2完達山投資計劃書-資料下載頁
2025-05-13 18:17本頁面
【正文】 按期投產(chǎn)；預測期內(nèi)投資項目無其他不可抗力因素及不可預測因素對公司損益存在重大不利影響。六、項目的財務(wù)方案以創(chuàng)建一個日產(chǎn)300－800噸的液態(tài)奶項目為例進行相關(guān)財務(wù)分析。1．投資人關(guān)注的指標該投資項目的毛利率：35%該投資項目的凈利率：9%2．預計財務(wù)計劃表項目第一年第二年第三年第四年生產(chǎn)能力（噸/日）300300600800銷售收入（萬元）3,600 21,600 43,200 76,800 產(chǎn)品生產(chǎn)成本（萬元）2,340 14,040 28,080 49,920 產(chǎn)品銷售費用（萬元）432 2,592 5,184 9,216 產(chǎn)品銷售利潤（萬元）828 4,968 9,936 17,664 管理費用（萬元）360 2,160 4,320 7,680 息稅前營業(yè)利潤（萬元）468 2,808 5,616 9,984 財務(wù)費用（萬元）144 864 1,728 3,072 凈利潤（萬元）324 1,944 3,888 6,912 注：1）生產(chǎn)成本按65％估算，銷售費用按12％估算，管理費用10％估算，財務(wù)費用4％估算。2）銷售收入按照4000元／噸計算；每年按360天計算；3）建設(shè)期為10個月，當年設(shè)備利用效率為1/2。 3．預計現(xiàn)金流量表項目第一年第二年第三年第四年期初現(xiàn)金余額（萬元）04,05411,59815,336現(xiàn)金收入（萬元）3,60021,60043,20076,800現(xiàn)金支出（萬元） 生產(chǎn)成本（萬元）2,34014,04028,08049,920 銷售費用（萬元）4322,5925,1849,216 管理費用（萬元）3602,1604,3207,680 利息支出（萬元）14486417283072 固定資產(chǎn)支出（萬元）1470300032504000 長期投資（萬元）9,8005,8006,5000 貸款償還（萬元）06004000現(xiàn)金支出合計（萬元）14,54629,05649,46273,888現(xiàn)金盈余或短缺（萬元）10,9463,4025,33618,248貸款所得（萬元）015,00010,0000權(quán)益投入（萬元）15,000000期末現(xiàn)金余額（萬元）4,05411,59815,33618,248估算可知，考慮到項目第一期投產(chǎn)后，其余可以采用固定資產(chǎn)貸款的方式。4．后期融資方案1) 融資模式：后期融資可以采用以下兩種模式：：現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的財務(wù)杠桿，實現(xiàn)資產(chǎn)放大。融資成本略高于同期銀行貸款利率；融資額度與資產(chǎn)狀況相關(guān)。：成長產(chǎn)業(yè)實體預期收益的資本吸引。融資成本與資本市場資金供求，以及資本熱點相關(guān)聯(lián)。融資成本一般高于第一種模式。其融資額度與產(chǎn)業(yè)預期規(guī)模和利潤相關(guān)。2) 融資途徑：：以現(xiàn)有資產(chǎn)作抵押，進行資產(chǎn)放大。可采用貸款和發(fā)放企業(yè)債券的方式。：出讓未來收益的權(quán)利，進行股權(quán)融資?？刹捎脤ふ覒?zhàn)略投資伙伴與私募、IPO。5．投資價值總結(jié)，項目投產(chǎn)后，當年可實現(xiàn)銷售收入3,600萬元，次年可實現(xiàn)銷售收入21,600萬元，第三年可實現(xiàn)銷售收入43,200萬元，第四年可實現(xiàn)銷售收入76,800萬元。6．投資者退出方案1) 利潤提成計劃由液態(tài)奶生產(chǎn)基地產(chǎn)生的收益解決資金回收計劃，考慮流動資金的需要，一個初建規(guī)模為日產(chǎn)奶300噸的液態(tài)奶生產(chǎn)基地需要7年資金完全回收。2) 股權(quán)回購計劃為進一步兌現(xiàn)財務(wù)型投資者的利益，在所投資項目運營3年后，由完達山乳業(yè)回購51%以上的控股權(quán)，保障財務(wù)型投資者實現(xiàn)良好投資回報而退出。退出方案既充分保護了投資者利益,同時也表明了完達山乳業(yè)對本項投資項目的收益前景充滿信心。 完達山乳業(yè)愿與每一位投資人攜手,共同開創(chuàng)你我燦爛的明天！15 / 15
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