【正文】 生活費）。員工全年病假累計超過6個月且繼續(xù)連休病假的，停止上述方式發(fā)放工資。 超過醫(yī)療期不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的，公司可以解除勞動合同。（四）喪假員工配偶、子女、父母、岳父母去世，給喪假3天；兄妹、祖父母與外祖父母（包含配偶的祖父母與外祖父母）、親叔父母、侄子、侄女、外甥、外甥女去世，給喪假1天。帶薪喪假必須憑死亡證明。（五）工傷假員工發(fā)生工傷事故，在經(jīng)過勞動部門工傷鑒定后確認為工傷的，工傷期間的待遇按國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(六)事假 員工因私事而不能正常出勤的，須親自事先請假，休事假需按公司規(guī)定提前填寫《請假申請單》，員工休事假三天以上的，需提前兩天申請。一般請假1天之內(nèi)，由部門經(jīng)理批準；超過2天的，由分管副總/總經(jīng)理批準；超過1周的，由董事長批準。事假期間工資不計。未請假而擅自脫崗的，或請假期滿未來上班也未續(xù)假者，按曠工處理，曠工一天扣兩天出勤，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動離職處理。請假一律要有書面申請，回來后要進行銷假，外地職工事假回家途中天數(shù)不記出勤。 事假以小時為單位，不足1小時的，按1小時計算，事假不包含法定節(jié)假日、公休日。 事假扣款=（基本工資＋崗位工資+績效工資）247。247。事假小時數(shù)。（1）有以下情形之一的視為出勤，不按事假處理，但應(yīng)履行請假手續(xù)： （2）持學(xué)校書面通知，經(jīng)部門經(jīng)理同意參加家長會的。（3）由公司安排護理在本司工作的重病、重傷直系親屬。（4）女職工在孕期按規(guī)定作產(chǎn)前檢查的。（七）休假各公司員工原則上每星期享受1天休息。因公未能享受節(jié)假日休假和周末休假的員工，由本人提出申請，所在單位同意，可另行安排休息時間。員工確需加班必須經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總書面確認后作調(diào)休，但不得跨年度使用，也不得集中在年末休假。值班人員由部門或單位負責人安排輪休。（備注：參加公司的會議、培訓(xùn)等活動，不算加班。）（八）年休假(暫時未執(zhí)行)職工在本單位連續(xù)工作滿一年的，享受帶薪年假。員工年假天數(shù)按國務(wù)院頒布的《職工帶薪年休假條例》規(guī)定執(zhí)行，具體如下：本集團工齡（年）1≤工齡＜1010≤工齡＜20工齡≥20年假天數(shù)（天）51015以下情況員工當年不享受年假：a、司齡滿1年未滿5年的，當年累計病假1個月以上；b、司齡滿5年未滿10年的，當年累計病假2個月以上；c、司齡滿10年以上的，當年累計病假3個月以上；d、凡新進入公司工作的人員，報到之日起，不滿一年的。年休假調(diào)休事宜a、年假原則上須在一年內(nèi)休完，年休假在1個年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排。因工作原因當年度未休年休假的，經(jīng)部門負責人和人事行政部共同簽字確認后可跨年度安排調(diào)休。b、使用年假時，員工年休假期間必須安排好本職工作，應(yīng)提前相應(yīng)年假天數(shù)進行申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，交集團辦公室核實后方可休假；部門經(jīng)理及以上人員使用年假時，需提前7天申請。c、年度內(nèi)請事假超過10天的，原則上不再享有年假。d、年假可抵充病假、事假。e、年休假適用范圍：集團總部。下屬各公司本著行業(yè)特殊性，于春節(jié)臘月十五到正月十五期間統(tǒng)一補休，責任狀人員除外。f、國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期，年休假期間工資正常計取。g、以上年休假政策不適用于責任狀人員。（九）休假規(guī)定員工在任何假期內(nèi)，應(yīng)保持通訊暢通，確保不影響公司正常工作。否則出現(xiàn)一次無法聯(lián)絡(luò)的，扣罰責任員工100元。第三節(jié) 人事檔案管理，統(tǒng)一由公司人力資源部負責。(1)員工花名冊(2)員工履歷表（檔案卷宗）(3)公司各級人才資料信息和員工獎懲功過信息薄(4)公司員工各類學(xué)歷證書，職稱證書和身份證復(fù)印件，承擔全部責任，未經(jīng)公司經(jīng)理批準，不得借出、復(fù)印、閱讀等。第四章 財務(wù)管理制度第一節(jié) 財務(wù)管理制度第一條 總則，隨著公司的不斷發(fā)展，增進財務(wù)管理、加強經(jīng)濟核算是公司發(fā)展的需要，也是推動企業(yè)發(fā)展、增產(chǎn)節(jié)約、保證施工、財務(wù)計劃完成和超額完成的有力手段。 ，維護財經(jīng)紀律，對違反財經(jīng)紀律行為，及時勸阻和制止并及時向上級報告。公司對財務(wù)實行直屬管理，子公司（及下屬實體）財務(wù)人員均直屬公司財務(wù)部管理，向公司負責，財務(wù)人員的工資及福利均由公司直接管理，子公司對財務(wù)人員僅有使用權(quán)。，搞好財務(wù)管理，做到收支有計劃、付款有憑證、開支有標準、記賬有依據(jù)，正確組織和降低成本核算工作，及時反映本公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)成本，按期編制相關(guān)財務(wù)報表，定期開展經(jīng)濟活動分析，為改進企業(yè)經(jīng)營管理提供可靠資料。，及時組織收入，合理安排資金。第二條 編制資金管理計劃制度為了加強對資金統(tǒng)一管理，必須以計劃為指導(dǎo)，把好資金和成本關(guān)口，以便更好的發(fā)揮資金使用效能，促進增產(chǎn)節(jié)約，為此制定以下制度。資金支付計劃的編制和要求：按期編制和下發(fā)生產(chǎn)計劃（在每月20日前將下月計劃數(shù)字報送財務(wù)部），要求合理安排進度，科學(xué)合理組織生產(chǎn)，積極采取措施，力求計劃實現(xiàn)。根據(jù)生產(chǎn)計劃，安排勞力，確定計劃工資額，編制施工項目工資計劃（在每月20日之前將下月計劃數(shù)字報送財務(wù)部）。編制經(jīng)營費用計劃，規(guī)定經(jīng)營范圍用的比例，制定經(jīng)營費用的相關(guān)規(guī)定或制度。：根據(jù)工程（生產(chǎn)）任務(wù)，結(jié)合庫存儲備情況，編制材料及生產(chǎn)工具采購計劃（在每月25日之前將下月計劃數(shù)字報送財務(wù)部），積極組織利用和處理在市場上易購價廉的料具，盡量少儲備，快進快用，減少資金占用，做好機械設(shè)備、材料物資的采購，租賃計劃（時間同上）。 ：根據(jù)工程任務(wù)的需要，編制新技術(shù)、新工藝，安全防護用品，質(zhì)檢器具等資金用款計劃（時間同上)。：按公司費用劃分開支，屬辦公用品的，編制辦公用品計劃（時間同上）；屬日常辦公行政費用的，經(jīng)辦人填制報銷單據(jù)，由辦公室統(tǒng)一審核登記備案，一并交于總經(jīng)理批準，財務(wù)部集中統(tǒng)一辦理。要求緊縮開支，控制外用，水電要采取有效管理措施，杜絕浪費。：根據(jù)各子公司（部門）具體計劃，結(jié)合實際情況，提出初步審核意見并進行綜合平衡、匯編，報送總經(jīng)理辦公會審定，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。財務(wù)部按總經(jīng)理批準的各子公司（部門）資金用款計劃集中統(tǒng)一辦理，在執(zhí)行中嚴格掌握財經(jīng)紀律，切實按審定計劃辦事，每季或半年進行一次財務(wù)計劃執(zhí)行情況通報，以便相互促進，共同提高。第三條 資金管理及審批制度，利用效果好，要求各子公司（部門）采取措施，節(jié)約使用，既要滿足需要，又要避免過多的占用。公司資金管理的原則是統(tǒng)一調(diào)度，定額控制，合理安排。各子公司（部門）要按計劃使用資金，以銀行結(jié)算為主，需要現(xiàn)金支付的經(jīng)濟業(yè)務(wù)按《現(xiàn)金管理辦法執(zhí)行》?！跋葘徍笈钡脑瓌t，資金使用審批應(yīng)遵照以下要求：(1)資金使用涉及的經(jīng)辦人、證明人、驗收人、保管人、使用人、審核人、審批人均應(yīng)簽字認可并認真履行職責。采購生產(chǎn)物資、工具的可憑發(fā)票或合同付款，但采購人員及物供部負責人需填制用款單，涉及工程項目支出按工程款結(jié)算制度執(zhí)行。(2)公司財務(wù)人員必須嚴格依據(jù)審批程序、相關(guān)文件、合同、協(xié)議、專題報告進行審核、監(jiān)督。(3)需事先借款的，必須填寫借款憑據(jù)，注明結(jié)算時間（原則上不得超過三十日），并經(jīng)有審批權(quán)限的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借用。外地出差借款按《差旅費管理辦法》執(zhí)行。事項辦理結(jié)束后，借款人應(yīng)在約定時間內(nèi)報銷，特殊情況不能及時報銷的需書面說明原因。預(yù)借款在報銷時應(yīng)全部結(jié)清，前款不清，后款不借。若超過規(guī)定時間未報銷的，將從其工資中扣除借款。(4)資金使用應(yīng)實事求是，嚴禁巧立名目、弄虛作假、化整為零套用單次（項）定額費用批報標準。對本制度已明確批報程序的資金使用項目，各相關(guān)部門必須嚴格按相關(guān)程序辦理。(5)凡處理水泥紙袋、鋼筋頭、包裝材料等殘料和廢舊物資、安全文明施工罰款及其他資金收入款項一律交財務(wù)入賬，任何人不得挪用。第四條 實物資產(chǎn)內(nèi)部控制管理辦法，保證實物資產(chǎn)安全，根據(jù)公司實際情況及相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。其中庫存實物包括工程類庫存原材料、回收舊材料，固定資產(chǎn)是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。第五條 庫存實物的內(nèi)部控制，公司財務(wù)部負責實物資產(chǎn)的核算和監(jiān)督。（項目部）應(yīng)按本制度規(guī)定建立健全及有效實施內(nèi)部控制，并對本公司實物資產(chǎn)的安全性、完整性負責。（或材料員）應(yīng)設(shè)立庫存實物進、銷、存臺賬，根據(jù)有效的出庫單、入庫單據(jù)登記臺賬。每月末，按品種匯總當月出、入庫數(shù)量，并匯出結(jié)存數(shù)，同時，填制“庫存實物進銷存表”，附相關(guān)證明憑證報財務(wù)部門進行賬賬核對。、銷、存核算，每月末，并與管理員（材料員）報送的“庫存實物進銷存表”進行核對，編制“庫存實物差異調(diào)節(jié)表”，“庫存實物差異調(diào)節(jié)表”應(yīng)經(jīng)財務(wù)人員及管理員雙方簽名確認，若庫存實物余額存在差異，財務(wù)會同管理員詳細分析原因，并在“庫存實物差異調(diào)節(jié)表”中予以說明，對未能查明原因的異常不符情況，財務(wù)人員應(yīng)及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，并跟蹤調(diào)查情況，直至查明原因。，并在庫存實物進、銷、存表核對，以保證賬實相符，財務(wù)人員不定期對庫存實物進行隨機抽盤，但每半年末或年度結(jié)束時應(yīng)進行全面盤點，盤點工作應(yīng)由管理員和財務(wù)人員共同參加。盤存結(jié)束后，財務(wù)人員應(yīng)編制“庫存實物盤點明細表”，并與財務(wù)賬面數(shù)（包括回收舊材料臺賬）進行核對，“庫存實物盤點明細表”應(yīng)經(jīng)財務(wù)人員及管理員雙方簽名確認。第六條 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制，根據(jù)有效的購進發(fā)票和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的資產(chǎn)處置報告，登記實物進、出、銷明細臺賬，每年末，編制“固定資產(chǎn)情況表”，報財務(wù)部門進行核對。，同時根據(jù)固定資產(chǎn)購置、處理明細做好固定資產(chǎn)備查臺賬，固定資產(chǎn)備查臺賬應(yīng)按類別、品名、規(guī)格型號進行登記，辦公室統(tǒng)計，財務(wù)部資產(chǎn)核算。對公司項目部間調(diào)撥的資產(chǎn)，經(jīng)辦項目部應(yīng)將相關(guān)信息及時提交財務(wù)部，財務(wù)人員應(yīng)將相關(guān)信息在固定資產(chǎn)備查賬中予以登記，并注明自某項目部調(diào)撥或調(diào)撥到某項目部。，每年末，公司應(yīng)對固定資產(chǎn)進行全面盤點，盤點工作由管理員和財務(wù)人員共同參加。盤點結(jié)束后，財務(wù)人員應(yīng)編制“固定資產(chǎn)盤點明細表”，并與固定資產(chǎn)備查賬進行核對，“固定資產(chǎn)盤點明細表”應(yīng)經(jīng)財務(wù)人員及管理員雙方簽名確認。第七條 實物資產(chǎn)盤點差異處理，分不同情況進行處理：實物盤盈的，由保管人寫明原因，財務(wù)核實，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后進行賬務(wù)處理，調(diào)增賬面庫存數(shù)；實物盤虧的，由財務(wù)會同保管人詳細分析原因，因人為因素造成的少損，經(jīng)查實后，由責任人承擔全部責任；自然損耗按相關(guān)制度規(guī)定的程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并審批后，財務(wù)予以核銷。、審計等部門或經(jīng)營管理的需要，財務(wù)有關(guān)部門有權(quán)組織臨時實物資產(chǎn)盤存。，必須將本人所經(jīng)管的實物資產(chǎn)全部移交給接替人員，并辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職；接替人員應(yīng)認真辦好交接收工作，交接工作由財務(wù)人員負責監(jiān)交。接替人與移交人應(yīng)對實物資產(chǎn)進行全面核實，并與庫存實物進、銷、存臺賬進行核對，編制“實物資產(chǎn)交接明細表”，“實物資產(chǎn)交接明細表”應(yīng)經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽名確認。接替人要對移交人移交的進、銷、存臺賬和實物資產(chǎn)負責，財務(wù)人員對交接時清點實物資產(chǎn)的真實性、完整性負責。，負督促落實責任；涉及項目部、物供部工作范疇的，各項目部、物供部負責人負督促落實責任。第八條 工程結(jié)算和工程款（產(chǎn)品銷售款）收取制度、班組工程款，需由各項目施工員填制工程請款單（或決算單），請款單（或決算單）內(nèi)容需填寫完整，最后交由財務(wù)部依照相關(guān)合同文件、會議紀要等審核付款。，財務(wù)部依據(jù)工程承包合同收取工程進度款和結(jié)算款。、項目工程部應(yīng)按設(shè)計和業(yè)主單位的修改通知進行實施，即時辦理相關(guān)簽證，并將原始簽證保留，將復(fù)印件分送到財務(wù)部、質(zhì)安技術(shù)部等部門，財務(wù)部應(yīng)收集和保管簽證、變更、修改信息資料，以便決算。；皖工建機公司銷售實行現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售（非標準機型需交30%定金），對國家壟斷性行業(yè)用戶，若需要分期付款， 萬元以內(nèi)需由子公司總經(jīng)理批準； 萬元以上需報請公司總經(jīng)理批準；商貿(mào)公司執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨交易。第九條 成本核算制度，建立健全必要的原始記錄（包括各種臺賬）對于每個單位工程的工程進度，工程增減、料具消耗、工時消耗、水電消耗、機械臺班、物資轉(zhuǎn)移等，各部門都是要有真實準確的原始記錄，并及時報關(guān)財務(wù)部以利正確核算成本。，有條件的單位工程要進行專題分析，總結(jié)工程的利潤，找出薄弱環(huán)節(jié)，相互促進和共同提高，創(chuàng)造更好的效益。第十條 往來賬款的管理：各子公司銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好賬務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。與銷售部門配合做好對賬、清欠工作，避免形成呆死賬，對公司造成不必要的損失。：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行賬務(wù)處理，登記相應(yīng)的賬簿，定期與相關(guān)部門對賬，保證雙方賬賬核對一致。第十一條 收據(jù)管理辦法 則 (1)為加強收據(jù)管理，維護集團利益，結(jié)合財務(wù)管理工作情況，特制定本辦法。 (2)本辦法所稱收據(jù)，是指各公司收取不具備開具發(fā)票條件的暫收款項所使用的收據(jù)。 (3)在集團內(nèi)印刷、發(fā)放、使用、保存、銷毀收據(jù)必須遵守本辦法、領(lǐng)用及保管 (1)收據(jù)由各公司財務(wù)部根據(jù)實際需要，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請并經(jīng)批準后，由集團辦公室統(tǒng)一印制。有特殊要求的專用收據(jù)，其印制格式須由使用收據(jù)的部門向集團辦公室提出樣本。各公司、各部門不得私自印制、購買收據(jù)。 (2)收據(jù)印制后統(tǒng)一存放于集團檔案室內(nèi)，領(lǐng)取時由各公司財務(wù)經(jīng)理向集團財務(wù)部申請并經(jīng)批準后，向集團檔案管理員領(lǐng)取，異地公司日常周轉(zhuǎn)使用量不得超過50 本，安慶公司日常周轉(zhuǎn)使用量不得超過20 本。 (3)集團辦公室、集團財務(wù)部及各公司財務(wù)部各指定一名收據(jù)管理人員（出納除外），建立收據(jù)領(lǐng)用情況登記簿，登記注明收據(jù)的領(lǐng)用時間、收據(jù)本號、收據(jù)起止號碼、領(lǐng)用本數(shù)、領(lǐng)用人簽名及存根聯(lián)上交銷號情況，并負責收據(jù)的保管、分發(fā)、核銷售。 (1)收據(jù)使用人每次領(lǐng)用的收據(jù)不得超過兩本，須將已使用的收據(jù)存根聯(lián)交財務(wù)收據(jù)管理人員核銷無誤后，方能領(lǐng)取新的收據(jù)。 (2)使用整本收據(jù)前，應(yīng)當先檢查有