1000元估算。（14）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的60%計(jì)算培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)期為6個(gè)月，每人每月培訓(xùn)費(fèi)為1800元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的5%估算。價(jià)差預(yù)備費(fèi)按照國(guó)家計(jì)委計(jì)投資[1999]1340號(hào)文件規(guī)定價(jià)格指數(shù)為零。（15）建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來(lái)源由地方財(cái)政及企業(yè)籌措解決，不發(fā)生建設(shè)期利息。（16）鋪底流動(dòng)資金：根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行估算。 資金籌措，根據(jù)建設(shè)單位安排，資金來(lái)源為：自籌解決。 投資估算表見(jiàn)附表。45第11章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)概述本項(xiàng)目為某市污水處理廠(chǎng)污泥綜合處置工程，項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力100%滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目計(jì)算期21年，基準(zhǔn)收益率按照稅前為5%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù)（1） 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》。（2） 我國(guó)現(xiàn)行的財(cái)稅制度和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目總投資及分年度用款計(jì)劃。根據(jù)資金籌措和施工進(jìn)度計(jì)劃來(lái)確定項(xiàng)目的分年度用款計(jì)劃。具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表2：投資使用計(jì)劃與資金籌措表 營(yíng)業(yè)收入達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)后，日發(fā)電量8200度，爐渣4 t/d，每噸按100元計(jì)算，減少污泥處置量每天25立方，節(jié)約處置費(fèi)用1500元/天。 總成本估算（1）燃料動(dòng)力本項(xiàng)目燃料動(dòng)力是電力及煤，電量在發(fā)電量中扣除， t/d煤。具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表62：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表（2）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目新增設(shè)計(jì)定員為6人，工資按每人每月1800元估算。職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。（3）折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)固定資產(chǎn)采用綜合折舊方法，綜合折舊率為5%。無(wú)形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)。具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表4：固定資產(chǎn)折舊估算表 （經(jīng)評(píng)）附表5：無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表（4）修理維護(hù)費(fèi)：按設(shè)備工程的2%計(jì)算。（5）其他費(fèi)用：本項(xiàng)目費(fèi)用均已調(diào)整為不含工資和折舊部分，根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行估算。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目不發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用?？偝杀举M(fèi)用估算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表6：總成本費(fèi)用估算表 利潤(rùn)總額及利潤(rùn)分配（1）利潤(rùn)總額：經(jīng)測(cè)算。（2）所得稅：按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算。（3）盈余公積金：按凈利潤(rùn)的15%提取。具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 財(cái)務(wù)盈利能力及清償能力分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，是指項(xiàng)目在計(jì)算期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，用以考察項(xiàng)目所占用資金盈利率。經(jīng)測(cè)算，%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）為18萬(wàn)元。（3）投資回收期投資回收期是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需的時(shí)間。具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（4）總投資收益率 =% 清償能力分析（1）=%～%（2）=13～193（3）=12～192具體測(cè)算詳見(jiàn)（經(jīng)評(píng)）附表9：資產(chǎn)負(fù)債表 不確定性分析盈虧平衡分析（以第10年數(shù)據(jù)為準(zhǔn)） =% 經(jīng)營(yíng)安全率=%=%以上結(jié)果表明，%，項(xiàng)目可保本，由此可見(jiàn)項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論意見(jiàn)本項(xiàng)目生產(chǎn)期年均新增收入198萬(wàn)元，；%；項(xiàng)目財(cái)務(wù)部收益率（所得稅前）%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，項(xiàng)目具有一定的盈利能力及投資回收能力。綜合上述分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上合理可行。第12章 主要設(shè)備及工程量清單 主要設(shè)備及材料清單主要設(shè)備及材料清單見(jiàn)表121。表121 主要設(shè)備及材料清單順序設(shè)備器材名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備注一、污泥運(yùn)輸及預(yù)處理系統(tǒng)1污泥槽斗30m3鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)襯防腐板座12輔料料倉(cāng)30m3鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)襯防腐板座13鏈板式輸送機(jī)B=1875 L=16m V=臺(tái)14鏈?zhǔn)捷斔蛶=1875 L=8m V=臺(tái)15鏈?zhǔn)捷斔蛶=1200 L=12m V=臺(tái)16分揀鋼平臺(tái)　套17滾筒篩SF2060 162。3000 L=15m N=30kW臺(tái)18鏈?zhǔn)捷斔蛶=1200 L=15m V=臺(tái)19干燥滾筒GZ2526 162。2500 L=26m N=30kW臺(tái)110帶式輸送機(jī)B=1000 L=16m V=臺(tái)1二、運(yùn)渣系統(tǒng)（一）篩下物運(yùn)輸　　　　1篩下物帶式輸送機(jī)B=800 L=12m V=臺(tái)12帶式輸送機(jī)（帶罩）B=800 L=26m V=臺(tái)13帶式輸送機(jī)（帶罩）B=800 L=110m V=臺(tái)14刮板出渣機(jī)B=400 L=10m Q=20t/h N=臺(tái)15帶式輸送機(jī)B=650 L=10m V=臺(tái)16帶式輸送機(jī)B=650 L=16m V=臺(tái)17除鐵器RCYC18 N=臺(tái)1三、熱解干餾氣化系統(tǒng)（一）本體設(shè)備　　　　1給料斗鋼結(jié)構(gòu)臺(tái)12液壓推料裝置N=11kW套13熱解干餾氣化爐本體162。2600 H=22m臺(tái)14鼓風(fēng)機(jī) N=25kW臺(tái)2（二）燃?xì)鈨艋　　　?水封閥SP700臺(tái)12電捕焦油器C37 100mA N=11kW臺(tái)13旋風(fēng)除塵器162。1750臺(tái)14水封總隔離閥SP1200臺(tái)1五、軟化水系統(tǒng)（一）軟化水設(shè)備　　　1全自動(dòng)一體化軟水裝置處理能力1t/h（2臺(tái)）套1　2軟化水泵配IS5032200型 N=11kW臺(tái)2　3管道無(wú)縫鋼管t　六、電氣系統(tǒng)（一）變配電設(shè)備　　　　1高壓開(kāi)關(guān)柜KYN2812型臺(tái)5　2低壓開(kāi)關(guān)柜GCS型 抽出式臺(tái)6　3變頻柜、PLC控制柜　臺(tái)6　（二）電纜　　　1動(dòng)力電纜　m300　2控制電纜　m500　3電纜橋架400x150m200　4電纜穿管鍍鋅鋼管t2?。ㄈ┙拥亍　　　?接地扁鋼（鍍鋅）60x6m300?。ㄋ模S(chǎng)區(qū)照明　頂11廠(chǎng)區(qū)照明燈具及線(xiàn)纜　　　　（五）通訊　　　　1數(shù)字式交換機(jī)50門(mén)臺(tái)1　八、熱工控制系統(tǒng)（一）DCS套1　（二）現(xiàn)場(chǎng)儀表套1(三)工業(yè)電視套1　(四)火災(zāi)報(bào)警套1　(五)計(jì)算機(jī)電纜及控制電纜m6000　(六)CEMS套1　(七)動(dòng)力柜、控制柜只2　九、其他（一）化驗(yàn)室設(shè)備　套1（二）機(jī)修設(shè)備　套1（三）電修　套1（四）儀表維護(hù)設(shè)備　套1 主要土建工程工程量清單。 主要土建工程工程量清單 序號(hào)建構(gòu)筑名稱(chēng)占地面積（m2）建筑面積（m2）建筑高度（m）結(jié)構(gòu)形式3熱解干餾氣化爐基礎(chǔ)1座 4x4x3m(H)=48m3 鋼筋砼4焦油池1座 2x2x3m(H) 容積12m3 鋼筋砼壁板，無(wú)頂板5循環(huán)水池1座 10x20x3m(H) 容積300m3 鋼筋砼壁板，無(wú)頂板6其他設(shè)備基礎(chǔ)360m3 砼附圖2：工藝流程圖：53