【正文】 具有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人員。企業(yè)招收的工人應(yīng)具有高中以上文化，并接受過(guò)專門職業(yè)技能培訓(xùn)。⑶.員工來(lái)源本項(xiàng)目管理人員與技術(shù)骨干由項(xiàng)目承辦單位從現(xiàn)有人員中選派，重要技術(shù)崗位應(yīng)按照相應(yīng)的技能素質(zhì)要求，面向社會(huì)招聘生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富、基礎(chǔ)理論知識(shí)扎實(shí)的行業(yè)專家。技術(shù)工人可在本企業(yè)調(diào)劑或在當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)市場(chǎng)招聘。⑷.員工培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和技術(shù)工人中的骨干人員到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并在項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有工廠上崗實(shí)習(xí)。同時(shí)，請(qǐng)?jiān)O(shè)備供應(yīng)商派專家到廠與技術(shù)人員和操作工人進(jìn)行技術(shù)交流和技術(shù)交底。通過(guò)培訓(xùn)，使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝與技術(shù)，能熟練操作、維修和處理日常發(fā)生的一般故障。企業(yè)還應(yīng)組織員工進(jìn)行勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等方面的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能的培訓(xùn)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目已經(jīng)在2012年5月份開(kāi)始啟動(dòng)，目前正進(jìn)行主機(jī)設(shè)備的訂貨工作。根據(jù)本項(xiàng)目剩余的工程量、設(shè)備供貨周期、施工特點(diǎn)等因素，計(jì)劃自本報(bào)告編制起，在一年內(nèi)完成剩余全部建設(shè)工作，于2012年投產(chǎn)。 項(xiàng)目申報(bào)及審批2012年5月完成資金申請(qǐng)報(bào)告的編制工作，并上報(bào)政府有關(guān)主管部門進(jìn)行申報(bào)審批。 設(shè)備訂貨報(bào)告審批通過(guò)后，即進(jìn)行設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)工作。設(shè)備訂貨合同簽訂后，應(yīng)將有關(guān)主要設(shè)備的技術(shù)文件收集齊全，為順利開(kāi)展施工提供準(zhǔn)確的技術(shù)條件。 設(shè)備安裝與外網(wǎng)工程項(xiàng)目土建施工已經(jīng)結(jié)束，可開(kāi)展設(shè)備安裝、外網(wǎng)工程兩項(xiàng)工程。 人員培訓(xùn)設(shè)備訂貨開(kāi)始后，即進(jìn)行人員培訓(xùn)。當(dāng)設(shè)備安裝開(kāi)始時(shí)，完成人員培訓(xùn)工作。生產(chǎn)人員、技術(shù)人員都應(yīng)參加設(shè)備安裝與調(diào)試工作。 投產(chǎn)及試運(yùn)行2012年4月，項(xiàng)目投產(chǎn)試運(yùn)行。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表根據(jù)項(xiàng)目工程量，實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：序號(hào) 實(shí)施年月實(shí)施內(nèi)容`2012年2012年5678910111212341編制資金申請(qǐng)報(bào)告、申報(bào)審批2設(shè)備考察、招標(biāo)訂貨3土建工程施工4人員培訓(xùn)5設(shè)備到貨6設(shè)備安裝7設(shè)備單機(jī)及聯(lián)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)8項(xiàng)目投產(chǎn)試運(yùn)行第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)投資估算是依據(jù)可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)方案及企業(yè)實(shí)際情況編制的。 設(shè)備購(gòu)置外購(gòu)設(shè)備及自制工具是按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)估算，購(gòu)置設(shè)備及模具估算表。 安裝工程按《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定的費(fèi)率估算。 建筑工程按當(dāng)?shù)赝徒ㄖこ淘靸r(jià)估算 建設(shè)投資，其中：固定資產(chǎn)投資：。 流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)及原材料的構(gòu)成情況，詳見(jiàn)表。 總投資，其中：；。項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析表表121序號(hào)投資內(nèi)容投資金額占總投資（%）1總投資1002固定資產(chǎn)投資3建設(shè)期利息4流動(dòng)資金 資金籌措。 企業(yè)自籌 企業(yè)自籌 投資指標(biāo)每百元銷售收入占用總投資：；每百元銷售收入占用建設(shè)投資：；每百元銷售收入占用流動(dòng)資金：。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)成品估算依據(jù)本項(xiàng)目按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。 金屬原料及輔助原料原材料及輔助材料均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)和貯運(yùn)損失計(jì)算。a、鍍鋅帶鋼到廠平均價(jià)：4200元/噸 年用量：21000噸b、焊接材料廠平均價(jià)：5000元/噸 年用量：2噸c、噴塑料原料（純聚酯）：4000元/噸 年用量：125噸 外購(gòu)燃料及動(dòng)力電：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)1元/kwh水：供熱：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)50元/m213．1．3 工資及福利按當(dāng)?shù)匾恍泄べY平均水平20000元/（包括14%的福利費(fèi)和社會(huì)統(tǒng)籌等）。A、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)凈殘率5%計(jì)算，房屋使用25年計(jì)，設(shè)備使用年限按10年計(jì)。詳見(jiàn)表。B、修理費(fèi)%計(jì)算。C、保險(xiǎn)費(fèi)按固定資產(chǎn)金額的4%估算。D、其它費(fèi)用參照企業(yè)現(xiàn)運(yùn)行有關(guān)情況估算。銷售費(fèi)用包括包裝、運(yùn)輸、差旅、宣傳等項(xiàng)費(fèi)用。 管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)、推銷費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)攤銷和職工培訓(xùn)等項(xiàng)費(fèi)用。A、攤銷費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按十年攤銷，年攤銷24萬(wàn)元，詳見(jiàn)表。B、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提。C、公積金按10%計(jì)提，公益金按5%計(jì)提 產(chǎn)品成本估算，以后年度變化見(jiàn)表。 投資初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議項(xiàng)目建設(shè)單位有十分豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，而且技術(shù)力量雄厚，建議投產(chǎn)的第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力100%。 銷售收入及稅金經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年的銷售收入為9950萬(wàn)元。詳見(jiàn)表。本項(xiàng)目按17%繳納增值稅，城建維稅為增值稅額的5%，教育附加費(fèi)為增值稅額的3%，進(jìn)項(xiàng)稅額按17%抵扣。經(jīng)測(cè)算。按25%繳納所得稅。經(jīng)測(cè)算。 利潤(rùn)估算 利潤(rùn)估算及分析達(dá)產(chǎn)第一年可獲銷售利潤(rùn)529萬(wàn)元，詳見(jiàn)表。 利潤(rùn)指標(biāo)正常年銷售收入為9950萬(wàn)元；；正常年稅金及附加為 ；。 財(cái)務(wù)平衡分析現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有資金兩方面進(jìn)行了分析和測(cè)算，主要指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）I=12%：投資回收期（稅后）： 不確定性分析假定銷售量與產(chǎn)量相同，可變成本隨年量變化，固定成本與產(chǎn)量無(wú)關(guān)，價(jià)格不變的情況下，對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡分析（以達(dá)產(chǎn)第一年為例）。 固定成本BEP=——————————————100% 銷售收入可變成本銷售稅金 = ——————————100% =%%，企業(yè)即達(dá)到盈虧平衡?？梢?jiàn)本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 敏感性分析本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，多種因素不可避免地發(fā)生變化，為了查清多種因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響程度，對(duì)主要因素單獨(dú)發(fā)生變化時(shí)的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)敏感程度進(jìn)行了分析，詳見(jiàn)表。從表中可知，影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的因素中產(chǎn)品銷售價(jià)格最為敏感，其次是產(chǎn)品成本，因此，要注意市場(chǎng)需求量，強(qiáng)化企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低品耗，以確保項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 結(jié)論本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，投資效果好，從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目可行，建議盡快決算，早實(shí)施，早見(jiàn)效。1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 研究工作的依據(jù)和范圍 2第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)必要性 7 項(xiàng)目的提出 7 8第三章 市場(chǎng)需求與建設(shè)規(guī)模 9 9 產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 10第四章 建設(shè)條件與選址 11 原材料及輔料 11 燃料及動(dòng)力 11 通訊 12 廠址 12第五章 工程技術(shù)方案 14 項(xiàng)目組成 14 生產(chǎn)技術(shù)方案 14 總平面布置與運(yùn)輸 20 土建工程 24 給水工程 24 25 26 供電 26 供熱及采暖 27第六章 環(huán)境保護(hù) 28 28 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 29 環(huán)境保護(hù)措施方案 31 環(huán)境保護(hù)投資 33 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 33第七章 節(jié)約能源 34 編制依據(jù) 34 設(shè)計(jì)原則 34 項(xiàng)目節(jié)能措施綜述 35 36第八章 安全防火 37 編制依據(jù) 37 工程環(huán)境 37 消防設(shè)施與措施 37 防火爆措施 38第九章 勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 39 編制依據(jù) 39 原料、產(chǎn)品及工藝特性 39 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù) 39 工業(yè)衛(wèi)生 40第十章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置 41 組織機(jī)構(gòu) 41 人力資源配置 42第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 44 建設(shè)工期 44 44 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 45第十二章 投資估算與資金籌措 46 投資估算依據(jù) 46 建設(shè)投資 46 流動(dòng)資金 47 總投資 47 資金籌措 47 投資指標(biāo) 48第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49 產(chǎn)成品估算依據(jù) 49 產(chǎn)品成本估算 50 投資初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議 51 銷售收入及稅金 51 利潤(rùn)估算 51 財(cái)務(wù)平衡分析 52 不確定性分析 52 敏感性分析 53 結(jié)論 53附表 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（一） 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（二） 投資計(jì)劃與資金籌措表 流動(dòng)資金估算請(qǐng) 固定資產(chǎn)折舊表 資產(chǎn)攤銷表 銷售收入表 損益表 總成本估算表資金來(lái)源與運(yùn)用表1現(xiàn)金流量表