【正文】 耗。 節(jié)水措施精簡設計工藝系統(tǒng)，加強水務管理水平和水量平衡，提高廢水利用率，工業(yè)水實現(xiàn)零排放。第9章 勞動組織及定員 勞動組織生產(chǎn)運行分為污泥預處理、污泥熱解干餾氣化、電儀、維修等四個工段，員工實行全員聘用制，競爭上崗。 勞動定員參照有關處理場運行情況，本工程勞動定員為6人，見表91。表91 勞動定員表序號崗位定員數(shù)（人）1預處理工段22熱解干餾氣化工段23電氣、電儀工段14維修工段1合計6第10章 投資估算與資金籌措 工程概況本項目為某市污水處理廠污泥綜合處置工程，投資估算范圍包括污泥運輸及預處理系統(tǒng)、運渣系統(tǒng)、熱解干餾氣化系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)等。工程總投資包括工程費用、其它費用（一般項目）、預備費、建設期利息、鋪底流動資金等。 編制依據(jù)（1）建標[2007]164號 建設部2007年頒發(fā)的《市政工程投資估算編制辦法》（2）《河南省市政工程工程量清單綜合單價》（2008）（3）《河南省建筑工程工程量清單綜合單價》（2008）（4）《河南省裝飾工程工程量清單綜合單價》（2008）（5）《河南省安裝工程工程量清單綜合單價》（2008）（6）建筑物、構筑物的結構形式及類似工程造價指標（7）工器具及備品備件購置費按設備工程的1%計算 其他費用編制說明（1）建設單位管理費：根據(jù)財建[2002]394號文件的規(guī)定估算。（2）工程監(jiān)理費：根據(jù)發(fā)改價格[2007]670號文件的規(guī)定估算。（3）勘察費：按第一部分工程費用的1%估算。（4）設計費：按國家計委、建設部計價格[2002]10號文件的規(guī)定估算。（5）前期工作咨詢費：按國家計委計價格[1999]1283號文規(guī)定估算。（6）工程造價咨詢服務費：按豫發(fā)改價格[2008]2510號文規(guī)定估算。（7）竣工圖編制費：按設計費的8%估算。（8）施工圖審查費：按豫發(fā)改收費[2011]629號文規(guī)定估算。（9）招標代理服務費：按計價格[2002]1980號文件的規(guī)定估算。（10）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按設備工程費的1%估算。（11）場地準備及臨時設施費：根據(jù)《辦法》%估算。（12）工程保險費：%估算。（13）辦公及生活家具購置費：按設計定員每人1000元估算。（14）生產(chǎn)準備費：按設計定員的60%計算培訓費，培訓期為6個月，每人每月培訓費為1800元?；绢A備費按工程費用與其他費用之和的5%估算。價差預備費按照國家計委計投資[1999]1340號文件規(guī)定價格指數(shù)為零。（15）建設期利息：本項目資金來源由地方財政及企業(yè)籌措解決，不發(fā)生建設期利息。（16）鋪底流動資金：根據(jù)項目需要進行估算。 資金籌措，根據(jù)建設單位安排，資金來源為：自籌解決。 投資估算表見附表。45第11章 財務評價 財務評價概述本項目為某市污水處理廠污泥綜合處置工程，項目建設期1年，第2年達到設計能力100%滿負荷生產(chǎn)。項目建設期1年。項目計算期21年，基準收益率按照稅前為5%。 財務評價編制依據(jù)（1） 國家發(fā)改委、建設部2006年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。（2） 我國現(xiàn)行的財稅制度和有關行業(yè)標準。 項目總投資及分年度用款計劃。根據(jù)資金籌措和施工進度計劃來確定項目的分年度用款計劃。具體測算詳見（經(jīng)評）附表2：投資使用計劃與資金籌措表 營業(yè)收入達到滿負荷生產(chǎn)后，日發(fā)電量8200度，爐渣4 t/d，每噸按100元計算，減少污泥處置量每天25立方，節(jié)約處置費用1500元/天。 總成本估算（1）燃料動力本項目燃料動力是電力及煤，電量在發(fā)電量中扣除， t/d煤。具體測算詳見（經(jīng)評）附表62：外購燃料動力費用估算表（2）工資及福利費本項目新增設計定員為6人，工資按每人每月1800元估算。職工福利費按工資總額的14%計算。（3）折舊及攤銷費固定資產(chǎn)采用綜合折舊方法，綜合折舊率為5%。無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。具體測算詳見（經(jīng)評）附表4：固定資產(chǎn)折舊估算表 （經(jīng)評）附表5：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表（4）修理維護費：按設備工程的2%計算。（5）其他費用：本項目費用均已調(diào)整為不含工資和折舊部分，根據(jù)項目需要進行估算。（6）財務費用：本項目不發(fā)生財務費用?？偝杀举M用估算詳見（經(jīng)評）附表6：總成本費用估算表 利潤總額及利潤分配（1）利潤總額：經(jīng)測算。（2）所得稅：按利潤總額的25%計算。（3）盈余公積金：按凈利潤的15%提取。具體測算詳見（經(jīng)評）附表7：利潤及利潤分配表 財務盈利能力及清償能力分析 財務盈利能力分析（1）財務內(nèi)部收益率財務內(nèi)部收益率，是指項目在計算期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，用以考察項目所占用資金盈利率。經(jīng)測算，%，大于行業(yè)基準收益率。（2）財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值是按行業(yè)的基準收益率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。經(jīng)計算項目財務凈現(xiàn)值（稅前）為18萬元。（3）投資回收期投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間。具體測算詳見（經(jīng)評）附表10：項目財務現(xiàn)金流量表（4）總投資收益率 =% 清償能力分析（1）=%～%（2）=13～193（3）=12～192具體測算詳見（經(jīng)評）附表9：資產(chǎn)負債表 不確定性分析盈虧平衡分析（以第10年數(shù)據(jù)為準） =% 經(jīng)營安全率=%=%以上結果表明，%，項目可保本，由此可見項目具有一定的抗風險能力。 財務評價主要數(shù)據(jù)和指標詳見附表：財務評價主要數(shù)據(jù)和指標表 財務評價結論意見本項目生產(chǎn)期年均新增收入198萬元，；%；項目財務部收益率（所得稅前）%，均高于行業(yè)基準指標，項目具有一定的盈利能力及投資回收能力。綜合上述分析，項目經(jīng)濟上合理可行。第12章 主要設備及工程量清單 主要設備及材料清單主要設備及材料清單見表121。表121 主要設備及材料清單順序設備器材名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量備注一、污泥運輸及預處理系統(tǒng)1污泥槽斗30m3鋼結構內(nèi)襯防腐板座12輔料料倉30m3鋼結構內(nèi)襯防腐板座13鏈板式輸送機B=1875 L=16m V=臺14鏈式輸送帶B=1875 L=8m V=臺15鏈式輸送帶B=1200 L=12m V=臺16分揀鋼平臺　套17滾筒篩SF2060 162。3000 L=15m N=30kW臺18鏈式輸送帶B=1200 L=15m V=臺19干燥滾筒GZ2526 162。2500 L=26m N=30kW臺110帶式輸送機B=1000 L=16m V=臺1二、運渣系統(tǒng)（一）篩下物運輸　　　　1篩下物帶式輸送機B=800 L=12m V=臺12帶式輸送機（帶罩）B=800 L=26m V=臺13帶式輸送機（帶罩）B=800 L=110m V=臺14刮板出渣機B=400 L=10m Q=20t/h N=臺15帶式輸送機B=650 L=10m V=臺16帶式輸送機B=650 L=16m V=臺17除鐵器RCYC18 N=臺1三、熱解干餾氣化系統(tǒng)（一）本體設備　　　　1給料斗鋼結構臺12液壓推料裝置N=11kW套13熱解干餾氣化爐本體162。2600 H=22m臺14鼓風機 N=25kW臺2（二）燃氣凈化　　　　1水封閥SP700臺12電捕焦油器C37 100mA N=11kW臺13旋風除塵器162。1750臺14水封總隔離閥SP1200臺1五、軟化水系統(tǒng)（一）軟化水設備　　　1全自動一體化軟水裝置處理能力1t/h（2臺）套1　2軟化水泵配IS5032200型 N=11kW臺2　3管道無縫鋼管t　六、電氣系統(tǒng)（一）變配電設備　　　　1高壓開關柜KYN2812型臺5　2低壓開關柜GCS型 抽出式臺6　3變頻柜、PLC控制柜　臺6?。ǘ╇娎|　　　1動力電纜　m300　2控制電纜　m500　3電纜橋架400x150m200　4電纜穿管鍍鋅鋼管t2?。ㄈ┙拥亍　　　?接地扁鋼（鍍鋅）60x6m300　（四）廠區(qū)照明　頂11廠區(qū)照明燈具及線纜　　　?。ㄎ澹┩ㄓ崱　　　?數(shù)字式交換機50門臺1　八、熱工控制系統(tǒng)（一）DCS套1?。ǘ┈F(xiàn)場儀表套1(三)工業(yè)電視套1　(四)火災報警套1　(五)計算機電纜及控制電纜m6000　(六)CEMS套1　(七)動力柜、控制柜只2　九、其他（一）化驗室設備　套1（二）機修設備　套1（三）電修　套1（四）儀表維護設備　套1 主要土建工程工程量清單。 主要土建工程工程量清單 序號建構筑名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）建筑高度（m）結構形式3熱解干餾氣化爐基礎1座 4x4x3m(H)=48m3 鋼筋砼4焦油池1座 2x2x3m(H) 容積12m3 鋼筋砼壁板，無頂板5循環(huán)水池1座 10x20x3m(H) 容積300m3 鋼筋砼壁板，無頂板6其他設備基礎360m3 砼附圖2：工藝流程圖：53