【正文】 程、場(chǎng)內(nèi)道路工程、圍墻、室外供配電、給、排水工程、綠化及廣場(chǎng)小品、建筑安裝工程、工器具及專用儀器設(shè)備費(fèi)用、設(shè)計(jì)監(jiān)理等其它費(fèi)用及基本預(yù)備費(fèi)、建筑期貸款利息等。 投資估算依據(jù)《中華人民共和國國土法》及XXXXX省有關(guān)土地等條例，結(jié)合國家對(duì)文化用地政策、用地按行政劃撥，僅計(jì)算征地拆遷等補(bǔ)償費(fèi)用。：參照XXXXX省建設(shè)廳湘建價(jià)[2001]第72號(hào)頒發(fā)的《XXXXX省建筑工程概算定額》，益陽市定額管理站發(fā)布的桃江縣城區(qū)2008年第九、十月份建筑工程平方單價(jià)指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合已建工程平方米造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。《XXXXX省工程建設(shè)其它費(fèi)用定額》計(jì)取，建設(shè)過程中報(bào)建等規(guī)費(fèi)已列入建安投資造價(jià)中。，從2009年上半年至2011年投資完成，%計(jì)算。，預(yù)備費(fèi)中未考慮漲價(jià)預(yù)備金費(fèi)用。 投資估算匯總（見附表1） 景區(qū)公路投資估算景區(qū)內(nèi)二級(jí)公路20KM，設(shè)計(jì)路基寬10m，行車道寬度9m，85萬元/KM，預(yù)計(jì)投資為1700萬；景區(qū)內(nèi)一級(jí)公路2KM，行車道寬2，160萬元/KM，預(yù)計(jì)投資320萬元。兩項(xiàng)目總計(jì)投資2020萬元。 景區(qū)游步道投資估算游步道20 KM寬度按1～2m設(shè)置，鵝卵石面層，10萬元/KM，預(yù)計(jì)投資200萬元。.. 景區(qū)公廁投資估算 景區(qū)內(nèi)共建公廁10座，分別位于某碼頭、車站、沅江大道、瓊湖公園、小河咀、后江湖、蓼葉湖、胭脂湖、撂刀口、赤山島龍虎山等景點(diǎn)，設(shè)計(jì)每處公廁建筑面積為70m2，總建筑面積為700m2，按1680元/m2修建，預(yù)計(jì)總投資118萬元。 碼頭、瓊湖公園、安瀾閣、胭脂湖、后江湖、龍虎山共建6處停車場(chǎng)，停車場(chǎng)地坪（采用柔性結(jié)構(gòu)）用砼塊鋪筑面層，選用C20砼22cm厚彩色花格空心砼塊，中空部分種植草皮，每處停車場(chǎng)面積為3000m2，按480元/m2建設(shè)，預(yù)計(jì)總投資為864萬元。 景區(qū)輸變電擴(kuò)容工程投資估算在瓊湖公園、某旅游碼頭、赤山、胭脂湖四處均進(jìn)行900KW變壓器變電擴(kuò)容（各1處）及建設(shè)配套設(shè)施。預(yù)計(jì)200萬元/座，預(yù)計(jì)投資為800萬元。 景區(qū)給排水工程投資估算在城區(qū)新建自來水廠一處（城區(qū)），在胭脂湖、赤山、某修建簡易自來水廠3處，給水管道30公里。新建自來水廠預(yù)計(jì)日處理能力為1萬立方，服務(wù)人數(shù)為3萬人。簡易自來水廠日處理能力為3千立方，服務(wù)人數(shù)為9000人。自來水廠包括取水泵房、配水井、混合器、折板絮凝池、平流沉淀池、V型濾池、清水池、一級(jí)泵房、增壓泵房、回收水池及污泥綜合泵房，包括供水管網(wǎng)預(yù)計(jì)投資1500萬元。簡易自來水廠預(yù)計(jì)投次為500萬元，三處簡易自來水石投資為1500萬元。 自來水廠共計(jì)投資3000萬元。 景區(qū)游客中心及管理用房工程投資估算游客中心共4處，胭脂湖、赤山、城區(qū)五湖、南洞庭各一處。游人服務(wù)中心分前廳200m演示廳300m服務(wù)廳250m計(jì)算機(jī)房150m行政辦公用房200m2c以套間900 m2等六大功能區(qū)。每處建筑面積為2000 m2，總建筑面積為8000 m2，按1700元/ m2計(jì)算，預(yù)計(jì)總投資為1360萬元。 景區(qū)環(huán)境整治及保護(hù)工程投資估算 城區(qū)五湖聯(lián)通渠道開挖10KM預(yù)計(jì)投資600萬元；城區(qū)五湖周邊污水入管預(yù)計(jì)投資1000萬元；城區(qū)五湖退漁、水質(zhì)改善預(yù)計(jì)投資1000萬元?？傆?jì)投資2600萬元。 景區(qū)防范自然災(zāi)害設(shè)施工程投資估算城區(qū)五湖進(jìn)出水閘13個(gè)，預(yù)計(jì)每個(gè)水閘70萬元/個(gè)，共計(jì)910萬元；城區(qū)五湖河堤填筑整修7KM，預(yù)計(jì)250萬元/KM，共計(jì)劃1750萬元。兩項(xiàng)目共計(jì)投資為2660萬元。某旅游碼頭、胭脂湖碼頭、瓊湖公園旅游碼頭各建1處，預(yù)計(jì)投資金額為3500萬元；濕地核心保護(hù)區(qū)移民拆遷以及城區(qū)五湖沿湖居民拆遷，預(yù)計(jì)投資金額為5000萬元。兩項(xiàng)總計(jì)投資8500萬元項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為22786萬元，其中：申請(qǐng)國家及地方財(cái)政撥款5800萬元，申請(qǐng)銀行貸款5500萬元，自籌11486萬元。年計(jì)劃投資額見表4表4 基建資金來源表 單位：萬元 年 度自籌財(cái)政撥款銀行貸款備 注2009年5000280025002010年648630003000小計(jì)11486 5800 5500 9 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排該項(xiàng)目擬在2011年投入使用，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間為2009年到2010年，共兩年時(shí)間。項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度安排如下：2008年8月—2009年2月項(xiàng)目前期工作階段，主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究等前期工作。2009年2月—2009年6月，村民安置、征地拆遷等工作，啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備工作如建設(shè)場(chǎng)地的三通一平、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理，招投標(biāo)等。2009年7月—2009年12月，完成道路建設(shè)，環(huán)境整治、防范自然災(zāi)害設(shè)施、變電擴(kuò)容及配套設(shè)施建設(shè)工作 。2009年7月—2011年12月項(xiàng)目全面建設(shè)期，包括自來水廠、旅游廁所、管理用房、旅游碼頭、停車場(chǎng)等工程的建設(shè)。，投入使用。以上項(xiàng)目的具體實(shí)施待批準(zhǔn)后的詳細(xì)規(guī)劃出臺(tái)后方能作詳細(xì)計(jì)劃。10 項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目區(qū)旅游的發(fā)展，將對(duì)XXXXX國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的不斷提高起到巨大的促進(jìn)作用。各項(xiàng)旅游產(chǎn)品的開發(fā)建設(shè)除具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益外，還具有明顯的社會(huì)效益。旅游的發(fā)展會(huì)導(dǎo)致社會(huì)文化的反應(yīng)，大量外來的游客涌入一個(gè)XXXXX，其各自不同的文化背景、生活習(xí)慣、消費(fèi)方式以及多種多樣的需求，必然會(huì)影響當(dāng)?shù)鼐用竦纳罘绞胶臀幕卣鳎@種影響最直接、最明顯的表現(xiàn)就是開放度的增加，這不僅表現(xiàn)在當(dāng)?shù)鼐用袼季S方式的改變，更表現(xiàn)在地方行政機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)營機(jī)構(gòu)服務(wù)意識(shí)的加強(qiáng)，而這些改變反映在旅游的軟硬件環(huán)境中，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。旅游是有著巨大的乘數(shù)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，開發(fā)旅游產(chǎn)品，進(jìn)行有的放矢的項(xiàng)目建設(shè)不僅使旅游區(qū)本身快速發(fā)展，而且對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善、地方投資環(huán)境改善等起到極大的推動(dòng)作用。有證據(jù)表明，一個(gè)重要旅游區(qū)的發(fā)展會(huì)由于連鎖反應(yīng)帶動(dòng)交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)、娛樂業(yè)及其他多種服務(wù)業(yè)一起發(fā)展，從而促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的全面繁榮。新農(nóng)村的建設(shè)既貫徹了黨中央全面發(fā)展新農(nóng)村建設(shè)的方針政策，隨著項(xiàng)目區(qū)的不斷完善和擴(kuò)大，同時(shí)又將為當(dāng)?shù)鼐用裰苯犹峁┐罅康木蜆I(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高起到積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)某濕地生態(tài)保護(hù)區(qū)的保護(hù)和治理將起到非常重要的作用。鑒于項(xiàng)目“突出自然生態(tài)”的發(fā)展思想，生態(tài)環(huán)境保護(hù)、景觀資源保護(hù)的原則已貫徹到項(xiàng)目開發(fā)的各個(gè)方面，因此，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)本區(qū)域動(dòng)、植物物種等的繁衍、生棲、保護(hù)起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后，當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)逐漸認(rèn)識(shí)到自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)在旅游業(yè)發(fā)展中的作用，從而積極地參與到旅游資源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作中來。項(xiàng)目的建設(shè)將避免無序化的大眾旅游可能給脆弱的生態(tài)環(huán)境帶來災(zāi)難性的后果，從而實(shí)現(xiàn)通過旅游促進(jìn)保護(hù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的自然生態(tài)環(huán)境，合理永續(xù)利用生態(tài)資源，使項(xiàng)目走上保護(hù)、利用、創(chuàng)益、再保護(hù)、再利用、再創(chuàng)益的良性循環(huán)道路。項(xiàng)目建設(shè)期為3年（2009年2010年），經(jīng)營期按8年考慮（20112028年），計(jì)算期為10年。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析的基本假設(shè)：(1)國家現(xiàn)行的方針政策無重大改變；(2)國家現(xiàn)行的利率,匯率等無重大改變；(3)本處所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；(4)本處目前執(zhí)行的稅賦,稅率政策不變；(5)無其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影響。（見附表2）2007年，我省旅游收入大幅增長，%，至此，XXXXX省旅游總收入已連續(xù)12年保持著20%以上的增幅。，%%；，%%。沅江是益陽重要的旅游目的地，2005年，%。根據(jù)XXXXX省、益陽市旅游業(yè)發(fā)展指標(biāo)增長狀況以及XXXXX旅游業(yè)總體規(guī)劃，在2007年XXXXX總收入達(dá)到6億元，以此為基數(shù)并考慮考慮到XXXXX旅游收入增長率高于全省平均水平，在近期是旅游業(yè)開發(fā)增長期，旅游增長比較快，平均每年增長率為25%，中期是旅游發(fā)展的平穩(wěn)增長期，增長率為20%。按照這種預(yù)測(cè)。表3 XXXXX（某濕地生態(tài)旅游區(qū)）旅游收入預(yù)測(cè)表年份增長率（%）旅游總收入（億元）2007200825200925201025201125201225201320201420201520201620201720201820（見附表3）經(jīng)營成本按照營業(yè)收入的10%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限除房屋為50年外，設(shè)備、道路等按15年考慮。考慮本項(xiàng)目房屋建筑投資與其他項(xiàng)目投資比較而言，所占比例沒有超過50%，故折舊年限綜合考慮按15年計(jì)算?；鶞?zhǔn)收益率按10%計(jì)算。（見附表4）（見附表5）（1）（2）（3）（4）內(nèi)部收益率42% 以上計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行，而且經(jīng)濟(jì)效益明顯。11 項(xiàng)目建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目的建設(shè)力求以世界的視野和世紀(jì)的尺度，以新農(nóng)村建設(shè)思想為重要契機(jī)，在處理好項(xiàng)目區(qū)局部與某整體、旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)、近期發(fā)展與遠(yuǎn)期預(yù)留、生態(tài)建設(shè)與社會(huì)富裕四個(gè)方面的關(guān)系的基礎(chǔ)之上，將項(xiàng)目區(qū)的發(fā)展放在全國、全省、全市的大局中思考和謀劃，尋求項(xiàng)目區(qū)跨越式起步，將項(xiàng)目區(qū)建設(shè)成為沅江、益陽乃至XXXXX體現(xiàn)21世紀(jì)科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展模式的亮點(diǎn)地區(qū)之一。項(xiàng)目區(qū)應(yīng)全面融入某濕地生態(tài)保護(hù)區(qū)，共享市場(chǎng)空間，共享資源優(yōu)勢(shì)，共享產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，共享收益成果。生態(tài)環(huán)境是項(xiàng)目區(qū)諸多旅游項(xiàng)目發(fā)展的前提，項(xiàng)目區(qū)的開發(fā)建設(shè)必須建立在嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)之上。項(xiàng)目區(qū)的開發(fā)、利用應(yīng)采用整體項(xiàng)目區(qū)、分區(qū)、分期開發(fā)的形式，為項(xiàng)目的啟動(dòng)及進(jìn)入良性循環(huán)作好充分準(zhǔn)備。在生態(tài)旅游度假的帶動(dòng)下，通過環(huán)境生態(tài)化、經(jīng)濟(jì)生態(tài)化、社會(huì)生態(tài)化的整體建設(shè)體系實(shí)現(xiàn)社區(qū)共同富裕的目標(biāo)。69附表1投資估算匯總表某濕地保護(hù)與利用項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算表XXXXX城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院某濕地保護(hù)與利用項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算序號(hào)工程項(xiàng)目及費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）價(jià)值合計(jì)備 注設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其它基建費(fèi)人民幣（萬元）（一）工 程 費(fèi) 用1建筑安裝工程184408234229342總圖運(yùn)輸工程222022203輸變電擴(kuò)容（包設(shè)備）8008004給、排水工程（包設(shè)備）300030005環(huán)境整治及保護(hù)260026006其他設(shè)施及拆遷安置85008500小 計(jì)20054（二）工程建設(shè)其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2%4014012勘察設(shè)計(jì)費(fèi)3%6026023%3013014項(xiàng)目前期工作費(fèi)3‰6060（三）基本預(yù)備費(fèi)5%1071（四）建設(shè)期貸款利息297合 計(jì)22786附表2：旅游營業(yè)收入測(cè)算表旅游營業(yè)收入測(cè)算表 （億元）序號(hào)項(xiàng)目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1增長率25%25%20%20%20%20%20%20%2XXXXX旅游總收入3南洞庭旅游收入4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)旅游收入增加說明：XXXXX旅游總收入是按照20052007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)推算得出。南洞庭旅游收入按總收入50%計(jì)取，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的收入按照南洞庭收入的20%計(jì)取。附表3：成本測(cè)算表總成本估算表序號(hào)項(xiàng)目3456789101經(jīng)營成本146018302200264031603800456054702折舊3貸款利息004總成本費(fèi)用說明：經(jīng)營成本按照營業(yè)收入的10%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限除房屋為50年外，設(shè)備、道路等按15年考慮?？紤]本項(xiàng)目房屋建筑投資與其他項(xiàng)目投資比較而言，所占比例沒有超過50%，故折舊年限綜合考慮按15年計(jì)算?；鶞?zhǔn)收益率按10%計(jì)算。附表4：還本付息表還本付息表序號(hào)項(xiàng)目123456781本年年初借款02本年新增借款250030000000003本年應(yīng)計(jì)利息4本年應(yīng)還本金005本年應(yīng)還利息00說明：建設(shè)期貸款利息按照等額還本付息方式計(jì)算，在經(jīng)營期前六年等額償還本金。附表5全部投資現(xiàn)金流量表 全部投資現(xiàn)金流量表 單位（萬元）序號(hào)項(xiàng)目名稱123456789101現(xiàn)金流入