地鐵運(yùn)營公司財務(wù)部20xx年度工作總結(jié)及20xx年工作計劃-資料下載頁
2024-11-06 10:39本頁面
【導(dǎo)讀】開展好運(yùn)營財務(wù)管理工作。現(xiàn)將2020年工作總結(jié)和2017年。2020年，公司第一條軌道交通運(yùn)營線路正式投入運(yùn)營，據(jù)運(yùn)營財務(wù)工作的特點建立和完善各項基本財務(wù)制度，因此，日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準(zhǔn)確高效，及時核。層提供及時準(zhǔn)確的決策數(shù)據(jù)。報表，配合集團(tuán)財務(wù)管理部做好資金管理信息的報送。開展提供了良好的輔助作用。交工作指導(dǎo)、監(jiān)督工作。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)新線的資產(chǎn)移交工作。并協(xié)調(diào)建設(shè)分公司、底已基本完成1號線資產(chǎn)清點情況的統(tǒng)計工作。對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實的規(guī)范與解釋，拒之門外、合理控制了公司費(fèi)用支出，節(jié)約成本。符，提高了材料物資的利用效能。2020年期間各項物資盤點。的結(jié)果絕對準(zhǔn)確率平均在99以上%。嚴(yán)格資金管理，及時清收各項收入款項。由于公司運(yùn)營以來現(xiàn)金流量較大、票款銷售方式較多，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率得到了加強(qiáng)，降低了財務(wù)費(fèi)用。目前，財務(wù)部門正在建立財務(wù)。預(yù)算編制工作的模型已初步形成，編制方法也逐步規(guī)范。中的團(tuán)隊合作精神。
【正文】 化系統(tǒng)的采購工作。 三 、 2017 年工作計劃 7 （一） 重點工作 要求和標(biāo)準(zhǔn)，建立符合運(yùn)營公司自身特點的賬務(wù)核算科目體系，合理核算各項會計業(yè)務(wù)事項、分配各項成本費(fèi)用。 ，按照辦法及流程做好 2號線資產(chǎn)移交的統(tǒng)計與管理工作，落實資產(chǎn)新建、購置、日常管理、處置的各階段工作處理標(biāo)準(zhǔn)制度并實施。 利用現(xiàn)有預(yù)算編制工作方法和制度，不斷提高預(yù)算編制工作效率，并充分發(fā)揮財務(wù)部門在預(yù)算編制、事中控制、預(yù)算分析方面的作用，提高預(yù)算編制和分析水平，為領(lǐng)導(dǎo)層提供較合理和準(zhǔn)確的分析報告和依據(jù)。 加強(qiáng)財務(wù) 內(nèi)控管理和報銷審核業(yè)務(wù)的管理，提出合理的建議與管控措施，降低運(yùn)營成本費(fèi)用支出。 建立和完善財務(wù)合同管理信息臺賬，保證合同款項的按時收支與風(fēng)險管控。 做好 2號線固定資產(chǎn)臺賬管理 、 盤點 、清查工作 。 （ 二 ） 其他工作 配合各新移交的軌道交通線路做好項目竣工決算工作。 配合集團(tuán)公司信息中心做好資產(chǎn)管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)的采購與驗收工作，并負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化建設(shè)規(guī)劃中的財務(wù)賬務(wù)處理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)及全面預(yù)算管理系8 統(tǒng)的開發(fā)工作 。 邀請國內(nèi)行業(yè)知名企業(yè)專家對財務(wù)人員進(jìn)行供應(yīng)鏈培訓(xùn) 。 加強(qiáng)收入核算管理及資金及時回籠的管理，督促相關(guān)部門及外部合作單位按照合作合同協(xié)議及時辦理資金支付業(yè)務(wù)。 做好財務(wù)日常業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格審核報銷、及時辦理資金支付手續(xù)、合理進(jìn)行會計核算，按照《會計檔案管理辦法》及時整理和歸檔各項財務(wù)會計原始憑證和財務(wù)報表。 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的各項工作任務(wù)，積極配合各部門和中心的開展的各項業(yè)務(wù)工作。 財務(wù)部 二〇一六年十一月七日
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