【正文】 架敷設(shè)，經(jīng)配電箱或插接箱以絕緣導線穿鋼管引至用電設(shè)備。220/380V配電系統(tǒng)采用TNS接地系統(tǒng)，凡裝置內(nèi)所有正常不帶電的外露可導電部分均與PE線可靠連接。插座供電回路均由帶漏電保護裝置的開關(guān)供電。(5) 水道消防給水采用生產(chǎn)、生活消防合一制給水系統(tǒng)，環(huán)狀管網(wǎng)，主干管直徑不小于DN100，沿廠區(qū)道路設(shè)置地上式消火栓，間距不大于120m。室外消防水量按20L/s計，室內(nèi)消防按15L/s計。 建立健全安全生產(chǎn)責任員制度貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃的執(zhí)行情況。組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。參加新建、擴建、改建及大修、技改工程的“三同時”監(jiān)督驗收。搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。指導基層安全工作，加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。消防安全由廠區(qū)保衛(wèi)部負責管理，定期檢查、試驗有關(guān)消防系統(tǒng)及化學滅火器的藥劑更新。對廠區(qū)員工進行消防安全和初始火災撲救的正常操作教育。 組織義務消防隊，一旦發(fā)生火災，使之成為施救的骨干力量，增強自救能力。 制定消防應急預案并定期演習，加強與當?shù)叵乐鞴懿块T的聯(lián)系，以經(jīng)常取得他們對消防安全工作的指導和幫助。第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照《公司法》并結(jié)合企業(yè)實際情況和項目完成后的需要，對公司的機構(gòu)進行設(shè)置。 公司以股東大會為最高權(quán)力機構(gòu)，建立有董事會、股東大會和經(jīng)營管理層，董事會是公司的決策機構(gòu)，經(jīng)營管理層是公司的管理和執(zhí)行機構(gòu)，該公司的管理機構(gòu)設(shè)有總經(jīng)理層、行政人力部、技術(shù)檢測部和生產(chǎn)部等部門，組織機構(gòu)圖為：總經(jīng)理項目經(jīng)理辦 公 室產(chǎn)品營銷部財務控制部人力資源部企劃宣傳部產(chǎn)品檢驗部產(chǎn)品生產(chǎn)部 人力資源配置 勞動定員本項目所需定員200人，其中管理人員20人，技術(shù)人員15人，生產(chǎn)工人149人，財務4人，銷售12人。實行一班制，日工作8小時，年工作300天。項目投產(chǎn)之前，應根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。　職工工資及福利根據(jù)**市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行?！T工來源及招聘方案通過當?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：工程技術(shù)管理人員要達到：（1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。（3）了解有關(guān)市場、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務知識。生產(chǎn)工人經(jīng)培訓后要達到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。第十二章 項目實施進度該項目計劃2012年8月底前完成項目立項、規(guī)劃定點設(shè)備采購等前期工作，2013年6月投產(chǎn)，具體實施進度詳見下表。項 目 進 度 表序 號項 目2012年2013年7891011121234561立項、規(guī)劃定點2設(shè)計方案3土建、設(shè)備安裝及調(diào)試4聯(lián)動試車5竣工投產(chǎn)第十三章 投資估算及融資方案 投資估算 項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案以及山東省建筑工程預算相關(guān)定額及取費標準進行估算。（1）國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；（2）建筑工程，以國家建材局《建材工業(yè)土建工程概算定額》為計算依據(jù)，并根據(jù)山東省**市的人工、材料及機械價格水平進行調(diào)整，施工取費執(zhí)行**市的有關(guān)取費標準。（3）設(shè)備購置，按現(xiàn)在的設(shè)備出廠價或報價資料進行估算，并計算設(shè)備運雜費；（4）安裝工程，根據(jù)行業(yè)標準及類似工程概算指標，并根據(jù)當?shù)厝斯?、材料及機械價格水平進行調(diào)整計算；（5）其它費用，按**市的相關(guān)取費標準估算；（6）項目承辦單位提供的有關(guān)資料；（7）同類工程投資情況。（8）新的有關(guān)財務制度和會計制度。（1）相似工程合同造價資料及**市大宗材料價格；（2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔設(shè)計、施工及項目管理。項目投資估算包括建設(shè)投資和流動資金。（一）建設(shè)工程費用參照山東省建設(shè)工程概算定額建筑工程部分和當?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。主體工程建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工程造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照當?shù)赝两üこ潭~和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。本項目建筑工程費用包括主體工程建筑工程費用及道路及綠化費用，詳見表131。表131 主體工程建筑工程費用估算表序號建筑物名稱總建筑面積（m2）單價（元/m2）費用（萬元）備注一主體工程1辦公樓450015006752倉庫200013002603生產(chǎn)車間12000130015604職工宿舍及餐廳15001500225小計200002720二公用工程及其他1道路及綠化合計主要生產(chǎn)設(shè)備購置費引進部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。本項目設(shè)備購置費主要包括主要生產(chǎn)設(shè)備購置費，以及公用工程及其他設(shè)備購置費。由表132可知。由表133可知。表132 主要生產(chǎn)設(shè)備費用估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元/臺）總價（萬元）1搖臂鉆床臺10171702萬能外圓磨床臺5241203車床臺333611884切割機臺178614625焊機臺11788586空氣壓縮機臺6362167牛頭刨床臺513658電動單梁起重機臺61207209剪板機臺412048010液壓擰扣機臺1323211銑鏜床臺96054012臥式動平衡機臺4120480小計1116331輔助生產(chǎn)性設(shè)備一覽表 單位：萬元序號名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1探傷儀28162打碼機23游標卡尺204深度游標尺205外徑千分尺186公法線千分尺27氧氣壓力表68壓力表49托盤天枰210高度游標尺411寬座角尺412百分表1413萬能角度尺214洛氏硬度計215里氏硬度計2316偏擺儀217塞規(guī)618片形量規(guī)1019鉆模920鍵槽塞規(guī)821測速儀1222工具一批177合計12641安裝工程費安裝工程費包括各種機電設(shè)備裝配和安裝工程費用，與設(shè)備相連的工作臺、梯子及其裝設(shè)工程費用，附屬于被安裝設(shè)備的管線敷設(shè)工程費用；安裝設(shè)備的絕緣、保溫、防腐等工程費用；單體試運轉(zhuǎn)和聯(lián)動無負荷試運轉(zhuǎn)費用等。參照山東省建設(shè)工程概算定額（2010年）安裝工程部分計算。由表133可知。（二）工程建設(shè)其它費用 （1）土地使用權(quán)購置費：本項目土地面積**平方米，土地使用費為10萬元/畝。（2）建設(shè)管理費：主要包括建設(shè)單位管理費和工程質(zhì)量監(jiān)督費，本項目建設(shè)管理費按工程費用的1%計取。（3）前期工作費：主要包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、職業(yè)安全衛(wèi)生評價費、節(jié)能評估費等費用，%計取。（4）勘察設(shè)計費：%計取。 （5）工程保險費：%計取。（6）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按工程費用的2%計取。（7）人員培訓費：按工程費用的1%計取。（8）辦公及生活家具購置費：根據(jù)企業(yè)實際情況，%計取。由表133可知。（三）預備費 預備費包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用合計的5％計??；漲價預備費根據(jù)原國家計委《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“價差預備費”管理有關(guān)問題的通知》（計投資[1999]1340號）不再計取。本工程基本預備費費按工程費用與其他費用之和的5%提取。由表133可知。 表133　建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合 計其中：外幣比 例一工程費用 　 1主體工程 　 2公用工程及其他 　 電氣工程　 　 　 給排水　 　 　 消防　 　 　 采暖通風及制冷　 　 　 環(huán)保工程　 　 　 道路及綠化 　　　 　 二工程建設(shè)其他費用　　　 　 1土地使用費　　　 　 2建設(shè)管理費　　　 　 3前期工作費　　　 　 4勘察設(shè)計費　　　 　 5工程保險費　　　 　 6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　　　 　 7人員培訓費　　　 　 8辦公及生活家具購置費　　　 　 三預備費　　　 　 1基本預備費　　　 　 2漲價預備費　　　 　 四建設(shè)投資合計 　 比 例（％） 　　100%（四）流動資金 本項目流動資金采用定額估算法估算。經(jīng)估算，（見流動資金估算表），鋪底流動資金取30%。 （一）總投資估算表 綜上所述，本工程估算總投資13000萬元。本項目總投資按按費用構(gòu)成劃分見表134。表134　總投資費用劃分表費 用 名 稱投資金額（萬元）一、建設(shè)投資第一部分工程費用第二部分工程建設(shè)其他費用第三部分基本預備費二、建設(shè)期利息三、鋪底流動資金項 目 總 投 資 資金來源 ，。項目所需資金其中自籌解決9000萬元，申請銀行貸款4000萬元。項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。本項目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金構(gòu)成。第十四章 經(jīng)濟效益分析 項目概況本項目已完成建設(shè)背景及市場預測、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案，環(huán)境保護、工廠組織和勞動定員以及項目實施規(guī)劃等諸方面的研究論證。項目經(jīng)濟效益評價在此基礎(chǔ)上進行的。 基本數(shù)據(jù)，％，滿足《國務院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā)[1996]35號）和《國務院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)[2009]27號）的要求。本項目建設(shè)期為12個月。，，。項目計算期按11年計算，其中項目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。 財務評價本評價所有投入物價格均為含稅價格。本項目投入使用后，建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期第一年達年率按50%計，第二年達產(chǎn)率達到100%。項目正常年營業(yè)收入14540萬元。年營業(yè)收入見表141。表