【正文】 光通風(fēng)較好。三、消防設(shè)施本項目建于平邑縣城西。根據(jù)《建筑滅火器設(shè)計規(guī)范》GBBTl40—90規(guī)定，本項目按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施，并根據(jù)需要配備手提式滅火器。在室外給水網(wǎng)上根據(jù)需要設(shè)置室內(nèi)和室外消防栓若干個，手提滅火器若干，各車間內(nèi)均設(shè)兩個給水進(jìn)口，給水管路呈環(huán)狀，消防與生產(chǎn)、生活共用管網(wǎng)，呈網(wǎng)狀布置。消防器材應(yīng)當(dāng)布置在明顯和便于取用的地點，明確專人管理，任何人不得將公共消火栓埋置，廠內(nèi)還應(yīng)配備基本的消防通訊和報警裝置，一旦發(fā)生火災(zāi)做到及時報警。四、消防管理l、在廠內(nèi)建立健全消防組織，項目承辦單位負(fù)責(zé)人為消防負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)是：與各部門單位和個人簽訂《防火安全責(zé)任書》；組織開展消防安全教育，制定用火用電等防火管理制度；組織防火人員開展消防檢查，整改火險隱患，制定緊急疏散方案；組建專職、義務(wù)消防隊，制定滅火預(yù)案，開展滅火演習(xí)；負(fù)責(zé)廠內(nèi)滅火器具等消防器材的配置；組織撲救初期火災(zāi)和人員疏散，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場。本項目各類建筑的設(shè)計與施工，其防火設(shè)計必須符合國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并經(jīng)當(dāng)?shù)毓蚕辣O(jiān)督機(jī)構(gòu)審核，工程竣工后，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗收合格方可使用。根據(jù)產(chǎn)品種類和火災(zāi)危險性，劃分若干區(qū)域，車間、倉庫、區(qū)域之間保護(hù)相應(yīng)的疏散通道。廠內(nèi)嚴(yán)禁燃放煙花爆竹和焚燒物品。在劃定的嚴(yán)禁煙火的部位或者區(qū)域，應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的禁煙火標(biāo)志。廠內(nèi)電氣線路和用電設(shè)備，必須符合國家有關(guān)電氣設(shè)計、安裝規(guī)范的要求。并必須由項目承辦單位委托有資質(zhì)的施工單位和持有合格證的電工負(fù)責(zé)安裝、檢查和維修。嚴(yán)禁個人拉設(shè)臨時線路。廠內(nèi)照明用電，應(yīng)當(dāng)與動力、消防用電分開設(shè)置；電源開關(guān)插座等應(yīng)當(dāng)安裝在封閉式的配電箱內(nèi)，且配電箱應(yīng)當(dāng)采用非燃燒材料制作。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)及勞動定員機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目實施后，實行總經(jīng)理(經(jīng)理)負(fù)責(zé)制，管理機(jī)構(gòu)齊全層次分明，設(shè)置經(jīng)營科、財務(wù)科、生產(chǎn)科和辦公室等若干科室。勞動定員根據(jù)生產(chǎn)裝置的工藝和特點，本項目勞動定員為130人，其中生產(chǎn)工人110人，工程技術(shù)人員及管理人員20人。工作制度實行8小時三班連續(xù)工作制,全年生產(chǎn)天數(shù)為300天。二、職工來源與培訓(xùn)來源項目人員將通過公開招聘、聘請的方式從社會上進(jìn)行召集。采用重點培訓(xùn)的方式，由專家培訓(xùn)三個月后考核合格后持證上崗。項目建設(shè)成功后，將解決180名職工就業(yè)，極大減輕社會壓力及政府負(fù)擔(dān)。本項目采用的設(shè)備先進(jìn)，因此所需人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)。培訓(xùn)為了使員工了解企業(yè)產(chǎn)品，掌握先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和操作技能，提高員工的素質(zhì)和專業(yè)技能，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，對技術(shù)人員和管理人員、營銷人員及生產(chǎn)工人均要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，堅持“培訓(xùn)合格方可上崗”的原則，以保證生產(chǎn)的正常運行。本項目采用員工培訓(xùn)機(jī)制，根據(jù)整個項目的規(guī)范和建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行培訓(xùn)。派員工到設(shè)備生產(chǎn)廠家培訓(xùn)，到生產(chǎn)產(chǎn)品廠家進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，現(xiàn)有管理及技術(shù)人員和每期新招收的工人上崗前，都要接受企業(yè)衛(wèi)生法規(guī)的培訓(xùn)和三級安全教育的技術(shù)培訓(xùn)。對員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容是企業(yè)文化，相關(guān)的規(guī)章制度，本崗位的業(yè)務(wù)知識，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程等。管理人員則進(jìn)行先進(jìn)管理模式、先進(jìn)管理經(jīng)驗介紹等方面的培訓(xùn)，使管理上檔次、上水平，確保生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)運營。第十章 項目實施進(jìn)度　　一、項目實施進(jìn)度本項目的實施條件較為成熟，企業(yè)在爭取盡早落實資金的同時，應(yīng)做好項目開工前的準(zhǔn)備工作，以縮短建設(shè)期，盡快達(dá)產(chǎn)見效。本項目建設(shè)期為1年。項目實施計劃擬定如下：2008年1月 完成項目可研報告編制、批復(fù)。2008年2月 完成引進(jìn)設(shè)備考察、招標(biāo)并簽訂設(shè)備訂貨合同，廠房設(shè)計。2008年3月～2007年10月 完成廠房建設(shè)及配套工程施工、工人培訓(xùn)。2008年11月 設(shè)備安裝、調(diào)試。2008年12月 投入試運行并正式投產(chǎn)。第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額臨沂市材料預(yù)算價格同類工程造價情況現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定二、估算說明建筑工程費根據(jù)山東省建筑工程概算指標(biāo)和類似工程預(yù)算編制。（本項目車間廠房采用鋼結(jié)構(gòu)，宿舍、辦公樓采用的磚混結(jié)構(gòu)）勘察設(shè)計費根據(jù)《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計取。建設(shè)單位管理費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、%計算。辦公及生活家具購置費按500元/人估算。%計算。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按2000元/人計算。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按工程費用的1%計算?！胗嬎?。%計算。土地費用：該項目規(guī)劃總征用地30畝，每畝按8萬元計算。1基本預(yù)備費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、建設(shè)工程其他費用之和的3%計算。1流動資金估算：采用擴(kuò)大指標(biāo)法計算，該企業(yè)流動資金可按項目經(jīng)營成本的10%計算。鋪底流動資金按流動資金的30%計算三、總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資3000萬元，其中建設(shè)投資2770萬元（包括建筑工程費657萬元，設(shè)備及工器具購置費1287萬元，安裝工程費193萬元，工程建設(shè)其他費用552萬元，基本預(yù)備費81萬元），鋪底流動資金230萬元。四、項目投入總資金估算項目投入總資金=建設(shè)投資+流動資金=2770+767=3537萬元第十二章 經(jīng)濟(jì)效益評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)本項目的具體情況，項目建設(shè)期1年，運營期10年，計算期確定為11年。二、成本預(yù)測材料：見總成本費用表：燃料及動力消耗：見總成本費用表：工資及福利費: 工資按12000元/人年計算。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，職工福利費按工資總額的14%計提。項目定員180人。固定資產(chǎn)投資中，房屋、建筑物及其他固定資產(chǎn)的投資折舊年限按20年計，設(shè)備的折舊年限按10年算，預(yù)計凈殘值率按10%考慮。攤銷費：該項目土地費用計入無形資產(chǎn)，分10年攤銷，發(fā)生的開辦費計入遞延資產(chǎn)，并按5年攤銷。%計算。管理費用按銷售收入的2%計算。銷售費用按銷售收入的4%計算。其他費用：其他費用是在制造費用、管理費用和財務(wù)費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、利息支出以后的費用，該項目總成本中的其他費用約為50萬元。三、應(yīng)繳稅金本項目應(yīng)繳納增值稅17%，城市維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費附加3%，所得稅率為33%。四、銷售收入本項目運營后，每年可加工銅版紙17000噸，年實現(xiàn)產(chǎn)值12000萬元。五、盈利能力分析總投資收益率（ROI）：式中：EBIT—項目正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤 TI—項目總投資ROI=1360/3000100%=%　　投資回收期（Pt）：①。②。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）： 式中： CI—現(xiàn)金流入量； CO—現(xiàn)金流出量； （CICO）t—第t年的凈現(xiàn)金流量； n—計算期年數(shù)；%。%。六、不確定性分析盈虧平衡點=年固定成本/（年銷售收入年可變成本稅金）=1518/（98006347575）100%=%從以上計算結(jié)果分析，該項目的總投資收益率較高，投資回收期較短，%大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率16%，預(yù)測有較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期較短，有較好的獲利能力。因此，在財務(wù)分析上可行的。