易飛erp月結(jié)ppt課件-資料下載頁
2025-04-30 18:24本頁面
【正文】 期打印 步驟 4:存款月結(jié)二、易飛 ERP月結(jié) _會計會計月結(jié)步驟 1：確認本月所有憑證錄入審核完畢；步驟 2：將系統(tǒng)中現(xiàn)金及銀行賬余額與實物現(xiàn)金及銀行賬核對一致步驟 3：將系統(tǒng)中的進 /銷項稅金與納稅系統(tǒng)中的進 /銷項稅金核對一致步驟 4：查看科目匯總表 /科目余額表 /試算平衡表，看有無數(shù)據(jù)異常，有異常執(zhí)行 “會計總賬 — 其他作業(yè) — 重新過賬 ”；初步查看利潤表 /資產(chǎn)負債表 /現(xiàn)金流量表（包含未過賬憑證），確認報表數(shù)據(jù)準確，有異常查明原因做相關(guān)更正；二、易飛 ERP月結(jié) _會計會計月結(jié)步驟 5：憑證整批過賬；步驟 6：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；自動轉(zhuǎn)賬 — 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)；將生成的調(diào)匯憑證查出確認審核并過賬步驟 7：本步驟賬結(jié)法才須執(zhí)行，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬 — 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，將生成的月結(jié)憑證查出確認審核并過賬步驟 8：查看利潤表 /資產(chǎn)負債表 /現(xiàn)金流量表，最終確認數(shù)據(jù)正確步驟 9：執(zhí)行 “會計月結(jié) ”作業(yè)；執(zhí)行后會計現(xiàn)行年月加 1，現(xiàn)行年月前的憑證不能新增 /更改 /撤審 /過賬還原；三、月結(jié)注意事項 _注意月結(jié)注意事項*運行本作業(yè)前為了信息的安全性可先行信息備份作業(yè)；*運行本作業(yè)時應(yīng)盡可能保持網(wǎng)絡(luò)在單一用戶狀態(tài)下；*運行完月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后現(xiàn)行年月 +1，所有該月份的相關(guān)的信息無法再進行修訂，例如現(xiàn)行年月為 01月，運行月結(jié)后現(xiàn)行年月為 02月。(1).存貨月結(jié)當月份的應(yīng)付賬款信息必須完成結(jié)賬，即應(yīng)付憑單需及時錄入并審核 ，確認價差部分。(2).存貨月結(jié)處理時需確認當月份之前的所有銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單、生產(chǎn)入庫單、領(lǐng)料單、委外進貨單、委外退貨單 … 等庫存異動單據(jù)不可更改，撤銷審核。一般以“凍結(jié)日期 ”做控制；(3).存貨月結(jié)作業(yè)涉及存貨成本賬與會計單位的存貨賬應(yīng)一致，所以由會計人員 (或成本會計 )來運行為最佳人選。三、月結(jié)注意事項 _反月結(jié)反月結(jié)存貨反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) — 基礎(chǔ)設(shè)置 — 存貨反月結(jié)應(yīng)收反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財務(wù)參數(shù)應(yīng)付反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財務(wù)參數(shù)存款反月結(jié) :基本信息子系統(tǒng) _設(shè)置財務(wù)參數(shù)會計反月結(jié) :會計總賬子系統(tǒng) _會計月結(jié) (CTRL+SHIFT+F6)當月結(jié)后確實需要更改以前單據(jù)資料，需要通過反月結(jié)，將現(xiàn)行年月調(diào)整至原現(xiàn)行年月之前，做完相應(yīng)修改調(diào)整后，若要將現(xiàn)行年月調(diào)回，請通過執(zhí)行相應(yīng)月結(jié)作業(yè)進行（切記不能直接通過基本信息系統(tǒng)的設(shè)置共用參數(shù)中直接將現(xiàn)行年月更改為后面的月份，一定要通過正常月結(jié)程序）。謝謝
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