【正文】 ，并填寫確認(rèn)信息后反饋受托人。（金額單位：元）計(jì)劃名稱應(yīng)支付金額應(yīng)支付筆數(shù)受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶賬戶名稱賬戶號開戶行收款賬戶賬戶名稱賬戶號開戶行備注經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 日期：審核人：（受托人）（蓋章）托管人支付確認(rèn)實(shí)際支付日期實(shí)際支付金額備注經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 日期：托管人簽章 計(jì)劃統(tǒng)一計(jì)劃投資成交匯總計(jì)劃統(tǒng)一計(jì)劃成交匯總表交易序列號　　　合計(jì)匯總類別　　 受托人年金計(jì)劃編碼　　　 年金計(jì)劃名稱　　　 計(jì)劃登記號　　　 投資組合代碼 投資組合名稱　　　 估值日期　　　　單位凈值　　　　成交前資產(chǎn)凈值　　　　資產(chǎn)凈值增長額　　　　期初份額　　　　總買入份額　　　　總買入金額　　　　繳費(fèi)買入份額　　　　繳費(fèi)買入金額　　　　轉(zhuǎn)換買入份額　　　　轉(zhuǎn)換買入金額　　　　未投資買入份額　　　　未投資買入金額　　　　其它買入份額　　　　其它買入金額　　　　總賣出份額　　　　總賣出金額　　　　支付賣出份額　　　　支付賣出金額　　　　轉(zhuǎn)出賣出份額　　　　轉(zhuǎn)出賣出金額　　　　轉(zhuǎn)換賣出份額　　　　轉(zhuǎn)換賣出金額　　　　贖回暫不投資賣出份額　　　　贖回暫不投資賣出金額　　　　其它賣出份額　　　　其它賣出金額　　　　期間凈交易金額　　　　期間凈交易份額　　　　成交后份額　　　　成交后資產(chǎn)凈值　　　　幣種　　　　打印日期　　　　摘要　　　 說明：由于按照四舍五入原則顯示，合計(jì)值和明細(xì)值加總可能存在細(xì)小差異,請以合計(jì)值為準(zhǔn)。經(jīng)辦：復(fù)核： 代理人蓋章： 投資分配指令投資分配指令編號： （托管人）： 請按以下指令將年金計(jì)劃進(jìn)行投資分配，并填寫確認(rèn)信息后反饋受托人和投資管理人。（金額單位：元）受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶名稱受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶賬號受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶開戶行投資資產(chǎn)托管賬戶名稱投資資產(chǎn)托管賬戶開戶行投資組合名稱投資資產(chǎn)托管賬戶賬號投資分配金額對應(yīng)份額投資分配總金額：備注經(jīng)辦： 復(fù)核： 審核： 日期： （受托人）（蓋章）已將以上款項(xiàng)劃至指定投資組合賬戶。劃轉(zhuǎn)日期：經(jīng)辦： 復(fù)核： 日期： 托管人（蓋章） 資金劃撥指令資產(chǎn)劃款指令編號：（投資管理人）、（托管人）： 請按照以下指令將資金從年金投資資產(chǎn)托管賬戶劃入年金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶中：金額單位：元投資資產(chǎn)托管賬戶名稱投資資產(chǎn)托管賬戶開戶行投資組合名稱投資資產(chǎn)托管賬戶賬號劃款金額對應(yīng)份額備注受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶名稱受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶賬號受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶開戶行合計(jì)劃款金額大寫金額：小寫金額：最遲劃款日重要提示：托管人在投資管理人確認(rèn)后，按照指令條款在 年 月 日之前劃款。經(jīng)辦： 復(fù)核： 審核： 日期： 受托人（蓋章）經(jīng)辦： 復(fù)核： 日期： 投資管理人（蓋章）實(shí)際劃款日期：經(jīng)辦： 復(fù)核： 日期： 托管人（蓋章） 費(fèi)用支付指令費(fèi)用支付指令編號：（投資管理人）、（托管人）： 請按照以下指令從年金投資資產(chǎn)托管賬戶中支付：費(fèi)用支付類型：（受托費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、審計(jì)費(fèi)） 金額單位：元投資組合名稱所屬區(qū)間付款賬戶名稱付款賬戶賬號付款賬戶開戶行收款賬戶名稱收款賬戶賬號收款賬戶開戶行付款大額支付賬號收款大額支付賬號付款金額合計(jì)付款金額大寫金額：小寫金額：重要提示：托管人在投資管理人確認(rèn)后，按照指令條款在 月 日之前付款。對于此前已經(jīng)發(fā)送但未執(zhí)行的同一計(jì)劃的同一投資組合含在本次區(qū)間內(nèi)的費(fèi)用支付指令，以本次指令為準(zhǔn)，此前已發(fā)送的指令作廢。備注：經(jīng)辦： 復(fù)核： 審核： 日期： 受托人（蓋章）經(jīng)辦： 復(fù)核： 日期： 投資管理人（蓋章）經(jīng)辦： 復(fù)核： 日期： 托管人（蓋章） 組合資產(chǎn)估值信息組合資產(chǎn)估值信息計(jì)劃名稱：投資組合名稱：估值日期：單位凈值：單位：元指標(biāo)內(nèi)容備注基金資產(chǎn)凈值:　　今日單位凈值:　　累計(jì)單位凈值:　　　　　年初單位凈值:　　月初單位凈值:　　昨日單位凈值:　　成立以來凈值增長率():　　凈值年增長率():　　凈值月增長率():　　凈值日增長率():　　本年已實(shí)現(xiàn)收益:　　從成立日開始的累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收益:　　可分配利潤:　　單位可分配利潤:　　現(xiàn)金類占凈值比():　　累計(jì)派現(xiàn)金額:　　　　　應(yīng)付投資管理費(fèi)　　應(yīng)付托管費(fèi)　　應(yīng)付受托費(fèi)用　　　　　　　　制 表：打 ?。捍蛴∪掌冢?組合資產(chǎn)估值明細(xì)組合資產(chǎn)估值明細(xì)計(jì)劃名稱：投資組合名稱：估值日期：　　　　　　　單位凈值：單位：元科目代碼科目名稱數(shù)量單位成本成本成本占凈值市價(jià)市值市值占凈值估值增值停牌信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制 表：打 ?。捍蛴∪掌冢?余額表 余額表計(jì)劃名稱：投資組合名稱： 賬套:科目代碼科目名稱年初期初本期借方發(fā)生本期貸方發(fā)生累計(jì)借方發(fā)生(本年)累計(jì)貸方發(fā)生(本年)期末借貸金額借貸金額金額金額金額金額借貸金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)借　借　　　　　借　　　貸　貸　　　　　貸　　　　　　　　　　　　　 投資監(jiān)督事項(xiàng)表計(jì)劃投資監(jiān)督事項(xiàng)表計(jì)劃名稱：托管銀行：投資管理人:內(nèi)容監(jiān)控計(jì)量說明依據(jù)一、資產(chǎn)投資比例　　二、限制買入的證券三、禁止買入的證券　　四、禁止持有的證券五、其他　　注： 交易資金劃撥指令交易資金劃撥指令第號 年 月 日（托管人）： 付款戶名： 收款戶名： 付款賬號：收款賬號：開戶行： 開戶行： 幣別及金額（大寫）（元）： 幣別及金額（小寫）（元）：付款時(shí)間：當(dāng)日付款用途： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 簽發(fā)人： 投資管理人簽章托管人反饋： 指令執(zhí)行時(shí)間：經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 簽發(fā)人： 托管人簽章 ： ： 多計(jì)劃統(tǒng)一收益率的基金報(bào)價(jià)和成交處理流程圖以及統(tǒng)一計(jì)劃單位凈值及統(tǒng)一計(jì)劃收益率計(jì)算方法。統(tǒng)一計(jì)劃單位凈值，由所有計(jì)劃下各投資組合資產(chǎn)凈值合計(jì)除以代理人提供的統(tǒng)一計(jì)劃的總份額計(jì)算得出。.統(tǒng)一計(jì)劃總份額由代理人根據(jù)投資成交情況計(jì)算，其中：. 對于初始單位凈值，根據(jù)統(tǒng)一計(jì)劃收益率審核人制作《關(guān)于統(tǒng)一計(jì)劃初始單位凈值的說明》確定，通常應(yīng)為；對于以后各期統(tǒng)一計(jì)劃單位凈值的計(jì)算方法為：其中，組合資產(chǎn)凈值為本個定價(jià)日每個投資組合的資產(chǎn)凈值，統(tǒng)一計(jì)劃總份額為代理人上個定價(jià)日提供的《統(tǒng)一計(jì)劃投資成交匯總》中的統(tǒng)一計(jì)劃總份額。．統(tǒng)一計(jì)劃收益率即為統(tǒng)一計(jì)劃單位凈值增長率。