【正文】 按各工種安全生產(chǎn)制度和崗位責任制，加 強技術(shù)培訓，安全衛(wèi)生培訓，遵守安全規(guī)44 / 61程等。根據(jù)項目規(guī)模、生產(chǎn)性質(zhì)和職工定員人數(shù)，企業(yè)設(shè)立相應(yīng)的安全衛(wèi)生機構(gòu)。所有工人上崗前均按規(guī)定進行崗前培訓及就業(yè)體檢。為適時貫徹安全生產(chǎn)規(guī)定，落實措施，確保安全生產(chǎn)，每月定期召開兩次安全生產(chǎn)例會，著重對生產(chǎn)一線員工進行安全生產(chǎn)教育。 安全衛(wèi)生措施本項目從生產(chǎn)設(shè)備選型、廠房結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備布置等方面，都考慮了改善工人勞動安全衛(wèi)生的問題；對有粉塵及噪聲產(chǎn)生的部位，采取了相應(yīng)的治理與保護措施。車間噪聲值控制在 80dB(A)以下?？偲矫鎴D布置根據(jù)功能分區(qū)布置，各功能區(qū)滿足消防和安全疏散的要求；根據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點和火災(zāi)危險性布置，并設(shè)計了廠區(qū)排放雨水設(shè)施。按規(guī)范設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。按有關(guān)設(shè)計規(guī)定，室內(nèi)設(shè)置采暖及通風裝置，保持良好的空氣衛(wèi)生條件。設(shè)置必要的生產(chǎn)衛(wèi)生用室、生活衛(wèi)生用室等輔助場所。配發(fā)必要的勞動保護用品，如防護眼鏡、防護手套、防 護鞋、防護工作服等。本項目對勞動保護、職業(yè)安全衛(wèi)生方面存在的問題和主要危害采取了以上綜合防范措施后，生產(chǎn)過程中，各崗位操作環(huán)境和勞動條件有很大的改善，基本保證了工人的人身安全和身體健康，可以達到衛(wèi)生部、勞動 部等部委頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)各項設(shè)計的衛(wèi)生標準和規(guī)定。 生活福利本項目投產(chǎn)后即履行國家規(guī)定的社會福利制度，對所有員工辦理社會福利保險、人身意外傷害保險等保險項目。45 / 61 消防 新建（構(gòu)）筑物滅火危險性類別區(qū)分本項目生產(chǎn)線的火災(zāi)危險性屬為乙類，生產(chǎn)車間和辦公生活設(shè)施屬二級，按上述分類做防火設(shè)計。 消防措施為充分貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的消防原則，本項目依據(jù)國家現(xiàn)行消防法規(guī)的要求，并結(jié)合總圖布置、工藝生產(chǎn)裝置特點及物料性質(zhì)等，從工 藝生產(chǎn)、 總圖 布局、建筑物防火 處 理、防雷接地、火災(zāi)自動報警等各個方面采取相應(yīng)的措施，以防止火災(zāi)的發(fā)生，最大限度的減少火災(zāi)所帶來的損失。保證消防道路暢通，建筑物間距滿足消防間距要求，建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)通道暢達，寬度及安全出口數(shù)量和間距符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，遇到緊急情況，可急時疏散，達到防火要求標準。配套室內(nèi)消防栓布置、自動煙 塵報警系統(tǒng)、自動噴淋滅火裝置等滿足消防安全需要。消防由當?shù)卣块T統(tǒng)一考慮。本報告消防設(shè)計為廠區(qū)設(shè)計，以防為主，進 行全面、系統(tǒng)的考慮。室內(nèi)一律按規(guī)范要求配置消防器材和裝置。生產(chǎn)過程中，對重點防火環(huán)節(jié)除設(shè)置室外消防系統(tǒng)外還須在內(nèi)部配備移動高效低毒滅火器，以確保工人的安全。根據(jù)裝置區(qū)不同工段、不同工藝要求和火災(zāi)危險等級，在各工段設(shè)置推車式和手提式干粉滅火器或二氧化碳滅火器，有以撲滅初期小型火災(zāi)。46 / 61消防栓的平面設(shè)置按規(guī)范要求布置。室內(nèi)消防栓間距滿足同層相鄰兩個消防栓的充實水柱能同時達到室內(nèi)任何部位；室外消防栓布置相鄰兩消防栓間距不大于 80 米；室外消防栓設(shè)置在主供水管道上，室內(nèi)消防栓管徑不小于 DN100。對“消防設(shè)施器具 ”、“火警電話”等采用消防安全標志設(shè)置，以便在緊急處置中發(fā)揮設(shè)施的應(yīng)有作用。保證消防用水，項目根據(jù)需要配備相應(yīng)的消防泵、穩(wěn)壓泵和備用泵等消防設(shè)備。 嚴格管理整個生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)操作過程嚴格管理，按工藝要求操作，杜絕有違反操作規(guī)程的行為發(fā)生，消除火災(zāi)事故隱患，保證安全生產(chǎn)。在日后的整個運營過程中，加強宣傳教育，強化責任意識。按規(guī)定要求操作，杜絕有違反操作規(guī)程的行為發(fā)生，消除火災(zāi)事故隱患，力保不發(fā)生火災(zāi)。 防雷與接地措施本項目采用高壓保護接地與低壓保護工作接地的方式。接地電阻不得大于 4Ω。廠區(qū)接地以 鍍鋅扁鋼作為接地 導體，車間以穿線鋼管為接地導體，接地電阻不得大于 10Ω不存在雷 擊等火災(zāi)源。47 / 61董事會總經(jīng)理副經(jīng)理 總工程師技術(shù)部生產(chǎn)部市場部辦公室財務(wù)部第 11 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企業(yè)機構(gòu)，實行責權(quán)分明、管理科學、激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制的管理體系，總經(jīng)理和總工程師由董事會招聘并任命，各部門負責人由總經(jīng)理任命，各部門負責人對本部門工作負責。圖 111 企業(yè)組織機構(gòu)圖48 / 61 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 根據(jù)項目企業(yè)的年生產(chǎn)綱領(lǐng)和產(chǎn)量，并按照《勞動法》等相關(guān)法律規(guī)定，企業(yè)實行每周不超過 80 小時工作制，根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)要求生產(chǎn)設(shè)備為 16 小時/天連續(xù)運轉(zhuǎn)，生產(chǎn)人員實行兩班倒工作制。 勞動定員按照企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定，采取措施保障員工勞動安全，建立健全生活設(shè)施，保障員工生活、飲水、 飲食、住宿需求， 為員工建立勞動保險、醫(yī)療保 險、養(yǎng)老保險制度，切 實維護員工 權(quán)益，保障員工健康。企業(yè)員工定員 90 人。 員工來源及培訓根據(jù)項目需要，一般員工從當?shù)貏趧恿κ袌稣衅?，?yōu)先選拔技校、職業(yè)大中專畢業(yè)生。管理及技術(shù)人員主要從公司選拔。對管理人員和技術(shù)人員要求有較強的行政管理能力、技術(shù)管理能力、協(xié)作精神和開拓進取精神。所有員工上崗前須接受崗前業(yè)務(wù)培訓。財務(wù)人員、銷售人員培訓時間為 20 天，培訓內(nèi)容為專業(yè)知識培訓和業(yè)務(wù)流程培訓。培訓內(nèi)容主要有勞動法規(guī)、勞動安全、勞動制度和相關(guān)工作流程。技術(shù)人員和質(zhì)量關(guān)鍵崗位培訓時間為 30 天。在培訓過程中公司將從技術(shù)人員中選拔數(shù)名素質(zhì)好，潛力大，有發(fā)展的優(yōu)秀員工，在企業(yè)鍛煉 3 個月后，送到同類優(yōu)秀企業(yè)進修一年，為企業(yè)的發(fā)展壯大儲備高級技術(shù)人才。49 / 61第 12 章 項目實施進度 建設(shè)期該項目土建工程包括：生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公用房和生活用房、總建筑面積為 23700 平方米。根據(jù)承辦單位要求及本工程實際工程量和現(xiàn)有施工力量及其建設(shè)單位管理水平確定該項目建設(shè)期為 1 年（即 2022 年 1 月——2022年 1 月）。 項目實施進度 項目實施原則及步驟（1）該項目的建設(shè)應(yīng)符合國內(nèi)企業(yè)投資項目的備案立項程序。（2）建立專門的機構(gòu)作為項目的執(zhí)行工作小組，負責項目實施的組織、 協(xié)調(diào) 和管理工作。（3）建設(shè)項目的設(shè)計、施工等履行單位與項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)， 違約責任應(yīng)按照國家的有關(guān)法律執(zhí)行。（4）建設(shè)項目執(zhí)行單位應(yīng)為項目履行單位開展工作積極創(chuàng)造有利條件，項目履行單位也應(yīng)服從項目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。（5）建設(shè)項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，初步的項目實施步驟與進度安排。 項目實施進度表（橫線圖）建設(shè)期（包括審批程序）內(nèi)各階段的時間規(guī)劃50 / 61項目實施進度表2022 年 11 年序號時間項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 可研報告編制及報批2 初步設(shè)計施工圖設(shè)計3 施工準備設(shè)備訂購4 土建施工5 設(shè)備安裝調(diào)試及室外6 人員培訓7 竣工驗收以上七個主要階段工作，為了在基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期， 應(yīng)科學合理安排工程進度，個別階段應(yīng)適當超前或進行必要的交叉。 工程招投標（1）招標范圍本項目建設(shè)的勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理及主要設(shè)備、構(gòu)件等采購均為招標范圍。（2）招標組織形式對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān) 理及主要設(shè)備材料采購等各項招標活動均按國家有關(guān)規(guī)定采用委托招標。51 / 61（3）招標方式按以上招標范圍的項目，一律采用公開招標。（4）招標公告發(fā)布根據(jù)國家招標法，擬在自治區(qū)、市級媒體或其它公開刊物上公開招標信息。52 / 61第 13 章 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)投資估算編制說明及依據(jù)（1）本項目為******公司——新建年產(chǎn)**噸柔性接口鑄鐵管及管件生產(chǎn)線項目；（2）投資估算是在可行性分析報告中市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備 方案、工程方案等基礎(chǔ)上進行的分析估算的，主要包括生產(chǎn)線基本建設(shè)、設(shè)備購置及相關(guān)的輔助配套設(shè)施的投資估算；（3）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》（第三版）；（4）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；（5）業(yè)主提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及當?shù)卣嚓P(guān)文件和規(guī)定；價格依據(jù)（1）本項目建設(shè)設(shè)計方案；（2）主要設(shè)備價格采用制造廠詢價及同類設(shè)備的訂貨價進行估算，設(shè)備運雜費以出廠價的 4%計，已包含在設(shè)備 價格中；（3）安裝工程參考同類工程估算，按購置費的 1%計提；（4）建筑工程參考同類工程，采用大指標估算；（5）其他相關(guān)費用按照國家發(fā)改委、國家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)文件執(zhí)行。固定資產(chǎn)投資估算：53 / 61本項目固定資產(chǎn)投資估算值為****萬元。投資構(gòu)成：固定資產(chǎn)投資估算表估算價值（萬元）序號 工程或費用名稱 建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它基建費 合計比例 (%)I 工程費用1 主體工程生產(chǎn)廠房2 輔助工程倉庫3 公用工程 辦公用房 生活用房 圍墻 廠區(qū)硬化II 工程建設(shè)其他費 1 建設(shè)單位管理費2 工程監(jiān)理費3 生產(chǎn)人員培訓費4 土地購置費III 預(yù)備費基本預(yù)備費IV 固定資產(chǎn)投資合計比例 (%)54 / 61 流動資金估算本項目鋪底流動資金采用大指標估算法進行估算，估算值為****萬元?？偼顿Y估算表序號 費用名稱 投資額(萬元) 占 總投 資的%I 固定資產(chǎn)投資 ****1 固定資產(chǎn)投資靜態(tài)部分 **** 建筑工程費 設(shè)備及工器具購置費 安裝工程費 工程建設(shè)及其他費用 基本預(yù)備費2 建設(shè)投資動態(tài)部分漲價預(yù)備費 資金籌措 資金來源本項目總投資****萬元。其中固定資產(chǎn)投資****萬元，占總投資的*% ；流動資 金****萬元，占總投資的*%。全部由項目承辦單位股東自籌解決。 資金使用計劃55 / 61本項目建設(shè)期為 1 年，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部到位使用，建成投產(chǎn)后第一年達產(chǎn) 80%，第二年 100%達產(chǎn)，流動資金在投產(chǎn)后一次投入。56 / 61第 14 章 財務(wù)評價 財務(wù)分析 財務(wù)評價依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)》（第三版）；（2）中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；（3）工程費用按其建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力進行估算，本估算費用已調(diào)整為 2022 年 1 月現(xiàn)行價； 總成本費用估算成本估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及取費標準（1）主要原輔材料序號 原輔料名稱 年用量（噸）12345（2）工資及福利費勞動定員 90 人（其中：管理人員 12 人），全年工資 280 萬元，按工資額的 14%計提福利費及社會保險金，全年 為 40 萬元， 工資及福利、保險基金 320 萬元/年。（3）折舊費57 / 61采用直線法折舊，殘值率為 5%，房屋折舊年限 15 年、設(shè)備折舊年限 10 年。（4）大修理費大修理費按固定資產(chǎn)原值的 %估算。（5）銷售費銷售費按銷售收入的 2%計算。（6）其他管理費其他管理費按銷售收入的 %計算。（7）流動資金按照大指標估算法，占總投資的 7%。 銷售收入及稅金估算（1）實施進度及計算期本項目建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期按 15 年，本項目按照現(xiàn)行新方法計算期 10 年；項目建成投產(chǎn)后的第一年生產(chǎn)負荷為 80%，第二年全部達 產(chǎn)；（2）銷售收入項目建成的第一年銷售收入****萬元，第二年及以后各年銷售收入****萬元。（3）銷售稅金估算企業(yè)為小規(guī)模納稅人企業(yè)。 財務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)指標58 / 61投資利潤率：%投資回收期（含建設(shè)期）： 年 （2）動態(tài)指標全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：%（稅后）全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10% ）： 萬元（稅后） 不確定性分析盈虧平衡分析：項目達到設(shè)計能力年均總成本費用為 4106 萬元，其中年均固定成本 856 萬元，年均可變成本 3250 萬元，年銷售收入****萬元，年銷售稅金及附加為 萬元。依生產(chǎn)能力利用率計算項目盈虧平衡點為：BEP=856247。(****)100%=48%從盈虧平衡分析可知，該項目銷售能力達到設(shè)計能力的 48%，即能保證盈虧平衡，建設(shè)單位即可保本，只要超過此銷售量就開始盈利，此分析測算表明該項目適應(yīng)市場變化及抗風險的能力較強。 財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)分析的結(jié)果來看，以全部投資計算的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，其指標高于本行業(yè)確定的基準值 ，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，大于零，投資回收期 為 年，同 時，其他 財務(wù)分析指標也表明，本項目不論是盈利能力、還是抗風險能力都較強，說明項目在財務(wù)上是可行的。