浦發(fā)開放式基金代銷系統(tǒng)操作手冊—分行日初日終-資料下載頁
2024-10-24 02:23本頁面
【導(dǎo)讀】業(yè)務(wù)的管理，這一部分功能主要由分行日初日終系統(tǒng)完成。其中日初處理為分行日初操作，報(bào)表下載、信息查詢、報(bào)表打。印、通訊控制為分行日終操作。分行日初日終操作的具體流程圖如下：。要保證網(wǎng)點(diǎn)基金系統(tǒng)正常開業(yè)，分行。進(jìn)入分行日初處理后，首先會彈出如圖3所示的提示框，作員可以選擇繼續(xù)下載或者取消，如果選擇取消，則日初失敗。錄下會生成一個開業(yè)文件,表明分行當(dāng)日已日初。a)總行文件下載服務(wù)進(jìn)程沒有啟動；類報(bào)表，并解壓、解包供分行日終打印。打印文件包存放在。$TRANSDIR/BR$$$$，文件包名為：PRT$$$$$$($$$$$$表示六
【正文】 原因 : a) 總行相關(guān)服務(wù)進(jìn)程沒有啟動 b) 不存在查詢信息 圖 14 投資人基金交易代理明細(xì)查詢主界面 開放式基金代銷系統(tǒng)分行日初日終系統(tǒng)用戶手冊 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 12 頁 共 15 頁 圖 15 投資人基金交易代理明細(xì)查詢結(jié)果 5．報(bào)表打印 在開放式基金分行日初日終系統(tǒng)主界面輸入“ 4”，即進(jìn)入報(bào)表打印主界面 ,如圖 16 所示。該模塊的主要功能是打印指定日期的本分行的各類報(bào)表，包括基金代銷業(yè)務(wù)日報(bào)表、基金代銷業(yè)務(wù)年報(bào)表、基金代銷業(yè)務(wù)月報(bào)表 、當(dāng)日認(rèn)購 /申購匯總表、當(dāng)日贖回情況匯總表、每日資金清算表、交易確認(rèn)情況匯總表、每月手續(xù)費(fèi)匯總表。選擇需要打印的報(bào)表序號后，會彈出類似圖 17 所示的界面，提示用戶輸入要打印報(bào)表的日期（不輸時系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)日），輸入完成后，操作員根據(jù)實(shí)際情況可以選擇“主機(jī)打印”或“終端打印”，將結(jié)果輸出到打印機(jī)，也可以選擇“取消”，放棄本次操作。 注：打印報(bào)表失敗的可能原因 : a) 指定日期的報(bào)表文件不存在 b) 打印方式不對，或打印機(jī)沒有正確安裝 開放式基金代銷系統(tǒng)分行日初日終系統(tǒng)用戶手冊 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 13 頁 共 15 頁 圖 16 報(bào)表打印主界面 圖 17 報(bào)表打印從界面 在開放式基金分行日初日終系統(tǒng)主界面輸入“ 5”，即進(jìn)入通訊控制主界面 ,如圖 18 所示。該模塊分為啟動通訊進(jìn)程、關(guān)閉通訊進(jìn)程、返回三部分，主要功能是控制分行通訊進(jìn)程。 啟動通訊進(jìn)程 在通訊控制主界面選擇“ 1”，即開始啟動分行交易通訊進(jìn)程，其時，系統(tǒng)會彈出如圖 19所示的提示框，表明系統(tǒng)正在啟動服務(wù)進(jìn)程，可能需等待一段時間，啟動完成后系統(tǒng)自動彈出如圖 20 所示的提示框，表明系統(tǒng)已經(jīng)成功啟動。 開放式基金代銷系統(tǒng)分行日初日終系統(tǒng)用戶手冊 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 14 頁 共 15 頁 圖 18 通訊控制主界面 圖 19 啟動通訊提示框 圖 20 啟動通訊成功后提示框 關(guān)閉通訊進(jìn)程 在通 訊控制主界面選擇“ 2”，即開始中止分行交易通訊進(jìn)程，其時，系統(tǒng)會彈出如圖 21 所示的提示框，表明系統(tǒng)正在中止服務(wù)進(jìn)程，可能需等待一段時間，中止完成后系統(tǒng)自動彈出如圖 22 所示的提示框，表明系統(tǒng)已經(jīng)成功中止。 注意，在正常交易期間，除非有必要，不要輕易關(guān)閉通訊進(jìn)程。 圖 21 中止通訊進(jìn)程時的提示框 開放式基金代銷系統(tǒng)分行日初日終系統(tǒng)用戶手冊 上海浦東發(fā)展銀行 總行電腦部 第 15 頁 共 15 頁 圖 22 中止成功后提示框 返回 在通訊控制主界面選擇“ 3”，或者按 ESC 鍵，系統(tǒng)返回主界面。 7 退出系統(tǒng) 在分行日初日終系統(tǒng)主界面選擇“ 0”，或者按 ESC 鍵，退出系統(tǒng)。
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