出納月度工作計劃模板-資料下載頁
2025-02-09 02:47本頁面
【正文】 ，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，201x年要使服務(wù)更上一個臺階。 ，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值?！ ?，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份?！ ?，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通?！ 。闱遒Y金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化?！ 。怯涖y行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確?！ 。M(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。 ，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。 、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。其他工作計劃
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