公司出納員崗位工作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-15 00:27本頁(yè)面
【正文】 工薪酬工資正式員工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)失業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)付職工薪酬住房公積金應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款摘要：計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、幫困基金（分別按應(yīng)發(fā)工資金額的幫困基金1%、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%、%）。借：銷售費(fèi)用員工福利費(fèi)（幫困基金）銷售費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)銷售費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款幫困基金應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)六、 收費(fèi)業(yè)務(wù)工作 （一）發(fā)票機(jī)的基本操作打開(kāi)電源，開(kāi)票鑰匙打到“開(kāi)票”檔，輸入密碼，點(diǎn)密碼鍵。選“稅控開(kāi)票”點(diǎn) 現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，輸入金額、部類（代表開(kāi)票名稱）。換上普通打印紙，開(kāi)票鑰匙打到“報(bào)表”檔。申報(bào)數(shù)據(jù)表：插卡后開(kāi)票鑰匙選“稅控”檔 →選“寫卡操作”，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵→選“寫申報(bào)數(shù)據(jù)”寫卡，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，并將用戶卡插入稅控機(jī)傳輸申報(bào)數(shù)據(jù)，→ 點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，提示寫卡成功→取出卡后，點(diǎn)HOME鍵返回“打印申報(bào)數(shù)據(jù)” 點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵 →選“打印”，點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印報(bào)表。雙擊 現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印出發(fā)票，并加蓋“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”。選“經(jīng)營(yíng)報(bào)表”點(diǎn)現(xiàn)金/確認(rèn)鍵→再選“日開(kāi)票報(bào)表”雙擊現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印出報(bào)表（每天打印出開(kāi)票匯總表，與當(dāng)日收費(fèi)金額核對(duì)）。開(kāi)票操作日開(kāi)票報(bào)表打印報(bào)稅報(bào)表打印發(fā)票機(jī)基本操作（二）收費(fèi)流程交款憑證包括：①合同協(xié)議如堆頭費(fèi)、架頭費(fèi)、租金等；②費(fèi)用明細(xì)表如水電費(fèi)、電話費(fèi)等；③各部門開(kāi)具的交款單如價(jià)簽、交接手冊(cè)、小票、采購(gòu)單、工裝、罰款、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、贈(zèng)品簽、廣告費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、人員管理、負(fù)毛利、磁條、磁扣、POP制作單、水電費(fèi)；④憑總部的賬扣證明如陳列費(fèi)等臨時(shí)費(fèi)用。交費(fèi)人員持各部門開(kāi)具的“交款通知單”或其他交款憑證前來(lái)交款。審核交款憑證內(nèi)容是否完整、符合要求、填寫是否規(guī)范。按照交款憑證金額清點(diǎn)現(xiàn)金、收取支票，支票要按支票填寫規(guī)范要求嚴(yán)格審查、認(rèn)真核實(shí)。按相關(guān)規(guī)定開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票、并加蓋財(cái)務(wù)專用章。收款后在交款憑證上加蓋“收訖”章，并留存一份。屬賬扣費(fèi)用的還應(yīng)查看GS系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目是否有足額賬扣。①開(kāi)具發(fā)票費(fèi)用項(xiàng)目主要包括：網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展支持費(fèi)、促銷服務(wù)費(fèi)、人員管理費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、場(chǎng)地占用費(fèi)、堆頭費(fèi)、架頭費(fèi)、陳列費(fèi)等。②除上述開(kāi)具發(fā)票的收費(fèi)項(xiàng)目外均開(kāi)具收據(jù)。 8
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