【正文】 和安全生產(chǎn)。第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本項目是董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。8..2 人力資源配置制定年工作日為300天，生產(chǎn)班次采用三班制。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動化程度，工藝復雜程度，來配置所需人數(shù)，預計需員工350人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下：(1)直接生產(chǎn)人員：250人；(2)管理人員：30人；(3)技術(shù)人員：50人；(4)銷售人員：20人。本項目新增人員從社會公開招聘，招聘來的人員經(jīng)過集中培訓合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓或到技術(shù)力量較好相關(guān)企業(yè)進行培訓學習，走“請進來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培訓中心，有計劃的、統(tǒng)一培訓，重點放在培訓質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動化等。主要可通過以下途徑。(1)一是從原企業(yè)選拔一批骨干。(2)二是從社會上、人才中心公開招聘一批。(3)從大專院校招聘一批年輕者。第九章 項目管理與實施進度 項目管理工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責任制、招投標制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。本項目在總經(jīng)理領(lǐng)導下設(shè)辦公室、財務(wù)部、供應部、供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級管理。建立項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負責項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。 項目建設(shè)工期和實施進度 .1 前期工作項目前期工作包括項目建議書的編制與審批、初步設(shè)計階段，根據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預計需一個月時間。 .2 設(shè)計及施工準備委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計，建設(shè)單位著手進行施工前準備，監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質(zhì)量監(jiān)督、各種證照辦理，三通一平和組織施工招投標等。 .3 實施階段土建施工的同時相應水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進度，根據(jù)施工圖紙在相應位置預留洞口及設(shè)預埋件。 .4 項目進度該工程建設(shè)期為一年，施工進度如下：2011年08月：完成項目建議書編制及等工作及可行性研究報告的編制及論證、立項、評估；2011年10月：進行工程設(shè)計及招標工作；2011年12月：工程實施階段；2012年06月：工程竣工驗收。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算 .估算依據(jù)本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案及**省建筑工程預算相關(guān)定額及取費標準進行估算。 .估算條件(1)相似工程合同造價資料及**省大眾材料價格；(2)由*內(nèi)的單位承擔設(shè)計、施工及項目管理。 .估算范圍本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項：(1)業(yè)主開業(yè)流動資金；(2)建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。 .估算結(jié)果該項目建設(shè)投資3268萬元，其中：(1)建安工程費用建筑工程費：962萬元；設(shè)備購置及安裝費：1478萬元。(2)遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)主要包括土地等，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、前期工作費和培訓費等，共計230萬元。(3)預備費項目預備費包括基本設(shè)備費和漲價預備費，本項目主要預備費為基本預備費，按預計的工程費用和其它費用之和的3%計算，為98萬元。 流動資金估算本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金=流動資產(chǎn)流動負債流動資產(chǎn)=應收賬款+存貨+現(xiàn)金流動負債=應付賬款流動資金本年增加額=本年流動資金上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨=外購原輔材料+燃料動力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品 .2 估算結(jié)果經(jīng)估算得本項目達產(chǎn)年需增投流動資金500萬元。 資金籌措項目總投資3268萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2538萬元，流動資金500萬元，其它費用230萬元。項目建設(shè)資金構(gòu)成：銀行貸款2268萬元，企業(yè)自籌1000萬元。第十一章 工程招標方案按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。為保證《****有限公司工藝彩印包裝盒項目》建設(shè)招標投標公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《**省建筑工程招標投標管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《****有限公司工藝彩印包裝盒項目》建設(shè)工程施工招標投標。建設(shè)工程招標投標是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通巡發(fā)布招標公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用的原則。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招投標活動。 招標內(nèi)容《****有限公司工藝彩印包裝盒項目》的勘察、設(shè)計全部進行招標。項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。項目的工程監(jiān)理全部進行招標。工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標。工程所需的重要材料部分進行招標。項目其他進行部分招標。該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標。. 3 招標方式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標。第十二章 經(jīng)濟評價 成本分析項目定員350人，人員工資平均按每月1500元計算，福利及附加按14%另計。原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。固定資產(chǎn)折舊和攤銷。房屋、建筑物折舊20年，設(shè)施折舊12年。開辦費按5年攤銷修理費按房屋和設(shè)備折舊費的40%提取 銷售收入項目全部建成后，年產(chǎn)3000萬套彩印包裝盒項目正常發(fā)揮效益時年銷售收入5000萬元。 增值稅金及附加增值稅率為17%。%計算。 所得稅加工項目所得稅率取25%。采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期12年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目前收益率采用10%。計算所得稅后財務(wù)指標如下： 財務(wù)內(nèi)部回收率(FLRR)指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即：nFNPV=∑(CICO)t(I+ic)t=0t=I將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計算機試算得：FIRR=%投資利潤率=年利潤總額/總投資100% =30% 投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))1+(上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量)。(不含建設(shè)期)。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，經(jīng)使用測算公式盈虧平衡率為：%，%就可保本，項目抗風險能力較強。 社會效益分析該項目的實施，促進了經(jīng)濟發(fā)展。通過產(chǎn)品的推廣應用，而且可以節(jié)約能源，減少對環(huán)境和水資源的污染，促進生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時，可促進當?shù)丶庸I(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當?shù)亟?jīng)濟。重視高科技是該項目的突出特點，該項目的實施有利于附近居民提高就業(yè)率。該項目具有很強的生命力，經(jīng)得起激烈的市場競爭。該項目的實施對于增加員工收入，增加經(jīng)濟效益，保障地方形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實意義，社會效益十分顯著。本項目實施投產(chǎn)后社會效益顯著，可解決350多名下崗職工的就業(yè)問題，同時帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為***縣的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。第十三章 結(jié)論和建議 可行性研究結(jié)論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，和當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展方向相吻合，社會效益顯著。項目實施后，一方面可解決***縣當?shù)夭枞~包裝盒規(guī)范化標識管理問題，提升整體***毛尖茶品牌包裝形象，防止產(chǎn)品包裝不規(guī)范以及市場假冒***毛尖品牌現(xiàn)象，提升***毛尖茶包裝品質(zhì)及信譽度和美譽度，推動當?shù)夭铇I(yè)健康發(fā)展；另一方面，將為整個**特色民族旅游產(chǎn)品提供包裝加工服務(wù)，提升產(chǎn)品市場競爭力。項目實施可以解決當?shù)?50人勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安。項目實施后，將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)相關(guān)行業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈，增加當?shù)刎斦杖氩⒓涌焱苿?*地區(qū)的發(fā)展進程。 建議本項目建設(shè)既符合市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。所采用生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐檢驗的成熟產(chǎn)品，技術(shù)上和經(jīng)濟上切實可行。該項目具有相當?shù)幕A(chǔ)條件，項目產(chǎn)品市場優(yōu)勢突出，經(jīng)濟效益顯著，社會效益明顯。為此建議省、*、縣等有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促進***縣經(jīng)濟新的增長，促使項目早日建成。