地鐵運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部20xx年度工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃-資料下載頁
【導(dǎo)讀】開展好運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)管理工作。現(xiàn)將2020年工作總結(jié)和2017年。2020年，公司第一條軌道交通運(yùn)營(yíng)線路正式投入運(yùn)營(yíng)，據(jù)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)建立和完善各項(xiàng)基本財(cái)務(wù)制度，因此，日常辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到了準(zhǔn)確高效，及時(shí)核。層提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)。報(bào)表，配合集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部做好資金管理信息的報(bào)送。開展提供了良好的輔助作用。交工作指導(dǎo)、監(jiān)督工作。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)新線的資產(chǎn)移交工作。并協(xié)調(diào)建設(shè)分公司、底已基本完成1號(hào)線資產(chǎn)清點(diǎn)情況的統(tǒng)計(jì)工作。對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的規(guī)范與解釋，拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約成本。符，提高了材料物資的利用效能。2020年期間各項(xiàng)物資盤點(diǎn)。的結(jié)果絕對(duì)準(zhǔn)確率平均在99以上%。嚴(yán)格資金管理，及時(shí)清收各項(xiàng)收入款項(xiàng)。由于公司運(yùn)營(yíng)以來現(xiàn)金流量較大、票款銷售方式較多，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強(qiáng)，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。目前，財(cái)務(wù)部門正在建立財(cái)務(wù)。預(yù)算編制工作的模型已初步形成，編制方法也逐步規(guī)范。中的團(tuán)隊(duì)合作精神。
【正文】 化系統(tǒng)的采購(gòu)工作。 三 、 2017 年工作計(jì)劃 7 （一） 重點(diǎn)工作 要求和標(biāo)準(zhǔn)，建立符合運(yùn)營(yíng)公司自身特點(diǎn)的賬務(wù)核算科目體系，合理核算各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)、分配各項(xiàng)成本費(fèi)用。 ，按照辦法及流程做好 2號(hào)線資產(chǎn)移交的統(tǒng)計(jì)與管理工作，落實(shí)資產(chǎn)新建、購(gòu)置、日常管理、處置的各階段工作處理標(biāo)準(zhǔn)制度并實(shí)施。 利用現(xiàn)有預(yù)算編制工作方法和制度，不斷提高預(yù)算編制工作效率，并充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在預(yù)算編制、事中控制、預(yù)算分析方面的作用，提高預(yù)算編制和分析水平，為領(lǐng)導(dǎo)層提供較合理和準(zhǔn)確的分析報(bào)告和依據(jù)。 加強(qiáng)財(cái)務(wù) 內(nèi)控管理和報(bào)銷審核業(yè)務(wù)的管理，提出合理的建議與管控措施，降低運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用支出。 建立和完善財(cái)務(wù)合同管理信息臺(tái)賬，保證合同款項(xiàng)的按時(shí)收支與風(fēng)險(xiǎn)管控。 做好 2號(hào)線固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理 、 盤點(diǎn) 、清查工作 。 （ 二 ） 其他工作 配合各新移交的軌道交通線路做好項(xiàng)目竣工決算工作。 配合集團(tuán)公司信息中心做好資產(chǎn)管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)的采購(gòu)與驗(yàn)收工作，并負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃中的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)及全面預(yù)算管理系8 統(tǒng)的開發(fā)工作 。 邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)專家對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行供應(yīng)鏈培訓(xùn) 。 加強(qiáng)收入核算管理及資金及時(shí)回籠的管理，督促相關(guān)部門及外部合作單位按照合作合同協(xié)議及時(shí)辦理資金支付業(yè)務(wù)。 做好財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格審核報(bào)銷、及時(shí)辦理資金支付手續(xù)、合理進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》及時(shí)整理和歸檔各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)原始憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表。 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極配合各部門和中心的開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。 財(cái)務(wù)部 二〇一六年十一月七日
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