【正文】 具有一定實踐經(jīng)驗的人員。企業(yè)招收的工人應(yīng)具有高中以上文化，并接受過專門職業(yè)技能培訓(xùn)。⑶.員工來源本項目管理人員與技術(shù)骨干由項目承辦單位從現(xiàn)有人員中選派，重要技術(shù)崗位應(yīng)按照相應(yīng)的技能素質(zhì)要求，面向社會招聘生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富、基礎(chǔ)理論知識扎實的行業(yè)專家。技術(shù)工人可在本企業(yè)調(diào)劑或在當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)市場招聘。⑷.員工培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和技術(shù)工人中的骨干人員到國內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并在項目承辦單位現(xiàn)有工廠上崗實習(xí)。同時，請設(shè)備供應(yīng)商派專家到廠與技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行技術(shù)交流和技術(shù)交底。通過培訓(xùn)，使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝與技術(shù)，能熟練操作、維修和處理日常發(fā)生的一般故障。企業(yè)還應(yīng)組織員工進(jìn)行勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等方面的專業(yè)知識和職業(yè)技能的培訓(xùn)。第十一章 項目實施進(jìn)度 建設(shè)工期本項目已經(jīng)在2012年5月份開始啟動，目前正進(jìn)行主機設(shè)備的訂貨工作。根據(jù)本項目剩余的工程量、設(shè)備供貨周期、施工特點等因素，計劃自本報告編制起，在一年內(nèi)完成剩余全部建設(shè)工作，于2012年投產(chǎn)。 項目申報及審批2012年5月完成資金申請報告的編制工作，并上報政府有關(guān)主管部門進(jìn)行申報審批。 設(shè)備訂貨報告審批通過后，即進(jìn)行設(shè)備的采購招標(biāo)工作。設(shè)備訂貨合同簽訂后，應(yīng)將有關(guān)主要設(shè)備的技術(shù)文件收集齊全，為順利開展施工提供準(zhǔn)確的技術(shù)條件。 設(shè)備安裝與外網(wǎng)工程項目土建施工已經(jīng)結(jié)束，可開展設(shè)備安裝、外網(wǎng)工程兩項工程。 人員培訓(xùn)設(shè)備訂貨開始后，即進(jìn)行人員培訓(xùn)。當(dāng)設(shè)備安裝開始時，完成人員培訓(xùn)工作。生產(chǎn)人員、技術(shù)人員都應(yīng)參加設(shè)備安裝與調(diào)試工作。 投產(chǎn)及試運行2012年4月，項目投產(chǎn)試運行。 項目實施進(jìn)度表根據(jù)項目工程量，實施進(jìn)度計劃安排如下：序號 實施年月實施內(nèi)容`2012年2012年5678910111212341編制資金申請報告、申報審批2設(shè)備考察、招標(biāo)訂貨3土建工程施工4人員培訓(xùn)5設(shè)備到貨6設(shè)備安裝7設(shè)備單機及聯(lián)動運轉(zhuǎn)8項目投產(chǎn)試運行第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)投資估算是依據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案及企業(yè)實際情況編制的。 設(shè)備購置外購設(shè)備及自制工具是按生產(chǎn)廠家報價加運費及保險估算，購置設(shè)備及模具估算表。 安裝工程按《輕工業(yè)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定的費率估算。 建筑工程按當(dāng)?shù)赝徒ㄖこ淘靸r估算 建設(shè)投資，其中：固定資產(chǎn)投資：。 流動資金根據(jù)生產(chǎn)及原材料的構(gòu)成情況，詳見表。 總投資，其中：；。項目總投資構(gòu)成分析表表121序號投資內(nèi)容投資金額占總投資（%）1總投資1002固定資產(chǎn)投資3建設(shè)期利息4流動資金 資金籌措。 企業(yè)自籌 企業(yè)自籌 投資指標(biāo)每百元銷售收入占用總投資：；每百元銷售收入占用建設(shè)投資：；每百元銷售收入占用流動資金：。第十三章 財務(wù)評價 產(chǎn)成品估算依據(jù)本項目按規(guī)定的會計制度劃分科目，并計算相應(yīng)費用。 金屬原料及輔助原料原材料及輔助材料均按市場現(xiàn)行價加到廠運費及保險和貯運損失計算。a、鍍鋅帶鋼到廠平均價：4200元/噸 年用量：21000噸b、焊接材料廠平均價：5000元/噸 年用量：2噸c、噴塑料原料（純聚酯）：4000元/噸 年用量：125噸 外購燃料及動力電：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價1元/kwh水：供熱：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價50元/m213．1．3 工資及福利按當(dāng)?shù)匾恍泄べY平均水平20000元/（包括14%的福利費和社會統(tǒng)籌等）。A、折舊費固定資產(chǎn)凈殘率5%計算，房屋使用25年計，設(shè)備使用年限按10年計。詳見表。B、修理費%計算。C、保險費按固定資產(chǎn)金額的4%估算。D、其它費用參照企業(yè)現(xiàn)運行有關(guān)情況估算。銷售費用包括包裝、運輸、差旅、宣傳等項費用。 管理費用管理費用包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)、推銷費、開辦費攤銷和職工培訓(xùn)等項費用。A、攤銷費無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按十年攤銷，年攤銷24萬元，詳見表。B、工會經(jīng)費按工資總額的2%計提。C、公積金按10%計提，公益金按5%計提 產(chǎn)品成本估算，以后年度變化見表。 投資初期的生產(chǎn)計劃建議項目建設(shè)單位有十分豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，而且技術(shù)力量雄厚，建議投產(chǎn)的第一年達(dá)到設(shè)計能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計能力100%。 銷售收入及稅金經(jīng)測算，達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為9950萬元。詳見表。本項目按17%繳納增值稅，城建維稅為增值稅額的5%，教育附加費為增值稅額的3%，進(jìn)項稅額按17%抵扣。經(jīng)測算。按25%繳納所得稅。經(jīng)測算。 利潤估算 利潤估算及分析達(dá)產(chǎn)第一年可獲銷售利潤529萬元，詳見表。 利潤指標(biāo)正常年銷售收入為9950萬元；；正常年稅金及附加為 ；。 財務(wù)平衡分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金兩方面進(jìn)行了分析和測算，主要指標(biāo)如下：財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）I=12%：投資回收期（稅后）： 不確定性分析假定銷售量與產(chǎn)量相同，可變成本隨年量變化，固定成本與產(chǎn)量無關(guān)，價格不變的情況下，對本項目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年為例）。 固定成本BEP=——————————————100% 銷售收入可變成本銷售稅金 = ——————————100% =%%，企業(yè)即達(dá)到盈虧平衡?？梢姳卷椖坑幸欢ǖ目癸L(fēng)險能力。 敏感性分析本項目實施過程中，多種因素不可避免地發(fā)生變化，為了查清多種因素變化對項目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時的項目經(jīng)濟(jì)敏感程度進(jìn)行了分析，詳見表。從表中可知，影響本項目經(jīng)濟(jì)效益的因素中產(chǎn)品銷售價格最為敏感，其次是產(chǎn)品成本，因此，要注意市場需求量，強化企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低品耗，以確保項目的經(jīng)濟(jì)效益。 結(jié)論本項目從財務(wù)評價看，投資效果好，從經(jīng)濟(jì)角度看，項目可行，建議盡快決算，早實施，早見效。1 項目名稱及承辦單位 1 研究工作的依據(jù)和范圍 2第二章 項目背景與建設(shè)必要性 7 項目的提出 7 8第三章 市場需求與建設(shè)規(guī)模 9 9 產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 10第四章 建設(shè)條件與選址 11 原材料及輔料 11 燃料及動力 11 通訊 12 廠址 12第五章 工程技術(shù)方案 14 項目組成 14 生產(chǎn)技術(shù)方案 14 總平面布置與運輸 20 土建工程 24 給水工程 24 25 26 供電 26 供熱及采暖 27第六章 環(huán)境保護(hù) 28 28 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 29 環(huán)境保護(hù)措施方案 31 環(huán)境保護(hù)投資 33 環(huán)境影響評價 33第七章 節(jié)約能源 34 編制依據(jù) 34 設(shè)計原則 34 項目節(jié)能措施綜述 35 36第八章 安全防火 37 編制依據(jù) 37 工程環(huán)境 37 消防設(shè)施與措施 37 防火爆措施 38第九章 勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 39 編制依據(jù) 39 原料、產(chǎn)品及工藝特性 39 勞動保護(hù)、安全防護(hù) 39 工業(yè)衛(wèi)生 40第十章 組織機構(gòu)與人員配置 41 組織機構(gòu) 41 人力資源配置 42第十一章 項目實施進(jìn)度 44 建設(shè)工期 44 44 項目實施進(jìn)度表 45第十二章 投資估算與資金籌措 46 投資估算依據(jù) 46 建設(shè)投資 46 流動資金 47 總投資 47 資金籌措 47 投資指標(biāo) 48第十三章 財務(wù)評價 49 產(chǎn)成品估算依據(jù) 49 產(chǎn)品成本估算 50 投資初期的生產(chǎn)計劃建議 51 銷售收入及稅金 51 利潤估算 51 財務(wù)平衡分析 52 不確定性分析 52 敏感性分析 53 結(jié)論 53附表 經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)匯總表（一） 經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)匯總表（二） 投資計劃與資金籌措表 流動資金估算請 固定資產(chǎn)折舊表 資產(chǎn)攤銷表 銷售收入表 損益表 總成本估算表資金來源與運用表1現(xiàn)金流量表