k3rise專業(yè)版v1213現(xiàn)金管理培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-01-10 12:30本頁(yè)面
【正文】 流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計(jì)劃的依據(jù) 客戶價(jià)值 產(chǎn)成品 在產(chǎn)品 原材料 融資 其他投資 費(fèi)用 融 入 歸 還 收 回 投 出 產(chǎn)生耗用 入庫(kù) 期間費(fèi)用 支付 制造費(fèi)用 投資循環(huán) 籌資循環(huán) 經(jīng)營(yíng)循環(huán) 固定資產(chǎn) 現(xiàn)金 折舊 銷售產(chǎn)品 收 入 收款政策 購(gòu) 買 付款政策 P25 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)解決方案 應(yīng)用場(chǎng)景 主要功能 ? 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方案，通過(guò)采集銷售、采購(gòu)、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，使用戶能隨時(shí)掌握未來(lái)資金流入 /流出情況和余額情況 客戶價(jià)值 ? 幫助企業(yè)獲得預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流入和流出的準(zhǔn)確信息，作為其編制短期資金計(jì)劃的依據(jù) P26 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能 應(yīng)用場(chǎng)景 主要功能 客戶價(jià)值 ? 定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目和公式 ? 定義預(yù)測(cè)模型 ? 生成預(yù)測(cè)報(bào)表 ? 聯(lián)查原始單據(jù) ? 防范支付危機(jī) ? 增強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性 支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要自定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目 根據(jù)企業(yè)資金業(yè)務(wù)特點(diǎn)定義資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目的取數(shù)公式，支持從銷售、采購(gòu)、應(yīng)收、應(yīng)付、現(xiàn)金管理、預(yù)算、總賬等系統(tǒng)取數(shù) 支持定義資金預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)模型的原理為 期初現(xiàn)金余額 +流入項(xiàng)目 流出項(xiàng)目 =期末現(xiàn)金余額 其中流入、流出項(xiàng)目由資金預(yù)測(cè)項(xiàng)目組成 定義預(yù)測(cè)模型后，點(diǎn)擊預(yù)測(cè)即可根據(jù)項(xiàng)目定義公式自動(dòng)取得業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行資金預(yù)測(cè) 支持根據(jù)模型取數(shù)生成資金預(yù)測(cè)報(bào)表，可以對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，以據(jù)此形成企業(yè)的資金計(jì)劃 ，或作為籌投資決策參考 對(duì)于業(yè)務(wù)取數(shù)生成的預(yù)測(cè)結(jié)果，支持聯(lián)查全部原始業(yè)務(wù)信息，方便對(duì)資金業(yè)務(wù)進(jìn)行合理調(diào)度 P27 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司 謝 謝！
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