【正文】 有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴格執(zhí)行建設(shè)程序；確保建設(shè)前期工作質(zhì)量；同時對設(shè)計、施工以及設(shè)備材料采購實行公開招標；做到精心勘測、設(shè)計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況。本項目雙方擬定建設(shè)期為 24個月，即在土地手續(xù)辦理好后 3個月內(nèi)進場，6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預(yù)計建設(shè)時間為 2022年 8月到 2022年 7月。項目建設(shè)周期較長，其中建設(shè)進度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準備（如立項報批、征地拆遷、三通一平等） 、工程建設(shè)、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設(shè)進度計劃橫道圖如下。總進度計劃表 單位：8 月序號 項目 4 5 6 7 8 9 10 11 121 項目前期準備2 工程建設(shè)3 竣工投產(chǎn)項目二期主要是深度處理的設(shè)備的建設(shè)和投運，具體建設(shè)計劃需一期投產(chǎn)后確定。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 36 頁 第八章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)及說明依據(jù)國家對基本建設(shè)項目的有關(guān)文件規(guī)定：**省建筑工程綜合預(yù)算定額、建筑安裝工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關(guān)取費標準，并參照本市建筑材料、設(shè)備的現(xiàn)行價格計費。二、投資估算的范圍本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)設(shè)備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建設(shè)其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設(shè)施等。三、投資估算的說明項目投資估算主要參考依據(jù)如下：城市土地出讓價格。城市土建工程基本價格水平。 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 》 ，國家發(fā)展與改革委員會 2022年審核批準施行。 《投資項目可行性研究指南》 ，國家發(fā)展與改革委員會 2022年。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司關(guān)于項目的投資決議。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司資金籌措計劃。設(shè)備價格主要采用詢價、不足部分參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備 2022年價格匯編》并進行調(diào)整。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 37 頁 材料預(yù)算價格采用當?shù)?2022年建筑安裝材料預(yù)算價格，不足部分參考 某市建筑安裝工程材料預(yù)算價格并進行調(diào)整。運雜費計入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價格。1設(shè)備安裝調(diào)試費取設(shè)備購置費的 %。1工程建設(shè)其他費各項取費參考執(zhí)行《建筑工程其它費用標準》（2022 年版）并遵循市場詢價和整體控制原則。1基本預(yù)備費率取 6%。1漲價預(yù)備費取 1%。第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資為 50000萬元，建設(shè)期 24個月，流動資金 25200萬元及建設(shè)期利息 1000萬元申請短貸。建設(shè)資金籌措方案如下：自有資金投入 5800元，約占總投資的 %。申請銀行長期貸款 5200萬元，約占總投資的 %；建設(shè)期利息 1000萬元申請短期貸款，約占總投資 %；流動資金 25200萬元申請短期貸款，約占總投資 %， 。貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設(shè)貸款利率為 %。詳見附表 2《資金使用計劃與資金籌措表》某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 38 頁 第九章 財務(wù)分析和社會效益分析第一節(jié) 財務(wù)分析一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設(shè)部共同編制的《方法與參數(shù)》第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進行計算。項目建設(shè)經(jīng)營期 30年，本次可行性論證按計算期 12年，其中建設(shè)期 1年。二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算有機——無機肥收入年生產(chǎn)有機——無機肥萬噸，每噸售價 550元年收入=550 元/噸40000 噸=2200 萬元塑料回收收入塑料回收率按 5%計算回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價2500元/噸年收入=日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格/噸=5005%25%3652500=570 萬元黑色金屬回收收入黑色金屬回收率按 %計算，銷售價格 800元/噸年收入=日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格/噸=500%365800=88萬元某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 39 頁 合計：年收入=2200+570+88=2858 萬元三、成本支出估算產(chǎn)品單位成本的估算（1） 、工資年工資=1600 元/人/月92 人12 月=176 萬元(2)、水費年生活耗水： 噸/人/天92 人365 天=3358 噸年生產(chǎn)耗水：10 噸/天365 天=3650 噸合計年耗水：7008 噸廠區(qū)自備井供水，水費單價為 2元/噸年耗水費用：2 元/噸7008 噸= 萬元(3)、電費電費計算公式：年支出電費=裝機容量日工作小時機械利用效率電費單價年工作日，電費單價： 元/度（a）發(fā)酵車間：年支出電費=15512365=271560 元（b）分揀車間年支出電費=7712365=202356 元（c）塑料造粒車間年支出電費=3512365=61320 元（d）肥料車間年支出電費=21924365=1304539 元（e）供水裝置、機井、生活照明年支出電費=3012365=31536 元小計：年支出電費 1871311元≈187 萬元(4)、燃油費3臺裝載機：年燃油費=41kg 3 臺2 班 元/kg365=323244 元其它車輛：年燃油費=40365=52560 元某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 40 頁 小計：年燃油費=375804 元≈38 萬元（5） 、固定資產(chǎn)維護費用綜合提取率按 3%計算年維護費=30003%=90 萬元（6） 、銷售成本按總收入的 2％計取，年需 。（7） 、有機——無機肥中添加無機肥成本無機肥添加量=4000034%=13600 噸平均每噸無機肥價格：1500 元年添加無機肥費用 1500元/噸13600 噸=2040 萬元折舊費和攤銷費（1） 、折舊費本項目設(shè)備和房屋結(jié)構(gòu)按綜合折舊率 8％計提。（2） 、攤銷費本項目總投資扣除流動資金和折舊費用后，其余費用按 10年平均攤銷。財務(wù)費用財務(wù)費用是指項目建設(shè)期后的長期貸款利息，貸款利息執(zhí)行國家現(xiàn)行的固定資產(chǎn)利率為 %。詳見附表 4《收入和稅金估算表》 ，附表 5《總成本估算表》四、項目收支情況分析本項目計算期內(nèi)產(chǎn)品收入總計為 8682萬元，成本總計為 萬元，在本項目計算期內(nèi)可還款利潤總額 ，貸款償還期(含 2年建設(shè)期)，全投資回收期 。詳見附表 7《利潤及分配估算表》 。五、項目清償能力分析某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 41 頁 貸款償還期 (含 2年建設(shè)期)，詳見附表 6《還本付息表》全部投資內(nèi)部收益率 ％（稅后） ，全投資回收期 ，凈現(xiàn)值 3687元（稅后，基準收益率 10％） ，項目財務(wù)上基本可行，詳見附表 8《全部資金現(xiàn)金流量表》第二節(jié) 社會效益分析改革開放 20多年來,我國經(jīng)濟進入快速增長期,人民物質(zhì)文化生活水平不斷的提高,城市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國城市生活垃圾污染問題日益突出,其管理和控制已成為環(huán)境保護領(lǐng)域的突出問題之一,城市生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地下水質(zhì)，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理場對城市生活垃圾進行集中處理，對改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 本項目的工藝技術(shù)正是對城市垃圾實行無害化、減量化、資源化的處理，項目采用的國內(nèi)領(lǐng)先的垃圾分揀工藝，可以作為示范工程在全國推廣?？梢杂行У慕鉀Q黃島區(qū)某原有垃圾填埋場對周邊環(huán)境的污染問題。同時提供了一定的就業(yè)機會，為黃島區(qū)及周邊地區(qū)的發(fā)展提供了保障。因此，本項目是公益性項目，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，給地方經(jīng)濟發(fā)展提供了保障，改善了某周邊地區(qū)人民的生活環(huán)境，采用的新技術(shù)可以作為示范工程推廣應(yīng)用，項目具有良好的社會效益。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 42 頁 第十章 可行性研究結(jié)論與建議投資估算依據(jù)項目投資估算主要參考依據(jù)如下：城市土地出讓價格。城市土建工程基本價格水平。 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 》 ，國家發(fā)展與改革委員會 2022年審核批準施行。 《投資項目可行性研究指南》 ，國家發(fā)展與改革委員會 2022年。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司關(guān)于項目的投資決議。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司資金籌措計劃。設(shè)備價格主要采用詢價、不足部分參考《工程建設(shè)全國機電設(shè)備 2022年價格匯編》并進行調(diào)整。材料預(yù)算價格采用當?shù)?2022年建筑安裝材料預(yù)算價格，不足部分參考 某市建筑安裝工程材料預(yù)算價格并進行調(diào)整。運雜費計入相關(guān)原料、物料及設(shè)備價格。1設(shè)備安裝調(diào)試費取設(shè)備購置費的 %。1工程建設(shè)其他費各項取費參考執(zhí)行《建筑工程其它費用標準》（2022 年版）并遵循市場詢價和整體控制原則。1基本預(yù)備費率取 6%。1漲價預(yù)備費取 1%。某環(huán)保科技發(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司編制 第 43 頁 生活垃圾資源化處理項目的建設(shè)是保障黃島區(qū)某經(jīng)濟發(fā)展、改善周邊地區(qū)人民生活環(huán)境、新技術(shù)推廣的需要。該項目符合國家有關(guān)政策，項目建設(shè)是必要的。 本項目建設(shè)地點位于某市寶山鎮(zhèn)叢家屯村北側(cè)，項目擬征地面積 132畝，該場址地勢開闊、交通便利，規(guī)劃基礎(chǔ)配套設(shè)施可以滿足廠區(qū)的建設(shè)需要以及將來生產(chǎn)的需要。本項目的建設(shè)具有較好的基礎(chǔ)條件。某某源環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目建成后日處理能力 480噸，可以滿足黃島區(qū)某一定時期經(jīng)濟發(fā)展的要求?？偨ㄖ娣e 27230平方米；其中生產(chǎn)用房 19704平方米，生產(chǎn)輔助用房 7526平方米，可以滿足一定時期內(nèi)的生產(chǎn)需求。項目在施工期及運營期，加強管理，嚴格采取有關(guān)污染物治理措施及安全衛(wèi)生措施，基本可以達到環(huán)境保護及安全的要求，項目環(huán)境影響評價需進行進一步論證。本項目建設(shè)進行，資金來源主要是自籌和商業(yè)貸款，項目自籌資金 25800萬元，商業(yè)貸款 15200萬元。項目屬公益性項目，商業(yè)貸款較易解決。在本報告設(shè)定的條件下，該項目一期既能保證投資的合理收益，按時償還長期借款，又能確保生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展所需的資金。該項目在財務(wù)上資金能夠平衡。結(jié)論該項目工藝先進可行，技術(shù)裝備精良，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，市場前景看好。某環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司生活垃圾資源化處理項目可行性研究報告 青島某環(huán)保科技發(fā)展有限公司編制 第 44 頁 項目實現(xiàn)了生活垃圾固廢分揀處理規(guī)?；惑w化生產(chǎn)，提高了我國綠色環(huán)保能力。項目建設(shè)方案合理，設(shè)備選擇能滿足生產(chǎn)需求且技術(shù)先進，并注重環(huán)保、安全、消防等設(shè)施的配套建設(shè)，貫徹“三同時”原則。項目財務(wù)評價計算結(jié)果表明，項目財務(wù)盈利能力強，抗風險能力強，并有一定的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)具有