【正文】 機(jī)構(gòu)和職責(zé)(1)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計劃，實施安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查，調(diào)查處理事故等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)。(2)各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙時及其他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生運(yùn)用的準(zhǔn)確性。(3)各職能部門必須在本職能業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。(4)生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查和保養(yǎng)工作。及時向上級報告本班組的安全生產(chǎn)情況，做好原始資料的登記和保管工作。(5)員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)安全事故苗頭，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以解決。教育和培訓(xùn)對新聘員工、臨時工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級教育（即公司、部門、班組或崗位）才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對改變工種的工人，必須重新進(jìn)行安全教育才能上崗。設(shè)備儀器和勞動場所(1)各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷運(yùn)行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。(2)電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。(3)勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。生產(chǎn)中安全注意事項(1)在生產(chǎn)區(qū)對機(jī)械設(shè)備設(shè)置防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)裝置，以保證設(shè)備的安全運(yùn)行和操作人員的安全。(2)對建筑物按防雷設(shè)計規(guī)范，采用相應(yīng)的保護(hù)措施。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。(3)在生產(chǎn)工序發(fā)生故障時應(yīng)立刻停機(jī)檢查、待排除故障后方可重新啟動控制系統(tǒng)，正常工作。(4)所有機(jī)械電氣設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行安全檢查。滿足設(shè)備有關(guān)安全措施的規(guī)定，在長時間不用時應(yīng)切斷電源。 勞動衛(wèi)生措施根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，為員工配備或發(fā)放勞保用品。努力做好防塵、防暑降溫和防噪音工作，經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢測。 消防 設(shè)計遵循的消防法規(guī)《中華人民共和國消防法》（1998）；《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》中華人民共和國公安部30號令（1997年3月1日施行）。 設(shè)計執(zhí)行的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160—P2(1999版)；《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87(2001年局部修訂)；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140—P0(1997年版)。 消防設(shè)施消防給水系統(tǒng)可與生產(chǎn)、生活系統(tǒng)合并，也可獨(dú)立設(shè)置。消防用水量應(yīng)滿足《石油庫防火設(shè)計規(guī)范》的要求。消防用水量應(yīng)滿足防火規(guī)范要求，消防池的補(bǔ)水時間不應(yīng)超過96小時。儲罐區(qū)按面積每400m2的配置一具8公斤干粉滅火器，反應(yīng)罐、投料罐，混合罐、成品罐等處至少配置1具干粉滅火器。原料及成品裝卸處，每處至少配置一個手提式干粉滅火器。滅火毯、滅火沙等消防器材的配置應(yīng)符合防火規(guī)范的要求。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目企業(yè)組織管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)立生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、市場部（原材料采購及產(chǎn)品銷售）等經(jīng)營管理部門。各個生產(chǎn)子項目設(shè)立車間主任，各生產(chǎn)項目在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下，對各生產(chǎn)子項實施管理，對下屬生產(chǎn)班組和各工序之間實施分級管理。本項目的安全生產(chǎn)應(yīng)特別重視安全檢查監(jiān)督工作，設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)。 人力資源配置本項目投產(chǎn)后采取三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，工廠員工總數(shù)為120人。其中廢舊輪胎處理設(shè)備車間操作工15人，橡膠制品生產(chǎn)車間設(shè)備操作工15人，橡膠粉改性瀝青及SBS改性瀝青生產(chǎn)車間12人，輔助車間（包括鍋爐、水電、機(jī)修等）技術(shù)工人20人，技術(shù)人員（包括質(zhì)檢、分析、新產(chǎn)品開發(fā)等）20人，輔助管理部門（包括門衛(wèi)、保安、倉庫等）16人，財務(wù)部門（包括計劃、統(tǒng)計等）7人，生產(chǎn)調(diào)度（包括采購、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)龋?人，營銷人員6人，業(yè)務(wù)經(jīng)理2人，廠長1人。根據(jù)項目的實際情況組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使接受培訓(xùn)的各崗位、各工種人員完全掌握各自崗位的操作要領(lǐng)、操作方法及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方法，投入生產(chǎn)后嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)安全正常運(yùn)行。第十一章 項目管理及實施進(jìn)度安排 項目管理在項目建設(shè)過程中，要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實行項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。 項目招投標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和某某省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法的規(guī)定，如果施工單項合同估算價在100萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同價在30萬元以上的服務(wù)；項目投資在500萬元以上的建設(shè)項目，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。招標(biāo)形式可采用委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)代理或自行招標(biāo)，自行招標(biāo)時，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國家和某某省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表111所示：表111 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√√250施工建設(shè)√√√2453監(jiān)理√√√54設(shè)備采購√√√4723 項目建設(shè)工期安排根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況。具體進(jìn)度安排如下2009年1月——4月，完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2009年5月——2010年4月，完成建設(shè)場三通一平、土建施工、設(shè)備購置及安裝等各項工程建設(shè)內(nèi)容。2010年5月——6月，完成裝備調(diào)試組織竣工驗收，并投入生產(chǎn)。附圖112 項目實施進(jìn)度橫道圖序號 日 期內(nèi) 容200920101234567891011121234561完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2建設(shè)場三通一平、土建施工、設(shè)備購置及安裝等各項工程建設(shè)內(nèi)容3完成裝備調(diào)試組織竣工驗收并投產(chǎn)第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù)及范圍依據(jù)國家有關(guān)部門關(guān)于建設(shè)項目在可行性研究階段投資估算的編制要求。其它費(fèi)用執(zhí)行《某某省工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》，其中的工程勘察設(shè)計費(fèi)依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)編制。估算范圍為本次項目實施的全部建設(shè)內(nèi)容，主要包括工程建筑、設(shè)備購置、安裝及相關(guān)費(fèi)用等。 編制方法設(shè)備購置費(fèi)按項目建設(shè)單位提供的報價計入。工程建設(shè)其它費(fèi)用按照某某省工程建設(shè)其它費(fèi)用估算。預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用與其它費(fèi)用之和的10%計入。本項目流動資金為企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所需要的周轉(zhuǎn)資金，采用詳細(xì)估算法估算。本項目征地費(fèi)用為14萬元/畝。 估算結(jié)果經(jīng)估算，本項目總投資為10947萬元，其中：工程費(fèi)用7176萬元，其它費(fèi)用1435萬元，預(yù)備費(fèi)用861萬元，建設(shè)期利息90萬元，鋪底流動資金1385萬元。詳見表121所示。表12－1 總投資估算表單位：萬元序號工程名稱估算價值（萬元）合 計技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費(fèi)用數(shù)量單位指標(biāo)(元)一工程費(fèi)用2453 47237176 　　　1綜合辦公樓342 　　342 1800m219002職工宿舍樓405 　　405 2250m218003膠粉生產(chǎn)車間270 　　270 1800m215004再生膠、橡膠制品生產(chǎn)車間270 　　270 1800m215005瀝青生產(chǎn)車間540 　　540 3600m215006廢舊輪胎存放區(qū)43 　　43 2400m21807膠粉成品庫177 　　177 1360m213008儲罐區(qū)166 　　166 8300m22009其他輔助用房40 　　40 500m280010鍋爐房30 　　30 300m2100011生產(chǎn)設(shè)備　4723　4723 　 　12室外總體170　　170 　　　二其他費(fèi)用　　14351435　　　1土地征用補(bǔ)償費(fèi) 　70070050畝1400002建設(shè)單位管理費(fèi)　　8989　　　3勘察設(shè)計前期費(fèi)　　250250　　　4工程監(jiān)理費(fèi)　　5454　　　5辦公及生活家具購置費(fèi)　　1515　　　6招標(biāo)費(fèi)　　1010　　　7生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)30308城市配套費(fèi)　　287287　　　三預(yù)備費(fèi)　　861861　　　　建設(shè)投資小計2453 4723 22969472　　　四建設(shè)期利息　　　90　　　五鋪底流動資金　　　1385　　　 總投資　　　10947　　　 資金籌措本項目總投資10947萬元資金來源為：申請銀行貸款3000萬元，其余部分由企業(yè)自籌。 資金使用計劃，其中第一年安排使用建設(shè)投資的55%，第二年使用45%。第十三章 經(jīng)濟(jì)評價 經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)及范圍本項目經(jīng)濟(jì)評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版、以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)行市場價格并結(jié)合了本項目的具體情況對項目進(jìn)行了財務(wù)分析和不確定性分析。 評價參數(shù)選取根據(jù)《方法與參數(shù)》以及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定：所得稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%；稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%；項目資本金稅后財務(wù)收益率為13%；資產(chǎn)負(fù)債率的合理區(qū)間4060；利息備付率的最低可接受值為2；。本項目計算期定為12年。本項目稅金及附加包括增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加。自來水、煤增值稅實行低稅率、稅率為13%，其它稅率為17%；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%分別計算。本項目所得稅按應(yīng)納稅所得額的25%計?。ǜ鶕?jù)《財稅字[1994]001號文件》規(guī)定：以“資源綜合利用目錄”內(nèi)的資源作為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，自生產(chǎn)之日起，免征所得稅五年）。法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。設(shè)定借款按寬限期2年、償還期6年、等額還本付息方式償還。 財務(wù)效益與費(fèi)用估算 年銷售收入估算本項目建成后主要收入來源為項目建成后再生膠、橡膠制品及瀝青系列產(chǎn)品銷售收入。根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料及擬生產(chǎn)產(chǎn)品目前市場價格測算，項目建成后再生膠產(chǎn)品平均銷售價格為4200元/噸（不含稅，下同），橡膠制品平均銷售價格為5900元/噸，橡膠改性瀝青及SBS改性瀝青產(chǎn)品平均銷售價格均為3600元/噸，據(jù)此估算項目達(dá)到正產(chǎn)生產(chǎn)能力后年銷售收入為38440萬元。生產(chǎn)負(fù)荷按項目建成后第一年達(dá)到設(shè)計能力的20%，第二年達(dá)到設(shè)計能力的50%，第三年達(dá)到設(shè)計能力的70%，第四年及以后各年滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算見經(jīng)濟(jì)評價附表5。 產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算本項目按要素分各項成本費(fèi)用如下：原輔材料費(fèi)本項目原材料消耗主要為廢舊輪胎、膠粉、再生膠原料、橡膠制品原料及基質(zhì)瀝青等。廢舊輪胎膠塊收購價格按430元/噸、膠粉按2100元/噸、SBS膠粉按14500元/噸、再生膠制作化工原料按100元/噸、橡膠制品原料按1440元/噸、基質(zhì)瀝青按2560元/噸計算；輔助材料包按產(chǎn)品售價的2%計算，據(jù)此