【正文】 程（含水保）　　　　 16工程建設(shè)其他費用　　　　 17計 　 18基本預備費　　　　 19小計 　 20建設(shè)期利息　　　　　 21建設(shè)項目總造價 　 22噸煤投資（元/t） 　 23占總投資比重（%） 　 24鋪底流動資金　　　　　 25建設(shè)項目總資金　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　四、項目投資分析從項目總投資匯總表及投資構(gòu)成可以看出，礦建剝離工程投資、設(shè)備及工器具購置費、％、％、％，％。說明本項目投資構(gòu)成比例較合理，使得項目投資能夠最大限度的用于生產(chǎn)建設(shè)中。五、流動資金估算流動資金估算采用分項詳細估算法。本項目建成達產(chǎn)后的正常生產(chǎn)經(jīng)營期，。六、資金籌措本項目資金籌措擬從以下兩個渠道解決。資本金籌措％，資本金全部由古蓮河煤礦公司籌集。債務(wù)資金籌措％。債務(wù)資金的來源是向銀行或其他金融機構(gòu)申請貸款解決，％，按復利計算。融資方案分析綜上所述，％％，符合國家對煤炭行業(yè)建設(shè)投資關(guān)于資本金投入的要求。本項目資本金的出資方資金實力強，解決資本金完全有保障。第三節(jié) 財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)、原國家煤炭工業(yè)部頒發(fā)的《煤炭工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，并根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度及有關(guān)規(guī)定，計算、分析項目直接發(fā)生的財務(wù)效益和費用及財務(wù)評價指標，考察項目的盈利能力和財務(wù)狀況，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。一、原煤生產(chǎn)成本估算根據(jù)《投資項目可行性研究指南》及相關(guān)規(guī)定，本露天礦原煤生產(chǎn)成本按費用要素法進行估算。各項費用計算依據(jù)如下：材料、燃料及動力費：根據(jù)設(shè)計確定的原材料、燃力消耗量及噸煤電耗，按當?shù)噩F(xiàn)行市場價格計算。工資及福利費：按人均年工資9600元估列。職工福利基金：為工資總額的14％。修理費：按不同設(shè)備及其修理費率計算。安全費用：按財建〔2005〕168號文規(guī)定按噸煤5元提取。其他支出：包括勞動保險費、工會經(jīng)費、礦產(chǎn)資源補償費、銷售費用、50％的維簡費、管理費用及30km的運輸費等。折舊費及井巷工程費：地面建筑工程按40年計提折舊，采、運、排設(shè)備按15年計提折舊，其他設(shè)備按15年計提折舊。維簡費：按財建〔2004〕（，％計入經(jīng)營成本中的其他支出）。攤銷費：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年分攤計入成本。財務(wù)費用：為長短期貸款利息。根據(jù)以上依據(jù)計算，本露天礦達到設(shè)計生產(chǎn)能力時。單位生產(chǎn)成本估算見表63。單位生產(chǎn)成本估算表表63序號項目達產(chǎn)當年（元/t）計算期平均（元/t）1材料費2燃料3動力費4工資及福利費5修理費6安全費用7其他支出8經(jīng)營成本計9折舊費10井巷工程費11維簡費12攤銷費13財務(wù)費用（1）長期貸款利息（2）短期貸款利息單位完全成本費用合計二、銷售收入及稅金估算銷售收入估算根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計和煤炭供需情況及當?shù)孛禾夸N售行情經(jīng)綜合分析確定本礦原煤銷售價格為141元/t（含稅）。以此計算，在正常生產(chǎn)年份，本露天礦煤炭年銷售收入為16920萬元。銷售稅金及附加估算本項目的銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和資源稅。增值稅為銷項稅額減進項稅額。銷項稅率為13％，進項稅率為17％，城市維護建設(shè)稅為1％，教育費附加為3％。經(jīng)計算。三、盈利能力分析通過現(xiàn)金流量表、損益表及相關(guān)輔助報表的編制與計算，本項目的盈利能力指標見表64。盈利能力指標表表64序號項目單位指標1稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％2稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10％）萬元3投資回收期a4投資利潤率％5投資利稅率％6盈虧平衡點％表中各項指標顯示：％高于行業(yè)基準收益率（10％），稅后財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目的盈利能力除能滿足行業(yè)的最低要求外，還有超額盈余。，表明項目投資能在較短時間內(nèi)回收。本項目從財務(wù)角度講是可行的。四、清償能力分析清償能力分析依據(jù)資產(chǎn)負債表、資金來源與運用表、借款還本付息估算表、計算項目的資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)投資借款償還期，以考察項目的財務(wù)狀況及清償能力。，％～％，％～％，％～％，滿足要求。五、財務(wù)評價結(jié)論 本項目的投入，產(chǎn)出計算是在目前市場價格的基礎(chǔ)上進行的，能較為客觀地反映目前價格水平。 從財務(wù)評價指標可以看出本項目的各項評價指標均符合國家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，投資回收期短，投資回報率高。本項目從財務(wù)角度講是完全可以接受的。第七章 開發(fā)方案簡要結(jié)論第一節(jié)　開發(fā)方案特點 一、設(shè)計利用煤炭儲量。二、設(shè)計生產(chǎn)能力和服務(wù)年限露天礦設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年。三、產(chǎn)品方案本礦產(chǎn)品不進行加工，原煤直接裝車外運。四、開拓與開采露天礦剝離采煤均采用單斗——汽車工藝。露天礦采用工作幫移動坑線開拓。五、供電電源本礦電源以雙回6kv供電線路引自漠河電廠變電所。六、地面運輸，從工作面到臨時儲煤場設(shè)計采用的運輸車輛為20t小型礦用自卸汽車，運到古蓮換裝站的煤炭經(jīng)古霍運煤公路用外委的方式運輸。為減少工程作業(yè)對環(huán)境的影響，外運通道利用原有公路，即古霍二號礦山運煤公路，路面寬度為9m，運輸能力可達300萬噸，但要加強日常維護和保養(yǎng)。綜上所述，本礦煤炭資源可靠，地質(zhì)構(gòu)造較簡單，煤層賦存較穩(wěn)定，且為近水平煤層，外部配套條件好，開采技術(shù)條件比較優(yōu)越。由此可見，本礦的建成將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益。第二節(jié)　礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表71。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表71序號指標名稱單位指標備注1露天礦煤礦主要技術(shù)特征地表境界平均長度km 最大地表境界平均寬度km最大地表境界面積km2開采深度m80最終幫坡角02602煤層可采煤層數(shù)層3可采煤層總厚度m一采區(qū)可采煤層總厚度m一采區(qū)煤層傾角度303資源/儲量資源/儲量Mt設(shè)計可采儲量Mt資源后備區(qū)（或擴大區(qū)）面積km2后備資源/儲量Mt4煤類4煤層長焰煤5煤層長焰煤5煤質(zhì)Aad％％Vdaf％MJ/kg6露天煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力年生產(chǎn)能力Mt/a日生產(chǎn)能力t/d3636項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表續(xù)表71序號指標名稱單位指標備注7露天煤礦服務(wù)年限a設(shè)計生產(chǎn)年限a其中：一采區(qū)a88露天煤礦設(shè)計工作制度年工作天數(shù)d330日工作班數(shù)班39露天煤礦主要設(shè)備主要采掘設(shè)備臺11液壓鏟主要運輸設(shè)備臺2910地面運輸場外公路長度km3211建設(shè)用地用地總面積hm2其中：工業(yè)場地hm2外排土場hm211112地面建筑工業(yè)建（構(gòu)）筑物總體積m380300行政公共建筑物總面積hm213人員配置在籍員工總?cè)藬?shù)人228其中：生產(chǎn)員工人198原煤生產(chǎn)人員人212原煤生產(chǎn)工效t/14項目投資項目總投資萬元新增項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表續(xù)表71序號指標名稱單位指標備注其中：礦建工程萬元土建工程、其他費用萬元設(shè)備及工器具購置萬元安裝工程萬元環(huán)保及水保萬元基本預備費 萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元噸煤投資元/噸15原煤成本與售價原煤生產(chǎn)成本元/噸原煤平均售價元/噸16項目建設(shè)期建設(shè)工期月3項目投產(chǎn)至達產(chǎn)時間（過度年限）a117財務(wù)評價主要指標財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元投資回收期a投資利潤率%投資利稅率%貸款償還期a18國民經(jīng)濟評價主要指標經(jīng)濟內(nèi)部收益率%經(jīng)濟凈現(xiàn)值萬元目 錄第一章 概 述 1第一節(jié) 項目簡介 1第二節(jié) 礦田概況 2第三節(jié) 開發(fā)方案編制依據(jù) 9第二章 市場需求現(xiàn)狀及預測 10第一節(jié) 產(chǎn)品需求現(xiàn)狀及預測 10第二節(jié) 產(chǎn)品價格分析 11第三章 礦產(chǎn)資源概況 13第一節(jié) 資源條件 13第二節(jié) 水文地質(zhì)及工程地質(zhì) 18第四章 主要建設(shè)方案的確定 21第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模與方案確定 21第二節(jié) 開采境界和儲量 21第三節(jié) 露天礦邊坡穩(wěn)定 28第四節(jié) 露天礦防排水 32第五節(jié) 露天開采與開拓 33第五章 環(huán)境保護 40第一節(jié) 露天開采可能對環(huán)境造成的影響 40第二節(jié) 環(huán)境污染控制措施 41第三節(jié) 土地復墾與水土保持 42第四節(jié) 環(huán)境保護土地復墾投資 44第五節(jié) 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu) 44第六章　技術(shù)經(jīng)濟分析與評價 45第一節(jié) 勞動定員及勞動生產(chǎn)率 45第二節(jié)　投資估算及資金籌措 46第三節(jié) 財務(wù)評價 49第七章 開發(fā)方案簡要結(jié)論 54第一節(jié)　開發(fā)方案特點 54第二節(jié)　礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標 55附 件：大興安嶺古蓮河露天煤礦關(guān)于編制《大興安嶺古蓮河露天煤礦相關(guān)設(shè)計的委托書》；大興安嶺古蓮河露天煤礦《采礦許可證》（證號：2300000041235）；大興安嶺古蓮河露天煤礦《煤炭生產(chǎn)許可證》（證號：X081403013G1）；黑龍江國土資源廳采礦權(quán)評估結(jié)果確認書（黑國土資礦認字[2005]第5196號）；黑龍江國土資源廳儲量評審備案證明（黑國土資儲備字[2005]112號）； 營業(yè)執(zhí)