【正文】 招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察★★★設(shè) 計★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān) 理★★★主要設(shè)備★★★重要材料★★★其 他★★★第十四章 工程投資估算與融資方案本項目位于某縣東來鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)。擬建工程包括排污站、排污管道等；工程投資估算按推薦的設(shè)計方案為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況和工程造價進(jìn)行編制。本工程的文本資料和設(shè)計圖紙以及相關(guān)的技術(shù)資料建標(biāo)[2007]164號《市政工程投資估算編制辦法》國家和主管部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等根據(jù)建設(shè)部《市政工程投資估算指標(biāo)》中 HGZ471042007排水工程投資估算指標(biāo)；某縣造價站近期材料價格。某縣東來鎮(zhèn)地方材料價格。按照建設(shè)部建標(biāo)[2007]164號《市政工程投資估算編制辦法》所規(guī)定的取費基數(shù)和比率計算，一部分費用用內(nèi)插法、差額定率累進(jìn)法計算。本項目不計提基本預(yù)備費和價差預(yù)備費。建設(shè)部建標(biāo)[2007]163號《全國市政工程投資估算指標(biāo)》內(nèi)建工字[2004]83號《內(nèi)蒙古自治區(qū)市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格》、內(nèi)建工字[2004]85號《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費用計算規(guī)則》、內(nèi)建工字[2006]166號費率調(diào)整文件。《建設(shè)工程投資估算手冊》本單位編制的類似工程資料本項目無貸款，無建設(shè)期利息。其中：建設(shè)投資：； 流動資金：。詳見：總投資估算表。本項目工程建設(shè)費用：詳見：工程建設(shè)費用估算表 排污站投資估算表 排污管道投資估算表本項目工程建設(shè)其他費用：。詳見：工程建設(shè)其他費用估算表。本項目不計提預(yù)備費。本項目無貸款，無財務(wù)費用。本項目運營后，經(jīng)測算。詳見：流動資金估算表，由東來鎮(zhèn)政府全部自籌。序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1231總投資 建設(shè)投資 流動資金2資金籌措 項目資本金1第十五章 運營成本及收入估算由于本項目屬于市政工程建設(shè)項目和鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理項目，由此，不做財務(wù)分析測算，本章重點對整個項目的運營成本進(jìn)行測算，以期在今后的運營管理中，為經(jīng)營管理提供有效的財務(wù)依據(jù)。本項目建成運營后。其中：固定成本：；可變成本：。 經(jīng)營成本：。 詳見：總成本費用估算表。本項目原輔材料費用運營后。主要為各類藥品費用。本項目運營后，燃料動力主要為電，項目年耗電為16萬kwh。本項目運營后，生產(chǎn)人員為5人，為6萬元；技術(shù)人員為2人，；管理人員為1人。不計提福利費。項目建成后，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為30年，不準(zhǔn)備殘值。，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為30年，殘值按4%準(zhǔn)備。，按固定年限法進(jìn)行折舊，折舊年限為20年，不準(zhǔn)備殘值。本項目建成運營后。項目建成后，按5年攤銷。本項目無無形資產(chǎn)。修理費按形成固定資產(chǎn)的5%計提。按工資福利總額的10%計提。按排污費收入的10%計提。本項目的收入為排污費。排污費按50元/人估算，本項目幅射人口為4500人。第十六章 社會評價社會評價是指分析評價項目為實現(xiàn)國家和地方的各項社會發(fā)展目標(biāo)所作的貢獻(xiàn)與影響，以及項目與社會的相互適應(yīng)性的一種系統(tǒng)的調(diào)查、研究、分析、評價方法。項目社會評價貫徹社會發(fā)展以人為本的觀念，主要研究項目與人的關(guān)系，并以人為中心研究如何調(diào)整項目與人的關(guān)系，以達(dá)到在建設(shè)項目全過程中，項目與有關(guān)的群體相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和人類社會的不斷進(jìn)步。項目涉及的社會因素多種多樣，比較復(fù)雜。因此，定性分析在社會評價中占有重要的地位。開展項目社會評價，有十分重要的現(xiàn)實意義。做好項目的社會評價工作，有利于某縣東來鎮(zhèn)社會與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，全面考慮項目對經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展的貢獻(xiàn)，促進(jìn)社會與經(jīng)濟(jì)的高速穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)政府對投資項目的宏觀調(diào)控指導(dǎo)。社會評價重視人的因素，分析群眾對項目需求的迫切性，以及他們對項目的適應(yīng)性，分析項目生產(chǎn)的各種社會影響，有利于群眾參與項目，從而更好地發(fā)揮項目的社會效益。本部分主要從三個方面對某縣東來鎮(zhèn)排水工程建設(shè)項目進(jìn)行社會評價：；；。本項目的建設(shè),對于提高東來鎮(zhèn)整體的環(huán)境水平，提高人們生活質(zhì)量將起到一定的促進(jìn)作用。通過本項目的實施，能夠改變幾十年來東來鎮(zhèn)污水四溢、夏季臭氣薰天的現(xiàn)狀，使人們真正享受到綠草鮮花、戶潔街凈的生活。使人們能夠用愉悅的心情全身心地投入到生產(chǎn)和工作之中。，提高遼河水質(zhì)將起到一定的作用。項目利益群體與項目有直接、間接的利害關(guān)系，對項目的成功與否有直接間接影響。一般劃分為：項目受益人、項目受害人、項目受影響人以及其他利益群體，例如，項目建設(shè)單位，與項目有關(guān)的政府部門與非政府組織等。主要內(nèi)容是：A、根據(jù)項目單位的要求與項目的主要目標(biāo)，確定項目包括的主要利益群體；B、明確各利益群體的利益所在及與項目的關(guān)系；C、分析各利益群體間的相互關(guān)系；D、分析各利益群體參與項目的各種方式。通過調(diào)查分析，某縣東來鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的利益群體對于本項目都持歡迎支持的態(tài)度。內(nèi)蒙古某縣東來鎮(zhèn)農(nóng)村污水處理建設(shè)項目是人民群眾的呼聲，該項目的建設(shè)受到當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎和支持，同時本項目的實施受到各級組織的大力支持，為本項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。通過以上分析可以看出，本項目的實施可以促進(jìn)本地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展，與所在地區(qū)有較強(qiáng)的互適性，社會可行性良好。第十七章 結(jié)論與建議，將大大加快東來鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程，基礎(chǔ)設(shè)施完善了，環(huán)境面貌優(yōu)美了，市民生活便利了，群眾滿意度提高了。人民不僅收獲了整潔環(huán)境、舒適生活，更收獲了現(xiàn)代的生活理念、良好的衛(wèi)生習(xí)慣、文明的生活方式。本項目的實施將為東來鎮(zhèn)帶來廣泛的社會效益和生態(tài)環(huán)境效益。，本項目建設(shè)是必要的，技術(shù)上是可行的。積極做好項目的前期工作，爭取建設(shè)項目的申報機(jī)會。項目的籌建過程中，應(yīng)充分考慮到實施階段的各種可能遇到的問題和困難，并盡可能提前解決，在組織協(xié)調(diào)方面齊驅(qū)并進(jìn)，加快項目實施的進(jìn)度。認(rèn)真執(zhí)行國家、自治區(qū)、市的各項法規(guī)，堅持量力而行，規(guī)范管理，保證竣工，保證續(xù)建的原則，嚴(yán)格控制建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)投資控制和概算約束，以確保建設(shè)項目早日竣工使用發(fā)揮效益?？偼顿Y估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用%排污站%管網(wǎng)%2工程建設(shè)其他費用%建設(shè)單位管理費%勘察設(shè)計費%工程建設(shè)監(jiān)理費%工程保險費%生產(chǎn)職工培訓(xùn)費%辦公及生活家具購置費%3預(yù)備費%基本預(yù)備費%漲價預(yù)備費%4建設(shè)投資合計%5流動資金%6總投資%工程建設(shè)費用估算表單位：萬元序號工 程 名 稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費合計1排污站2管網(wǎng)　合計排污站投資估算表土建工程：序號名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)1沉淀池m34552濕地系統(tǒng)m22303加氯接觸池m32204回用水池m32205生產(chǎn)用房m27506辦公及門衛(wèi)m27507圍墻m458大門個　9自備井眼10供水管網(wǎng)m11排污管網(wǎng)m912道路m26013綠化m25014合計　　　設(shè)備購置：序號名稱單位數(shù)量單價　1沉淀池潛水泵臺324002鹽酸儲罐個135003氯酸鈉儲罐個135004化料器套113505加藥泵臺28006二氧化氯反應(yīng)器臺116007水射器臺15008余氯自動監(jiān)測儀臺116009管道增壓泵臺280010二氧化氯發(fā)生器臺1130011氯水?dāng)U散器臺170012回用水泵臺490013水泵臺160014消防設(shè)施套1350015供熱設(shè)施套1500016供水管線m43955017排污管線m11010018其他設(shè)備套130000319合計　　　排污管道投資估算表型號單位長度單價　DN300管道m(xù)1500100DN500管道m(xù)3902120DN600管道m(xù)878150DN1200管道m(xù)1552190檢查井個2251000雨水收集井個194800土方m310合計　　建筑工程造價估算表單位：萬元序號工 程 名 稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費合計1排污站2管網(wǎng)　合計工程建設(shè)其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他1建設(shè)單位管理費　　2勘察設(shè)計費　　3工程建設(shè)監(jiān)理費　　4工程保險費　　5生產(chǎn)職工培訓(xùn)費　　6辦公及生活家具購置費　　　合計　　分年投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1231總投資 建設(shè)投資 流動資金2資金籌措 項目資本金工程建設(shè)投資分年投資計劃表單位：萬元序號項 目 名 稱合計建設(shè)期121工程建設(shè)費用建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費4工程建設(shè)其他費用5合 計流動資金估算表單位：萬元序號項 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營期31流動資產(chǎn)00應(yīng)收帳款3012存貨00原材料3012燃料3012在產(chǎn)品3012產(chǎn)成品3012現(xiàn)金3012預(yù)付賬款002流動負(fù)債00應(yīng)付帳款3012預(yù)收賬款30123流動資金(12)004流動資金當(dāng)期增加額005流動資金借款額006流動資金借款利息00外購原輔材料費用估算表單位：萬元序號項 目合計生產(chǎn)經(jīng)營期1外購原材料費2外購燃料及動力費3工資及福利費4修理費5其他費用　 其他管理費用　 其他營業(yè)費用6經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)7折舊費8攤銷費9利息支出10總成本費用合計(6+7+8+9)　其中：可變成本　 固定成本　總成本費用凈現(xiàn)值：　　修理費計提比率：%　　其他制造費用計提比率：%　　其他管理費用計提倍率：　　其他營業(yè)費用計提比率：%