【正文】 招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察★★★設(shè) 計(jì)★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān) 理★★★主要設(shè)備★★★重要材料★★★其 他★★★第十四章 工程投資估算與融資方案本項(xiàng)目位于某縣東來鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)。擬建工程包括排污站、排污管道等；工程投資估算按推薦的設(shè)計(jì)方案為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況和工程造價(jià)進(jìn)行編制。本工程的文本資料和設(shè)計(jì)圖紙以及相關(guān)的技術(shù)資料建標(biāo)[2007]164號(hào)《市政工程投資估算編制辦法》國家和主管部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等根據(jù)建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》中 HGZ471042007排水工程投資估算指標(biāo)；某縣造價(jià)站近期材料價(jià)格。某縣東來鎮(zhèn)地方材料價(jià)格。按照建設(shè)部建標(biāo)[2007]164號(hào)《市政工程投資估算編制辦法》所規(guī)定的取費(fèi)基數(shù)和比率計(jì)算，一部分費(fèi)用用內(nèi)插法、差額定率累進(jìn)法計(jì)算。本項(xiàng)目不計(jì)提基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)。建設(shè)部建標(biāo)[2007]163號(hào)《全國市政工程投資估算指標(biāo)》內(nèi)建工字[2004]83號(hào)《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格》、內(nèi)建工字[2004]85號(hào)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則》、內(nèi)建工字[2006]166號(hào)費(fèi)率調(diào)整文件?！督ㄔO(shè)工程投資估算手冊》本單位編制的類似工程資料本項(xiàng)目無貸款，無建設(shè)期利息。其中：建設(shè)投資：； 流動(dòng)資金：。詳見：總投資估算表。本項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用：詳見：工程建設(shè)費(fèi)用估算表 排污站投資估算表 排污管道投資估算表本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用：。詳見：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表。本項(xiàng)目不計(jì)提預(yù)備費(fèi)。本項(xiàng)目無貸款，無財(cái)務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目運(yùn)營后，經(jīng)測算。詳見：流動(dòng)資金估算表，由東來鎮(zhèn)政府全部自籌。序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1231總投資 建設(shè)投資 流動(dòng)資金2資金籌措 項(xiàng)目資本金1第十五章 運(yùn)營成本及收入估算由于本項(xiàng)目屬于市政工程建設(shè)項(xiàng)目和鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理項(xiàng)目，由此，不做財(cái)務(wù)分析測算，本章重點(diǎn)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營成本進(jìn)行測算，以期在今后的運(yùn)營管理中，為經(jīng)營管理提供有效的財(cái)務(wù)依據(jù)。本項(xiàng)目建成運(yùn)營后。其中：固定成本：；可變成本：。 經(jīng)營成本：。 詳見：總成本費(fèi)用估算表。本項(xiàng)目原輔材料費(fèi)用運(yùn)營后。主要為各類藥品費(fèi)用。本項(xiàng)目運(yùn)營后，燃料動(dòng)力主要為電，項(xiàng)目年耗電為16萬kwh。本項(xiàng)目運(yùn)營后，生產(chǎn)人員為5人，為6萬元；技術(shù)人員為2人，；管理人員為1人。不計(jì)提福利費(fèi)。項(xiàng)目建成后，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為30年，不準(zhǔn)備殘值。，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為30年，殘值按4%準(zhǔn)備。，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為20年，不準(zhǔn)備殘值。本項(xiàng)目建成運(yùn)營后。項(xiàng)目建成后，按5年攤銷。本項(xiàng)目無無形資產(chǎn)。修理費(fèi)按形成固定資產(chǎn)的5%計(jì)提。按工資福利總額的10%計(jì)提。按排污費(fèi)收入的10%計(jì)提。本項(xiàng)目的收入為排污費(fèi)。排污費(fèi)按50元/人估算，本項(xiàng)目幅射人口為4500人。第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)是指分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)國家和地方的各項(xiàng)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)所作的貢獻(xiàn)與影響，以及項(xiàng)目與社會(huì)的相互適應(yīng)性的一種系統(tǒng)的調(diào)查、研究、分析、評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)貫徹社會(huì)發(fā)展以人為本的觀念，主要研究項(xiàng)目與人的關(guān)系，并以人為中心研究如何調(diào)整項(xiàng)目與人的關(guān)系，以達(dá)到在建設(shè)項(xiàng)目全過程中，項(xiàng)目與有關(guān)的群體相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和人類社會(huì)的不斷進(jìn)步。項(xiàng)目涉及的社會(huì)因素多種多樣，比較復(fù)雜。因此，定性分析在社會(huì)評(píng)價(jià)中占有重要的地位。開展項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)，有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。做好項(xiàng)目的社會(huì)評(píng)價(jià)工作，有利于某縣東來鎮(zhèn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，全面考慮項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的貢獻(xiàn)，促進(jìn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的高速穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)政府對(duì)投資項(xiàng)目的宏觀調(diào)控指導(dǎo)。社會(huì)評(píng)價(jià)重視人的因素，分析群眾對(duì)項(xiàng)目需求的迫切性，以及他們對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性，分析項(xiàng)目生產(chǎn)的各種社會(huì)影響，有利于群眾參與項(xiàng)目，從而更好地發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)效益。本部分主要從三個(gè)方面對(duì)某縣東來鎮(zhèn)排水工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行社會(huì)評(píng)價(jià)：；；。本項(xiàng)目的建設(shè),對(duì)于提高東來鎮(zhèn)整體的環(huán)境水平，提高人們生活質(zhì)量將起到一定的促進(jìn)作用。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠改變幾十年來東來鎮(zhèn)污水四溢、夏季臭氣薰天的現(xiàn)狀，使人們真正享受到綠草鮮花、戶潔街凈的生活。使人們能夠用愉悅的心情全身心地投入到生產(chǎn)和工作之中。，提高遼河水質(zhì)將起到一定的作用。項(xiàng)目利益群體與項(xiàng)目有直接、間接的利害關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目的成功與否有直接間接影響。一般劃分為：項(xiàng)目受益人、項(xiàng)目受害人、項(xiàng)目受影響人以及其他利益群體，例如，項(xiàng)目建設(shè)單位，與項(xiàng)目有關(guān)的政府部門與非政府組織等。主要內(nèi)容是：A、根據(jù)項(xiàng)目單位的要求與項(xiàng)目的主要目標(biāo)，確定項(xiàng)目包括的主要利益群體；B、明確各利益群體的利益所在及與項(xiàng)目的關(guān)系；C、分析各利益群體間的相互關(guān)系；D、分析各利益群體參與項(xiàng)目的各種方式。通過調(diào)查分析，某縣東來鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的利益群體對(duì)于本項(xiàng)目都持歡迎支持的態(tài)度。內(nèi)蒙古某縣東來鎮(zhèn)農(nóng)村污水處理建設(shè)項(xiàng)目是人民群眾的呼聲，該項(xiàng)目的建設(shè)受到當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎和支持，同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施受到各級(jí)組織的大力支持，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。通過以上分析可以看出，本項(xiàng)目的實(shí)施可以促進(jìn)本地區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展，與所在地區(qū)有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)可行性良好。第十七章 結(jié)論與建議，將大大加快東來鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程，基礎(chǔ)設(shè)施完善了，環(huán)境面貌優(yōu)美了，市民生活便利了，群眾滿意度提高了。人民不僅收獲了整潔環(huán)境、舒適生活，更收獲了現(xiàn)代的生活理念、良好的衛(wèi)生習(xí)慣、文明的生活方式。本項(xiàng)目的實(shí)施將為東來鎮(zhèn)帶來廣泛的社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境效益。，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，技術(shù)上是可行的。積極做好項(xiàng)目的前期工作，爭取建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目的籌建過程中，應(yīng)充分考慮到實(shí)施階段的各種可能遇到的問題和困難，并盡可能提前解決，在組織協(xié)調(diào)方面齊驅(qū)并進(jìn)，加快項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度。認(rèn)真執(zhí)行國家、自治區(qū)、市的各項(xiàng)法規(guī)，堅(jiān)持量力而行，規(guī)范管理，保證竣工，保證續(xù)建的原則，嚴(yán)格控制建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)投資控制和概算約束，以確保建設(shè)項(xiàng)目早日竣工使用發(fā)揮效益?？偼顿Y估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（%）1工程費(fèi)用%排污站%管網(wǎng)%2工程建設(shè)其他費(fèi)用%建設(shè)單位管理費(fèi)%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%工程保險(xiǎn)費(fèi)%生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)%辦公及生活家具購置費(fèi)%3預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%4建設(shè)投資合計(jì)%5流動(dòng)資金%6總投資%工程建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)工 程 名 稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1排污站2管網(wǎng)　合計(jì)排污站投資估算表土建工程：序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(萬元)1沉淀池m34552濕地系統(tǒng)m22303加氯接觸池m32204回用水池m32205生產(chǎn)用房m27506辦公及門衛(wèi)m27507圍墻m458大門個(gè)　9自備井眼10供水管網(wǎng)m11排污管網(wǎng)m912道路m26013綠化m25014合計(jì)　　　設(shè)備購置：序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)　1沉淀池潛水泵臺(tái)324002鹽酸儲(chǔ)罐個(gè)135003氯酸鈉儲(chǔ)罐個(gè)135004化料器套113505加藥泵臺(tái)28006二氧化氯反應(yīng)器臺(tái)116007水射器臺(tái)15008余氯自動(dòng)監(jiān)測儀臺(tái)116009管道增壓泵臺(tái)280010二氧化氯發(fā)生器臺(tái)1130011氯水?dāng)U散器臺(tái)170012回用水泵臺(tái)490013水泵臺(tái)160014消防設(shè)施套1350015供熱設(shè)施套1500016供水管線m43955017排污管線m11010018其他設(shè)備套130000319合計(jì)　　　排污管道投資估算表型號(hào)單位長度單價(jià)　DN300管道m(xù)1500100DN500管道m(xù)3902120DN600管道m(xù)878150DN1200管道m(xù)1552190檢查井個(gè)2251000雨水收集井個(gè)194800土方m310合計(jì)　　建筑工程造價(jià)估算表單位：萬元序號(hào)工 程 名 稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)合計(jì)1排污站2管網(wǎng)　合計(jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價(jià)固定無形其他1建設(shè)單位管理費(fèi)　　2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　4工程保險(xiǎn)費(fèi)　　5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)　　6辦公及生活家具購置費(fèi)　　　合計(jì)　　分年投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1231總投資 建設(shè)投資 流動(dòng)資金2資金籌措 項(xiàng)目資本金工程建設(shè)投資分年投資計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱合計(jì)建設(shè)期121工程建設(shè)費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)4工程建設(shè)其他費(fèi)用5合 計(jì)流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營期31流動(dòng)資產(chǎn)00應(yīng)收帳款3012存貨00原材料3012燃料3012在產(chǎn)品3012產(chǎn)成品3012現(xiàn)金3012預(yù)付賬款002流動(dòng)負(fù)債00應(yīng)付帳款3012預(yù)收賬款30123流動(dòng)資金(12)004流動(dòng)資金當(dāng)期增加額005流動(dòng)資金借款額006流動(dòng)資金借款利息00外購原輔材料費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營期1外購原材料費(fèi)2外購燃料及動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用　 其他管理費(fèi)用　 其他營業(yè)費(fèi)用6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)　其中：可變成本　 固定成本　總成本費(fèi)用凈現(xiàn)值：　　修理費(fèi)計(jì)提比率：%　　其他制造費(fèi)用計(jì)提比率：%　　其他管理費(fèi)用計(jì)提倍率：　　其他營業(yè)費(fèi)用計(jì)提比率：%