【導讀】念，規(guī)范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)任汝。坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。萬元，尚欠萬元未交。截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入萬元。入萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入萬元。本年度集團公司共開支管理費用約萬元。萬元，折舊約萬元。本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。3月初，財務公司接受。稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。本和費用進行控制。求，并監(jiān)督落實。逐條提出整改意見。目前存在的問題基本整改。今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。部建立并保持良好的聯(lián)系。及時提供相關數(shù)據(jù)以便領導決策進行參考。公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務保障工作。政策支持，全力打造財務監(jiān)督與服務并重的工作理念。

　　

【正文】 股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入 2020 21 年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于 虧 損或關停狀態(tài)；二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大；三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相 互攀比；四是非生產(chǎn)性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前 主要集中在機關本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。 二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。 三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司 22 成立之初相比，我們的管理幅度越來越 大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿省＿@一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。 第三部分 2020年工作安排 2020年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的 發(fā)展戰(zhàn)略，提出了 2020 年工作思路，即： “以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。 ”概括起來講為 “六抓 ”、 “兩創(chuàng) ”。 一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度， 23 運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務 系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用 ,以信息系統(tǒng)為紐帶 ,實現(xiàn)信息資源的共享 ,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化 ,進一步提高勞動效率。 抓核算：要依托財務 系統(tǒng)上線的契機 ，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉 級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質的提高。 抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管 24 理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求 我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進財務 “三統(tǒng)一 ”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu) 化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系；另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調統(tǒng)一。 抓責任：要充分履行財務工作 “監(jiān)督、反映、服務 ”三種職能，明確各級財務機構維護資 金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。 創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運 行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。 25 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷 售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。 2020年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。 述職完畢，謝謝大家！