20xx工作總結(jié)資金部-資料下載頁
2024-11-08 10:51本頁面
【導(dǎo)讀】覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真統(tǒng)計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)。確保及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照現(xiàn)金管理。制度，做好庫存現(xiàn)金的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。及時無誤的辦理各單位以及個人的收付。審批人簽字方可報賬），對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款。為已支付證明，將收款回單交與相關(guān)會計部門以便及時入賬。表交回以備裝訂備案。核對清楚銀行與企業(yè)銀行日記賬賬面余額，以保證賬。將裝訂好的憑證移交會計科。類并妥善保管各賬戶票據(jù)。印鑒章以及相關(guān)單據(jù)。其中:工行簽發(fā)144,373萬元、交行簽發(fā)15,014萬。截止到目前，累計解付簽發(fā)的承兌匯票139,487萬元。通過整理匯總、背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、托收，11月底應(yīng)。相關(guān)規(guī)定及條款，分別向12家銀行提供相應(yīng)的借貸手續(xù)。2020年8月14日，發(fā)行七年期8億企業(yè)債，發(fā)行成本為%，萬元；收取委托貸款利息11,491萬元。
【正文】 在的問題 一、 對 最新 金融 產(chǎn)品 學(xué)習(xí)不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新 金融 知識 和 新 金融 產(chǎn)品 不斷問世。面對嚴峻的 市場經(jīng)濟的 挑戰(zhàn)，缺乏 努力 學(xué)習(xí) 、 以應(yīng)用 最新金融產(chǎn)品 的緊迫感和自覺性。 二 、 在 應(yīng)收票據(jù) 管理方面， 隨著集團公司資金結(jié)算方式的改變，收取應(yīng)收票據(jù)的數(shù) 量 、到期解付、背書轉(zhuǎn)讓 等 業(yè)務(wù) 量劇增 ，容易出現(xiàn)票據(jù)丟失、背書錯誤的情況。 三 、 由于 集團公司 向 銀行融 資規(guī)模的不斷擴大 ，銀行借款 數(shù)量劇增 ， 存在逾期 不 能 及時償還 銀行借款的 風(fēng)險 。 四 、 資金 風(fēng)險意識和安全意識 有必要警鐘長鳴、長抓不懈 ， 資金安全管理 工作 要不斷的加強 。 五 、 對于繁瑣的工作熱情不高，態(tài)度不夠積極。 服務(wù)意識 有待提高 ，處理好與各方的關(guān)系 的能力有待加強。 第 三 部分 改進 與 措施 一、加強 新金融產(chǎn)品的 理論學(xué)習(xí)， 結(jié)合企業(yè)的實際情況，努力擴展集團公司的 融資渠道 。通過 對 市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī) 、 金融 政策 及相關(guān) 業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，增強分析 和 解決 企業(yè) 融資成本 的能力 ，通過新金融產(chǎn)品 努力 降低企業(yè) 的 融資成本 。 二 、 加強 應(yīng)收票據(jù) 的管理工作。 收取應(yīng)收票據(jù)時，要認真核實票據(jù)的真?zhèn)涡?；背書轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)要與領(lǐng)導(dǎo)審批、做賬金額 相一致，才能對外 支付；每月按照票據(jù)管理辦法進行核對，收取、支付的承兌匯票必須與賬面保持一致。 三 、 加強償還銀行借款的管理工作。 集團公司從銀行融資，要及時入賬，做好必要的歸檔、記錄；要按時歸還銀行本金及利息，避免集團公司信用受損；保證集團公司資金的充裕，避免資金斷流，影響集團公司生產(chǎn)發(fā)展。 四 、提高資金安全意識和風(fēng)險意識。 資金 部應(yīng)對資金活動的每一環(huán)節(jié) 實行強有力的監(jiān)控，建立健全資金安全管理檢查日制度，即分管領(lǐng)導(dǎo) 、財務(wù)負責(zé)人定期檢查制度。即：查崗位，看業(yè)務(wù)分工和內(nèi)部 監(jiān)管 是否合規(guī)；查賬本，看銀行存款和庫存現(xiàn)金是否相符；查票據(jù)，看現(xiàn)金管理制度是否落實；查往來款項，看是否有拖欠的遺留問題；查經(jīng)費收支，看是否納入財務(wù)統(tǒng)管；查設(shè)施，看安全措施是否落實。通過這些檢查，堅決杜絕資金安全管理中的各種隱患。 五 、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服每日 大量、 重復(fù) 、繁瑣的 結(jié)算業(yè)務(wù) 所 帶 來 的 壓力 ， 保持工作的積極性 ， 提高服務(wù)意識 和相應(yīng)的服務(wù)水平，為集團公司 樹立 良好的 窗口形象。 堅持 原則落實制度，認真履行財務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)安排的 各項任務(wù) 。 資金部 二 O 一 一 年十二月 十 日
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