【正文】 的絕對安全。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87（2001年版），該工程同時火災(zāi)次數(shù)為一次。本項目總消防用水量45L/s，需水量150m3，設(shè)室外消火栓12支，在室內(nèi)消防水管上設(shè)SN65室內(nèi)消火栓90支，并用有明顯啟、閉標(biāo)志的閥門將環(huán)狀管網(wǎng)的給水進(jìn)行分隔，確保同時關(guān)閉的消防栓數(shù)量不超過5支。消防給水由場區(qū)消防水池提供，能夠滿足2小時的消防用水要求。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140—90，食堂、原材料庫、成品庫、和辦公樓滅火器配置危險級別為中危險級，主要火災(zāi)類別為A類火災(zāi)，本項目共需配置磷酸胺鹽干粉滅火器MLF 180支。項目在建設(shè)與生產(chǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計和建設(shè)。同時，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的防火安全制度，加強(qiáng)對員工的安全防火意識教育，以確保消防安全。第五章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源組織機(jī)構(gòu)本項目建成后，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)供應(yīng)部、辦公室、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部及生產(chǎn)各部門。各部門管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場銷售發(fā)展要求，根據(jù)精干務(wù)實、科學(xué)合理的原則配備。公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置參見圖：公司組織機(jī)構(gòu)圖?？偨?jīng)理技術(shù)品控部供應(yīng)部生產(chǎn)部綜合部財務(wù)部銷售部公司組織機(jī)構(gòu)示意圖人力資源配置 工作制度全年工作日300天，除公司管理人員、職能部門人員實行一班制外，其他生產(chǎn)人員實行二班制，每班8小時，按照《勞動法》規(guī)定的勞動時間，員工每周工作時間40小時。 勞動定員本項目根據(jù)對生產(chǎn)和技術(shù)管理的要求，生產(chǎn)工人按生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備，其他人員依據(jù)公司的實際需要配備。本項目勞動定員285人，其中:技術(shù)人員28人，占10%；生產(chǎn)工人220人，%；輔助生產(chǎn)人員18人，% ；管理人員20人，%。職工來源：高級管理人員由董事會委派；中級管理人員項目單位內(nèi)部管理層及技術(shù)骨干中調(diào)劑解決；一般工作人員向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。 人員培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項目建成后生產(chǎn)的順利進(jìn)行，在項目投產(chǎn)前，對所有人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并請有關(guān)專家授課，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識考試，考試合格后方可上崗操作。項目運(yùn)行后，企業(yè)將有計劃選派優(yōu)秀技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)進(jìn)修，加強(qiáng)技術(shù)人才的提高和貯備，不斷增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性和科學(xué)性，提高企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力。第六章 建設(shè)進(jìn)度編制依據(jù)和原則；；；。各階段實施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時間的建議本項目建設(shè)期擬定為2年。本項目初步設(shè)計被批準(zhǔn)前為前期工作，初步設(shè)計批準(zhǔn)后即進(jìn)入項目建設(shè)的實施階段即建設(shè)期。項目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計。待施工圖完成后即可對工程項目開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。各階段實施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時間的建議（2個月）；（3個月）（2個月）；（13個月）；（5個月）；（5個月）；（3個月）；（2個月）。本項目實施進(jìn)度規(guī)劃參見項目實施進(jìn)度表。項目實施規(guī)劃進(jìn)度表序號項目名稱時 間（月）建 設(shè) 期1234567891011121314151617181920212223241項目前期資料準(zhǔn)備及備案2初步設(shè)計及審查3施工圖設(shè)計4土建施工5設(shè)備考察及定購6設(shè)備安裝調(diào)試7人員培訓(xùn)8試運(yùn)營9正式運(yùn)營★第七章 投資估算與資金籌措項目總投資本項目總投資估算為3000萬元。其中：固定資產(chǎn)投資2675萬元，流動資金325萬元。 總投資估算范圍本估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息、流動資金。 總投資估算依據(jù)《投資項目可行性研究指南》(試用版)（計辦投資[2002]15號）；《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》(財建[2002]394號)；《建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》(計價格[1999]1283號)；《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》(國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號)；《工程建設(shè)監(jiān)理收費(fèi)規(guī)定》(建設(shè)部價費(fèi)字[19922]479號)；《建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定》(國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號)；《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)；項目承擔(dān)企業(yè)提供的項目技術(shù)資料、相關(guān)專業(yè)提供的估算資料等材料；《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》、當(dāng)?shù)仡愃乒こ碳夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 總投資估算說明 建筑工程費(fèi)估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算。 設(shè)備購置費(fèi)估算本項目設(shè)備購置費(fèi)一部分根據(jù)廠家詢價、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》標(biāo)價估算。 安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)、生產(chǎn)家具及工器具費(fèi)根據(jù)類似工程相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行估算。 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 預(yù)備費(fèi)用估算基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和（剔除土地費(fèi)用）的相應(yīng)比率估算；漲價預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。建設(shè)投資估算詳見表資金籌措方案本項目總投資估算為3000萬元。其中：固定資產(chǎn)投資2675萬元，鋪底流動資金325萬元。項目資金全部為企業(yè)自籌?？偼顿Y構(gòu)成表序號名稱單位金額備注1建筑工程費(fèi)萬元8002設(shè)備及安裝費(fèi)萬元17193其他工程費(fèi)萬元1064預(yù)備費(fèi)萬元505鋪底流動資金萬元325第八章 財務(wù)評價和社會效益評價依據(jù)本章依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行財稅制度對其進(jìn)行財務(wù)評價?；緮?shù)據(jù)項目建設(shè)期為2年，營運(yùn)期按10年計算，營運(yùn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷80%，以后每年滿負(fù)荷生產(chǎn)，計算期按12年計算。本項目參照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）中部分行業(yè)建設(shè)項目采取基準(zhǔn)收益率推薦的機(jī)械制造行業(yè)基準(zhǔn)收益率，本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率定為12%。財務(wù)效益分析本項目產(chǎn)品銷售方向主要為國內(nèi)銷售，以市場調(diào)查的市場價格為基礎(chǔ)確定：500臺冶金設(shè)備布料器，正常年銷售收入8000萬元。按照現(xiàn)行國家稅收政策，本項目產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅，增值稅按銷售收入的4%計算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅分別按增值稅的7%、%計算。本項目按利潤總額的25%繳納企業(yè)所得稅。：工資每人每年按25000元計算，福利費(fèi)中的“三費(fèi)”按工資總額的14%、3%、1%計提，“三金”按工資總額的10%、5%、%計提。%計算。，其中建筑工程折舊年限為20年，殘值率為5%；設(shè)備折舊年限為10年，殘值率為5%。：無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)分5年攤銷。：本項目其他費(fèi)用為40萬元。 利潤總額及分配銷售收入扣除總成本、銷售稅金及附加即為利潤總額。；盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%計提。財務(wù)評價依據(jù)全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表，可分別計算出所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）、財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）、投資回收期（Pt）三個指標(biāo)。（NPV）經(jīng)計算，取折算率為12%（Ic=12%）時：NPV = 0通過分析，說明本項目在財務(wù)上可行。（IRR）：IRR=%均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。（Pt） 經(jīng)計算，本項目投資回收期（Pt）（含建設(shè)期2年），項目在財務(wù)上可行。 利潤指標(biāo)計算經(jīng)計算，%，%，項目在財務(wù)上可行。不確定分析經(jīng)計算本項目盈虧平衡點（BEP）%，這表明本項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。財務(wù)綜合評價綜上所述，本項目技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。它對國家節(jié)約能源、發(fā)展清潔能源具有巨大作用，同時對衡水市當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有較大的推動作用。項目正常生產(chǎn)后，年銷售收入8000萬元，經(jīng)濟(jì)效益可觀。本項目能夠帶動其他產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，解決就業(yè)問題，社會效益十分顯著。%，%，具有很好的抗風(fēng)險能力。綜合評價，本項目可行。社會效益分析能源是人類社會賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要源泉。節(jié)約能源不僅能夠產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益，而且從長遠(yuǎn)考慮社會效益更為顯著。節(jié)能降耗、降本增效，成為該行業(yè)提高競爭力的重要措施。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境和原材料的價格變化，只有走節(jié)能降耗、降本增效的路子才能提高企業(yè)競爭力。本項目研究在控制大氣污染物排放中，將扮演著重要角色，其產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會效益，意義重大。本項目正式運(yùn)營后可增加職工285人，促進(jìn)了就業(yè)問題的解決，有較好的社會效益。47 /