寧夏佳美財務部職責權限-資料下載頁
2025-01-08 17:34本頁面
【正文】 不符合國家稅法規(guī)定的財務核算進行審核； ? 有權對相關各崗位的工作情況進行檢查和考核； ? 相互關系 ? 在業(yè)務上服從分公司財務經(jīng)理的領導； ? 在管理制度的執(zhí)行和考核方面服從分公司有關部門的管理。 ?直接上級：財務經(jīng)理 ?職責 ? 根據(jù)審核無誤的記帳憑證進行資金的收付； ? 保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、印章，建立支票領用登記表； ? 負責現(xiàn)金、銀行存款日記帳序時登記并且對記帳憑證按付款時間序時標注 ； ? 每日要求編制資金日報表； ? 每月 15日根據(jù)審核工資表發(fā)放工資； ? 負責及時開具收款、沖賬收據(jù)； ? 按要求對相關票據(jù)進行及時傳遞并做好記錄； ? 負責及時取回銀行回單及月底銀行對賬單； ? 領導安排的其他臨時性工作； 出納的職責與權限 ? 主要權利： ? 有權保管印章、空白支票、現(xiàn)金等有價證券； ? 有權對經(jīng)濟業(yè)務內容記載不全，審批手續(xù)及報支標準不符合公司財務制度的票據(jù)予以退回，不予付款 ? 相互關系： ? 在業(yè)務上服從公司財務經(jīng)理的領導； ? 在管理制度的執(zhí)行和考核方面服從公司有關部門的管理。
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