【正文】 間距應符合消防布局的要求。消防設施盡可能靠近主要消防區(qū)域以便消防設施的正常使用和維護，如消防供水泵房，貯水池布置考慮到進出水管保持通暢，值班運行人員管理便利，同時兼顧消防車輛的取水條件，在各主要道路口布置有地下式消火栓設備或水泵接合器等設施，廠區(qū)消防洪水干管，消火栓等均沿道路一側布置，便于使用和維護。生產(chǎn)區(qū)內道路布置可保證消防車輛的正常運行和操作，主要消防區(qū)域設環(huán)形車道，路面寬6m，需要消防區(qū)域布置可通行車道，保證車輛正?？拷５谑徽? 投資估算第一節(jié) 編制依據(jù)設備價格參照采用市場價格。設備運雜費及成套費合取設備原價的9﹪?；ㄖ鞑募暗胤讲牧暇援?shù)噩F(xiàn)行實際到貨價格為依據(jù)計算。井岡工程造價依據(jù)建筑材料工業(yè)工程預算定額《礦山井巷工程》，《礦山井巷工程輔助費定額》并按現(xiàn)價調整后估算。建筑及安裝工程費根據(jù)《內蒙古自治區(qū)建筑工程預算定額》及《內蒙古自治區(qū)安裝工程預算定額》參照當?shù)貙嶋H造價估算。其它費用參照國家建筑材料工業(yè)局頒布的《建筑材料工業(yè)工程其它費用定額指標》估算。工程預備費按工程直接費的10﹪估算。第二節(jié) 投資范圍可行性研究的投資范圍主要是：主要生產(chǎn)系統(tǒng)工程、公用系統(tǒng)工程、行政福利設施工程、其他基本建設費用、工程預備費、鋪底流動資金。第三節(jié) 投資估算詳見建設投資總估算表建設投資總估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值（萬元）建剝離工程費建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計一單項工程費用合計1主要生產(chǎn)項目工程2公用系統(tǒng)工程3行政福利設施二工程建設其它費用1建設單位管理費2勘查費、設計費三預備費四鋪底流動資金建設項目總估算價值占總估算價值（﹪）﹪﹪﹪﹪﹪100﹪第十二章 技術經(jīng)濟第一節(jié) 設計生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品銷售一、設計生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模為年開采建筑石料12萬m3。二、產(chǎn)品方案項目的產(chǎn)品方案為建筑石料。三、產(chǎn)品銷售項目每年生產(chǎn)的建筑石料擬銷售往冀東水泥廠呼和浩特市及其周邊市場。四、產(chǎn)品銷售價格根據(jù)目前該產(chǎn)品在呼和浩特市及其周邊的市場產(chǎn)品情況，確定其銷售價格40元/m3(含增值稅)計價，礦山交貨價。第二節(jié) 勞動組織及定員一、企業(yè)組織機構的設置企業(yè)實行礦部和車間二級管理制度。礦部職能部門設置生技科、供銷科、計財科、勞資檔案科、安全保衛(wèi)科、調度室、礦辦公室等，生產(chǎn)車間有采礦車間、碎石加工車間和輔助車間等。二、企業(yè)工作制度礦山采用連續(xù)工作制，年工作200天，每天1班，每班8小時。非生產(chǎn)部門為間斷工作制。三、勞動定員根據(jù)礦山生產(chǎn)工藝特點及設備選型情況，考慮職工輪休及病休等因素，編制企業(yè)全員為20人，其中生產(chǎn)人員15人，技術管理及服務人員15人。四、勞動生產(chǎn)率按照本次設計擬定的生產(chǎn)工藝流程，其實際勞動生產(chǎn)率見下表：表31勞動生產(chǎn)率指標 項目單位工人全員采礦m3/人d五、工資及福利費企業(yè)全員平均工資水平為12000元/人年，職工福利費按工資總額的14﹪計。六、職工來源與培訓設計企業(yè)所需生產(chǎn)工人可從當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村招工解決。工程技術人員及管理人員可從社會公開招聘，由于本次設計企業(yè)是一新建礦山，因此，對企業(yè)招收的骨干力量、關鍵崗位上的員工要實行外委培訓，培訓時間為6個月，培訓合格后，方可上崗操作。第三節(jié) 項目總資金籌措及使用一、總投資本方案投資范圍主要包括基建剝離工程、建筑工程、設備購置及安裝工程等。，﹪。，，。二、資金籌措建設投資全部為企業(yè)自有資金，流動資金由銀行貸款解決。三、資金使用計劃項目基建期1年，在1年的建設期內投入全部建設資金。第四節(jié) 生產(chǎn)成本一、成本費用估算說明外購材料按當?shù)噩F(xiàn)行市場價加運雜費估算到實際到礦入庫價。,。燃料及動力費：單位礦石耗電量5度/ m3，,；考慮生產(chǎn)用汽、柴油及煤等。修理費：按形成固定資產(chǎn)的2％。折舊及維簡費：折舊費按形成固定資產(chǎn)原值，采用平均年限法進行估算。建構筑物折舊期為20年，凈殘值率3％；采掘設備折舊期10年，其它設備折舊期統(tǒng)一按10年計，凈殘值率5％。維簡費依據(jù)規(guī)定按1元/t原礦計提（其中包括安全生產(chǎn)費20％）。攤銷費：。其他費用：。二、成本費用據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，。采礦總成本費用估算表 表32序號成本項目單位成本（元/m3）年成本（萬元/a）備 注1經(jīng)營成本材料費燃料動力費工資及福利費修理費其它費用2折舊性費用維簡及折舊費攤銷費3總成本費用固定成本可變成本第五節(jié) 銷售收入、稅金及利潤一、產(chǎn)品銷售收入企業(yè)建成達產(chǎn)后年產(chǎn)建筑石料2萬m3,。二、銷售稅金及附加按規(guī)定礦產(chǎn)品增值稅銷項稅率13﹪，進項稅率按17%估算。城市維護建設及教育費附加分別按增值稅的1﹪和3﹪計。三、礦產(chǎn)資源稅。四、利潤及其分配，所得稅按利潤總額的33﹪。企業(yè)逐年銷售收入，稅金及利潤估算見表33。產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入、銷售稅金及利潤估算表 表33序 號項 目單 位數(shù) 量備 注1 m3200002銷售單位元/噸含稅價3銷售收入萬元/a4總成本費用萬元/a5銷售稅金及附加萬元/a增值稅萬元/a銷項稅金萬元/a進項稅金萬元/a城市維護建設稅萬元/a教育費附加萬元/a6礦產(chǎn)資源稅萬元/a7利稅總額萬元/a8利潤總額萬元/a9所得稅萬元/a10稅后利潤萬元/a第六節(jié) 財務盈利能力分析一、財務盈利能力靜態(tài)分析投資利潤率﹦（利潤總額/總投資）100﹪﹦﹪投資利潤率﹦（利潤總額/總投資）100﹪﹦﹪靜態(tài)建設投資回收期=建設總投資/（稅后利潤﹢折舊及攤銷費）﹦（不包括建設期）。二、財務盈利能力動態(tài)分析項目計算期17年，在計算期內財務現(xiàn)金流量（全部投資）見下表，所得稅后財務內部收益率計算為17%。財務現(xiàn)金流量表序號 年份項目建設期生 產(chǎn) 期12345615生產(chǎn)負莎﹪1001001001001001001現(xiàn)金流入0產(chǎn)品銷售收入0808080808080回收固定資產(chǎn)金值回收流動資金12流入小計080808080802現(xiàn)金流出建設投資85流動資金12經(jīng)營成本銷售稅金及附加礦產(chǎn)資源稅222222所得稅流出小計853凈現(xiàn)金流量﹣854累計凈現(xiàn)金流量﹣85﹣﹣﹣﹣﹣計算指標：：（包括建設期） ：17﹪ ：三、不確定性分析盈虧平衡分析：所得稅前盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率為：BEP﹦固定成本（銷售收入可變成本銷售稅金及資源稅）100％﹦73％說明生產(chǎn)負荷率達到73％，本企業(yè)的盈虧平衡點較高，企業(yè)的經(jīng)營風險較大。敏感性分析：考慮項目實施后受市場及生產(chǎn)經(jīng)營管理等諸多因素的影響，必將導致經(jīng)營效果的變化，故就可能波動的因素：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本及建設提高或降低10作敏感性分析，可知產(chǎn)品價格最為敏感其次依序為經(jīng)營成本及基建投資。分析表明，該項目具有一定的抗風險能力。第七節(jié) 評價結論從財務分析指標可以看出，項目的各項財務指標高于設定的期望值，說明本項目的建設具有較好的財務效益，是經(jīng)濟可行的。