【正文】 完成，減輕職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。 （5）保證勞保用品和設(shè)備的正常供應(yīng)和使用維護(hù)。 7. 2 消防室內(nèi)消防采用高壓制。在室內(nèi)消火栓箱設(shè)有擊碎式報(bào)警消防泵啟動(dòng)按鈕，與位于二級(jí)泵站內(nèi)的室內(nèi)消防泵連鎖并報(bào)警。當(dāng)報(bào)警信號(hào)輸入室內(nèi)消防泵時(shí)，該設(shè)備電機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)，進(jìn)入消防狀態(tài)。 室內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置，并設(shè)有兩個(gè)進(jìn)戶管，環(huán)網(wǎng)直徑 DN150；管材選用焊接鋼管，消火栓口徑 DN65，水龍帶長(zhǎng) 25m，水槍噴口直徑d=19mm。 第八章 項(xiàng)目管理與勞動(dòng)定員8. 1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織管理機(jī)構(gòu)為了保證項(xiàng)目高水平、高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和運(yùn)行，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目已成立專門的組織管理機(jī)構(gòu)，做到層層落實(shí)，責(zé)任到人。項(xiàng)目由有限公司派專人全權(quán)負(fù)責(zé),組成有基建與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,同時(shí)抽派責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、有專業(yè)知識(shí)的同志負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體工作。 機(jī)構(gòu)職責(zé)公司下設(shè)辦公室、營(yíng)銷中心、質(zhì)管部、企業(yè)開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間七個(gè)職能部門。所有員工實(shí)行聘用制，總經(jīng)理具有經(jīng)營(yíng)權(quán)。各崗位嚴(yán)格實(shí)行定崗定員。 公司管理人員要求均為專科以上學(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化的隊(duì)伍，有較高的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，敏銳的市場(chǎng)捕捉能力和強(qiáng)有力的市場(chǎng)銷售能力。其他人員也要求有中專、高中以上學(xué)歷。因此人員的招聘必須面向社會(huì)及人才市場(chǎng)公開(kāi)考核招聘錄用。 企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和工人中的技術(shù)骨干到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，爭(zhēng)取得到上崗實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)備供應(yīng)商派專家到廠與技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行技術(shù)交流和技術(shù)交底。通過(guò)培訓(xùn)，使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝與技術(shù)，能熟練操作、維修和處理日常發(fā)生的一般故障。此外，企業(yè)還應(yīng)組織員工進(jìn)行勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等方面的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能培訓(xùn)。 8. 2 項(xiàng)目建設(shè)管理 組織管理成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目建設(shè)方針，審定項(xiàng)目設(shè)計(jì)與實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目重大問(wèn)題做出決策，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。 項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面管理，主要是制定計(jì)劃，安排資金，施工工程進(jìn)度，質(zhì)量檢查驗(yàn)收等具體事務(wù)。 工程管理工程管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金使用、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)全責(zé)。 工程按建筑市場(chǎng)管理的要求實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)。施工設(shè)計(jì)要符合有關(guān)技術(shù)規(guī)程，科學(xué)合理，同時(shí)要多方案比較，采用先進(jìn)技術(shù)和最優(yōu)方案，設(shè)計(jì)必須按工程規(guī)定的程序和格式進(jìn)行并報(bào)上級(jí)主管部門審批。工程施工必須嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后施工，使工程建設(shè)有合理的工作周期，以保證工程有序?qū)嵤?，?duì)工程建設(shè)由中標(biāo)的監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量、工期、投資等進(jìn)行監(jiān)理，使整個(gè)工程處于受控狀態(tài)，以保證工程順利實(shí)施。施工結(jié)束后經(jīng)自查合格后由項(xiàng)目辦公室驗(yàn)收，并由主管部門進(jìn)行最后的質(zhì)量檢查驗(yàn)收。 資金管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)作，對(duì)資金的安排堅(jiān)持與任務(wù)落實(shí)與建設(shè)成效掛鉤，資金的支付應(yīng)按合同條款及任務(wù)完成情況分配，項(xiàng)目資金設(shè)立專門帳戶，實(shí)行民主理財(cái)，?？顚Ｓ茫磿r(shí)向相關(guān)部門呈報(bào)已審計(jì)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表，接受工程管理小組的監(jiān)督與審查。 項(xiàng)目監(jiān)督管理建設(shè)期內(nèi)管理采用 “四制”模式。項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和資金公示制。 工程移交整個(gè)項(xiàng)目完工后，交付使用。同時(shí)，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，形成固定資產(chǎn)的納入乳業(yè)固定資產(chǎn)核算，形成費(fèi)用的納入遞延資產(chǎn)，在以后年度進(jìn)行攤銷。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期全部工程建設(shè)時(shí)間為 1 年，即從 2014年1 月份開(kāi)始到 2014 年 12月完成。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（1）初步設(shè)計(jì)與審批：2014年14 月完成（2）施工圖設(shè)計(jì)：2014年 4—5月完成（3）土建施工：2014 年610月前完成（4）設(shè)備訂貨：2014年611月完成（5）設(shè)備到貨：2014年 7 月開(kāi)始到貨，全部設(shè)備控制在 2014年11月底前到貨。 （6）設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程：2014 年 6 月開(kāi)始施工安裝，全部設(shè)備控制在 2014年12月底前完工。 （7）人員培訓(xùn)：2014年9月進(jìn)行。 （8）試生產(chǎn)： 2014年12月進(jìn)行。 （9）竣工達(dá)產(chǎn)驗(yàn)收：2014 年 12 月。 第十章 工程招標(biāo)1 編制依據(jù) 2001 年第 9 號(hào)令，《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》。 2000 年第 3 號(hào)令，《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。 工程招標(biāo)范圍及項(xiàng)目 施工招標(biāo)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200 萬(wàn)元人民幣以上的； 設(shè)備、材料招標(biāo)重要設(shè)備、材料等貨物采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的。 技術(shù)服務(wù)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)等單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元以上的。 招投標(biāo)組織 由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)聘請(qǐng)專家組建招投標(biāo)委員會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標(biāo)委員會(huì)下投評(píng)標(biāo)委會(huì)員和臨時(shí)辦事機(jī)構(gòu)。在評(píng)標(biāo)委員會(huì)的專家成員中，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術(shù)專家主要對(duì)投標(biāo)的商務(wù)部分進(jìn)行評(píng)審，評(píng)標(biāo)委員會(huì)人數(shù)一般應(yīng)為 5 人以上的單數(shù)。 招投標(biāo)范圍 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目組成情況招標(biāo)。 10 .5 招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式應(yīng)遵守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標(biāo)規(guī)定。招標(biāo)時(shí)間將在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。 士建工程招標(biāo)：根據(jù)建設(shè)部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在 200 萬(wàn)元以上的應(yīng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，在 200 萬(wàn)元以下的可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。本項(xiàng)目土建工程在全國(guó)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 建筑工程招標(biāo)前必須按規(guī)定編制指標(biāo)文件并辦理一切相關(guān)手續(xù)，征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動(dòng)安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準(zhǔn)。 項(xiàng)目主要設(shè)備進(jìn)行委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為在公開(kāi)招標(biāo)。 當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，發(fā)布招標(biāo)公布，并在指定的網(wǎng)站上發(fā)布。 設(shè)計(jì)合同及監(jiān)理單項(xiàng)合同不足 50 萬(wàn)元不進(jìn)行招標(biāo)，其中設(shè)計(jì)將委托具有甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，土建工程監(jiān)理將委托具有土建甲級(jí)以上資質(zhì)監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。 招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國(guó)家的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)，編制招標(biāo)文件、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。 10 .7 評(píng)標(biāo)程序 首先，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)編制供評(píng)審使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)內(nèi)容；第二，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審，即核查投標(biāo)文件是否按照招標(biāo)文件的規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，既對(duì)經(jīng)初步評(píng)審合格的投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)其技術(shù)部門和商務(wù)部門作進(jìn)一步評(píng)審、比較，并推薦或確定中標(biāo)人。 第十一章 投資估算與資金籌措11 .1 建設(shè)投資估算本估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施情況編制的。 估算依據(jù)A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算房屋造價(jià)。 B、設(shè)備購(gòu)置：根據(jù)設(shè)備制廠提供的現(xiàn)行價(jià)格估算，非標(biāo)設(shè)備控重量估算。 C、其它費(fèi)用：《輕工業(yè)工程固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算。 固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1500萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29萬(wàn)元，其他費(fèi)用 。基本預(yù)備費(fèi) 。 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測(cè)算需要額。 總投資 總投資本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1500萬(wàn)元。 資金籌措 全部自籌解決。 第十二章 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 、建設(shè)部 2006 年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；、稅收各方面有關(guān)政策和規(guī)定； ； 。 12. 2項(xiàng)目計(jì)算期及投產(chǎn)初期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營(yíng)期 11年。 根據(jù)本項(xiàng)目情況，經(jīng)營(yíng)初期應(yīng)有市場(chǎng)推廣經(jīng)營(yíng)的開(kāi)拓過(guò)程，建議項(xiàng)目投入經(jīng)營(yíng)的第一年達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的 70%，第二年及以后各年滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)，即達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力的 100%。 12. 3 營(yíng)業(yè)收入估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn)軟膠囊保健品2000萬(wàn)粒（顆），根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目正常年銷售收入可達(dá) 4800萬(wàn)元。 12. 4 稅金估算 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 獲利后按利潤(rùn)總額的 25%繳納所得稅。達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力企業(yè)應(yīng)繳納所得稅金 。 12. 5 成本估算 成本費(fèi)用估算依據(jù)A、原材料及輔助材料費(fèi)成本包括原料、輔助材料、燃燒動(dòng)力、直接工資及制造費(fèi)用。 本項(xiàng)目動(dòng)力費(fèi)用按市場(chǎng)價(jià)格及當(dāng)?shù)厥召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，價(jià)格如下表： C、工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目建成投入經(jīng)營(yíng)后，按照市場(chǎng)價(jià)格確定職工工資。 D、制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用等。 E、折舊費(fèi)機(jī)器設(shè)備使用年限按 10 年計(jì)，殘值按 5%，建筑物使用年限按 30年計(jì)，殘值按 5%。 總成本費(fèi)用 經(jīng)測(cè)算。，可變成本 2620萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本2880萬(wàn)元。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 利潤(rùn)估算 萬(wàn)元。其中主要利潤(rùn)指標(biāo)如下：總投資收益率為 %。 %。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量從全部投資和自有資金進(jìn)行分析，并且將所得稅前、后指標(biāo)分別計(jì)算，現(xiàn)將全部投資指標(biāo)列表如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 所得稅前指標(biāo) 所得稅后指標(biāo)1投資回收期 年 　2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 12. 7 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 盈虧平衡分析假設(shè)銷售量與產(chǎn)量相同；變動(dòng)成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無(wú)關(guān)，價(jià)格不發(fā)生變化的情況下，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。%，企業(yè)可保本不虧損，說(shuō)明該項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 敏感性分析影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的主要因素有經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資及產(chǎn)量。本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì)主要因素單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益敏感性程度進(jìn)行分析結(jié)果見(jiàn)下表： 從分析結(jié)果看，經(jīng)營(yíng)收入是影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益最為敏感的因素，成本為影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的第二位敏感因素。 因此，為降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加大經(jīng)營(yíng)及推廣的投資，隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，積極開(kāi)拓平臺(tái)業(yè)務(wù)和進(jìn)行市場(chǎng)推廣，達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保項(xiàng)目具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。以確保項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 12. 8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前景廣，社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短。 本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，投資效果較好，同時(shí)可安排就業(yè)機(jī)會(huì)。 從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目可行，建議盡快決策，早實(shí)施、早見(jiàn)效益。55