20xx年國庫集中支付中心工作總結及工作計劃-資料下載頁
2025-10-24 17:22本頁面
【導讀】為積極穩(wěn)妥地推進我縣財政國庫管理制度改革工作，根據(jù)。點單位的國庫集中支付工作已于XXXX年10月1日正式上線運行。XX縣殘疾人聯(lián)合會、XX縣水土保持試驗站、XX縣財政局。樂支行為第一家代理我縣國庫集中支付業(yè)務的金融機構。公開招投標，硬軟件設備從安裝到調試完畢僅用了10天時間。支付中心吸收市國庫支付中心和兄弟縣市支付中心的經(jīng)驗，一是為了讓預算單位更好地了解實施國庫集中支付改革工。的形式介紹集中支付工作改革的基本情況和下一步將要開展的工作，位，初步擬定了20家單位為今年納入擴點的單位,供參考。另有縣計生局XX縣廣電局因項目較多，也將同時納入改革范圍。本次擬擴點的20家預算單位的銀行基本賬戶均開設在此三家銀。基礎建設項目和行政事業(yè)專項的直接支付監(jiān)管。求、未按規(guī)定報送直接支付書面材料的直接支付事項不予辦理。授權支付類型的指標予以退回。三是對按進度撥款的直接支付重點項
【正文】 （二）擴大代理銀行，促進代理銀行提高工作質量和服務水平。在 XXXX 年試點銀行中國工商銀行將樂支行的基礎上，我們將把中國建設銀行將樂支行、中國農業(yè)銀行將樂支行一起加入代理銀行序列。本次擬擴點的 20 家預算單位的銀行基本賬戶均開設在此三家銀行，所以將建設銀行和農業(yè)銀行納入代理銀行能更好地加強財政與銀行、銀行與單位之間的聯(lián)系。 （三）規(guī)范財政直接支付項目報批程序和擴大支付比例，加強對基礎建設項目和行政事業(yè)專項的直接支付監(jiān)管。一是對不符合項目要求、未按規(guī)定報送直接支付書面 材料的直接支付事項不予辦理。二是嚴格審核單位用款計劃，對用款計劃中符合直接支付范疇的事項申請授權支付類型的指標予以退回。三是對按進度撥款的直接支付重點項目嚴格把關，對直接支付計劃下達后 60 天未申請支付的指標予以收回。 （四）建立全面的對賬制度，在認真處理各項賬務的基礎上，加DOC 格式，方便 您的 復制修改刪減 強對賬工作，定期、及時地與人民銀行、代理銀行、預算單位核對賬務，對預算執(zhí)行、資金支付、資金清算、財政決算中的重大事項組織調查。 （五）提高預、決算分析水平，更好地為領導決策服務。運用國庫集中支付系統(tǒng)軟件對財政數(shù)據(jù)進行分 析，加強財政與經(jīng)濟聯(lián)系的分析，全面剖析、把握資金的走向，關注資金的使用效率，全面定位財政工作，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，提出對策，為領導決策做好服務工作。 …… .. 本文檔為 DOC 格式，方便 復制 、修改 與打印 ， 如果您覺得有用，請留言支持，您的支持是我最大的動力。
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