【正文】 招標(biāo)計(jì)劃***東部工業(yè)區(qū)污水處理廠是******重點(diǎn)工程***計(jì)委、建委、財(cái)政局、環(huán)保局、水利局等單位領(lǐng)導(dǎo),污水處理、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料均采用招標(biāo)形式確定。(1) 勘察勘察包括地形、水文地質(zhì)勘察、工程地質(zhì)勘測(cè)、招標(biāo)方式。(2) 設(shè)計(jì)由于該污水廠為***工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告36***根據(jù)總體規(guī)劃；對(duì)廠內(nèi)的環(huán)境工程設(shè)計(jì)等單項(xiàng)設(shè)計(jì)采用議標(biāo)方式進(jìn)行。完成本工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行。(3) 土建工程、安裝工程、監(jiān)理、設(shè)備及重要材料全部進(jìn)行招標(biāo)確定。 工程招標(biāo)初步方案 組織形式工程招標(biāo)采用自行招標(biāo)。 招標(biāo)方式***建委招標(biāo)辦組織進(jìn)行。 工程招標(biāo)內(nèi)容詳見(jiàn)下表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)方式全部招標(biāo) 部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程√ √ √ 安裝工程√ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 情況說(shuō)明工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告37第十一章 投資估算及資金籌措 編制說(shuō)明 工程概況******東部工業(yè)區(qū)污水處理工程總規(guī)模 2 萬(wàn) m3/d（一期、二期工程各為 1萬(wàn) m3/d） 。處理工藝采用快速、高效、低耗的 A/A/期工程一期總投資 。 編制依據(jù) 工程項(xiàng)目及工程量依據(jù)：根據(jù)******東部工業(yè)區(qū)污水處理工程可行性研究報(bào)告推薦方案的有關(guān)技術(shù)資料。 定額依據(jù)(1) 《江蘇省建筑工程綜合預(yù)算定額》 （2022 年版） ；(2) 《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額江蘇省單位估價(jià)表》 （1997 年版） ；(3) 《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額江蘇省單位估價(jià)表》 （2022 年版） ；(4) 《江蘇省建筑安裝工程費(fèi)用定額》 （2022 年版） ；(5) 《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》 （1996 年版） ；(6) 《給排水工程概預(yù)算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè)》 ；(7) 有關(guān)類似工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 價(jià)格依據(jù)(1) 2022 年 5 月份***建材市場(chǎng)價(jià)格水泥 280 元/噸建筑鋼材 3400 元/噸鋼板 4300 元/噸木材 1500 元/噸鋼管 5000 元/噸鋼管件 5000 元/噸工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告38(2) 設(shè)備、儀器儀、表價(jià)格依據(jù)國(guó)內(nèi)設(shè)備按出廠價(jià)格另加 6%的運(yùn)雜費(fèi)考慮。 .其他工程費(fèi)用依據(jù)按建設(shè)部（1996）建標(biāo)字第 628 號(hào)文件印發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》及蘇建定（1998）73 號(hào)文計(jì)算。另一部分按甲方提供的數(shù)據(jù)計(jì)算。具體計(jì)算及標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)工程建設(shè)其他費(fèi)用表。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：工程預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用的 5%計(jì)算。價(jià)格預(yù)備費(fèi)按計(jì)投（1999）134 。1) 測(cè)量勘察費(fèi)按建設(shè)部建設(shè)（1991）316 號(hào)文件計(jì)算。按第一部分工程費(fèi)的 %計(jì)算。2) 建設(shè)單位管理費(fèi)按蘇建定（1998）73 號(hào)文件計(jì)算。按第一部分工程費(fèi)的%計(jì)算。3) 監(jiān)理費(fèi)按蘇建定（1998）73 號(hào)文計(jì)算。按第一部分建、安費(fèi)的 1%計(jì)。4) 設(shè)計(jì)費(fèi)及可研費(fèi)按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定計(jì)算。5) 工器具購(gòu)置費(fèi)和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的 1%計(jì)酸。6) 工程咨詢費(fèi)按蘇建定（1998）73 %。7) 安檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)的 %。 投資估算 推薦方案總估算價(jià)值(1) 建筑工程 559..05 萬(wàn)元(2) 安裝工程 萬(wàn)元3) 設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元(4) 工器具購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元(5) 其他費(fèi)用 萬(wàn)元(6) 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 萬(wàn)元(7) 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元(8) 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告39工程總 投 資 萬(wàn)元第一部分建筑安裝工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為 %第二部分其他工程費(fèi)用為 %第三部分預(yù)備費(fèi)用為 %第四部分鋪底流動(dòng)資金為 % 工程 三材用量根據(jù)初步工程量計(jì)算.***東部工業(yè)區(qū)污水處理廠一期工程用三材量見(jiàn)表11－1。表 11－1：工程三材用量表：名稱 單位 數(shù)量水泥 噸 2590木材 立方米 250鋼材 噸 665 資金籌措和用款計(jì)劃 資金籌措 30％.申請(qǐng)銀行貸款 70％。 。 用款計(jì)劃《建設(shè)期資金表》 。表 11－2：工程投資估算匯總表（項(xiàng)目名稱：***東部工業(yè)區(qū)污水處理 1 期工程（10000m3/d ））概算價(jià)（萬(wàn)元）序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi) 設(shè)備費(fèi) 安裝工程費(fèi)工器具購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)***污水處理廠（一期工程）一、 第一部分費(fèi)用1 總圖布置 廠區(qū)平面布置 廠區(qū)綠化 工藝管路及配件 給排水 全廠電氣 2 除渣機(jī),調(diào)節(jié)池,泵站 3 水力循環(huán)澄清池 工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告404 厭氧、缺氧池 5 深井, 脫氣池 6 二沉池、 7 消毒池 8 污泥濃縮池 9 污泥脫水機(jī)房 25..00 10 消毒間 11 變電房 12 綜合樓 13 食堂、招待所 14 車(chē)庫(kù) 15 維修設(shè)備 16 化驗(yàn)設(shè)備 17 門(mén)衛(wèi) 18 倉(cāng)庫(kù)、 維 修間 18 污泥堆場(chǎng) 1..40 19 空壓機(jī)房 20 廠內(nèi)污水集水池 21 電訊、通訊 22 全廠自控、儀表 23 車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) 24 地基處理費(fèi) 10 25 三通一平 小計(jì) 第二部分費(fèi)用1 建設(shè)單位管理費(fèi)（%） 2 辦公費(fèi)/生活家具購(gòu)置費(fèi) 3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)： 4 工程監(jiān)理費(fèi)(一) 1％ 5 設(shè)計(jì)費(fèi)：（一）％ 6 編標(biāo)審標(biāo)費(fèi)： 7 竣工圖編制費(fèi) 4. 088 工程調(diào)試費(fèi)（一） ％ 9 聯(lián)合試車(chē)費(fèi)設(shè)備費(fèi)）1％ 10 勘察費(fèi):（一）% 11 咨詢費(fèi):（一）% 12 安撿、 質(zhì)撿費(fèi) （一） % Ⅱ 第二部分合計(jì) Ⅲ 一、二部分費(fèi)用合 計(jì) 工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告41Ⅳ 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) Ⅲx5％ Ⅴ 建設(shè)期貸款利息 固定資產(chǎn)總投資 Ⅵ 鋪墊流動(dòng)資金 Ⅶ 工程總投資 表 11－4：建設(shè)期資金表 建設(shè)資金投資方自籌 30%.向銀行貸款 70％.按十年分期償還本金和利息。項(xiàng)目名稱：***污水處理工程（一期） 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 一年 建設(shè)期利息 小計(jì)1 本年計(jì)劃用款 2 本年度自籌款(30%) 3 本年度地方配套資金 04 年利率 05 應(yīng)付利息6 銀行貸款 7 年利率 % 08 應(yīng)付利息 9 本年度中央國(guó)債 010 年利率 011 應(yīng)付利息 0第十二章 工程經(jīng)濟(jì)分析本工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)系按國(guó)家計(jì)委制定的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法（第二版） ”。根據(jù)“評(píng)價(jià)方法” 評(píng)價(jià)應(yīng)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)二個(gè)的定量計(jì)算來(lái)評(píng)價(jià)。、提高人民生活水平等方工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告42。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要是從污水處理廠的財(cái)務(wù)角度考慮本工程投產(chǎn)后的收支和盈利。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)條件財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)條件主要參考中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)編寫(xiě)的《給水排水建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則》(1) 計(jì)算期：本項(xiàng)目如皋鎮(zhèn)政府與江蘇泰隆公司的有關(guān)合同計(jì)算期按 25 年計(jì)算.其中建設(shè)期 1 24 年。投產(chǎn)后前 3 年保證污水量為設(shè)計(jì)值的 30％.第 4－5 年污水量為 50％.第 6－7 年污水量為 80％.第 8 年開(kāi)始污水量可到達(dá)設(shè)計(jì)水量（10000 m3/d） 。(2) 職工定員 16 12022 元/人。(3) 基本折舊費(fèi)： %.大修維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)費(fèi)用的 2%計(jì)。(4) 電費(fèi)、藥劑費(fèi)按設(shè)計(jì)指標(biāo)和目前生產(chǎn)資料價(jià)格計(jì)算。(5) 、攤銷費(fèi)及盈利等幾方面。(6) 物價(jià)水平的變動(dòng)因素：總水平上漲因素。(7) 污水收費(fèi)價(jià)格預(yù)測(cè)① 元/m 本計(jì)算表。② 污水處理費(fèi)價(jià)格預(yù)測(cè)： 元/ m 。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本報(bào)表本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表包括現(xiàn)金流量表、損益表、資金來(lái)源與工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告43應(yīng)用表、資產(chǎn)負(fù)債表和借款還本付息計(jì)算表。* 成本計(jì)算表：。* 現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表反映項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期（包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期）內(nèi)各年、投資回收期及基準(zhǔn)折現(xiàn)率的凈現(xiàn)值。藉以進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析。* 損益表：損益表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的利潤(rùn)總額、所得稅及稅后利潤(rùn)的分配情況。* 資金來(lái)源及運(yùn)用表：。* 資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表綜合反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年年末資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的。* 借款還本付息計(jì)算表：反應(yīng)還貸情況。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表 12－1：財(cái)務(wù)收支狀況單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 收支費(fèi)用一 財(cái)務(wù)收入計(jì)算期內(nèi)水費(fèi)收入 二 財(cái)務(wù)支出1 固定資產(chǎn)投資（含投資方調(diào)節(jié)稅） 2 經(jīng)營(yíng)成本 3034,693 稅金 4 利息支出 802..60財(cái)務(wù)支出合計(jì) 三 財(cái)務(wù)利益 表 12－2：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告44序號(hào) 項(xiàng)目名稱 全部投資1 投資收益率（%） %2 投資凈現(xiàn)值（I=4%.萬(wàn)元）3 投資回收期（年） 4 投資利潤(rùn)率 %5 投資利稅率 %6 平均年利潤(rùn)（萬(wàn)元） 不確定分析(1) 敏感性分析177。10%和177。20%。年?duì)I運(yùn)費(fèi)用的變化對(duì)本工程財(cái)務(wù)狀況的影響較小。故在敏感性分析中未列入主要變量來(lái)考慮。工程投資變化、污水收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變化分別對(duì)工程內(nèi)部收益率的影響見(jiàn)下表：表 12－3 敏感性分析表不確定因素變化率 工程投資變化 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變化% 5,76 % % % % (2) 盈虧平衡分析.BEP=年固定總成本/（年?duì)I業(yè)收入 —年可變總成本—年銷售稅金）100% =（ － －0）100% =% 68%.也就是處理能力達(dá)到 萬(wàn)噸/。工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告45 效益評(píng)述。良好的社會(huì)效益。如可減少因各企業(yè)分散進(jìn)行污水處理所增加的投資和運(yùn)行費(fèi)用；可避免因污水污染而造成的其他行業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失；可創(chuàng)造良好的生活環(huán)境和投資環(huán)境等。、***的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)。表 12－4：年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及污水處理單位成本表編號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 基本數(shù)據(jù)1 平均污水處理量（萬(wàn) m3/D） 2 用電負(fù)荷(KW) 3 電機(jī)等設(shè)備效率 75%4 電費(fèi)單價(jià)(元/度) 5 硫酸亞鐵投加量（噸/年） 6 硫酸鹽鐵單價(jià) （元/噸） 200 元/噸7 聚丙烯酰胺投加量（噸/年） 8 聚丙烯酰胺單價(jià) （元/噸） 320229 生產(chǎn)、生活用水（噸/天） 4810 自來(lái)水單價(jià)（元/噸） 11 污泥外運(yùn)量（立方米/天） 12 污泥外運(yùn)費(fèi)（元/立方米）約 10 公里運(yùn)距 1013 職工定員 1614 人均年工資（元） 1202215 固定資產(chǎn)投資（萬(wàn)元） 16 其中工程費(fèi)用和不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 17 其他費(fèi)用 18 流動(dòng)資金貸款（萬(wàn)元） 019 固定資產(chǎn)基本折舊率 %20 修理基金提成率 固定資產(chǎn)總值的 2％21 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)率 ％10％22 流動(dòng)資金貸款年利率 0年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用單位處理水成本 萬(wàn)元1 電費(fèi)（萬(wàn)元） 2 藥劑費(fèi) 3 工資福利費(fèi) 4 固定資產(chǎn)基本折舊率 工業(yè)區(qū)污水處理廠工程可行性研究報(bào)告465 修理費(fèi) 6 污泥處置費(fèi)及水費(fèi) 7 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)推銷費(fèi) 8 其他管理費(fèi) 9 流動(dòng)資金利息支出 010 年經(jīng)營(yíng)總成本 11 其中可變成本 12 固定成本 13 單位污水處理成本(元/m3 污水) 4725 生產(chǎn)成本估算表項(xiàng)目名稱：***東部工業(yè)區(qū)污水處理廠工程生 產(chǎn) 期序號(hào) 項(xiàng) 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15生產(chǎn)負(fù)荷(%) 30 30 30 50 50 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100一 制造成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 原輔材料 2 動(dòng)力 3 人工工資及福利 4 制造費(fèi)：折舊費(fèi) 5 修理費(fèi) 6 其他成本小計(jì) 二 管理費(fèi) 其中攤銷費(fèi) 　 　 　 　 　三 財(cái)務(wù)費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　四 污泥外運(yùn)費(fèi) 五 總成本費(fèi)用 1 固定成本 2 可變成本 100,51 六 經(jīng)營(yíng)成本 達(dá)產(chǎn)后本工程處理水成本為：年平均總成本/年處理水量＝48表 126 收入和銷售稅金估算表項(xiàng)目名稱：***東部工業(yè)區(qū)污水處理廠工程生 產(chǎn) 期序號(hào)年份項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9