【正文】 和安全生產(chǎn)。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本項(xiàng)目是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。8..2 人力資源配置制定年工作日為300天，生產(chǎn)班次采用三班制。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動(dòng)化程度，工藝復(fù)雜程度，來(lái)配置所需人數(shù)，預(yù)計(jì)需員工350人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下：(1)直接生產(chǎn)人員：250人；(2)管理人員：30人；(3)技術(shù)人員：50人；(4)銷(xiāo)售人員：20人。本項(xiàng)目新增人員從社會(huì)公開(kāi)招聘，招聘來(lái)的人員經(jīng)過(guò)集中培訓(xùn)合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓(xùn)或到技術(shù)力量較好相關(guān)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，走“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培訓(xùn)中心，有計(jì)劃的、統(tǒng)一培訓(xùn)，重點(diǎn)放在培訓(xùn)質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動(dòng)化等。主要可通過(guò)以下途徑。(1)一是從原企業(yè)選拔一批骨干。(2)二是從社會(huì)上、人才中心公開(kāi)招聘一批。(3)從大專(zhuān)院校招聘一批年輕者。第九章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。本項(xiàng)目在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、供銷(xiāo)部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級(jí)管理。建立項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。 項(xiàng)目建設(shè)工期和實(shí)施進(jìn)度 .1 前期工作項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目建議書(shū)的編制與審批、初步設(shè)計(jì)階段，根據(jù)項(xiàng)目的審批程序及工程量大小，預(yù)計(jì)需一個(gè)月時(shí)間。 .2 設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，建設(shè)單位著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質(zhì)量監(jiān)督、各種證照辦理，三通一平和組織施工招投標(biāo)等。 .3 實(shí)施階段土建施工的同時(shí)相應(yīng)水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進(jìn)度，根據(jù)施工圖紙?jiān)谙鄳?yīng)位置預(yù)留洞口及設(shè)預(yù)埋件。 .4 項(xiàng)目進(jìn)度該工程建設(shè)期為一年，施工進(jìn)度如下：2011年08月：完成項(xiàng)目建議書(shū)編制及等工作及可行性研究報(bào)告的編制及論證、立項(xiàng)、評(píng)估；2011年10月：進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)工作；2011年12月：工程實(shí)施階段；2012年06月：工程竣工驗(yàn)收。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 建設(shè)投資估算 .估算依據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計(jì)方案及**省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 .估算條件(1)相似工程合同造價(jià)資料及**省大眾材料價(jià)格；(2)由*內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工及項(xiàng)目管理。 .估算范圍本估算包括正常的設(shè)計(jì)、施工周期內(nèi)，為完成該項(xiàng)目所需投入工程建筑安裝費(fèi)用，但不包括以下各項(xiàng)：(1)業(yè)主開(kāi)業(yè)流動(dòng)資金；(2)建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動(dòng)而增加的費(fèi)用。 .估算結(jié)果該項(xiàng)目建設(shè)投資3268萬(wàn)元，其中：(1)建安工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)：962萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)：1478萬(wàn)元。(2)遞延資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)主要包括土地等，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、前期工作費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，共計(jì)230萬(wàn)元。(3)預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本設(shè)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，本項(xiàng)目主要預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的3%計(jì)算，為98萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨=外購(gòu)原輔材料+燃料動(dòng)力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品 .2 估算結(jié)果經(jīng)估算得本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需增投流動(dòng)資金500萬(wàn)元。 資金籌措項(xiàng)目總投資3268萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2538萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元，其它費(fèi)用230萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金構(gòu)成：銀行貸款2268萬(wàn)元，企業(yè)自籌1000萬(wàn)元。第十一章 工程招標(biāo)方案按照國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，在該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。為保證《****有限公司工藝彩印包裝盒項(xiàng)目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開(kāi)、公正、公平開(kāi)展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《**省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《****有限公司工藝彩印包裝盒項(xiàng)目》建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包方通巡發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對(duì)承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書(shū)面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門(mén)以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動(dòng)。 招標(biāo)內(nèi)容《****有限公司工藝彩印包裝盒項(xiàng)目》的勘察、設(shè)計(jì)全部進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。工程所需設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全部招標(biāo)。工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目其他進(jìn)行部分招標(biāo)。該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。. 3 招標(biāo)方式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)采用公開(kāi)招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用邀請(qǐng)招標(biāo)。第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 成本分析項(xiàng)目定員350人，人員工資平均按每月1500元計(jì)算，福利及附加按14%另計(jì)。原輔材料和燃料動(dòng)力按目前市場(chǎng)計(jì)算到場(chǎng)價(jià)格。固定資產(chǎn)折舊和攤銷(xiāo)。房屋、建筑物折舊20年，設(shè)施折舊12年。開(kāi)辦費(fèi)按5年攤銷(xiāo)修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取 銷(xiāo)售收入項(xiàng)目全部建成后，年產(chǎn)3000萬(wàn)套彩印包裝盒項(xiàng)目正常發(fā)揮效益時(shí)年銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。 增值稅金及附加增值稅率為17%。%計(jì)算。 所得稅加工項(xiàng)目所得稅率取25%。采用動(dòng)態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期12年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目前收益率采用10%。計(jì)算所得稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率(FLRR)指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即：nFNPV=∑(CICO)t(I+ic)t=0t=I將財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)試算得：FIRR=%投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總投資100% =30% 投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，其是財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期=(累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù))1+(上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量)。(不含建設(shè)期)。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷(xiāo)售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷(xiāo)售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，經(jīng)使用測(cè)算公式盈虧平衡率為：%，%就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過(guò)產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，而且可以節(jié)約能源，減少對(duì)環(huán)境和水資源的污染，促進(jìn)生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時(shí)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)丶庸I(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。重視高科技是該項(xiàng)目的突出特點(diǎn)，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于附近居民提高就業(yè)率。該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的生命力，經(jīng)得起激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于增加員工收入，增加經(jīng)濟(jì)效益，保障地方形勢(shì)穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，社會(huì)效益十分顯著。本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后社會(huì)效益顯著，可解決350多名下崗職工的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為***縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。第十三章 結(jié)論和建議 可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展方向相吻合，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施后，一方面可解決***縣當(dāng)?shù)夭枞~包裝盒規(guī)范化標(biāo)識(shí)管理問(wèn)題，提升整體***毛尖茶品牌包裝形象，防止產(chǎn)品包裝不規(guī)范以及市場(chǎng)假冒***毛尖品牌現(xiàn)象，提升***毛尖茶包裝品質(zhì)及信譽(yù)度和美譽(yù)度，推動(dòng)當(dāng)?shù)夭铇I(yè)健康發(fā)展；另一方面，將為整個(gè)**特色民族旅游產(chǎn)品提供包裝加工服務(wù)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目實(shí)施可以解決當(dāng)?shù)?50人勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，有利于提高民眾生活水平，維護(hù)社會(huì)治安。項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)相關(guān)行業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入并加快推動(dòng)**地區(qū)的發(fā)展進(jìn)程。 建議本項(xiàng)目建設(shè)既符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。所采用生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)的成熟產(chǎn)品，技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上切實(shí)可行。該項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)條件，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益明顯。為此建議省、*、縣等有關(guān)部門(mén)積極支持項(xiàng)目實(shí)施，協(xié)助搞好項(xiàng)目建設(shè)工作，促進(jìn)***縣經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)，促使項(xiàng)目早日建成。