【正文】 燒的建筑材料。本設計根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》(GB500162006)進行新建建筑物內的消防設計。本項目新建建筑物為生產車間，建筑物內疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設有安全標志。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。各建筑物內設置應急照明燈，消防設備按二級負荷供電。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了2套消火栓，并配備相應滅火器若干。消防給水廠區(qū)供水為城市自來水供水，設為一路消防給水專用管道；室內外按規(guī)范設置消火栓，建筑物內易取處每隔不到40米設MFA3干粉滅火器；室內消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內消火栓不大于30m。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據(jù)建筑設計防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定：同一時間的火災次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內所需水量為15L/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，以滿足消防用水要求。第十二章 組織機構與人力資源配置第一節(jié) 組織機構本項目組織機構采用總經理負責制，公司的一切經營管理由總經理負責，管理機構中設總經理一個，下設生產、財務、行政、銷售總監(jiān)，下設生產、技術、銷售、供應、財務、質檢等部門，部門經理和總監(jiān)對總經理負責。一、各部門主要工作和責任生產部：負責企業(yè)生產技術、產品質量等各項技術工作；技術部：負責生產技術改造、節(jié)能、環(huán)保、設備采購等工作；質檢部：負責原料和出公司產品的質量監(jiān)督檢驗貫徹執(zhí)行質量方針和目標；銷售部：負責產品的銷售和市場開發(fā)工作；物資部：負責企業(yè)原輔料、五金配件采購及相關工作；財務部：負責企業(yè)的財務收支各項工作；人力資源部：制定公司各崗位人員任職要求；負責人員招聘、錄用和考核；負責編制和實施員工教育培訓計劃；辦公室：負責全公司文件、日常資料的發(fā)放和管理控制，檔案的管理等。二、項目籌建組職責針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行?；I建組具體負責事項：（1）負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調試以及生產準備工作；（2）負責產品設計、編制工藝技術文件，制定質量標準等技術工作；（3）負責市場調研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負責人員招聘和培訓；（5）負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構。項目組織機構見下圖： 項目組織機構圖總經理副總經理副總經理生產部技術部質檢部財務部采購部銷售部辦公室第二節(jié) 勞動定員與人員培訓一、勞動定員項目建成投產所需人員，按工作崗位和生產班次確定。本項目勞動定員為400人，其中技術、管理及銷售人員25人，生產工人355人，輔助人員20人。工廠年生產天數(shù)350天，每天工作12小時（上午7:30～11:下午1:30～7:晚上8:00～10:00、）。二、人員培訓由于本項目是服裝加工項目，工人生產過程中需要進行設備的操作、注意安全防護。本項目生產人員上崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從服裝的生產工藝和各車間設備技術操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓的辦法，經綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和生產操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產效率和經濟效益。第十三章 項目實施進度一、建設工期根據(jù)項目的工藝技術方案及工程建設規(guī)模，項目建設工程從項目可行性研究報告批準之日開始計算，通過初步設計、施工圖設計、設備訂貨、土建施工、設備安裝和調試、試運行到正式投產，計劃一年時間完成項目建設。二、項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。本項目計劃建設期18個月。進度計劃： 2012年12月～2013年3月完成項目前期工作，2013年3月份正式動工建設，11月份工程竣工，在工程施工的同時進行相關設備的招標采購，2014年4月完成設備調試，2014年5月投產試運行。項目實施進度安排見下表：項目實施進度表 時間 階段2013年2014年1212346810112345前期手續(xù)工程設計及招標土建施工設備采購竣工驗收及設備調試投產試運行三、項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責制、招投標制、工程監(jiān)理制。作為項目法人（由項目承辦單位成立）按照業(yè)主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監(jiān)理公司承擔工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。第十四章 項目招標方案一、項目招標方案綜述招標技術談判和設計聯(lián)絡在買方主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執(zhí)行單位參加。設計聯(lián)絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。有關設備安裝和調試的詳細資料及供貨清單在設備到貨前提供。有關設備采購的服務細節(jié)問題將在商務合同中明確。所有關于項目設計、施工、安裝的技術文件都應存入技術檔案以備查用。二、具體招標內容建設項目招標范圍（1）主要設備（2）建筑工程及安裝工程 招標組織形式 招標難度較小的項目招標單位可自行招標，對自行不能進行招標的項目委托具有資質的招標公司代理招標，如土建、主要設備等；擬采用公開招標方式。 對投標單位的資質要求設備投標商應具有設計、生產制造、經營許可證，建安工程投標商應具有相應建安施工資質。投標商還應具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。招標基本情況招標詳細情況見下表招標情況一覽表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備√√√重要材料 第十五章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據(jù)國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)?！锻顿Y項目可行性研究指南》項目委托單位提供的投資估算基礎資料。二、投資估算總投資本工程估算的范圍包括生產車間、倉庫、辦公生活及其它附屬用房、道路、綠化等工程費用。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設投資(不含建設期利息)的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備購置費和安裝工程費三部分。經估算，項目總投資為860萬元，其中：建設投資760萬元，鋪底流動資金100萬元。投資構成如下表：項目投資構成分析表序號項目投資額（萬元）占總投資比例（%）　總投資860%一建設投資760%1工程費用510%建筑工程費%設備購置費%安裝工程費%2其他費用（土地、前期工作費等）200%3預備費50%二建設期借款利息%三鋪底流動資金100%可以看出，建筑工程費、設備購置費、土地及其它費用所占比例較高，其余項所占比例較低。建設投資（1）建筑工程費。（2）設備及工器具購置費設備采用詢價。（3）安裝工程費 。（4）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括建設用地費、設計費（含前期工作費）、建設管理費、生產準備費、試運轉費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關規(guī)定，并結合本工程具體情況。估算值為200萬元。（5）基本預備費基本預備費按工程費用和其他費用之和的7%計算，其估算值為50萬元。（6）建設投資以上各項合計為建設投資，其估算值為760萬元。鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為100萬元，達產年需要的流動資金為330萬元。項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為860萬元。第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措項目建設期為18個月，項目總投資860萬元。資金來源為企業(yè)自籌與申請國家扶持資金解決。第十六章 財務評價本工程的財務評價依據(jù)《投資項目可行性研究指南》對擴建部分進行評價。一、基本假設所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎；項目生產期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；當年產品產量等于當年產品銷售量。二、編制說明本項目經濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版），結合本項目的實際情況編制。生產期為11年，計算期12年，項目達產年為第3年。項目第3年按設計生產能力的70%計算，第4年按設計生產能力的100%計算收入。本項目經營方式按照委托訂單加工的運營模式進行測算。 項目基準收益率為12%。三、總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料項目主要原材料按照由委托加工企業(yè)提供，少量輔助材料由項目法人自主采購，本項目估算的正常年的原輔材料費用117萬元。②燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產品消耗定額確定。詳見附表6《總成本費用估算表》③工資及福利根據(jù)設計方案確定的新增職工人數(shù)400人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按3000元/，福利費為工資總額的12%，%計取。④折舊、攤銷應計提的固定資產原值為510萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年、凈殘值率按5%計，機械設備折舊年限10年、凈殘值率按5%計，均采用平均年限法估算。無形資產按30年攤銷，年計提攤銷費為6萬元。其他資產按5年攤銷，年計提攤銷費為4萬元。固定資產折舊費詳見附表4，無形及其他資產攤銷費詳見附表5。⑤修理費修理費按折舊費的20%計取。⑥其他費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結合本項目生產規(guī)模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。其他管理費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的1%計提；其他營業(yè)、銷售費用暫按銷售收入的1%計提。⑦總成本費用，其中。四、流動資金構成流動資金按分項詳細法估算，經計算，正常年份流動資金需要量330萬元。五、銷售價格 根據(jù)服裝加工行業(yè)市場情況估算，按照加工一件服裝收入70元計算，本項目設計年加工能力為48萬件，項目正常年銷售收入3360萬元。六、稅金、利潤增值稅：根據(jù)國家有關規(guī)定，增值稅按17%計提，城市建設維護稅為增值稅的7%，教育附加費為3%。所得稅：按25%計算。盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤15%計算。銷售收入扣除銷售稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。本項目正常生產年份增值稅及附加為537萬元，正常年所得稅按25%計取，盈余公積金公益金按年稅后利潤的15%提取。利潤估算詳見附表9《利潤和利潤分配表》七、財務評價盈利能力分析財務現(xiàn)金流量計算詳見附表14《項目投資現(xiàn)金流量表》和附表16《項目資本金現(xiàn)金流量表》，據(jù)此計算以下財務指標：評價主要指標：（1）靜態(tài)指標① 投資利潤率（年均） %② 靜態(tài)投資回收期（含建設期、所得稅前） （2）動態(tài)指標① 財務內部收益率 %（所得稅前）② 財務凈現(xiàn)值 （所得稅前）根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設投資估算表》，可計算出以下指標：216。 總投資收益率 =年均息稅前利潤247。項目總投資=%216。 資本金凈利潤率=年均凈利潤247。項目資本金=% 資金來源及運用見附表10《財務計劃現(xiàn)金流量表》，從該表中可以看出，項目計算期內各年資金均收支平衡，生產期各年均有盈余。不確定性分析（1） 盈虧平衡分析BEP=年固定成本247。(銷售收入可變成本銷售稅金及附加)100%=%經計算，%時，企業(yè)生產經營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風險能力較強，但在以后的生產經營中也要制定科學的規(guī)模效應，加大產量才能保證企業(yè)最大化的獲利。（2）敏感性分析考慮到該項目在實施中有一些不確定因素的變化，就固定資產投資、經營成本、銷售價格三個主要因素，對內部收益率進行敏感性分析，取變化率為177。5%計算結果如下：經分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率，其中銷售價格最為敏感，其次是經營成本，建設投資影響較小。因此，該項目建成投產后，在經營工作中應制定先進的營銷策略，科學制定銷售價格，搞好銷售后的服務工作，盡量降低銷售成本；采取科學的成本管理辦法，認真推行成本控制制度，嚴格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強化生產管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種服裝加工的質