【正文】 價調(diào)整功能，自動調(diào)整存貨計劃帳和差異金額帳。序號功能說明備注1系統(tǒng)初始化初始化存貨系統(tǒng)（可以實現(xiàn)分庫房啟用）對于存貨的期初數(shù)據(jù)，可以通過庫存的數(shù)據(jù)提取。2存貨核算可以實現(xiàn)各種出入庫的流水進行存貨核算包括對采購、暫估、沖銷進行核算3調(diào)帳單調(diào)整單調(diào)整當月已記賬單據(jù)對于計劃價核算方式，通過調(diào)整差異的形式實現(xiàn)。4計劃價調(diào)整設定計劃價調(diào)整計劃價通過調(diào)整差異的形式，來調(diào)整計劃價改變而帶來的存貨賬的改變。5差異分攤分攤出庫流水的差異按照入庫和期初的差異和金額計算出差異率，計算出庫的差異。6月末結帳7報表各種存貨報表包括暫估、流水、差異及各種分析報表。 固定資產(chǎn)管理 固定管理系統(tǒng)實現(xiàn)了對固定資產(chǎn)臺帳及每月折舊費用的自動提取功能。也可以查詢每項固定資產(chǎn)的明細及相關匯總情況，便于固定資產(chǎn)的各項指標的管理、分析工作?？傎~系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設備管理系統(tǒng)1) 系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)的折舊方式設置。2) 系統(tǒng)提供從設備管理系統(tǒng)提取設備檔案信息，生成固定資產(chǎn)卡片功能。用戶也可在系統(tǒng)內(nèi)直接錄入固定資產(chǎn)卡片。3) 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務，包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等4) 可處理固定資產(chǎn)新增、減少變動管理。5) 固定資產(chǎn)卡片中能存儲固定資產(chǎn)圖片。6) 提供自動計提折舊功能。系統(tǒng)提取折舊。用戶也可以在系統(tǒng)提取折舊后，取消提取折舊，重新折舊。7) 提供與賬務系統(tǒng)的接口，自動生成憑證8) 系統(tǒng)提供靈活的折舊查詢與報表序號功能備注說明1參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)設置帳套號，帳套名稱，單位名稱，本位幣　其他參數(shù)設置固定資產(chǎn)類別碼級長　會計期間會計期間起始日期和結束日期　基礎代碼包括折舊方法，固定資產(chǎn)類別，變動方式，部門以及使用狀態(tài)定義　折舊方法設置折舊方法設置　初始設置錄入固定資產(chǎn)期初情況　2資產(chǎn)變動　增減變動、原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等包括資產(chǎn)變動錄入、工作量錄入、基本信息維護、固定資產(chǎn)附圖3計提折舊　系統(tǒng)提取折舊用戶也可以在系統(tǒng)提取折舊后，取消提取折舊，重新折舊。4生成憑證生成記帳憑證5期末處理　月末結帳月末結帳、取消結帳6報表處理　多種報表的生成、查詢　 委外應付管理通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)外協(xié)廠商的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供外協(xié)廠商的往來賬款余額資料；通過入庫成本結算，及時掌握委外成本。本系統(tǒng)可以與委外系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用。1) 把委外出庫的原材料與委外加工產(chǎn)品入庫進行核銷。2) 根據(jù)加工產(chǎn)品入庫錄入委外加工費發(fā)票，并對其進行結算處理。3) 委外發(fā)票、付款生成憑證傳入總賬。1) 提供委外發(fā)票管理，并據(jù)以登記應付賬款。2) 提供委外入庫單與委外領用材料核銷功能，實時反映與外協(xié)供應商直接的往來關系。3) 提供費用、材料成本、入庫單之間進行結算的功能，結算委外件的入庫成本。4) 提供付款單與發(fā)票的核銷功能，及時掌握應付狀況。序號功能說明備注1委外初始化初始委外暫估對啟用系統(tǒng)前的委外入庫的初始化2初始委外發(fā)料對啟用系統(tǒng)前的委外發(fā)料的初始化3初始化完成初始化完成4委外單據(jù)錄入委外入庫核銷進行委外發(fā)料與委外件的核銷操作5委外發(fā)票錄入紀錄委外入庫記錄加工費的發(fā)票6委外結算管理進行委外加工委外入庫單與委外發(fā)票之間的加工成本結算7委外單據(jù)審核委外發(fā)票審核對發(fā)票進行審核確認8委外結算審核對結算單進行審核確認9期末處理憑證處理對委外發(fā)票等生成的憑證進行刪除，提交總賬等的處理10期末結帳對每期進行結帳處理 應收管理主要實現(xiàn)企業(yè)對應收款的核算與管理。它以發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的應收款項，處理應收款項的收回、轉賬等業(yè)務。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。1) 應收管理錄入收款單，然后與發(fā)票進行核銷處理。2) 銷售發(fā)票、收款單可以自動生成憑證轉入總帳系統(tǒng)。1) 系統(tǒng)提供發(fā)票和應收單的錄入、審核、客戶收款、單據(jù)核銷等業(yè)務處理功能。2) 提供應收賬齡分析、回款分析等統(tǒng)計分析。3) 提供銷售收入分析功能，及時掌握銷售狀況。序號功能說明備注1系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)啟用日期參數(shù)設置2基礎代碼物料、客戶、部門、銷售員、單據(jù)代碼、財務費用、結算方式等查詢只對這些基本信息進行查詢，錄入分別在相應模塊完成3往來單位對照定義財務維護往來單位與銷售客戶的對應關系用于自動生成憑證4會計科目對照定義維護應收業(yè)務與科目的對應關系用于自動生成憑證5初始設置專用發(fā)票、普通發(fā)票、費用發(fā)票及預收款單等初始錄入對啟用時之前未完成的發(fā)票、預收款的錄入6初始化完成完成后初始業(yè)務不可以再修改，同時生成初始余額7銷售出庫銷售出庫查詢主要提供銷售出庫業(yè)務的查詢，讓用戶知道那些已完成開票，那些還未處理8銷售發(fā)票單據(jù)錄入包括專用發(fā)票、普通發(fā)票、費用發(fā)票及應收單等9單據(jù)審核對應收單據(jù)進行審核確認11銷售發(fā)票列表對結算單進行審核或刪除操作12銷售收款到款登記根據(jù)訂單錄入預收款13收款單維護根據(jù)發(fā)票錄入收款14應收沖應付實現(xiàn)用應收款去沖抵應付款15收款轉收款實現(xiàn)收款對應單位的轉移16收款單審核對收款單據(jù)進行審核確認17核銷銷售收款核銷對預收款進行與發(fā)票的核銷處理18期末處理會計憑證回退收款業(yè)務生成的憑證19期末結帳進行每月的記帳處理20報表查詢應收查詢包括應收余額、應收明細、應收帳款余額、應收帳款帳齡分析等查詢.21發(fā)票收款查詢包括發(fā)票總查詢，明細查詢等 實際成本管理實際成本管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)按訂單法、批次法等實際成本核算方式，實現(xiàn)從零件到產(chǎn)品的實際成本的計算、調(diào)帳、結轉。為成本管理的細化提供了考核、分析依據(jù)。用戶可以根據(jù)不同的需求，設置不同的成本核算對象（按產(chǎn)品級別或是訂單批次）和成本核算部門，進行實際成本的計算歸集。1) 可以自定義實際成本管理的啟用年期和成本核算的方式。2) 用戶可以自定義實際成本的成本項目；3) 系統(tǒng)提供材料費自動分單的功能。 4) 系統(tǒng)提供成本數(shù)據(jù)自動提取和手工錄入功能。從車間管理系統(tǒng)中提取生產(chǎn)工時，從總賬管理系統(tǒng)中提取生產(chǎn)費用，從存貨管理系統(tǒng)中提取材料費用和完工產(chǎn)量等。 5) 系統(tǒng)在基礎數(shù)據(jù)準備充分的基礎上，支持自動進行成本歸集，將不同的成本費用按照基礎數(shù)據(jù)的定義歸集到不同的成本項目和成本對象上。系統(tǒng)還提供手動成本調(diào)帳，即將不同成本對象、不同成本項目的費用相互轉移，滿足用戶的實際需要。6) 系統(tǒng)提供多種實際成本報表，便于用戶查詢，以實現(xiàn)成本考核管理。序號功能備注說明1參數(shù)設置選擇實際成本系統(tǒng)的啟用期間和實際成本的成本核算方式系統(tǒng)首次啟用時更新維護，以后各期不可修改。2基礎數(shù)據(jù)部門設置設置部門是否為直接生成成本核算的部門成本項目定義實際成本的成本項目及其與標準成本成本項目對應關系，與會計科目對應關系成本對象定義實際成本成本核算時費用歸集的對象，即成本對象提供對于未定義成本對象的物料的查詢和修改（已核算物料和未核算物料）材料歸集設置定義部門、單據(jù)代碼、物料分類和庫房、費用項目代碼之間的關系，從而自動將材料費歸集到不同的成本項目下對于同一種部門，同一單據(jù)代碼和同一物料分類，不能將其成本歸集到不同的成本項目下成本期初輸入錄入啟用會計期間的期初在產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)當投入使用后，系統(tǒng)會自動將上期期末數(shù)據(jù)作為當期期初數(shù)據(jù)來計算成本定額成本維護成本對象的定額成本可導入（按照物料單價導入或是按照標準成本導入）初始化完成確認上述已定義的成本期初數(shù)據(jù)初始化后才能進行以后步驟地操作取消初始化完成刪除已進行的調(diào)帳結轉等會計數(shù)據(jù)處理，返回到初始化前的狀態(tài)反初始化后才能重新修改上述成本基礎數(shù)據(jù)，否則不允許修改已定義的數(shù)據(jù)3成本數(shù)據(jù)生產(chǎn)工時錄入按照成本對象維護生產(chǎn)工時可從車間管理系統(tǒng)中提取各個成本對象的工時數(shù)據(jù)；完工產(chǎn)量錄入按照成本對象維護完工產(chǎn)品產(chǎn)量可從存貨管理系統(tǒng)中提取已完工成本對象的相關數(shù)據(jù)材料費用錄入按照成本對象維護完工產(chǎn)品產(chǎn)量提供成本項目和成本對象的更新功能；提供庫房和庫房間材料費用的差異分攤可從存貨管理系統(tǒng)中提取當期的領料費用；生產(chǎn)費用錄入按照成本對象維護生產(chǎn)費用可從總帳管理系統(tǒng)中提取當期所花費的各項生產(chǎn)所消耗的費用4成本計算部門成本帳將上訴各項費用（材料費用，工時費用，生產(chǎn)費用）歸集到相應的部門上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將部門間，成本項目間的費用按照用戶會計賬目需求進行調(diào)整修改；將制定部門中已完工的成本對象按照不同的結轉方式（定額結轉、全部結轉）結轉完工費用，剩余費用則作為在制轉入下期可自動歸集成本費用；可按照不同的顯示方式察看各個部門的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結轉等賬目情況；可手工調(diào)帳（部門間、成本項目間）；可自動或手工進行完工結轉產(chǎn)品成本帳將各項費用（材料費用，工時費用，生產(chǎn)費用）歸集到相應的成本對象上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將成本對象間，成本項目間的費用按照用戶會計賬目需求進行調(diào)整修改；將已完工的成本對象按照不同的結轉方式（定額結轉、全部結轉）結轉完工費用，剩余費用則作為在制轉入下期可自動歸集成本費用；可按照不同的顯示方式察看各個成本對象的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結轉等賬目情況；可手工調(diào)帳（成本對象間、成本項目間）；可自動或手工進行完工結轉5期末處理憑證生成生成會計憑證可檢查數(shù)據(jù)合法性月末結帳當本期實際成本的會計處理結束后就可以進行結帳結帳月末結帳取消取消本期結帳狀態(tài)，可以繼續(xù)進行會計處理取消結帳6成本報表提供多種報表，輔助用戶進行成本分析成本對象賬目查詢生產(chǎn)訂單查詢生產(chǎn)成本明細賬企業(yè)產(chǎn)品成本匯總分析表完工產(chǎn)品成本單價 系統(tǒng)提供了符合財政部財務電算化相關管理要求的帳務管理功能，通過憑證錄入、審核、記帳自動生成各種賬簿。提供報表自定義功能，自動生成資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等用戶所需的財務報表。7) 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務應用環(huán)境，設置適合本單位實際需要的核算方式。8) 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取標準會計科目。9) 用戶可選擇賬戶按本幣或外幣核算。10) 可自定義憑證類別。11) 提供輔助核算功能，包括“部門”、“個人”、“往來單位”（客戶、供應商、其他往來單位）和“項目”輔助核算功能。12) 總賬管理中加強對操作員的權限控制功能?？梢园床僮鞔_定如“制單”、“查詢”權限；同時可以按科目設定權限。13) 系統(tǒng)提供自動轉賬功能。用戶可以設置憑證模版，對同類別憑證自動生成（如結轉損益）；自動結轉匯兌損益。自動完成月末計提、結轉期間損益等業(yè)務。14) 提供常用憑證和憑證對沖功能。15) 提供保存常用憑證摘要功能，便于憑證錄入。16) 提供選擇適用 “限制制單和審核不能為同一人”的功能。17) 提供批量審核（或批量取消審核）和單張審核（或單張取消審核）功能。18) 提供憑證審核〖標錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。19) 提供憑證定位查詢功能。用戶可以自定義查詢條件。20) 提供查詢賬簿功能，包括：總賬、明細賬、日記賬，其中銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬可查詢包含未記賬憑證的各筆賬務記錄。用戶可自定義查詢條件。21) 提供往來賬管理、部門核算管理、項目核算管理。提供明細賬、總賬、憑證聯(lián)查功能。往來賬管理包括個人往來和單位往來賬。22) 提供資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等報表管理功能。提供報表編輯公式，用戶可對對上述報表重新定義格式。報表編輯方式簡單，用戶可以通過報表編輯公式自定義報表。23) 用戶可以定義現(xiàn)金流量和科目的對應關系，定以后系統(tǒng)自動判斷現(xiàn)金流量類別?，F(xiàn)金流量表格式用戶可以自己選擇。序號功能備注說明1建賬初始化賬套管理定義賬套　基礎設置定義基礎數(shù)據(jù)定義科目代碼長度、科目級次；選擇賬戶按本幣或外幣核算；定義憑證類別、輔助核算項目，包括“部門”、“個人”、“往來單位”（客戶、供應商、其他往來單位）和“項目”等；科目余額錄入科目余額　2日常賬務處理制單進行憑證維護　審核憑證審核、標錯、撤銷審核　記賬憑證記賬　查詢憑證提供查詢憑證的選擇條件、暗條件查詢憑證　匯總記賬憑證匯總打印　打印憑證打印　3自動轉賬自動轉賬憑證賬模板定義、生成轉賬憑證　結轉匯兌損益自動結轉匯兌損益4賬簿管理總賬總賬、明細賬憑證聯(lián)查功能明細賬明細賬憑證聯(lián)查功能日記賬憑證聯(lián)查功能部門部門總賬、明細賬項目項目總賬、明細賬個人往來個人往來總賬、明細賬往來單位往來單位總賬