【正文】 完成，減輕職工的勞動強度。 （5）保證勞保用品和設備的正常供應和使用維護。 7. 2 消防室內(nèi)消防采用高壓制。在室內(nèi)消火栓箱設有擊碎式報警消防泵啟動按鈕，與位于二級泵站內(nèi)的室內(nèi)消防泵連鎖并報警。當報警信號輸入室內(nèi)消防泵時，該設備電機自動啟動，進入消防狀態(tài)。 室內(nèi)消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置，并設有兩個進戶管，環(huán)網(wǎng)直徑 DN150；管材選用焊接鋼管，消火栓口徑 DN65，水龍帶長 25m，水槍噴口直徑d=19mm。 第八章 項目管理與勞動定員8. 1 組織機構與職能劃分 組織管理機構為了保證項目高水平、高質量、高標準建設和運行，確保項目順利實施，規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖基地建設項目已成立專門的組織管理機構，做到層層落實，責任到人。項目由有限公司派專人全權負責,組成有基建與財務負責人及項目實施單位負責人參與的項目建設領導小組,同時抽派責任心強、經(jīng)驗豐富、有專業(yè)知識的同志負責項目具體工作。 機構職責公司下設辦公室、營銷中心、質管部、企業(yè)開發(fā)部、財務部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間七個職能部門。所有員工實行聘用制，總經(jīng)理具有經(jīng)營權。各崗位嚴格實行定崗定員。 公司管理人員要求均為?？埔陨蠈W歷，應是一支年輕化、知識化、專業(yè)化的隊伍，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場銷售能力。其他人員也要求有中專、高中以上學歷。因此人員的招聘必須面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 企業(yè)應組織技術人員和工人中的技術骨干到國內(nèi)同類企業(yè)進行考察、學習、培訓，爭取得到上崗實習的機會。同時，請設備供應商派專家到廠與技術人員和操作工人進行技術交流和技術交底。通過培訓，使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝與技術，能熟練操作、維修和處理日常發(fā)生的一般故障。此外，企業(yè)還應組織員工進行勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等方面的專業(yè)知識和職業(yè)技能培訓。 8. 2 項目建設管理 組織管理成立項目建設領導小組，領導小組負責確定項目建設方針，審定項目設計與實施方案，對項目重大問題做出決策，協(xié)調各方面的關系，保證項目順利實施。 項目辦公室負責項目的全面管理，主要是制定計劃，安排資金，施工工程進度，質量檢查驗收等具體事務。 工程管理工程管理嚴格執(zhí)行國家基本建設項目管理程序、標準，實行項目法人負責制，對項目的工程質量、資金使用、工程進度、生產(chǎn)安全等負全責。 工程按建筑市場管理的要求實行招標投標。施工設計要符合有關技術規(guī)程，科學合理，同時要多方案比較，采用先進技術和最優(yōu)方案，設計必須按工程規(guī)定的程序和格式進行并報上級主管部門審批。工程施工必須嚴格執(zhí)行基本建設程序，堅持先設計后施工，使工程建設有合理的工作周期，以保證工程有序實施，對工程建設由中標的監(jiān)理單位對工程質量、工期、投資等進行監(jiān)理，使整個工程處于受控狀態(tài)，以保證工程順利實施。施工結束后經(jīng)自查合格后由項目辦公室驗收，并由主管部門進行最后的質量檢查驗收。 資金管理項目財務管理必須嚴格按照有關財務制度規(guī)定進行財務運作，對資金的安排堅持與任務落實與建設成效掛鉤，資金的支付應按合同條款及任務完成情況分配，項目資金設立專門帳戶，實行民主理財，?？顚Ｓ?，并按時向相關部門呈報已審計的項目財務報表，接受工程管理小組的監(jiān)督與審查。 項目監(jiān)督管理建設期內(nèi)管理采用 “四制”模式。項目法人制、招投標制、建設監(jiān)理制和資金公示制。 工程移交整個項目完工后，交付使用。同時，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，形成固定資產(chǎn)的納入乳業(yè)固定資產(chǎn)核算，形成費用的納入遞延資產(chǎn)，在以后年度進行攤銷。 第九章 項目實施進度 建設工期全部工程建設時間為 1 年，即從 2014年1 月份開始到 2014 年 12月完成。 項目實施進度安排 項目實施進度安排（1）初步設計與審批：2014年14 月完成（2）施工圖設計：2014年 4—5月完成（3）土建施工：2014 年610月前完成（4）設備訂貨：2014年611月完成（5）設備到貨：2014年 7 月開始到貨，全部設備控制在 2014年11月底前到貨。 （6）設備安裝及外網(wǎng)工程：2014 年 6 月開始施工安裝，全部設備控制在 2014年12月底前完工。 （7）人員培訓：2014年9月進行。 （8）試生產(chǎn)： 2014年12月進行。 （9）竣工達產(chǎn)驗收：2014 年 12 月。 第十章 工程招標1 編制依據(jù) 2001 年第 9 號令，《關于建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及招標事項的暫行規(guī)定》。 2000 年第 3 號令，《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》。 工程招標范圍及項目 施工招標施工單項合同估算價在 200 萬元人民幣以上的； 設備、材料招標重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在 100 萬元以上的。 技術服務招標勘察、設計等單項合同估算價在 50 萬元以上的。 招投標組織 由項目領導小組和相關部門組成招投標領導小組，負責聘請專家組建招投標委員會。根據(jù)有關規(guī)定，招投標委員會下投評標委會員和臨時辦事機構。在評標委員會的專家成員中，技術和經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，技術專家主要對投標的商務部分進行評審，評標委員會人數(shù)一般應為 5 人以上的單數(shù)。 招投標范圍 根據(jù)有關規(guī)定和項目組成情況招標。 10 .5 招標方式本項目招標方式應遵守農(nóng)業(yè)部基本建設投資招標規(guī)定。招標時間將在全部設計文件完成并經(jīng)有關部門辦理批準手續(xù)后進行。 士建工程招標：根據(jù)建設部規(guī)定，建筑與裝修工程施工單位的選擇，投資在 200 萬元以上的應進行公開招標，在 200 萬元以下的可以進行邀請招標。本項目土建工程在全國進行公開招標。 建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關手續(xù)，征得有關規(guī)劃、建設、消防、水電、勞動安全、質量監(jiān)督等管理部門的批準。 項目主要設備進行委托招標，招標方式為在公開招標。 當采用公開招標時，發(fā)布招標公布，并在指定的網(wǎng)站上發(fā)布。 設計合同及監(jiān)理單項合同不足 50 萬元不進行招標，其中設計將委托具有甲級資質的設計單位進行設計，土建工程監(jiān)理將委托具有土建甲級以上資質監(jiān)理單位進行監(jiān)理。 招標程序本項目招標將嚴格按照國家的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構，編制招標文件、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關部門申報和批準。 10 .7 評標程序 首先，評標委員會成員應當編制供評審使用的相應表格，認真研究招標文件的各項內(nèi)容；第二，評標委員會成員對投標文件進行初步評審，即核查投標文件是否按照招標文件的規(guī)定的要求編制、簽署；第三，評標委員會成員對投標文件進行詳細評審，既對經(jīng)初步評審合格的投標文件，評標委員會應當根據(jù)招標文件確定的評標標準和方法，對其技術部門和商務部門作進一步評審、比較，并推薦或確定中標人。 第十一章 投資估算與資金籌措11 .1 建設投資估算本估算是根據(jù)可行性研究報告的設計方案及結合現(xiàn)有設施情況編制的。 估算依據(jù)A、建筑工程：參照當?shù)厍闆r估算房屋造價。 B、設備購置：根據(jù)設備制廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標設備控重量估算。 C、其它費用：《輕工業(yè)工程固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》估算。 固定資產(chǎn)投資本項目固定資產(chǎn)投資1500萬元，無形資產(chǎn)29萬元，其他費用 。基本預備費 。 流動資金估算流動資金按周轉天數(shù)測算需要額。 總投資 總投資本項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資1500萬元。 資金籌措 全部自籌解決。 第十二章 財務分析 財務分析基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 、建設部 2006 年發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；、稅收各方面有關政策和規(guī)定； ； 。 12. 2項目計算期及投產(chǎn)初期的經(jīng)營計劃本項目計算期 12年，其中建設期 1 年，經(jīng)營期 11年。 根據(jù)本項目情況，經(jīng)營初期應有市場推廣經(jīng)營的開拓過程，建議項目投入經(jīng)營的第一年達到設計經(jīng)營能力的 70%，第二年及以后各年滿負荷經(jīng)營，即達到設計經(jīng)營能力的 100%。 12. 3 營業(yè)收入估算本項目達產(chǎn)期年生產(chǎn)軟膠囊保健品2000萬粒（顆），根據(jù)初步估算，本項目正常年銷售收入可達 4800萬元。 12. 4 稅金估算 按國家有關規(guī)定。 獲利后按利潤總額的 25%繳納所得稅。達到設計生產(chǎn)能力企業(yè)應繳納所得稅金 。 12. 5 成本估算 成本費用估算依據(jù)A、原材料及輔助材料費成本包括原料、輔助材料、燃燒動力、直接工資及制造費用。 本項目動力費用按市場價格及當?shù)厥召M標準計算，價格如下表： C、工資及福利費本項目建成投入經(jīng)營后，按照市場價格確定職工工資。 D、制造費用制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品攤銷、勞動保護費及其它費用等。 E、折舊費機器設備使用年限按 10 年計，殘值按 5%，建筑物使用年限按 30年計，殘值按 5%。 總成本費用 經(jīng)測算。，可變成本 2620萬元，企業(yè)經(jīng)營成本2880萬元。 主要財務評價指標 利潤估算 萬元。其中主要利潤指標如下：總投資收益率為 %。 %。 財務現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量從全部投資和自有資金進行分析，并且將所得稅前、后指標分別計算，現(xiàn)將全部投資指標列表如下： 序號 項目 單位 所得稅前指標 所得稅后指標1投資回收期 年 　2財務內(nèi)部收益率 % 3財務凈現(xiàn)值 萬元 12. 7 財務風險分析 盈虧平衡分析假設銷售量與產(chǎn)量相同；變動成本隨產(chǎn)量變化，固定成本與產(chǎn)量無關，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力進行盈虧平衡分析（以達產(chǎn)第一年數(shù)據(jù)為例）。%，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目承擔風險能力較強。 敏感性分析影響本項目經(jīng)濟評價結果的主要因素有經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設投資及產(chǎn)量。本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析結果見下表： 從分析結果看，經(jīng)營收入是影響本項目經(jīng)濟效益最為敏感的因素，成本為影響本項目經(jīng)濟效益的第二位敏感因素。 因此，為降低項目的風險，企業(yè)必須加強項目管理，加大經(jīng)營及推廣的投資，隨時掌握市場信息，積極開拓平臺業(yè)務和進行市場推廣，達到經(jīng)營目標，確保項目具有較強的競爭力。以確保項目取得良好的經(jīng)濟效益。 12. 8 財務評價結論本項目通過財務評價分析，項目開發(fā)前景廣，社會效益顯著，經(jīng)濟效益良好，投資回收期短。 本項目從財務評價看，投資效果較好，同時可安排就業(yè)機會。 從經(jīng)濟角度看，項目可行，建議盡快決策，早實施、早見效益。55