【正文】 行名稱）→加蓋“轉賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→傳相關崗位制證 　　→材料核算崗（材料采購） 　　→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質保費用） 　　→管理費用崗（管理部門用款） 　　→銷售費用崗（銷售部門用款） 　　→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） 　　→及固定資產(chǎn)崗（相關部門費用、固定資產(chǎn)購建） 　　注：①開出的支票應填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。 　?、陂_出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發(fā)票一致。 　?、塾星捌谖磮筚~款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務。 　?。?）打卡工資。 　　根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務部長簽字）開具支票→填寫進賬單→連同工資盤交司機送南湖建行→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗 　　注：①每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調入銀行，并按時將工資款劃入工資卡賬戶。 　?、诖蚩üべY的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。 　?。?）業(yè)務員兌現(xiàn)。 　　憑銷售會計傳來的付款審批單（經(jīng)財務部長簽字）開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行倒進賬→登記支票使用登記本→將支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉賬”圖章→登記單據(jù)傳遞登記本→工資福利崗 　?。?）還貸及銀行結算。 　　收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結算憑證→登記單據(jù)傳遞登記本→傳管理費用崗 　?。?）交稅。 　?、偻甓?。收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）→填寫劃款行銀行賬號及進單 　　② 進稅卡。憑稅務崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務崗位編制憑證 　?、蹚亩惪ń欢?。收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務崗位編制憑證 　?。?）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調節(jié)表，對調節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。 　　，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 　?。▎挝幻Q、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 　?。ㄈ┕ぷ饕?　　。 　　，做好與各崗位的銜接工作。 　　，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 　　，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。 　　，禁止簽發(fā)空頭支票。 　　。 ?。?）文字的書寫?！　、僖盟{黑墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆（用復寫紙復寫除外）。紅色墨水只在特殊情況下使用。填寫支票必須使用碳素筆書寫。 　?、谖淖謺鴮懸话阋o靠左豎線書寫，文字與左豎線之間不得留有空白部分。 　?、畚淖植荒茼敻駥?，一般要占空格的1／2或2／3?！　、芪淖忠逦?，要用正楷或行書書寫。 　?。?）數(shù)字的書寫。 　　①阿拉伯數(shù)字書寫要求。 　　字體應當一個一個地寫，不得連筆寫。每個字要緊靠憑證或賬表行格底線書寫，字體約占行格高度的1／3，如果行格較低的可占1／2。阿拉伯數(shù)字前應寫明幣種符號，幣種符號與阿拉伯數(shù)字金額之間不得留有空白。凡阿拉伯數(shù)字前有幣種符號的，數(shù)字后邊不再寫單位。以元為單位的阿拉伯數(shù)字，除表示單價外一律寫到角分；無角分的，角分位寫“00”或符號“”；有角無分的，分位應寫“0”，不得寫符號“”。 　?、诎⒗當?shù)字標準寫法。 　　字體要各自成形，大小勻稱，排列整齊。有圓圈的數(shù)字如0等，圓圈必須封口。字體要自右上方斜向左下方書寫，傾斜度為45度。寫6時比一般數(shù)字向右上方長出1／4，寫9時比一般數(shù)字下方（過行格底線）長出1／4?！　、鄞髮憯?shù)字書寫要求。 　　大寫金額前未印貨幣名稱的，應加填貨幣名稱，貨幣名稱與金額之間不得留有空白。 　　大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”之后應當寫“整”或“正”；大寫金額有分的，“分”字之后不再寫“整”或“正”。 　　阿拉伯數(shù)字中間有“0”時，漢字大寫要寫“零”字；阿拉伯數(shù)字中間連續(xù)有幾個“0”時，漢字大寫金額只寫一個零字。 　　④大寫數(shù)字標準寫法。 　　壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 萬 億 　　賬、證、表的文字與數(shù)字的書寫是出納人員的重要基本功。憑證的處理、賬簿的登記、報表的編制都需要用規(guī)范的文字和數(shù)字加以表達，應當做到使書寫的文字和數(shù)字正確、清晰、流利、勻稱。系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進行賬簿選項的調整和查看。如制單是否序時，匯率方式采用固定匯率還是浮動匯率，明細賬每頁打印行數(shù)等。進入【選項】后，用鼠標點擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其它”頁簽，即可進行賬簿選項的修改?！緳谀空f明】n 憑證：選擇“憑證”頁簽，可查看及修改有關憑證的選項。u 制單控制：主要設置在填制憑證時，系統(tǒng)應對哪些操作進行控制，共有三個選項：：系統(tǒng)規(guī)定制單的憑證編號應按時間順序排列，即制單序時，如有特殊需要可將其改為不按序時制單，若選擇了此項，則在制單時憑證號必須按日期順序排列。：若選擇了此項，則在制單時，當現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負數(shù)時，系統(tǒng)將予以提示。：若某科目為其他系統(tǒng)的受控科目（如：客戶往來科目為應收、應付系統(tǒng)的受控科目），一般說來，為了防止重復制單，應只允許其受控系統(tǒng)來使用該科目進行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目進行制單的，但如果您希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應選擇此項。：若選擇了此項，在制單時可修改別人填制的憑證，否則不能修改。：若選擇此項，在制單時錄入了未在支票登記簿中登記的支票號，系統(tǒng)將提供登記支票登記簿的功能。：若選擇此項，在制單時，操作員只能用具有相應制單權限的科目制單。u 外幣核算：如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務，則應選擇相應的匯率方式──固定匯率、浮動匯率?！肮潭▍R率”即在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額?！案訁R率”即在制單時，按當日匯率折算本位幣金額。u 憑證控制：由以下幾項組成：⑴、打印憑證頁腳姓名：在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。⑵、憑證審核控制到操作員：有些時候，希望對審核權限作進一步細化，如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應選擇此選項。可通過系統(tǒng)菜單【設置】下的【明細權限】中去設置操作員審核權限。⑶、出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若選擇了此項，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過【出納簽字】功能對其核對簽字后才能記賬。⑷、未審核的憑證允許記賬：若選擇了此項，則未經(jīng)過審核的憑證可以進行記賬。u 憑證編號方式：系統(tǒng)在“填制憑證”功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即“系統(tǒng)編號”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時手工錄入憑證編號，即“手工編號”。l 如果以上默認賬套參數(shù)與您實際需要不符，可以直接進行調整。n 賬簿：選擇“賬簿”頁簽，可查看及修改有關賬簿的選項。u 打印位數(shù)寬度：定義正式賬簿打印時各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價。u 明細賬（日記賬、多欄賬）打印輸出方式：打印正式明細賬、日記賬或多欄賬時，按年排頁還是按月排頁。1. 按月排頁: 即打印時從所選月份范圍的起始月份開始將明細賬順序排頁，再從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號為“1頁”。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號必然從“1頁”開始排。2. 按年排頁:即打印時從本會計年度的第一個會計月開始將明細賬順序排頁，再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號為所打月份在全年總排頁中的頁號。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號有可能不是從“1頁”開始排。u 正式賬每頁打印行數(shù)：可對明細賬、日記賬、多欄賬的每頁打印行數(shù)進行設置。雙擊表格或按空格對行數(shù)直接修改即可。u 憑證打印行數(shù)：可對憑證每頁的行數(shù)進行設置。u 憑證、賬簿套打：打印憑證、正式賬簿時是否使用套打紙進行打印。套打紙是指為賬務專門印制的各種憑證、賬簿的標準表格線，選擇套打打印時，系統(tǒng)只將憑證、賬簿的數(shù)據(jù)內(nèi)容打印到相應的套打紙上，而不打印各種表格線。用套打紙打印憑證速度快，且美觀。系統(tǒng)提供三種套打紙型選擇（\ \上海版）。新增主要輔助、多欄賬的套打功能。套打紙型如下：。u 明細賬查詢權限控制到科目：有些時候，希望對查詢和打印權限作進一步細化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細賬，而不能查詢或打印其他科目的明細。這種情況下，則應選擇此選項，然后再到系統(tǒng)菜單【設置】下的【明細權限】中去設置明細賬科目查詢權限。如果以上默認賬套參數(shù)與您實際需要不符，可以直接進行調整。n 會計日歷：用鼠標單擊“會計日歷”頁簽，可查看各會計期間的起始日期與結束日期，以及啟用會計年度和啟用日期。此處僅能查看會計日歷的信息，如需修改請到系統(tǒng)管理中進行。1) 總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。2) 已錄入?yún)R率后不能修改總賬啟用日期。3) 總賬中已錄入期初余額(包括輔助期初)則不能修改總賬啟用日期。4) 總賬中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期，其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修改總賬的啟用日期。5) 第二年進入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期。n 其它：對系統(tǒng)的其它選項進行設置。u 數(shù)量小數(shù)位:在制單與查賬時，按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù)，不足位數(shù)將用“0”補齊。例如定義為5位。系統(tǒng)允許設置的數(shù)量小數(shù)位范圍為2到6位。u 單價小數(shù)位:在制單與查賬時，按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù)，不足位數(shù)將用“0”補齊。例如定義為5位，而單價為3元。系統(tǒng)允許設置的單價小數(shù)位范圍為2到8位。u 本位幣精度：若數(shù)據(jù)精確到整數(shù)（無小數(shù)位），則在制單中由匯率、外幣計算本位幣時，系統(tǒng)自動四舍五入為整數(shù)。u 部門排序方式：在查詢部門賬或參照部門目錄時，是按部門編碼排序還是按部門名稱排序，您可根據(jù)需要在這里設置。u 個人排序方式：在查詢個人賬或參照個人目錄時，是按個人編碼排序還是按個人名稱排序，您可根據(jù)需要在這里設置。u 項目排序方式：在查詢項目賬或參照項目目錄時，是按項目編碼排序還是按項目名稱排序，您可根據(jù)需要在這里設置。賬套名稱、單位名稱、行業(yè)性質、會計主管等賬套信息只在這里顯示，若要修改，可到系統(tǒng)管理中去修改。15 /