會計電算化實習(xí)報告-資料下載頁
2025-05-13 22:56本頁面
【正文】 ；生成憑證，月末結(jié)賬。啟用月份為2001年12月01日折舊信息。主要折舊方法為平均年限法（一），月折舊率=（1凈殘率）/12，月折舊額=原值*月折舊率；這就匯總分配周期為1個月。編碼信息。資產(chǎn)類別編碼方案：2112；固定資產(chǎn)編碼方案為自動編碼（部門編碼+類別編碼+序號），序號長度為2。服務(wù)接口信息。對賬科目：固定資產(chǎn)科目（1601固定資產(chǎn)），累計折舊科目（1602累計折舊）；對賬不平不允許月末結(jié)賬，業(yè)務(wù)發(fā)生時立即制單，月末一定完成制單登賬工作。固定資產(chǎn)增減方式業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——設(shè)置——增減方式增加方式有直接購入（對應(yīng)科目為100201銀行存款工商銀行存款）、接受捐贈（對應(yīng)科目為400202資本公積接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備），減少方式有出售（對應(yīng)科目為1606固定資產(chǎn)清理） 固定資產(chǎn)原始資料卡片業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——固定資產(chǎn)——卡片——錄入原始卡片錄入固定資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)類別、部門名稱、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值、使用年限、累計折舊、減值準(zhǔn)備。三、遇到的問題解決方案建立賬套以后的操作的順序正確，沒有進行賬套初始化就開始輸入會計科目的期初余額，導(dǎo)致有些余額系統(tǒng)生成的方法錯誤。建立賬套時，老師特別說明應(yīng)使用的是新會計制度科目。 在錄入期初余額的時候之前沒有設(shè)置完明細(xì)科目，導(dǎo)致很多科目的期初余額的錄入是不對的，后來借貸發(fā)生額也不平了。把科目的明細(xì)設(shè)置好后錄入是正確的。 在填制憑證時總是填制不成功，通過詢問同學(xué)知道每次添加憑證是要點擊菜單欄中的“增加”按鈕，錄入完成后要記得保存。 有項目核算的科目中余額，要從項目檔案的待選科目一欄中的有關(guān)科目移動到已選科目一欄就可以進行期初余額的錄入工作輸入“應(yīng)收賬款”往來明細(xì)余額時，業(yè)務(wù)員找不到。原因是在錄入職員檔案時出現(xiàn)的“是否是業(yè)務(wù)員”沒有勾選。 在記完賬以后發(fā)現(xiàn)結(jié)果不對，解決方法是以主管的身份進行處理，在對賬界面按Ctrl+H激活反記賬功能，激活后，在憑證菜單下有個反記賬功能按鈕，選擇恢復(fù)到月初狀
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