【正文】 5通訊本項目擬設置一臺小總機，上千門對外線，內部分機1000門，微波發(fā)射塔1臺。各主要建筑物均預留光纖接入口。第七章 環(huán)境保護7．1污染物及來源從本汽車城的功能特點上考慮，在投入使用后主要的污染物來自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、賽車場的噪音、商品的包裝材料。本項目不產生輻射及其他有毒污染物。7．1．1廢水廢水主要是生活污水，來自酒店、店鋪、當地管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產生少量廢水。該項目的用水主要為市政給水，年用水量為12萬噸，其廢水排放量按用水量的90%計算。污水處理規(guī)模按330m3/d設計。參考同類污水的水質監(jiān)測數據，該廢水水質水量如表71：表71 廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱（單位：mg/L,PH除外）PHCODcrBOD5SS動植物油1生活污水6~9250150100152含油污水6~9400250120407．1．2廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車城內賽車場的汽車尾氣。7．1．3廢棄物城內的主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。7．1．4噪音噪音主要產生于試車場和檢測維修中心。7．2治理措施7．2．1廢水治理飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進行過濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。因為該項目以銷售、展覽、旅游等功能為主，應配合其對外整體形象，本污水池設施全部埋地，表面覆土，種植草皮、花卉等植物。7．2．2廢氣治理在餐廳廚房設置油煙凈化設備處理油煙廢氣，使其達到《大氣污染物綜合排放標準》（DB442789）的相應規(guī)定標準。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。7．2．3廢棄物治理在汽車城場地內設置垃圾桶、清潔車等設施設備，并配置清潔人員及時清掃、分類、集中，每天由垃圾車運送到市政垃圾處理場進行無害化處理。按照市政府的垃圾分類規(guī)定分類設置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負責分開處理。而對于包裝廢棄物可由工作人員綜合利用制作成城內的建筑添加物或裝飾或者作為可回收利用資源處理。7．2．4噪音治理汽車城內噪音的污染主要在試車場和檢測維修中心，情況并不嚴重，在安裝靜音設備和隔音設施的同時，可以在試車場和展示中心附近種植樹木，營造園林，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售和旅游環(huán)境。第八章 公司定員8．1組織機構本項目將按照市場經濟的基本規(guī)律、現代企業(yè)制度的基本要求，結合本項目的特點和需要，科學的安排組織機構：企業(yè)的形式是有限責任公司，實行董事會領導下的經理負責制，并依據企業(yè)的實際情況設置相應的職能部門。項目建成后，企業(yè)主要設置總經理辦、人力資源部、行政部、財務部、資金部、開發(fā)部、工程部、商務部、策劃部、對外部、培訓部、物業(yè)部等。8．2 勞動定員根據組織機構設置，勞動定員為290人，擬分為管理層6人，中層管理層36人，普通員工248人。具體的勞動定員暫定如下：總經理辦（8人）、人力資源部（5人）、行政部（30人）、財務部（4人）、資金部（4人）、開發(fā)部（8人）、工程部（8人）、商務部（8人）、策劃部（5人）、對外部（5人）、培訓部（5人）、物業(yè)部（200人）。第九章 建設方式和實施進度9．1建設方式本項目采用股份有限公司的形式。公司股東共3人，分別為：企業(yè)法人：廣東xx投資有限公司注冊號：4400002003484 法定代表人：黃葵冬 地 址：廣州市五羊新城五羊新城廣場19樓19室企業(yè)法人：廣州聯泉經濟發(fā)展有限公司注冊號：4401012011134 法定代表人：胡浩 地 址：廣州市自然人：彭洪華 身份證：442830620913001 地 址：肇慶市星荷路四區(qū)12棟12座501房9．2 實施進度9．2．1 項目建設周期本項目實施進度規(guī)劃總原則是精心組織，充分準備。在保證質量前提下，盡量縮短施工工作時間。初步設計階段項目被批準，即委托有資質設計單位進行初步設計。在初步設計所需材料完整準確之日起，40天內完成初步設計。施工圖設計在初步設計獲得批準后，60天完成施工圖設計。施工標書評標等約20天。施工中按單位準備進場施工所需專用工具、設備，簽訂有關合同，進場準備驗收三通一平工作。土建水電安裝施工第一期工程施工周期300天，包括初次驗收。第二期工程施工周期為8個月，240天。裝修第一期工程施工周期為60天，包括初次驗收。第二期工程施工周期亦為60天。設備、電器、易耗品定購該進程與土建工程分別交叉施工，第一期工程施工周期為60天。第二期工程施工約為60天。部分營業(yè)期在部分營業(yè)階段，各員工要參加全過程培訓。部分營業(yè)期前30天內，員工應到位參加技能培訓和理論學習。9．2．2項目實施計劃進度表見表921。項目實施、計劃進度表表921 工程編號工作時間（月）2003年2004年1234567891011121234567891011121前期工作22編制設計文件43土建工程184裝修45設備、電器、易耗品訂購46部分營業(yè)127營業(yè)自2005年3月份起注： 表示第一期工程進度表示第二期工程進度 第十章 投資估算與資金籌措10．1投資估算10．1．1編制范圍與依據投資估算范圍本估算包括廣州xx汽車城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎設施、公建配套設施、綠化和景觀等工程的土建設備費用，及項目的其他費用。根據國家計委、經貿委和財政部的有關規(guī)定進行編制。本項目的建設采用分期建設的方式，總的建設期為二年。其中，一期工程一年，二期工程一年。采用人民幣為估算幣值。10．1．2固定資產投資估算各類設備價格根據現行市場價格估算。材料價格按廣州市2001年市場價取值。安裝工程費按指標及同類工程發(fā)生的費用估算?；绢A備費用按投資估算表中第一部分的3%估列，漲價預備費為零。固定資產投資方向調節(jié)稅：本項目固定資產投資方向調節(jié)稅為10%。建設期利息：%，%，建設期貸款利息5527萬元。經計算，本項目固定資產投資141507萬元。其中：建筑工程費90740萬元，其他費用26844萬元，預備費用4245萬元，固定資產投資方向調節(jié)稅14151萬元。固定資產投資估算表見101所示。10．1．3流動資金估算流動資金估算以年需要各種原材料、動力燃料、人工費用等按分項詳細估算法進行估算（詳見表102），項目經營期各年流動資金需用額為7448萬元。10．1．4項目總資金與總投資項目總資金項目總資金148955萬元。其中：固定資產投資141507萬元，流動資金7448萬元。項目總投資143742萬元。其中：固定資產投資141507萬元，鋪底流動資金2235萬元。10．2資金籌措10．2．1資金用款計劃依據根據項目的建設進度，編制出項目用款計劃，具體見表103所示。10．2．2固定資產投資計劃項目建設年限為2年，2003年投入68434萬元，2004投入80530萬元。10．2．3流動資金投入計劃2004年投入3422萬元，2005年追加投入4026萬元。10．2．4資金來源項目需要籌措資金148955萬元。項目自籌資金占總投資的比例為30%，為44690萬元。其中用于固定資產投資42455萬元，用于流動資金2235萬元。流動資金貸款5213萬元，%。固定資產投資貸款87563萬元，%。表101 固定資產投資估算表單位：人民幣萬元、港幣萬元、其他外幣萬美元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產的比例（）備注建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計其中外幣1固定資產投資9074000310891218290861．1工程費用9074000090740　64展示中心、綜合辦證大廳9500　　　9500　7一期酒店及商務及會議中心7500　　　7500　5二期品牌汽車3S店、汽車銷售店29400　　　29400　21一期、二期試車場5000　　　5000　4一期配件及用品市場、二手車銷售18300　　　18300　13一期、二期培訓、檢測、維修中心6040　　　6040　4二期物流中心、保稅倉5000　　　5000　4二期基礎設施、公建配套設施6000　　　6000　4一期綠化工程、主題公園4000　　　4000　3二期1．2其他費用0002684426844　19土地征用費　　　2234422344　16 前期工程費　　　45004500　31．3預備費用0004245424503 基本預備費用　　　42454245　3 漲價預備費用　　　00　02固定資產投資方向調節(jié)稅　　　1415114151　103建設期利息　　　55275527　4合計（1+2+3）9074000507671415070100說明：本項目屬于滾動開發(fā)經營類，二期固定投資額中的10320萬元來自一期工程的利潤再投資。表102 流動資金估算表 序號年份項目最低周轉天數周轉次數建設期經營期合計2003200420052006200720082009201020112012201320142015201620171流動資產301201187511875118751187511875118751187511875118751187511875118751187511875166250應收賬款3012014232327420118413589898989898989891971存貨301204234714714714714714714714714714714714714716546原材料301201671671671671671671671671671671671671671672338動力燃料301206464646464646464646464646464896在產品30120　　　　　　　　　　　　　　0產成品3012　1922402402402402402402402402402402402402403312現金3012011310110811113011203112201126911315113151131511315113151131511315113151577332流動負債301204127412741274127412741274127412741274127412741274127412757778應付賬款3012041274127412741274127412741