【正文】 有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)、施工以及設(shè)備材料采購(gòu)實(shí)行公開招標(biāo)；做到精心勘測(cè)、設(shè)計(jì)，強(qiáng)化施工管理，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)全面的社會(huì)監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實(shí)際情況。本項(xiàng)目雙方擬定建設(shè)期為 24個(gè)月，即在土地手續(xù)辦理好后 3個(gè)月內(nèi)進(jìn)場(chǎng)，6 個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計(jì)建設(shè)時(shí)間為 2022年 8月到 2022年 7月。項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)，其中建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備（如立項(xiàng)報(bào)批、征地拆遷、三通一平等） 、工程建設(shè)、竣工驗(yàn)收并投產(chǎn)使用等。本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖如下?？傔M(jìn)度計(jì)劃表 單位：8 月序號(hào) 項(xiàng)目 4 5 6 7 8 9 10 11 121 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備2 工程建設(shè)3 竣工投產(chǎn)項(xiàng)目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運(yùn)，具體建設(shè)計(jì)劃需一期投產(chǎn)后確定。某環(huán)保科技發(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 36 頁(yè) 第八章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)及說(shuō)明依據(jù)國(guó)家對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)文件規(guī)定：**省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑安裝工程費(fèi)用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價(jià)格計(jì)費(fèi)。二、投資估算的范圍本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購(gòu)置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費(fèi)、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。三、投資估算的說(shuō)明項(xiàng)目投資估算主要參考依據(jù)如下：城市土地出讓價(jià)格。城市土建工程基本價(jià)格水平。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 》 ，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 2022年審核批準(zhǔn)施行。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 2022年。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司關(guān)于項(xiàng)目的投資決議。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司資金籌措計(jì)劃。設(shè)備價(jià)格主要采用詢價(jià)、不足部分參考《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備 2022年價(jià)格匯編》并進(jìn)行調(diào)整。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 37 頁(yè) 材料預(yù)算價(jià)格采用當(dāng)?shù)?2022年建筑安裝材料預(yù)算價(jià)格，不足部分參考 某市建筑安裝工程材料預(yù)算價(jià)格并進(jìn)行調(diào)整。運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價(jià)格。1設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)取設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 %。1工程建設(shè)其他費(fèi)各項(xiàng)取費(fèi)參考執(zhí)行《建筑工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（2022 年版）并遵循市場(chǎng)詢價(jià)和整體控制原則。1基本預(yù)備費(fèi)率取 6%。1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)取 1%。第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 50000萬(wàn)元，建設(shè)期 24個(gè)月，流動(dòng)資金 25200萬(wàn)元及建設(shè)期利息 1000萬(wàn)元申請(qǐng)短貸。建設(shè)資金籌措方案如下：自有資金投入 5800元，約占總投資的 %。申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 5200萬(wàn)元，約占總投資的 %；建設(shè)期利息 1000萬(wàn)元申請(qǐng)短期貸款，約占總投資 %；流動(dòng)資金 25200萬(wàn)元申請(qǐng)短期貸款，約占總投資 %， 。貸款利率執(zhí)行目前國(guó)家基本建設(shè)貸款利率為 %。詳見附表 2《資金使用計(jì)劃與資金籌措表》某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 38 頁(yè) 第九章 財(cái)務(wù)分析和社會(huì)效益分析第一節(jié) 財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委（原國(guó)家計(jì)委）和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)期 30年，本次可行性論證按計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期 1年。二、本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入估算有機(jī)——無(wú)機(jī)肥收入年生產(chǎn)有機(jī)——無(wú)機(jī)肥萬(wàn)噸，每噸售價(jià) 550元年收入=550 元/噸40000 噸=2200 萬(wàn)元塑料回收收入塑料回收率按 5%計(jì)算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計(jì)算，塑料粒銷售價(jià)2500元/噸年收入=日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價(jià)格/噸=5005%25%3652500=570 萬(wàn)元黑色金屬回收收入黑色金屬回收率按 %計(jì)算，銷售價(jià)格 800元/噸年收入=日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價(jià)格/噸=500%365800=88萬(wàn)元某環(huán)保科技發(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 39 頁(yè) 合計(jì)：年收入=2200+570+88=2858 萬(wàn)元三、成本支出估算產(chǎn)品單位成本的估算（1） 、工資年工資=1600 元/人/月92 人12 月=176 萬(wàn)元(2)、水費(fèi)年生活耗水： 噸/人/天92 人365 天=3358 噸年生產(chǎn)耗水：10 噸/天365 天=3650 噸合計(jì)年耗水：7008 噸廠區(qū)自備井供水，水費(fèi)單價(jià)為 2元/噸年耗水費(fèi)用：2 元/噸7008 噸= 萬(wàn)元(3)、電費(fèi)電費(fèi)計(jì)算公式：年支出電費(fèi)=裝機(jī)容量日工作小時(shí)機(jī)械利用效率電費(fèi)單價(jià)年工作日，電費(fèi)單價(jià)： 元/度（a）發(fā)酵車間：年支出電費(fèi)=15512365=271560 元（b）分揀車間年支出電費(fèi)=7712365=202356 元（c）塑料造粒車間年支出電費(fèi)=3512365=61320 元（d）肥料車間年支出電費(fèi)=21924365=1304539 元（e）供水裝置、機(jī)井、生活照明年支出電費(fèi)=3012365=31536 元小計(jì)：年支出電費(fèi) 1871311元≈187 萬(wàn)元(4)、燃油費(fèi)3臺(tái)裝載機(jī)：年燃油費(fèi)=41kg 3 臺(tái)2 班 元/kg365=323244 元其它車輛：年燃油費(fèi)=40365=52560 元某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 40 頁(yè) 小計(jì)：年燃油費(fèi)=375804 元≈38 萬(wàn)元（5） 、固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用綜合提取率按 3%計(jì)算年維護(hù)費(fèi)=30003%=90 萬(wàn)元（6） 、銷售成本按總收入的 2％計(jì)取，年需 。（7） 、有機(jī)——無(wú)機(jī)肥中添加無(wú)機(jī)肥成本無(wú)機(jī)肥添加量=4000034%=13600 噸平均每噸無(wú)機(jī)肥價(jià)格：1500 元年添加無(wú)機(jī)肥費(fèi)用 1500元/噸13600 噸=2040 萬(wàn)元折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)（1） 、折舊費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率 8％計(jì)提。（2） 、攤銷費(fèi)本項(xiàng)目總投資扣除流動(dòng)資金和折舊費(fèi)用后，其余費(fèi)用按 10年平均攤銷。財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是指項(xiàng)目建設(shè)期后的長(zhǎng)期貸款利息，貸款利息執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的固定資產(chǎn)利率為 %。詳見附表 4《收入和稅金估算表》 ，附表 5《總成本估算表》四、項(xiàng)目收支情況分析本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品收入總計(jì)為 8682萬(wàn)元，成本總計(jì)為 萬(wàn)元，在本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可還款利潤(rùn)總額 ，貸款償還期(含 2年建設(shè)期)，全投資回收期 。詳見附表 7《利潤(rùn)及分配估算表》 。五、項(xiàng)目清償能力分析某環(huán)保科技發(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 41 頁(yè) 貸款償還期 (含 2年建設(shè)期)，詳見附表 6《還本付息表》全部投資內(nèi)部收益率 ％（稅后） ，全投資回收期 ，凈現(xiàn)值 3687元（稅后，基準(zhǔn)收益率 10％） ，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上基本可行，詳見附表 8《全部資金現(xiàn)金流量表》第二節(jié) 社會(huì)效益分析改革開放 20多年來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提高,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國(guó)城市生活垃圾污染問(wèn)題日益突出,其管理和控制已成為環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的突出問(wèn)題之一,城市生活垃圾迫切需要無(wú)害化、減量化、資源化的處理。目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場(chǎng)附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)對(duì)城市生活垃圾進(jìn)行集中處理，對(duì)改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 本項(xiàng)目的工藝技術(shù)正是對(duì)城市垃圾實(shí)行無(wú)害化、減量化、資源化的處理，項(xiàng)目采用的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國(guó)推廣。可以有效的解決黃島區(qū)某原有垃圾填埋場(chǎng)對(duì)周邊環(huán)境的污染問(wèn)題。同時(shí)提供了一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，為黃島區(qū)及周邊地區(qū)的發(fā)展提供了保障。因此，本項(xiàng)目是公益性項(xiàng)目，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了保障，改善了某周邊地區(qū)人民的生活環(huán)境，采用的新技術(shù)可以作為示范工程推廣應(yīng)用，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 42 頁(yè) 第十章 可行性研究結(jié)論與建議投資估算依據(jù)項(xiàng)目投資估算主要參考依據(jù)如下：城市土地出讓價(jià)格。城市土建工程基本價(jià)格水平。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 》 ，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 2022年審核批準(zhǔn)施行。 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì) 2022年。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司關(guān)于項(xiàng)目的投資決議。某某源環(huán)保科技發(fā)展有限公司資金籌措計(jì)劃。設(shè)備價(jià)格主要采用詢價(jià)、不足部分參考《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備 2022年價(jià)格匯編》并進(jìn)行調(diào)整。材料預(yù)算價(jià)格采用當(dāng)?shù)?2022年建筑安裝材料預(yù)算價(jià)格，不足部分參考 某市建筑安裝工程材料預(yù)算價(jià)格并進(jìn)行調(diào)整。運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價(jià)格。1設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)取設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 %。1工程建設(shè)其他費(fèi)各項(xiàng)取費(fèi)參考執(zhí)行《建筑工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（2022 年版）并遵循市場(chǎng)詢價(jià)和整體控制原則。1基本預(yù)備費(fèi)率取 6%。1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)取 1%。某環(huán)保科技發(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 43 頁(yè) 生活垃圾資源化處理項(xiàng)目的建設(shè)是保障黃島區(qū)某經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善周邊地區(qū)人民生活環(huán)境、新技術(shù)推廣的需要。該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某市寶山鎮(zhèn)叢家屯村北側(cè)，項(xiàng)目擬征地面積 132畝，該場(chǎng)址地勢(shì)開闊、交通便利，規(guī)劃基礎(chǔ)配套設(shè)施可以滿足廠區(qū)的建設(shè)需要以及將來(lái)生產(chǎn)的需要。本項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的基礎(chǔ)條件。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目建成后日處理能力 480噸，可以滿足黃島區(qū)某一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求?？偨ㄖ娣e 27230平方米；其中生產(chǎn)用房 19704平方米，生產(chǎn)輔助用房 7526平方米，可以滿足一定時(shí)期內(nèi)的生產(chǎn)需求。項(xiàng)目在施工期及運(yùn)營(yíng)期，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格采取有關(guān)污染物治理措施及安全衛(wèi)生措施，基本可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)及安全的要求，項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)需進(jìn)行進(jìn)一步論證。本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行，資金來(lái)源主要是自籌和商業(yè)貸款，項(xiàng)目自籌資金 25800萬(wàn)元，商業(yè)貸款 15200萬(wàn)元。項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，商業(yè)貸款較易解決。在本報(bào)告設(shè)定的條件下，該項(xiàng)目一期既能保證投資的合理收益，按時(shí)償還長(zhǎng)期借款，又能確保生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展所需的資金。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上資金能夠平衡。結(jié)論該項(xiàng)目工藝先進(jìn)可行，技術(shù)裝備精良，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，市場(chǎng)前景看好。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 44 頁(yè) 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了生活垃圾固廢分揀處理規(guī)?；惑w化生產(chǎn)，提高了我國(guó)綠色環(huán)保能力。項(xiàng)目建設(shè)方案合理，設(shè)備選擇能滿足生產(chǎn)需求且技術(shù)先進(jìn)，并注重環(huán)保、安全、消防等設(shè)施的配套建設(shè)，貫徹“三同時(shí)”原則。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，并有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)具有