專項資金托管協(xié)議(三方簽署版)-資料下載頁
2025-05-30 01:28本頁面
【正文】 賬 號： 開戶銀行： 并將該賬戶內(nèi)的款項，全部劃入本協(xié)議中約定的退款賬戶。甲、乙雙方對由此而產(chǎn)生的一切法律后果負責，與貴行無關(guān)。申請人：甲方： （簽章） 乙方： （簽章）日期： 年 月 日附件5 托管業(yè)務(wù)變更申請書客戶填寫專項資金托管協(xié)議編號：□業(yè)務(wù)變更□收款賬戶□托管金額□劃款方式□退款賬戶□托管賬戶□其他（ ）變更前信息 變更后信息 變更原因 客戶簽章（甲、乙雙方） 申請日期： 年 月 日銀行填寫經(jīng)辦行名稱 經(jīng)辦行代碼 事后監(jiān)督： 復核（授權(quán)）： 經(jīng)辦： 附件6 延長托管期限申請書廣發(fā)銀行股份有限公司 分行：甲方 和乙方 ，于 年 月 日與貴行簽訂了《專項資金托管協(xié)議》（協(xié)議編號： ）?，F(xiàn)我方 對款項支付存在異議，申請延長托管期限至 年 月 日，延長期的托管費由我方承擔。我方對由此而產(chǎn)生的一切法律后果負責，與貴行無關(guān)。申請人： （簽章） 日期： 年 月 日 附件7托管監(jiān)督標準表序號監(jiān)督項目釋義是否選擇具體標準1定向收款賬號甲方或乙方只能從該賬戶將資金存入托管賬戶。2定向付款賬號甲方或乙方只能申請將托管資金從托管賬戶支付到該賬戶。3單日劃款拒絕金額（或比例）甲方或乙方在單日申請支付托管資金金額（或比例）不得大于或等于該數(shù)值。4托管資金存取次數(shù)□一次入款一次出款□一次入款多次出款□多次入款一次出款□多次入款多次出款5托管資金存取方式□銀行柜臺□網(wǎng)上銀行6其他要求備注：甲方或乙方應(yīng)在“具體標準”欄填寫具體數(shù)值或打√選擇，如不采用該監(jiān)督項目，應(yīng)填寫“無”。附件8 托管報告參考樣式XX年第X季度托管報告（20xx年x月x日—20xx年x月x日）致 （甲方、乙方）：根據(jù)貴方與我行簽訂的編號為“ ”的托管協(xié)議，我行（以下稱“本托管人”）就托管賬戶戶名為 ，賬號為 ，托管協(xié)議約定托管金額為 元（大寫）的專項資金進行了托管，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 本報告期內(nèi)，本托管人在xx專項資金的托管過程中，嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)、xx協(xié)議和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害xx企業(yè)利益的行為，完全盡職盡責地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 本報告期內(nèi)，本托管人嚴格根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、xx協(xié)議和托管協(xié)議的規(guī)定，對xx專項資金的流轉(zhuǎn)進行了必要的監(jiān)督，對資金的劃撥進行了認真地復核，對整個資金劃轉(zhuǎn)流程進行了全方位地封閉式托管。3. 托管人對報告期內(nèi)本專項資金托管的服務(wù)說明 本報告期內(nèi)，本托管人嚴格根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、xx協(xié)議和托管協(xié)議的規(guī)定，對xx專項資金的流轉(zhuǎn)提供了如下服務(wù)（勾選，可增加服務(wù)內(nèi)容）：基礎(chǔ)服務(wù)： 增值服務(wù)： 定制服務(wù)：□賬戶管理 □交易監(jiān)督 □信息咨詢□資金保管 □信息披露 □業(yè)務(wù)輔導□資金清算 □托管報告 □資金融通□理財方案：本報告期內(nèi)，該托管賬戶總共發(fā)生 筆資金流轉(zhuǎn)，涉及金額 元，相關(guān)資金流水及用途如下：（1） ；（2） ；（3） 。 廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行 二〇xx年x月x日26
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