【正文】 應(yīng)消防設(shè)施，可確?！胺老M合、防患未然”。電氣廠區(qū)內(nèi)變壓器及相應(yīng)的配電設(shè)施，電氣設(shè)計采用 TNC系統(tǒng)。廠區(qū)用電負(fù)荷屬二類。車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。建筑物防雷按三類防雷設(shè)置。采暖通風(fēng)車間采暖采用熱水供暖，在系統(tǒng)中，管材、保溫材料均為不燃或難燃材料。車間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣，局部生產(chǎn)工序采用強(qiáng)制通風(fēng)，無火災(zāi)危險。工藝項目生產(chǎn)中主要原材料為鋼材、水泥、石灰，屬難燃材料，戊類生產(chǎn)。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置公司設(shè)有專職消防人員，負(fù)責(zé)消防設(shè)施的正常維護(hù)。公司設(shè)消防機(jī)構(gòu)以滿足本項目要求。關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告40第九章 企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織公司的組織機(jī)構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)企劃、總務(wù)、人事部；生產(chǎn)管理部；安全質(zhì)量管理部等部門。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié) 勞動定員一、工作制度本項目作業(yè)天數(shù) 300 天，人員工作日 300 天。二班八小時工作制。二、勞動定員根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項目定員 19 人，其中管理技術(shù)人員 5 人，生產(chǎn)工人 14 人。人員安排計劃總 經(jīng) 理企 劃 總 務(wù) 人 事 部 生 產(chǎn) 管 理 安 全 質(zhì) 量 管 理 部關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告41序號 人員種類 數(shù)量( 人) 備 注1 生產(chǎn)工人 62 輔助工人 5工人小計 113 管理人員 54 技術(shù)人員 25 服務(wù)人員 1小 計 8人員合計 19第三節(jié) 人員培訓(xùn)在項目投產(chǎn)之前，必須對操作人員和技術(shù)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。培訓(xùn)要求如下：基本培訓(xùn)。對全體員工，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理知識培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、ISO9000 知識培訓(xùn)，提高員工的基本素養(yǎng)和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神和團(tuán)隊精神，培育公司的企業(yè)文化。管理人員培訓(xùn)。對公司管理層，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理知識系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和理念，提高管理人員的管理水平和創(chuàng)新能力，建立起有特色的科學(xué)管理模式。技術(shù)培訓(xùn)。通過定期外聘技術(shù)專家等方式，對技術(shù)人員進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使技術(shù)人員時刻緊跟國內(nèi)及國際先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平；通過定期對各類技術(shù)工人進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，提高技術(shù)工人的技術(shù)水平、操作技能和創(chuàng)新能力，從而不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告42第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍項目投資估算主要范圍包括土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、其他費用、預(yù)備費用、建設(shè)期利息等。二、估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 ；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。三、編制說明土建工程費建筑物估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及****省建筑工程綜合定額估算。本項目主要為車間與倉庫等建筑工程費。設(shè)備購置費進(jìn)口設(shè)備按到岸價計算。國產(chǎn)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運雜費用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。安裝工程費參照****省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費。其它費用關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告43根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙嶋H情況估算：(1)建設(shè)單位管理費：按工程費用的 1%計取。(2)工程勘察設(shè)計費：按有關(guān)取費比例并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格調(diào)整。(3)監(jiān)理費：按有關(guān)規(guī)定計列。預(yù)備費：基本預(yù)備費計算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用與其他資產(chǎn)費用之和的 5%。建設(shè)期貸款利率按 %計。四、建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算額 8147 萬元，其中：建筑工程費 130 萬元設(shè)備購置費 280 萬元安裝費 4 萬元其他工程費用 21 萬元預(yù)備費用 65 萬元建設(shè)期貸款利息 4 萬元。鋪底流動資金按 200 萬元估算。第二節(jié) 資金籌措一、籌措方案項目建設(shè)投資 800 萬元，擬申請銀行貸款 200 萬元，申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 100 萬元，企業(yè)自籌 500 萬元。二、資本金本項目企業(yè)自籌資金 800 萬元，全部作為資本金，占項關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告44目總投資的 %，符合國家項目資本金有關(guān)政策。三、用款計劃項目建設(shè)期擬定為 8 個月，投入 435 萬元，完成全部建設(shè)投資。關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告45第十一章 財 務(wù) 評 價一、評價原則、方法和依據(jù)項目的財務(wù)評價主要參照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。二、項目建設(shè)期和計算期項目計算期確定為 30 年，其中建設(shè)期 12 個月，投產(chǎn)期4 個月，生產(chǎn)期 8 年半。三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算營業(yè)收入估算經(jīng)測算，項目正常年可創(chuàng)收 1590 萬元，考慮到項目實際情況，投產(chǎn)期按設(shè)計能力的 70%計算。營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國家關(guān)于資源綜合利用企業(yè)減免增值稅的規(guī)定，紅浪公司已經(jīng)批準(zhǔn)享受減免政策。四、總成本費用估算總成本項目正常年總成本費用為 1369 萬元。其中：固定成本：216 萬元。可變成本：1100 萬元。項目經(jīng)營成本：1211 萬元。成本估算(1)原材料項目原料為粉煤灰、石灰、廢石料、水泥、石膏、鋁粉關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告46膏等。經(jīng)估算，原材料年需費用 380 萬元。 (2)燃料、動力消耗費按當(dāng)?shù)貙嶋H價格計算。共計 319 萬元。1)電：項目年耗電 105 萬度，電費單價按 元計，年需電費 萬元。2)水：年需用水約 20 萬噸。水費單價按 2 元計，年需費用 40 萬元。(3)工資及職工福利費項目定員 19 人，職工年工資福利費 45 萬元。 (4)折舊折舊按平均年限法計算。建筑物折舊期限按 30 年，設(shè)備折舊期限按 12 年計算，每年折舊費為 46 萬元。 (5)維修費維修費按折舊費的 50%計算，每年維修費 28 萬元。 (6)管理費用及其他管理費用（包含科研費用、營業(yè)費用）按銷售收入的 10%計算。五、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)《項目投資現(xiàn)金流量表》可以分別計算出全部投資的以下幾項財務(wù)評價指標(biāo)：項 目 名 稱 稅前 稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)(萬元) 9611 8373項目投資回收期(含建設(shè)期) 財務(wù)內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率(ic=12%)，財務(wù)關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告47凈現(xiàn)值均大于零，說明本項目盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于預(yù)期投資回收期，表明項目投資能按時收回。六、利潤及利潤分配項目正常年利潤總額 288 萬元，所得稅按 25%計。公積金與公益金按稅后利潤的 10%計取。七、不確定性分析敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設(shè)投資、原材料、營業(yè)收入作變動正負(fù) 10%，對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響進(jìn)行敏感性分析。見下表：財務(wù)敏感性分析表建設(shè)資產(chǎn) 原材料 營業(yè)收入指 標(biāo)基本方案 +10% 10% +10% 10% +10% 10%財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 投資回收期(年) 從上表可以看出，各因素的變化均不同程度地影響著財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感。盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：BEP=年固定總成本/(年營業(yè)收入年可變總成本 年營業(yè)稅金及附加) 100%=%計算結(jié)果表明，本項目只要達(dá)到設(shè)計能力的 %，即關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告48可保本。九、評價從上述財務(wù)盈利能力分析看，項目內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項財務(wù)評價指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，借款償還期能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求；從敏感性分析看，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，因此，從財務(wù)角度評價，本項目是可行的。第十二章　風(fēng)險分析第一節(jié) 市場風(fēng)險市場風(fēng)險一般來自以下個方面：一是市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是產(chǎn)品沒有達(dá)到設(shè)計或市場要求質(zhì)量；三是項目產(chǎn)品市場競爭力或者競爭對手情況發(fā)生重大變化；四是產(chǎn)品定價或定位錯誤；五是資本缺乏；六是產(chǎn)品生產(chǎn)管理、銷售和財務(wù)管理混亂。七是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離。關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告49八是人才的缺乏。從國家環(huán)保要求來看，市場需求是比較廣闊的，且本產(chǎn)品是新上市產(chǎn)品，競爭對手還沒有趕超上來。所以第一類風(fēng)險和第三、第四類風(fēng)險發(fā)生的可能性較小。由于是新產(chǎn)品、新項目，所以產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險、人才的風(fēng)險和市場銷售的風(fēng)險是比較多大的；另外產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離的風(fēng)險較大。目前紅河縣紅浪新型建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)的新型墻體材料制品，均因產(chǎn)品質(zhì)量過硬、品質(zhì)優(yōu)、成本低廉等特點，市場競爭強(qiáng)，產(chǎn)品覆射面廣，基本上是供不應(yīng)求的賣方市場，生產(chǎn)多少，就能賣出多少，產(chǎn)品尚未出來，就有多家客戶前來咨詢、訂貨，市場前景一片看好。加之適逢紅河縣大力發(fā)展的機(jī)遇期，因此不存在市場風(fēng)險。第二節(jié) 技術(shù)風(fēng)險分析本項目關(guān)鍵技術(shù)一是工業(yè)廢渣粉磨化處理技術(shù)和不同產(chǎn)品工業(yè)廢渣摻兌比率控制技術(shù)，通過國內(nèi)專家、及墻體材料多家實驗室的多方支持，紅河縣紅浪新型建材有限責(zé)任公司技術(shù)人員反復(fù)研究調(diào)試，不斷開拓進(jìn)取，已成功解決技術(shù)難題；二是本項目設(shè)備裝置除工業(yè)廢渣粉磨化處理機(jī)械為紅河縣紅浪新型建材有限責(zé)任公司自制（已投入生產(chǎn)）外，其余主要設(shè)備是購買國內(nèi)墻體材料技術(shù)相對成熟知名企業(yè)廠家生的的，代表了國內(nèi)新型墻材裝備先進(jìn)水平；其次，解決了采用工業(yè)廢渣生產(chǎn)環(huán)保磚模板應(yīng)用技術(shù)問題。因此，紅河縣紅關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告50浪新型建材有限責(zé)任公司生產(chǎn)新型墻材具有技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)、針對性強(qiáng)、實用性強(qiáng)、成熟性強(qiáng)等特點，同時設(shè)備裝置先進(jìn)，易操作，節(jié)能等方面優(yōu)。因此，不存在技術(shù)性風(fēng)險。第三節(jié) 資金風(fēng)險本項目資金來源：企業(yè)自籌 500 萬元，申請財政中小企業(yè)地方特色支持 100 萬元，銀行貸款 200 萬元。其中企業(yè)自籌 500 萬元主要通過股東增資擴(kuò)股解決，銀行貸款 200 萬元主要通過紅河縣信用聯(lián)社貸款 200 萬元貸款均已落實、資金到位，不存在資金風(fēng)險。第四節(jié) 政策風(fēng)險項目屬國家鼓勵的資源綜合利用項目，產(chǎn)品主要原材料為本市石材企業(yè)工業(yè)廢渣，將全市規(guī)模石材工業(yè)企業(yè)全部工業(yè)廢渣轉(zhuǎn)化為環(huán)保磚制品項目，為凈化紅河縣生態(tài)環(huán)境，解決企業(yè)的廢渣難題，同時解決本企業(yè)由工業(yè)廢渣替代粉煤灰、石灰等原材料，促進(jìn)就業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能等方面發(fā)揮重要的作用，意義重大。因此有各級政府給予本企業(yè)各方面政策支持和傾斜，因此本項目不存在政策風(fēng)險。關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告51第十三章　結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論(1)本項目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、附加值高，是適合我國環(huán)保要求和市場需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品適銷對路，市場廣闊，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。(2)本項目貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，積極采用具有國內(nèi)先進(jìn)水平的工藝和裝備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和低成本。(3)本著“ 三同時” 的原則，項目對環(huán)境保護(hù)和勞動安全衛(wèi)生予以充分考慮。對各種可能產(chǎn)生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能達(dá)到國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。(4)通過經(jīng)濟(jì)分析可以看出，本項目各項評價指標(biāo)均較好，有一定的抗風(fēng)險能力。(5) 本項目是國家鼓勵并優(yōu)先發(fā)展的新型墻體材料產(chǎn)業(yè)，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的。紅河縣石材規(guī)模工業(yè)企業(yè)發(fā)展迅猛，發(fā)展規(guī)模及數(shù)量逐年擴(kuò)大，已成為紅河縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)集群五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，石材產(chǎn)業(yè)將成為紅河縣土臺村中西段銷售收入過百萬元更高水平的石材集散地。為本公司就地取材，大量利用工業(yè)廢碴創(chuàng)造了條件。原材料來源穩(wěn)定，本項目發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃長遠(yuǎn)，設(shè)計合理，設(shè)備購置先進(jìn)超前，生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)性、針對性、實用性強(qiáng)，技術(shù)支撐有保障，資金來源關(guān)于環(huán)保新型墻體材料生產(chǎn)線項目可行性研究報告52穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)有保證，優(yōu)良的品質(zhì)供不應(yīng)求，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。項目建設(shè)將有利于紅河縣石材工業(yè)和紅河縣墻材行業(yè)的健康發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)之間雙盈，有利于與紅河縣地方支柱特色產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展等諸多方面具有重大和深遠(yuǎn)現(xiàn)實意義，是一舉多得的，項目是完全可行的。綜上所述，本項目建設(shè)是完全可行的。第二節(jié) 建議本項目的實施不僅將使企業(yè)的生產(chǎn)水平及經(jīng)濟(jì)效益上一大的臺階，而且社會效益顯著，為此，建議在建設(shè)期間做好資金準(zhǔn)備工作，保證資金的到位率，保證項目的順利實施；嚴(yán)格建設(shè)項目、施工管理，有效控制工程造價，保證建設(shè)工期；在項目投產(chǎn)后加強(qiáng)營銷力度，增強(qiáng)整個市場適應(yīng)能力。存在問題及建議建議對我國同類產(chǎn)品市場作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項目風(fēng)險和指導(dǎo)下一步的工作。做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工