【正文】 保要求的進(jìn)一步提高，對(duì)排放水的水質(zhì)要求更加嚴(yán)格，有機(jī)高分子絮凝劑的用量會(huì)逐步增大，同時(shí)陽(yáng)離子聚丙烯酰胺作為助留助濾劑比陰離子和非離子聚丙烯酰胺有更多的優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)為造紙行業(yè)所普遍接受，高質(zhì)量的陽(yáng)離子聚丙烯酰胺會(huì)供不應(yīng)求，將會(huì)代替進(jìn)口產(chǎn)品得到長(zhǎng)足發(fā)展。在紡織工業(yè)中，聚丙烯酰胺作為織物后處理的上漿劑、整理劑，可以生成柔順、防皺、耐霉菌的保護(hù)層。利用它的吸濕性強(qiáng)的特點(diǎn)，能減少紡細(xì)紗時(shí)的斷線率；聚丙烯酰胺作后處理劑可以防止織物的靜電和阻燃；用作印染助劑時(shí)，聚丙烯酰胺可使產(chǎn)品附著牢度大、鮮艷度高，還可以作為漂白的非硅高分子穩(wěn)定劑；此外，聚丙烯酰胺還可以用于紡織印染污水的高效凈化。⑵、無(wú)鐵硫酸鋁的生產(chǎn)工藝外購(gòu)的工業(yè)品硫酸鋁→加水配制成50%硫酸鋁水溶液→通過(guò)樹脂塔→無(wú)鐵硫酸鋁這種生產(chǎn)方法簡(jiǎn)單,易控制,成本低,有較好的經(jīng)濟(jì)效益。紡織行業(yè)污水強(qiáng)化絮凝工藝與絮凝劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān),由于紡織行業(yè)污水處理水量大,污染物質(zhì)含量高,絮凝劑投加量將是給水處理的2～5倍,預(yù)計(jì)絮凝劑需求量將成倍增長(zhǎng)。但過(guò)去由于絮凝劑價(jià)格較高,因此ＣＥＰＴ法在過(guò)去應(yīng)用較少。近年由于我國(guó)價(jià)廉的無(wú)鐵硫酸鋁絮凝劑的大量生產(chǎn),因此,預(yù)計(jì)不久的將來(lái),ＣＥＰＴ法將會(huì)在我國(guó)紡織行業(yè)污水凈化處理中得到廣泛應(yīng)用。（二）使用設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量1攪拌機(jī)SJ系列雙軸62反應(yīng)槽YJF43樹脂塔自制14火焰光度計(jì)FP6410/FP642015天平ESJ120416比色計(jì)7231017紅外線烘箱ALS2251（三）原料消耗清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量1聚丙烯酰胺陰離子80噸2硫酸鋁工業(yè)品5000噸3引發(fā)劑水溶性1噸4交聯(lián)劑水溶性5樹脂2噸6電15萬(wàn)KVH7水8000噸六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目綜合實(shí)施計(jì)劃主要依據(jù)建廠條件、投資安排、設(shè)備和材料供應(yīng)及設(shè)計(jì)、施工工作量等因素，參考國(guó)內(nèi)類似工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行編制。本項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)后，建設(shè)周期總的時(shí)間規(guī)劃為12個(gè)月建成投產(chǎn)，時(shí)間緊、任務(wù)急，為使工程按實(shí)施計(jì)劃順利進(jìn)行，要求建設(shè)單位精心組織，統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，認(rèn)真組織設(shè)備采購(gòu)定貨，招標(biāo)確定施工安裝隊(duì)伍，進(jìn)行施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保各階段進(jìn)度按期實(shí)施，使產(chǎn)品早日投產(chǎn)發(fā)揮效益。具體建設(shè)進(jìn)度安排見表61表61 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目進(jìn)度表111212345678910可行性報(bào)告批復(fù)土建工程設(shè)備詢價(jià)設(shè)備考察 招標(biāo)設(shè)備到位設(shè)備安裝調(diào)試投 產(chǎn)七、投資估算和資金籌措（一）投資估算 1．投資估算范圍該項(xiàng)目投資2200萬(wàn)元，包括設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等。詳見建設(shè)投資估算表。2．投資估算方法及說(shuō)明表71序號(hào)投資內(nèi)容投資額（萬(wàn)元）備注1固定資產(chǎn)投 資設(shè)備購(gòu)置費(fèi)400主要設(shè)備及輔助設(shè)備2廠房建設(shè)費(fèi)用8003土地購(gòu)置費(fèi)2204流動(dòng)資產(chǎn)鋪底流動(dòng)資金780主要用于購(gòu)買原料合 計(jì)2200 3．建設(shè)投資估算結(jié)果本項(xiàng)目建設(shè)投資2200萬(wàn)元。建設(shè)投資按費(fèi)用構(gòu)成、性質(zhì)劃分情況分別見建設(shè)投資估算表。（二）資金籌措總投資2200萬(wàn)元，自籌1200萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。（三）資金使用計(jì)劃擬定該項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，建設(shè)期內(nèi)資金按比例投入。達(dá)產(chǎn)期為2年，即生產(chǎn)期第一年達(dá)產(chǎn)90%，第二年達(dá)產(chǎn)100%。固定資產(chǎn)投資按項(xiàng)目進(jìn)度用款計(jì)劃投入使用，流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要投入使用。八、經(jīng)濟(jì)分析 表81序號(hào)內(nèi) 容金額備注1銷售收入2300不含稅2材料成本14923工資1745折舊費(fèi)84設(shè)備6水、電、氣327銷售費(fèi)用238管理費(fèi)用519其它費(fèi)用10增值稅11銷售稅金及附加12利潤(rùn)總額13所得稅14凈利潤(rùn)達(dá)產(chǎn)年銷售總成本的估算 ⑴、產(chǎn)品成本:根據(jù)某凈水材料科技有限責(zé)任公司提供的資料顯示，產(chǎn)品成本按銷售收入的65%提取。就是達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)品成本為1492萬(wàn)元.⑵.工資及附加費(fèi)全廠勞動(dòng)定員總數(shù)為56人，其中生產(chǎn)工人50人，管理人員6人。生產(chǎn)工人均年工資及附加費(fèi)工人按30000元/人年計(jì)，管理人員按40000元/人年計(jì)。⑶.固定資產(chǎn)折舊 房屋及建筑物折舊年限為20年，是40萬(wàn)元；設(shè)備折舊年限為10年，是40萬(wàn)元，殘值率為5%，按直線折舊。土地使用權(quán)攤銷年限為50年，是4萬(wàn)元。共計(jì)84萬(wàn)元。⑷.水電氣費(fèi)用：水10000噸*2元/噸=20000元；電 150000kvh*2元/kvh=3000000元，共計(jì)為32萬(wàn)元。⑸.固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)提。其中備品配件占修理費(fèi)50%，共為51萬(wàn)元。⑹.銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)后計(jì)提23萬(wàn)元。⑺.其它費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的3%。⑻.其它管理費(fèi)用（含技術(shù)開發(fā)費(fèi)）為簡(jiǎn)化計(jì)算，按職工工資及附加總額的100%。⑼.財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用由生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息組成，按各年度實(shí)際發(fā)生額計(jì)。⑽.稅金銷售稅金及附加包括增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加。根據(jù)某營(yíng)造有限責(zé)任公司提供的材料顯示，按最新增值稅暫行條例規(guī)定，購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可從銷項(xiàng)稅額中抵扣。%，；城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的7%, 教育費(fèi)附加為增值稅的3%，；所得稅按25％根據(jù)損益表計(jì)算以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率=100%=%投資利稅率=100%=%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目年平均銷售收入為2300萬(wàn)元。%,%。所得稅后投資回收期為7年,靜態(tài)回收期為6年。由此可見，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益尚好，財(cái)務(wù)上是可行的。并投資有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在于市場(chǎng)，如果市場(chǎng)不足，就直接影響銷量，從而不能形成規(guī)模效益。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析中我們已對(duì)此作了充分的論證，本公司只要嚴(yán)格生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，生產(chǎn)出合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，大力拓展市場(chǎng)，就會(huì)確保銷售收入、稅金、利潤(rùn)不斷增長(zhǎng)，把項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制到最小。該項(xiàng)目實(shí)施后可創(chuàng)造56個(gè)就業(yè)崗位投資回收期本項(xiàng)目投資回資回收期估計(jì)在7年。第八章 組織機(jī)構(gòu)、人員編制和培訓(xùn)一、 組織機(jī)構(gòu)本公司實(shí)行董事長(zhǎng)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、辦公室。（一）人員來(lái)源⑴企業(yè)管理人員和技術(shù)骨干，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行聘用制，部分管理人員和技術(shù)骨干從公司總部派遣；⑵充實(shí)部分大中專畢業(yè)生。⑶生產(chǎn)工人由企業(yè)通過(guò)勞動(dòng)部門直接向社會(huì)招收，經(jīng)過(guò)考核，擇優(yōu)錄用。（二）人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量保證的重要手段。本項(xiàng)目的人員培訓(xùn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的軟硬件技術(shù)及生產(chǎn)線管理、設(shè)備維修保養(yǎng)、產(chǎn)品的質(zhì)量控制等。培訓(xùn)的對(duì)象包括工人、技術(shù)人員、管理人員。培訓(xùn)采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式，生產(chǎn)班組長(zhǎng)及檢驗(yàn)人員在本廠原有的生產(chǎn)線車間進(jìn)行培訓(xùn)，并參加設(shè)備的安裝調(diào)試和試生產(chǎn)。技術(shù)人員接受外方技術(shù)人員的培訓(xùn)，具體培訓(xùn)方式及時(shí)間再進(jìn)一步商談。綜合上述，該項(xiàng)目具有一下優(yōu)點(diǎn)：1. 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，且本項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況尚好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。2. 該項(xiàng)目屬于引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目，有很高的科技含量。3. 屬于地方招商引資項(xiàng)目，為地方稅收和勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)造一定的便利。應(yīng)盡早建設(shè)，充分發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。