【正文】 站及現(xiàn)場控制單元的微機室，采用防靜電地板。對所有電氣設(shè)備都考慮有足夠的安全操作距離，并設(shè)置安全出口。對不同電壓等級的電氣設(shè)備均設(shè)標準的能容易識別和醒目的安全標志，以及設(shè)置保護網(wǎng)等。（4）改善運行和維護人員勞動強度的設(shè)施本工程采用 PLC 控制系統(tǒng)，它由中央控制室的中心操作站和各車間的現(xiàn)場控制單元所組成，除計算機控制外，在各車間設(shè)就地控制按鈕，使運行人員可靈活采用任何一種方式進行操作，大大減輕勞動強度。本污水處理廠體力勞動主要是為美化環(huán)境需要栽花、種草、植樹、清掃衛(wèi)生、擦洗設(shè)備以及設(shè)備檢修和清掃池子等。11 工程招標依據(jù)《中華人民共和國招投標法》和原國家計劃委員會發(fā)布的 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 52 《工程建設(shè)項目招投標范圍和規(guī)定》，為了保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，本工程對工程勘察與設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備和材料采購采用公開招標。 項目業(yè)主業(yè)主單位為 X 污水處理有限責任公司。 招標范圍主要招標范圍包括本工程中各組成部分的工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工和設(shè)備及材料的采購等。 招標組織形式招標工作小組由業(yè)主單位委托具有法人資格的代理招標單位負責組成。受委托單位負責承辦招標的技術(shù)性和事務(wù)性工作，決策仍由業(yè)主決定。 招標方式采用公開招標的方式，由招標單位通過報刊、廣播、電視等方式發(fā)布招標信息，投標單位根據(jù)招標信息，在規(guī)定的日期內(nèi)向招標單位申請投標。招標基本情況見下表： 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 53招標基本情況表建設(shè)項目名稱：X 市（中心城區(qū)）污水處理廠改造工程招標范圍 招標組織形式 招標方式全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標不采用招標方式招標估算金額（萬元） 備注設(shè)計 ∨ ∨ ∨ 建筑工程 ∨ ∨ ∨ 安裝工程 ∨ ∨ ∨ 監(jiān)理 ∨ ∨ ∨ 設(shè)備 ∨ ∨ ∨ 情況說明、安裝兩部分。 建設(shè)單位蓋章年 月 日 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 5412. 投資估算及資金籌措 投資估算編制說明 工程內(nèi)容概述： X 市（中心城區(qū)）污水處理廠改造工程：10 萬 m3/d。工程主要內(nèi)容包括：生化池改造、鼓風機房改造、污泥脫水間改造及與之配套的其他工程。詳見工藝論述及《總投資估算表》。項目投入總資金： 萬元。 編制依據(jù)：嚴格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程可行性投資估算編制辦法》的通知規(guī)定及《投資項目可行性研究指南》的方法進行編制；根據(jù)提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進行計算；投資估算指標采用及參考：（1）采用建設(shè)部頒布的《全國市政工程投資估算指標》并結(jié)合X 市的人工、材料、機械價格進行編制；（2）參考 A 省建筑、安裝、市政工程預算定額、費用定額及近年來的同類工程預、決算資料。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 55（3）主要材料估算價格按 X 市現(xiàn)行價格計算，設(shè)備按廠家報價加運雜費計算：（4）工程建設(shè)其它費用的計算：? 勘察測量費、設(shè)計費按計價格【2022】10 號文規(guī)定計取；? 招標代理費用根據(jù)計價格【2022】1980 號文規(guī)定計算；? 項目前期工作費按計價格【1999】1283 號文規(guī)定計算；? 工程監(jiān)理費按建設(shè)部【1992】價費字 479 號文規(guī)定計取；? 工程保險費根據(jù)中國人民保險公司規(guī)定為第一部分費用 %? 竣工圖編制費按設(shè)計費的 8%計算；? 基本預備費按第一、二部分費用合計的 8%計取；? 其它按相關(guān)規(guī)定計取。 流動資金估算流動資金為生產(chǎn)經(jīng)營性項目投產(chǎn)后，為進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料、支付公司及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。本工程流動資金估算按詳細估算法計算，經(jīng)計算本工程流動資金估算總額為 萬元。詳見《流動資金估算表》。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 56 項目投入總資金及分年投入計劃項目投入總資金：項目本工程投入總資金為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（其中基本預備費用 萬元）；流動資金 萬元。項目投入總資金估算匯總表投資額序號 費用名稱合 計 其中：外匯占項目投入總資金的比例（% ）其他說明1 建設(shè)投資 　 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 　 % 建筑工程費用 　 % 設(shè)備及工器具購置費用 　 % 安裝工程費用 　 % 工程建設(shè)其他費用 　 % 基本預備費用 　 % 建設(shè)投資動態(tài)費用 　 　 　 漲價預備費用 　 　 　 建設(shè)期貸款利息 　 　 　2 流動資金 　 %3 項目投入總資金（1+2） 　 %其它詳見《總投資估算表》。投資分年使用計劃見《分年投資計劃及資金籌措表》。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 57 融資方案項目的資金籌措是項目實施的一項重要工作，尤其在現(xiàn)代市場經(jīng)濟和資本市場高度發(fā)展的同時，項目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡要的論述和分析。項目的融資組織形式和資金來源的初步確定本項目的承建單位為 X 市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司，項目的融資組織形式為項目融資；本項目所需要的資金總量為 萬元。本項目初步確定建設(shè)投資資金來源擬自籌資金渠道直接獲得資金，融資方案也是合理的。建設(shè)投資：由企業(yè)自籌。流動資金：70%銀行貸款， 30%企業(yè)自籌。 資金來源的可靠性及融資結(jié)構(gòu)分析根據(jù)國家對污水治理的重視及當?shù)刎斦膶嵙砭C合分析，可以看出，項目的資金籌措是有保證的和可靠的。本項目融資結(jié)構(gòu)中，沒有債務(wù)資金，也就是全部采用資本金，一般情況下，資本金過高，將會降低企業(yè)自有資金的流動性，資金的流動性會變差，因此就本項目而言，建議適當增加債務(wù)資金的比例，以提高資金的流動性。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 58 融資成本分析本項目的沒有融資成本，債務(wù)資金為零。在結(jié)合具體工程的特點的情況下，在滿足資金需求的前提下，融資成本最低，也是我們追求的目標。因此，本項目的融資方案也是合理的。 融資風險分析融資方案的實施受到各種因素的影響，本項目也不例外。一般項目的融資風險主要有兩個，一個是資金供應風險，一個是利率風險。本項目建設(shè)資金沒有貸款，因此不存在利率風險，只存在資金供應風險。資金供應風險：如果籌措資金由于多方面原因不到位或企業(yè)的經(jīng)營狀況惡化，使得原資金籌措不能實現(xiàn)，將直接影響工程項目的實施和按時完成，效益目標也難以實現(xiàn)。但本項目為城市公益基礎(chǔ)設(shè)施，在國家振興東北老工業(yè)基地加大基礎(chǔ)設(shè)施投入以及國家加大對 C 河流域水污染綜合防治的力度的大背景下進行的，加之當?shù)卣畬Ρ卷椖康母叨戎匾?，因此都會大大地降低資金的供應風險。但也需要企業(yè)更好的經(jīng)營和管理，加大力度，減少虛假，使得計劃籌措資金得以實現(xiàn)。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 5913. 經(jīng)濟評價本評價編制的主要依據(jù)為《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第二版》、《指南》（簡稱）及現(xiàn)行法規(guī)、財稅制度。 主要參數(shù)： 財務(wù)基準收益率是建設(shè)項目評價財內(nèi)部收益率指標的基準判據(jù)，也是計算財務(wù)凈現(xiàn)值指標的折現(xiàn)率，是行業(yè)內(nèi)投資資金的邊際收益率。根據(jù)目前給排水行業(yè)的特點，又基于基準收益率的確定方法并結(jié)合 X 市經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀等綜合因素，取定財務(wù)基準收益率： 4%；基準投資回收期（靜態(tài)）：15 年；其它參數(shù)：應收帳款次數(shù)：12 次 應付帳款次數(shù)：12 次現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)：12 次 自有流動資金率：30% 工程實施進度及投資分年使用計劃本項目擬 1 年建成，生產(chǎn)期為 20 年，計算期為 21 年。固定資產(chǎn)投資分年使用，按建設(shè)進度設(shè)想進行分配，投資分年使用計劃詳見《投資計劃與資金籌措表》。 成本預測按要素成本估算法進行成本估算。（1）原材料、燃料動力費及工資 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 60按要素成本估算法進行成本估算，所有原材料、燃料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預測到生產(chǎn)期初的價格。詳見《總成本估算表》。（2）項目投資形成固定資產(chǎn)總值為 萬元，固定資產(chǎn)按平均年限法進行直線折舊，根據(jù)污水治理行業(yè)的特點綜合折舊率確定為 %，經(jīng)計算年折舊額為 萬元。（3）其它費用其它費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用；綜合費率按生產(chǎn)要素成本之和的 8%計取。詳見《總成本費用估算表》。 污水治理收費的確定本工程根據(jù)項目實際情況及財務(wù)評價指標要求，確定理論污水收費價格為在現(xiàn)有污水處理費價格的基礎(chǔ)上增加 元/噸，并依此價格計算評價基本報表。 利潤分配本項目為污水治理公益項目，按國家政策不計算各項稅費。盈余公積金按稅后利潤的 10%計取，公益金根據(jù)情況按稅后利潤的 5%計取。清償能力分析詳見《資金來源及運用表》及《資產(chǎn)負債表》。 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 61 評價指標計算各項評價指標計算詳見基本報表。由基本報表計算出的評價指標如下：財務(wù)評價指標序號 指標名稱 財務(wù)評價指標 行業(yè)標準指標 備 注1 工程總投資 　 　 　2 污水收費價格（元/噸） 　 　 　3 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % ic= %　4 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic= %ic 值為行業(yè)標準5 所得稅后投資回收期 年 　 　6 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率: % ic= %　7 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic= %　8 所得稅前投資回收期: 年 　 　9 自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率: % 　 　 　10 自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic= %　11 投資利潤率 % 　 　 　序號 指標名稱 財務(wù)評價指標 行業(yè)標準指標 備 注12 投資利稅率 % 　 　 　13 資本金利潤率 % 　 　 　14 盈虧平衡點（%）： % 　 　 　15 盈虧平衡點(以產(chǎn)量表示)： 萬噸 　 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 62 不確定性分析 敏感性分析本項目就方案投資、銷售價格、經(jīng)營成本等單因素變化對全部投資內(nèi)部收益率、投資回收期的影響程度進行敏感性分析，分析結(jié)果詳見《敏感性分析表》。從分析結(jié)果看，銷售收入最敏感因素。見《敏感分析表》及《敏感分析圖》。 盈虧平衡分析按下式計算生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點（BEP）：年固定成本BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 排污收入－年可變成本－年稅金及附加= %BEP（污水處理量）＝ 萬噸詳見《盈虧平衡分析圖》。（EP 生產(chǎn)能力利用率70%，項目具有一定的抗風險能力。） 風險分析為改善決策分析工作并請項目各方提高風險意識，降低投資項目在建設(shè)和運營中潛在的風險，以減少各種風險損失，現(xiàn)對該項目進行必要的風險分析。（1）項目主要風險因素的 識別 中心城區(qū)污水處理廠改造工程可行性研究報告 63根據(jù) X 市污水治理現(xiàn)狀的調(diào)查和掌握的資料并對本工程進行細致的預測和分析，認為本項目的主要風險因素有如下幾種。? 市場方面的風險? 資金風險? 工程風險? 資源風險? 外部及協(xié)作條件風險? 技術(shù)和其他風險（2）風險程度分析根據(jù)風險等級劃分可以得出，市場的風險中可能產(chǎn)生實際情況與預測值發(fā)生偏差，但如果實際調(diào)查準確，發(fā)生的可能性也不大；另外價格和市場競爭力雖然都可能存在風險，但通過歷史經(jīng)驗和本項目的政府扶持程度，本項目的風險等級為一般風險。其它幾項風險按同樣方法分析得出均為一般風險。（3）防范和降低風險措施為了降低和規(guī)避風險，對上述風險因素的識別和等級劃分的基礎(chǔ)上進行認真研究對策。市場風險只有在詳細的調(diào)查研究和掌握第一手資料的前