【正文】 價調(diào)整功能，自動調(diào)整存貨計劃帳和差異金額帳。序號功能說明備注1系統(tǒng)初始化初始化存貨系統(tǒng)（可以實(shí)現(xiàn)分庫房啟用）對于存貨的期初數(shù)據(jù)，可以通過庫存的數(shù)據(jù)提取。2存貨核算可以實(shí)現(xiàn)各種出入庫的流水進(jìn)行存貨核算包括對采購、暫估、沖銷進(jìn)行核算3調(diào)帳單調(diào)整單調(diào)整當(dāng)月已記賬單據(jù)對于計劃價核算方式，通過調(diào)整差異的形式實(shí)現(xiàn)。4計劃價調(diào)整設(shè)定計劃價調(diào)整計劃價通過調(diào)整差異的形式，來調(diào)整計劃價改變而帶來的存貨賬的改變。5差異分?jǐn)偡謹(jǐn)偝鰩炝魉牟町惏凑杖霂旌推诔醯牟町惡徒痤~計算出差異率，計算出庫的差異。6月末結(jié)帳7報表各種存貨報表包括暫估、流水、差異及各種分析報表。 固定資產(chǎn)管理 固定管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對固定資產(chǎn)臺帳及每月折舊費(fèi)用的自動提取功能。也可以查詢每項(xiàng)固定資產(chǎn)的明細(xì)及相關(guān)匯總情況，便于固定資產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作?？傎~系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)1) 系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)的折舊方式設(shè)置。2) 系統(tǒng)提供從設(shè)備管理系統(tǒng)提取設(shè)備檔案信息，生成固定資產(chǎn)卡片功能。用戶也可在系統(tǒng)內(nèi)直接錄入固定資產(chǎn)卡片。3) 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等4) 可處理固定資產(chǎn)新增、減少變動管理。5) 固定資產(chǎn)卡片中能存儲固定資產(chǎn)圖片。6) 提供自動計提折舊功能。系統(tǒng)提取折舊。用戶也可以在系統(tǒng)提取折舊后，取消提取折舊，重新折舊。7) 提供與賬務(wù)系統(tǒng)的接口，自動生成憑證8) 系統(tǒng)提供靈活的折舊查詢與報表序號功能備注說明1參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置帳套號，帳套名稱，單位名稱，本位幣　其他參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)類別碼級長　會計期間會計期間起始日期和結(jié)束日期　基礎(chǔ)代碼包括折舊方法，固定資產(chǎn)類別，變動方式，部門以及使用狀態(tài)定義　折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置　初始設(shè)置錄入固定資產(chǎn)期初情況　2資產(chǎn)變動　增減變動、原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等包括資產(chǎn)變動錄入、工作量錄入、基本信息維護(hù)、固定資產(chǎn)附圖3計提折舊　系統(tǒng)提取折舊用戶也可以在系統(tǒng)提取折舊后，取消提取折舊，重新折舊。4生成憑證生成記帳憑證5期末處理　月末結(jié)帳月末結(jié)帳、取消結(jié)帳6報表處理　多種報表的生成、查詢　 委外應(yīng)付管理通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)外協(xié)廠商的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供外協(xié)廠商的往來賬款余額資料；通過入庫成本結(jié)算，及時掌握委外成本。本系統(tǒng)可以與委外系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)集成使用。1) 把委外出庫的原材料與委外加工產(chǎn)品入庫進(jìn)行核銷。2) 根據(jù)加工產(chǎn)品入庫錄入委外加工費(fèi)發(fā)票，并對其進(jìn)行結(jié)算處理。3) 委外發(fā)票、付款生成憑證傳入總賬。1) 提供委外發(fā)票管理，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。2) 提供委外入庫單與委外領(lǐng)用材料核銷功能，實(shí)時反映與外協(xié)供應(yīng)商直接的往來關(guān)系。3) 提供費(fèi)用、材料成本、入庫單之間進(jìn)行結(jié)算的功能，結(jié)算委外件的入庫成本。4) 提供付款單與發(fā)票的核銷功能，及時掌握應(yīng)付狀況。序號功能說明備注1委外初始化初始委外暫估對啟用系統(tǒng)前的委外入庫的初始化2初始委外發(fā)料對啟用系統(tǒng)前的委外發(fā)料的初始化3初始化完成初始化完成4委外單據(jù)錄入委外入庫核銷進(jìn)行委外發(fā)料與委外件的核銷操作5委外發(fā)票錄入紀(jì)錄委外入庫記錄加工費(fèi)的發(fā)票6委外結(jié)算管理進(jìn)行委外加工委外入庫單與委外發(fā)票之間的加工成本結(jié)算7委外單據(jù)審核委外發(fā)票審核對發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)8委外結(jié)算審核對結(jié)算單進(jìn)行審核確認(rèn)9期末處理憑證處理對委外發(fā)票等生成的憑證進(jìn)行刪除，提交總賬等的處理10期末結(jié)帳對每期進(jìn)行結(jié)帳處理 應(yīng)收管理主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)對應(yīng)收款的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。1) 應(yīng)收管理錄入收款單，然后與發(fā)票進(jìn)行核銷處理。2) 銷售發(fā)票、收款單可以自動生成憑證轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)。1) 系統(tǒng)提供發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、審核、客戶收款、單據(jù)核銷等業(yè)務(wù)處理功能。2) 提供應(yīng)收賬齡分析、回款分析等統(tǒng)計分析。3) 提供銷售收入分析功能，及時掌握銷售狀況。序號功能說明備注1系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)啟用日期參數(shù)設(shè)置2基礎(chǔ)代碼物料、客戶、部門、銷售員、單據(jù)代碼、財務(wù)費(fèi)用、結(jié)算方式等查詢只對這些基本信息進(jìn)行查詢，錄入分別在相應(yīng)模塊完成3往來單位對照定義財務(wù)維護(hù)往來單位與銷售客戶的對應(yīng)關(guān)系用于自動生成憑證4會計科目對照定義維護(hù)應(yīng)收業(yè)務(wù)與科目的對應(yīng)關(guān)系用于自動生成憑證5初始設(shè)置專用發(fā)票、普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票及預(yù)收款單等初始錄入對啟用時之前未完成的發(fā)票、預(yù)收款的錄入6初始化完成完成后初始業(yè)務(wù)不可以再修改，同時生成初始余額7銷售出庫銷售出庫查詢主要提供銷售出庫業(yè)務(wù)的查詢，讓用戶知道那些已完成開票，那些還未處理8銷售發(fā)票單據(jù)錄入包括專用發(fā)票、普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票及應(yīng)收單等9單據(jù)審核對應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)11銷售發(fā)票列表對結(jié)算單進(jìn)行審核或刪除操作12銷售收款到款登記根據(jù)訂單錄入預(yù)收款13收款單維護(hù)根據(jù)發(fā)票錄入收款14應(yīng)收沖應(yīng)付實(shí)現(xiàn)用應(yīng)收款去沖抵應(yīng)付款15收款轉(zhuǎn)收款實(shí)現(xiàn)收款對應(yīng)單位的轉(zhuǎn)移16收款單審核對收款單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)17核銷銷售收款核銷對預(yù)收款進(jìn)行與發(fā)票的核銷處理18期末處理會計憑證回退收款業(yè)務(wù)生成的憑證19期末結(jié)帳進(jìn)行每月的記帳處理20報表查詢應(yīng)收查詢包括應(yīng)收余額、應(yīng)收明細(xì)、應(yīng)收帳款余額、應(yīng)收帳款帳齡分析等查詢.21發(fā)票收款查詢包括發(fā)票總查詢，明細(xì)查詢等 實(shí)際成本管理實(shí)際成本管理系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)按訂單法、批次法等實(shí)際成本核算方式，實(shí)現(xiàn)從零件到產(chǎn)品的實(shí)際成本的計算、調(diào)帳、結(jié)轉(zhuǎn)。為成本管理的細(xì)化提供了考核、分析依據(jù)。用戶可以根據(jù)不同的需求，設(shè)置不同的成本核算對象（按產(chǎn)品級別或是訂單批次）和成本核算部門，進(jìn)行實(shí)際成本的計算歸集。1) 可以自定義實(shí)際成本管理的啟用年期和成本核算的方式。2) 用戶可以自定義實(shí)際成本的成本項(xiàng)目；3) 系統(tǒng)提供材料費(fèi)自動分單的功能。 4) 系統(tǒng)提供成本數(shù)據(jù)自動提取和手工錄入功能。從車間管理系統(tǒng)中提取生產(chǎn)工時，從總賬管理系統(tǒng)中提取生產(chǎn)費(fèi)用，從存貨管理系統(tǒng)中提取材料費(fèi)用和完工產(chǎn)量等。 5) 系統(tǒng)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備充分的基礎(chǔ)上，支持自動進(jìn)行成本歸集，將不同的成本費(fèi)用按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的定義歸集到不同的成本項(xiàng)目和成本對象上。系統(tǒng)還提供手動成本調(diào)帳，即將不同成本對象、不同成本項(xiàng)目的費(fèi)用相互轉(zhuǎn)移，滿足用戶的實(shí)際需要。6) 系統(tǒng)提供多種實(shí)際成本報表，便于用戶查詢，以實(shí)現(xiàn)成本考核管理。序號功能備注說明1參數(shù)設(shè)置選擇實(shí)際成本系統(tǒng)的啟用期間和實(shí)際成本的成本核算方式系統(tǒng)首次啟用時更新維護(hù)，以后各期不可修改。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部門設(shè)置設(shè)置部門是否為直接生成成本核算的部門成本項(xiàng)目定義實(shí)際成本的成本項(xiàng)目及其與標(biāo)準(zhǔn)成本成本項(xiàng)目對應(yīng)關(guān)系，與會計科目對應(yīng)關(guān)系成本對象定義實(shí)際成本成本核算時費(fèi)用歸集的對象，即成本對象提供對于未定義成本對象的物料的查詢和修改（已核算物料和未核算物料）材料歸集設(shè)置定義部門、單據(jù)代碼、物料分類和庫房、費(fèi)用項(xiàng)目代碼之間的關(guān)系，從而自動將材料費(fèi)歸集到不同的成本項(xiàng)目下對于同一種部門，同一單據(jù)代碼和同一物料分類，不能將其成本歸集到不同的成本項(xiàng)目下成本期初輸入錄入啟用會計期間的期初在產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)當(dāng)投入使用后，系統(tǒng)會自動將上期期末數(shù)據(jù)作為當(dāng)期期初數(shù)據(jù)來計算成本定額成本維護(hù)成本對象的定額成本可導(dǎo)入（按照物料單價導(dǎo)入或是按照標(biāo)準(zhǔn)成本導(dǎo)入）初始化完成確認(rèn)上述已定義的成本期初數(shù)據(jù)初始化后才能進(jìn)行以后步驟地操作取消初始化完成刪除已進(jìn)行的調(diào)帳結(jié)轉(zhuǎn)等會計數(shù)據(jù)處理，返回到初始化前的狀態(tài)反初始化后才能重新修改上述成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，否則不允許修改已定義的數(shù)據(jù)3成本數(shù)據(jù)生產(chǎn)工時錄入按照成本對象維護(hù)生產(chǎn)工時可從車間管理系統(tǒng)中提取各個成本對象的工時數(shù)據(jù)；完工產(chǎn)量錄入按照成本對象維護(hù)完工產(chǎn)品產(chǎn)量可從存貨管理系統(tǒng)中提取已完工成本對象的相關(guān)數(shù)據(jù)材料費(fèi)用錄入按照成本對象維護(hù)完工產(chǎn)品產(chǎn)量提供成本項(xiàng)目和成本對象的更新功能；提供庫房和庫房間材料費(fèi)用的差異分?jǐn)偪蓮拇尕浌芾硐到y(tǒng)中提取當(dāng)期的領(lǐng)料費(fèi)用；生產(chǎn)費(fèi)用錄入按照成本對象維護(hù)生產(chǎn)費(fèi)用可從總帳管理系統(tǒng)中提取當(dāng)期所花費(fèi)的各項(xiàng)生產(chǎn)所消耗的費(fèi)用4成本計算部門成本帳將上訴各項(xiàng)費(fèi)用（材料費(fèi)用，工時費(fèi)用，生產(chǎn)費(fèi)用）歸集到相應(yīng)的部門上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將部門間，成本項(xiàng)目間的費(fèi)用按照用戶會計賬目需求進(jìn)行調(diào)整修改；將制定部門中已完工的成本對象按照不同的結(jié)轉(zhuǎn)方式（定額結(jié)轉(zhuǎn)、全部結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)完工費(fèi)用，剩余費(fèi)用則作為在制轉(zhuǎn)入下期可自動歸集成本費(fèi)用；可按照不同的顯示方式察看各個部門的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結(jié)轉(zhuǎn)等賬目情況；可手工調(diào)帳（部門間、成本項(xiàng)目間）；可自動或手工進(jìn)行完工結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本帳將各項(xiàng)費(fèi)用（材料費(fèi)用，工時費(fèi)用，生產(chǎn)費(fèi)用）歸集到相應(yīng)的成本對象上；通過系統(tǒng)提供的調(diào)帳功能，將成本對象間，成本項(xiàng)目間的費(fèi)用按照用戶會計賬目需求進(jìn)行調(diào)整修改；將已完工的成本對象按照不同的結(jié)轉(zhuǎn)方式（定額結(jié)轉(zhuǎn)、全部結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)轉(zhuǎn)完工費(fèi)用，剩余費(fèi)用則作為在制轉(zhuǎn)入下期可自動歸集成本費(fèi)用；可按照不同的顯示方式察看各個成本對象的期初、本期、調(diào)入、調(diào)出、結(jié)轉(zhuǎn)等賬目情況；可手工調(diào)帳（成本對象間、成本項(xiàng)目間）；可自動或手工進(jìn)行完工結(jié)轉(zhuǎn)5期末處理憑證生成生成會計憑證可檢查數(shù)據(jù)合法性月末結(jié)帳當(dāng)本期實(shí)際成本的會計處理結(jié)束后就可以進(jìn)行結(jié)帳結(jié)帳月末結(jié)帳取消取消本期結(jié)帳狀態(tài)，可以繼續(xù)進(jìn)行會計處理取消結(jié)帳6成本報表提供多種報表，輔助用戶進(jìn)行成本分析成本對象賬目查詢生產(chǎn)訂單查詢生產(chǎn)成本明細(xì)賬企業(yè)產(chǎn)品成本匯總分析表完工產(chǎn)品成本單價 系統(tǒng)提供了符合財政部財務(wù)電算化相關(guān)管理要求的帳務(wù)管理功能，通過憑證錄入、審核、記帳自動生成各種賬簿。提供報表自定義功能，自動生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等用戶所需的財務(wù)報表。7) 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的核算方式。8) 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取標(biāo)準(zhǔn)會計科目。9) 用戶可選擇賬戶按本幣或外幣核算。10) 可自定義憑證類別。11) 提供輔助核算功能，包括“部門”、“個人”、“往來單位”（客戶、供應(yīng)商、其他往來單位）和“項(xiàng)目”輔助核算功能。12) 總賬管理中加強(qiáng)對操作員的權(quán)限控制功能?？梢园床僮鞔_定如“制單”、“查詢”權(quán)限；同時可以按科目設(shè)定權(quán)限。13) 系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬功能。用戶可以設(shè)置憑證模版，對同類別憑證自動生成（如結(jié)轉(zhuǎn)損益）；自動結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益。自動完成月末計提、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益等業(yè)務(wù)。14) 提供常用憑證和憑證對沖功能。15) 提供保存常用憑證摘要功能，便于憑證錄入。16) 提供選擇適用 “限制制單和審核不能為同一人”的功能。17) 提供批量審核（或批量取消審核）和單張審核（或單張取消審核）功能。18) 提供憑證審核〖標(biāo)錯〗功能，方便制單人快速定位對憑證進(jìn)行修改。19) 提供憑證定位查詢功能。用戶可以自定義查詢條件。20) 提供查詢賬簿功能，包括：總賬、明細(xì)賬、日記賬，其中銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬可查詢包含未記賬憑證的各筆賬務(wù)記錄。用戶可自定義查詢條件。21) 提供往來賬管理、部門核算管理、項(xiàng)目核算管理。提供明細(xì)賬、總賬、憑證聯(lián)查功能。往來賬管理包括個人往來和單位往來賬。22) 提供資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等報表管理功能。提供報表編輯公式，用戶可對對上述報表重新定義格式。報表編輯方式簡單，用戶可以通過報表編輯公式自定義報表。23) 用戶可以定義現(xiàn)金流量和科目的對應(yīng)關(guān)系，定以后系統(tǒng)自動判斷現(xiàn)金流量類別。現(xiàn)金流量表格式用戶可以自己選擇。序號功能備注說明1建賬初始化賬套管理定義賬套　基礎(chǔ)設(shè)置定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義科目代碼長度、科目級次；選擇賬戶按本幣或外幣核算；定義憑證類別、輔助核算項(xiàng)目，包括“部門”、“個人”、“往來單位”（客戶、供應(yīng)商、其他往來單位）和“項(xiàng)目”等；科目余額錄入科目余額　2日常賬務(wù)處理制單進(jìn)行憑證維護(hù)　審核憑證審核、標(biāo)錯、撤銷審核　記賬憑證記賬　查詢憑證提供查詢憑證的選擇條件、暗條件查詢憑證　匯總記賬憑證匯總打印　打印憑證打印　3自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬憑證賬模板定義、生成轉(zhuǎn)賬憑證　結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益自動結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益4賬簿管理總賬總賬、明細(xì)賬憑證聯(lián)查功能明細(xì)賬明細(xì)賬憑證聯(lián)查功能日記賬憑證聯(lián)查功能部門部門總賬、明細(xì)賬項(xiàng)目項(xiàng)目總賬、明細(xì)賬個人往來個人往來總賬、明細(xì)賬往來單位往來單位總賬