tcl文化發(fā)展公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-05-26 14:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】為了有效行使公司財(cái)務(wù)部的部門(mén)職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)置財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、核算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，在不違反內(nèi)部牽制原則和影響工作順利開(kāi)展的前提下，可以實(shí)行兼崗。權(quán)對(duì)授權(quán)調(diào)整提出意見(jiàn)。計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則，并組織落實(shí)。時(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔(dān)管理責(zé)任。款的安全和回籠情況承擔(dān)管理責(zé)任。7．對(duì)子公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。面批準(zhǔn)后方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。主管的組織下，進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)和帳帳、帳實(shí)核對(duì)工作，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。
【正文】 用分析。 按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。 及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)和總公司。 1依法 進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。 1負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 1保守公司商業(yè)秘密。 （三）出納崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。 真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。 嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù) 。 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)和備用金管理。 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。 及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。 月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析 。 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。 1 負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。 1 保守本單位的商業(yè)秘密。 二 00二年九月十八日
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