公司出納員崗位工作流程-資料下載頁
2025-04-15 00:27本頁面
【正文】 工薪酬工資正式員工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)醫(yī)療保險應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)養(yǎng)老保險應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)失業(yè)保險應(yīng)付職工薪酬住房公積金應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅銀行存款摘要：計提工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、幫困基金（分別按應(yīng)發(fā)工資金額的幫困基金1%、工會經(jīng)費(fèi)2%、%）。借：銷售費(fèi)用員工福利費(fèi)（幫困基金）銷售費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)銷售費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款幫困基金應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)六、 收費(fèi)業(yè)務(wù)工作 （一）發(fā)票機(jī)的基本操作打開電源，開票鑰匙打到“開票”檔，輸入密碼，點(diǎn)密碼鍵。選“稅控開票”點(diǎn) 現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，輸入金額、部類（代表開票名稱）。換上普通打印紙，開票鑰匙打到“報表”檔。申報數(shù)據(jù)表：插卡后開票鑰匙選“稅控”檔 →選“寫卡操作”，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵→選“寫申報數(shù)據(jù)”寫卡，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，并將用戶卡插入稅控機(jī)傳輸申報數(shù)據(jù)，→ 點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，提示寫卡成功→取出卡后，點(diǎn)HOME鍵返回“打印申報數(shù)據(jù)” 點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵 →選“打印”，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印報表。雙擊 現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印出發(fā)票，并加蓋“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”。選“經(jīng)營報表”點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵→再選“日開票報表”雙擊現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印出報表（每天打印出開票匯總表，與當(dāng)日收費(fèi)金額核對）。開票操作日開票報表打印報稅報表打印發(fā)票機(jī)基本操作（二）收費(fèi)流程交款憑證包括：①合同協(xié)議如堆頭費(fèi)、架頭費(fèi)、租金等；②費(fèi)用明細(xì)表如水電費(fèi)、電話費(fèi)等；③各部門開具的交款單如價簽、交接手冊、小票、采購單、工裝、罰款、倉儲費(fèi)、贈品簽、廣告費(fèi)、場地費(fèi)、人員管理、負(fù)毛利、磁條、磁扣、POP制作單、水電費(fèi)；④憑總部的賬扣證明如陳列費(fèi)等臨時費(fèi)用。交費(fèi)人員持各部門開具的“交款通知單”或其他交款憑證前來交款。審核交款憑證內(nèi)容是否完整、符合要求、填寫是否規(guī)范。按照交款憑證金額清點(diǎn)現(xiàn)金、收取支票，支票要按支票填寫規(guī)范要求嚴(yán)格審查、認(rèn)真核實(shí)。按相關(guān)規(guī)定開具收據(jù)或發(fā)票、并加蓋財務(wù)專用章。收款后在交款憑證上加蓋“收訖”章，并留存一份。屬賬扣費(fèi)用的還應(yīng)查看GS系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目是否有足額賬扣。①開具發(fā)票費(fèi)用項目主要包括：網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展支持費(fèi)、促銷服務(wù)費(fèi)、人員管理費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、場地占用費(fèi)、堆頭費(fèi)、架頭費(fèi)、陳列費(fèi)等。②除上述開具發(fā)票的收費(fèi)項目外均開具收據(jù)。 8
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