【正文】 工溶解聚丙烯酰胺時(shí)要口罩以防止吸入粉塵傷害呼吸道；（6）發(fā)放必要的集體和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品。防護(hù)用品的主要種類(lèi)是放毒用品、絕緣用品、衛(wèi)生用品。（7）定期召開(kāi)安全會(huì)議，召集員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，時(shí)刻提高員工的安全意識(shí)。（8）定期對(duì)主要設(shè)備、消防設(shè)備進(jìn)行安全檢查。66 消防661 防火標(biāo)準(zhǔn)：(1)鼓風(fēng)機(jī)房設(shè)計(jì)，執(zhí)行丁類(lèi)防火標(biāo)準(zhǔn)。(2)變配電室設(shè)計(jì)，執(zhí)行丙類(lèi)防火標(biāo)準(zhǔn)。.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告(3)其它廠區(qū)建筑設(shè)計(jì)，按國(guó)家建筑防火規(guī)范規(guī)定設(shè)計(jì)。662 防火措施：(1)廠區(qū)主干道寬度為 6 米，沿廠區(qū)四周和中心主要構(gòu)筑物間鋪設(shè)成主干道網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)彎半徑為 6 米，以滿足消防車(chē)輛的行駛要求。(2)廠區(qū)消防系統(tǒng)，由消防水泵和室外消火栓組成。采用低壓給水系統(tǒng)，最不利點(diǎn)的消火栓水壓不低于 10 米。(3)主要建筑物，每層設(shè)置室內(nèi)消火栓；中央控制室內(nèi)設(shè)有自動(dòng)噴水滅火裝置。(4)配電室和鼓風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)置干粉滅火器。第 7 部分 勞動(dòng)定員與人員配備71 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員711 處理廠的機(jī)構(gòu)設(shè)置考慮到廠區(qū)的規(guī)模較小，但需部分在校學(xué)生作為廠區(qū)的員工。因此廠區(qū)的機(jī)構(gòu)設(shè)置人員不會(huì)太多，部門(mén)分類(lèi)較其他污水處理廠多。同時(shí)由于本項(xiàng)目采用BOT 特許經(jīng)營(yíng)的模式，合約要必須要有政府部門(mén)委派專(zhuān)人對(duì)污水處理廠進(jìn)行監(jiān)督，因此在現(xiàn)在有部門(mén)外將另設(shè)一個(gè)監(jiān)察處，有政府委派專(zhuān)人擔(dān)任。具體部門(mén)設(shè)置見(jiàn)表 71 和表 72表 71 部門(mén)工作設(shè)置序號(hào) 部門(mén) 主要工作1某學(xué)院資產(chǎn)管理處污水處理廠在經(jīng)營(yíng)期間受某學(xué)院資產(chǎn)管理處管轄，廠內(nèi)除政府委派的監(jiān)督人員外，其他人員的任命將由某學(xué)院資產(chǎn)管理處任命2 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)全廠的人員管理，人員的考核，對(duì)外聯(lián)系，并定期向某學(xué)院資產(chǎn)管理處匯報(bào)廠區(qū)的工作情況3 技術(shù)科主要負(fù)責(zé)廠區(qū)的設(shè)備管理，定時(shí)對(duì)廠區(qū)的設(shè)備進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)對(duì)工人技術(shù)操作的培訓(xùn)4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理廠內(nèi)的財(cái)務(wù)，員工的工資發(fā)放，勤工儉學(xué)基金的管理，定期向廠長(zhǎng)匯報(bào)廠內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況5 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)員工的工作時(shí)間安排，勤工儉學(xué)學(xué)生的工作崗位的安排和培訓(xùn)，員工的工作考核，人員的招聘.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告6 后勤部 負(fù)責(zé)廠區(qū)的衛(wèi)生，綠化帶的管理，辦公室的資料管理7 化驗(yàn)室 定期對(duì)廠區(qū)進(jìn)、出水的水質(zhì)檢測(cè)，并作好詳細(xì)記錄8 監(jiān)察處政府委派專(zhuān)人擔(dān)任，對(duì)廠區(qū)的整體運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行視察，同時(shí)擔(dān)任廠區(qū)與政府的聯(lián)系人表 72 結(jié)構(gòu)組織圖嘉應(yīng)學(xué)院資產(chǎn)管理處后勤部 人力資源部 財(cái)務(wù)部廠長(zhǎng)化驗(yàn)室 技術(shù)科 監(jiān)察處712 勞動(dòng)定員本廠的勞動(dòng)定員將分為正式員工和某學(xué)院勤工儉學(xué)員工，具體定員見(jiàn)表 73。表 73 定員編制表序號(hào) 部門(mén) 正式員工 勤工儉學(xué)員工 備注1 廠長(zhǎng) 1 02 技術(shù)科 1 03 財(cái)務(wù)部 1 24 人力資源部 4 45 后勤部 1 26 化驗(yàn)室 1 2各部門(mén)確立一名主管，由正式員工擔(dān)任7 監(jiān)察處 2 0 政府部門(mén)委派.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告合計(jì) 11 10 總計(jì) 21 人72 人員配備與培訓(xùn)人員配備主要見(jiàn)表 ，采用正式員工帶領(lǐng)勤工儉學(xué)學(xué)生工作的配備原則。實(shí)驗(yàn)室和財(cái)務(wù)部只招收有相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)或者專(zhuān)業(yè)相關(guān)的勤工儉學(xué)的學(xué)生，其他無(wú)特別要求。所有工廠人員都要進(jìn)行崗前培訓(xùn)（包括勤工儉學(xué)員工） ，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括：安全教育、崗位安全操作規(guī)程、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案操作、污水處理基本知識(shí)、工藝流程、主要機(jī)械設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)、主要機(jī)房的操作維護(hù)和管理、化驗(yàn)室的運(yùn)行維護(hù)和管理等。根據(jù)工種不同，培訓(xùn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容將有所側(cè)重。第 8 部分 建設(shè)實(shí)施進(jìn)度安排81 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)的各項(xiàng)工作項(xiàng)目建議書(shū)：向某學(xué)院提交項(xiàng)目建議書(shū)，取得共識(shí)后開(kāi)展后面工作?？尚行匝芯浚簩?duì)工程進(jìn)行可行性研究，即現(xiàn)在所做工作。工程建設(shè)準(zhǔn)備：主要包括有廠區(qū)的具體規(guī)劃、獲取土地使用權(quán)、部分房屋的拆遷、土建工程的報(bào)建、工程的發(fā)包與承包。工程勘測(cè)設(shè)計(jì)：對(duì)本廠區(qū)的地形、周邊環(huán)境進(jìn)行勘察，并根據(jù)勘察數(shù)據(jù)進(jìn)行廠區(qū)的設(shè)計(jì)。施工準(zhǔn)備：編制施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備、物質(zhì)準(zhǔn)備、.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告勞動(dòng)組織準(zhǔn)備、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、和施工場(chǎng)外準(zhǔn)備。土建施工：按照施工進(jìn)度表進(jìn)行土建作業(yè)。設(shè)備采購(gòu)：按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)投標(biāo)，并按時(shí)將設(shè)備采購(gòu)送往廠區(qū)。安裝調(diào)試：聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試工作?？⒐を?yàn)收：按照相關(guān)規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。人員招聘和培訓(xùn)：先招收正式員工，并按照計(jì)劃對(duì)廠區(qū)工作人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)工作。當(dāng)廠區(qū)正式運(yùn)行時(shí)在招收勤工儉學(xué)的學(xué)生，并作相關(guān)培訓(xùn)。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)：本廠運(yùn)行一年后通知本可研機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。82 建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表本污水處理廠工程建設(shè)周期為 2 年，建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表詳見(jiàn)表 81..表 81 建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表年度 2022 年 2022 年 2022 年月份 08 09 10 1112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1112 01 02 03 04 04 05項(xiàng)目建議書(shū)可行性研究工程建設(shè)準(zhǔn)備工程勘測(cè)設(shè)計(jì)施工準(zhǔn)備土建施工設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試竣工驗(yàn)收招聘和培訓(xùn)運(yùn)行投資后評(píng)價(jià)在項(xiàng)目實(shí)施工過(guò)程中，可根據(jù)工程進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表。..第 9 部分 投資估算與資金籌措91 固定資產(chǎn)投資的估算911 固定資產(chǎn)投資估算編制方法（1）本污水處理廠設(shè)備主要采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)，土建工程根據(jù)各工種提供方案設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料套用有關(guān)定額及概算指標(biāo)編制。（2）設(shè)備價(jià)格：按國(guó)內(nèi)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格。（3）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按占設(shè)備原價(jià) %計(jì)算。（4）設(shè)備安裝費(fèi)：按占設(shè)備原價(jià) 10%計(jì)算。（5）工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)：按占設(shè)備原價(jià) %計(jì)算。（6）部分拆遷補(bǔ)償費(fèi)：按每平方米 2022 元計(jì)算（7）建設(shè)單位管理費(fèi)：按占建筑工程費(fèi)用 2%計(jì)算。（8）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按占建筑工程費(fèi)的 2%計(jì)算，其中勘察費(fèi)按建筑面積 5 元/ ㎡。（9）職工培訓(xùn)費(fèi)：正式員工按每人 800 元計(jì)算，勤工儉學(xué)員工按每人 300 元計(jì)算。 （政府委派監(jiān)察專(zhuān)員除外）（10）基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用的 8%計(jì)算。（11）建設(shè)期貸款利息：只計(jì)第一階段 2022~2022 年的貸款利息計(jì)算。其余貸款利息攤?cè)氤杀?。?2）投資方向調(diào)節(jié)稅：污水處理廠固定資產(chǎn)免征稅，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。912 固定資產(chǎn)投資估算結(jié)果本工程選用導(dǎo)流曝氣生物處理工藝，土建工程及污水收集系統(tǒng)投資約 元，工藝設(shè)備投資約 萬(wàn)元，其他費(fèi)用約為 萬(wàn)元。具體投資結(jié)果見(jiàn)表 91。.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告表 91 固定資產(chǎn)投資估算結(jié)果項(xiàng)目名稱(chēng) 人民幣（萬(wàn)元） 占固定資產(chǎn)投資的比例（ %）一、建筑工程部分 土建工程 其他 二、工藝設(shè)備投資部分 設(shè)備價(jià)格 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 設(shè)備安裝費(fèi) 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 三、其他費(fèi)用 征地費(fèi) 無(wú) 0部分拆遷補(bǔ)償 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期貸款利息 投資方向調(diào)節(jié)稅 調(diào)節(jié)稅率為零 0合計(jì) 10092 流動(dòng)資金的估算根據(jù)污水處理廠運(yùn)行后實(shí)際情況估算墊底流動(dòng)資金約為 萬(wàn)元，是固定資產(chǎn)總投資的 % 93 資金籌措931 資金籌措方案本污水處理廠的資金來(lái)源擬從申請(qǐng)銀行貸款、地方自籌、申請(qǐng)國(guó)債三方面.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告解決，建設(shè)期為 1 年。其中銀行貸款占 40%，自籌占 20%，申請(qǐng)國(guó)債 40%。 ，詳細(xì)資金見(jiàn)表 92。表 92 資金籌措表資金來(lái)源 人民幣（萬(wàn)元） 占總投資的比例（%）備注銀行貸款 40申請(qǐng)國(guó)債 40自籌 20合計(jì) 100鋪底流動(dòng)資金的為流動(dòng)資金的自籌部分，占流動(dòng)資金的 30%。其中 70%的銀行貸款、流動(dòng)資金在投產(chǎn)年使用。932 資金籌措備選方案如銀行不貸款或者申請(qǐng)國(guó)債籌集資金不夠?qū)⒉捎脤ふ移渌髽I(yè)合作，采取校企合作的方式進(jìn)行。企業(yè)補(bǔ)充不足部分的資金，按不足部分的資金入股。第 10 部分 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益評(píng)價(jià)101 項(xiàng)目的生產(chǎn)成本與銷(xiāo)售收入本項(xiàng)目采用 BOT 特許經(jīng)營(yíng)模式，經(jīng)營(yíng)期為 20 年，因此項(xiàng)目生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入只按 20 年計(jì)算，其中建設(shè)期為 2 年。1011 項(xiàng)目生產(chǎn)成本分析項(xiàng)目生產(chǎn)成本分析采用動(dòng)態(tài)折現(xiàn)分析法，成本主要包括建設(shè)期投資和運(yùn)行成本投資。本項(xiàng)目建設(shè)期投資成本主要見(jiàn)表 91，固定資產(chǎn)投資總共為 萬(wàn)元，墊底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。根據(jù)建設(shè)實(shí)施進(jìn)度（詳見(jiàn)表 81） ，第一年投入資金 萬(wàn)元，第二年投入資金 萬(wàn)元，總計(jì)建設(shè)期投入資金 。貸款償還的利息按復(fù)利計(jì)算，每年分付償債利息為 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目運(yùn)行期間運(yùn)行成本的計(jì)算取一年為單位，之后每年的運(yùn)行成本假設(shè)不變。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，運(yùn)行期間的運(yùn)行成本主要包括：人員費(fèi)用（W ）：包括污水處理廠職工的工資、福利、津貼、補(bǔ)助和管理費(fèi)用，根據(jù)現(xiàn)在行市場(chǎng)的調(diào)查研究，在中等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)一座小型污水處理廠.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告平均每人的每年費(fèi)用為 萬(wàn)元。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際勞動(dòng)定員計(jì)算每年的人員費(fèi)用為： 萬(wàn)元。動(dòng)力費(fèi)用（P ）：主要包括電費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)。根據(jù)本項(xiàng)目采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)和運(yùn)行時(shí)間計(jì)算出每年的電費(fèi)為： 萬(wàn)元。根據(jù)產(chǎn)品方案實(shí)施的需要計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)為： 萬(wàn)元。動(dòng)力費(fèi)用總計(jì)： 萬(wàn)元。維修費(fèi)用（M）：按設(shè)備投資的 6%折舊計(jì)算： 萬(wàn)元。藥劑費(fèi)用（R）：根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)情況，一噸污水的藥劑費(fèi)為 元。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際每天處理的污水量計(jì)算出每年的藥劑費(fèi)為： 萬(wàn)元。其他費(fèi)用（Q）：按前四項(xiàng)的 5%計(jì)算為： 萬(wàn)元。本項(xiàng)目運(yùn)行期間每年的運(yùn)行成本總計(jì)為：W+P+M+R+Q+每年等額支付的利息= 萬(wàn)元。 （詳細(xì)見(jiàn)表 101）1012 銷(xiāo)售收入分析根據(jù)**市全面推進(jìn)污水處理收費(fèi)改革工作的內(nèi)容，**城區(qū)（含梅縣縣城）從 2022 年 12 月開(kāi)始**污水處理費(fèi)調(diào)整為 元/每立方。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)廠區(qū)運(yùn)行后污水日處理量為 6000 立方米。每年的銷(xiāo)售收入將為：6360= 萬(wàn)元。 （詳細(xì)見(jiàn)表 101）表 101 項(xiàng)目的生產(chǎn)成本與銷(xiāo)售收入（單位：萬(wàn)元）成 本年 份投資 生產(chǎn) 總成本收 入 凈現(xiàn)金流量0 — — 1 — — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — .某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 總計(jì) 102 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)1021 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件（1）項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年，建設(shè)期 2 年，運(yùn)行期 18 年。（2）基本折舊按 20 年綜合考慮，采用動(dòng)態(tài)分析法，折現(xiàn)系數(shù)直接用行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 4%。（3）貸款利息采用等值償還方式，利息計(jì)入每年的運(yùn)行成本中。1022 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)主要有：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV、動(dòng)態(tài)投資回收期 Ptˊ、內(nèi)部收益率 IRR。（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV 的詳細(xì)計(jì)算方法見(jiàn)表 102，計(jì)算 NPV 結(jié)果為：NPV= 萬(wàn)元。（2）動(dòng)態(tài)投資回收期按公式：Ptˊ=凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn)累積開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)上一年凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn)累積計(jì)算的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn)值。計(jì)算Ptˊ結(jié)果為： Ptˊ=131+||/= 年。.某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告（3）內(nèi)部收益率 IRR 計(jì)算采用內(nèi)插公式：r=r +（r r ） ，121|NPV|21?其中取 r =8%、r =9%對(duì)應(yīng)的 NPV 、NPV 詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)表 10104。1212計(jì)算內(nèi)部收益率 IRR 為：r=8%+（9%8% ） =%。||??根據(jù)三項(xiàng)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出：本項(xiàng)目在折現(xiàn)系數(shù)為 4%時(shí)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）= 萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)投資回收期（Ptˊ） = 年，內(nèi)部收益率（IRR ）=% 遠(yuǎn)高于同行業(yè)的基準(zhǔn)收益率 4%。因此本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上的利潤(rùn)空間較大，在財(cái)務(wù)效益上可行。表 102 列表計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV（單位：萬(wàn)元）年份 凈現(xiàn)金流量（1）4%的折現(xiàn)系數(shù)（2）現(xiàn)值=（1）（2）現(xiàn)值累計(jì)0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告11 12 13 14 15 16 17 18 19 NPV=表 103 取 r =8%計(jì)算 NPV （單位：萬(wàn)元）11年份凈現(xiàn)金流量（1）取 r =8%（2）1現(xiàn)值=（1）（2）現(xiàn)值累計(jì)0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .某小型污水處理廠可行性研究報(bào)告10 11 12 13 14 1